CONSULTIVA WEALTH MANAGEMENT, CORP.
CIK 1845849 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $44.4M
- Các vị thế
- 282
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#8760 trên 9443 theo giá trị 13F · top 92.8%
Giá trị danh mục quý so với quý: +28.7% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 57,07%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 72,33%
- Các vị thế trên 1%
- 16
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 21,9
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,77% Ước tính mua $6041013 · bán $698540
Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 87,9% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 24
- Tăng
- 29
- Giảm
- 19
- Đã Đóng
- 3
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
16,9%
Industrials
9,3%
Communication Services
7,3%
Financial Services
3,0%
Financials
2,7%
Retail
2,1%
Materials
1,3%
Healthcare
1,3%
Consumer Discretionary
1,1%
Communications
0,7%
Consumer Staples
0,5%
Consumer products
0,3%
Utilities
0,3%
Energy
0,3%
Real Estate
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Telecommunication
0,0%
Khác/Chưa xác định
52,8%
Danh mục đầy đủ 282 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $5232805 | 11,79% | 7619 | $1744308 | Tăng ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3971787 | 8,95% | 19850 | $509947 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $3858762 | 8,70% | 45137 | $1545693 | Tăng ×1 | ||
| VYM | $3603546 | 8,12% | 22803 | $233278 | Tăng ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2412248 | 5,44% | 6750 | $428084 | Giảm ×1 | ||
| VB | $1802048 | 4,06% | 5945 | $661386 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1323533 | 2,98% | 4574 | $162698 | |||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $1132890 | 2,55% | 1000 | $404330 | |||
| QAI | $1042095 | 2,35% | 28473 | $-93744 | Giảm ×1 | ||
| VGT | $941937 | 2,12% | 7881 | $602147 | Tăng ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $765122 | 1,72% | 2262 | $80912 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $727238 | 1,64% | 619 | $186040 | Giảm ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $708218 | 1,60% | 1895 | $168771 | Giảm ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $590176 | 1,33% | 1803 | $38920 | Giảm ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $529985 | 1,19% | 5397 | $455818 | Tăng ×1 | ||
| RAAX | $489885 | 1,10% | 12349 | Tăng ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $382059 | 0,86% | 1603 | $48202 | |||
| QLTA | $380017 | 0,86% | 7997 | $-560 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $353928 | 0,80% | 1635 | $28514 | |||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $331965 | 0,75% | 146 | $239205 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $319501 | 0,72% | 550 | $187271 | Giảm ×1 | ||
| GLD | $313123 | 0,71% | 850 | $-52624 | |||
| VBNK VersaBank - Common Shares | $301730 | 0,68% | 13000 | $117520 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $300331 | 0,68% | 850 | $56500 | |||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $281037 | 0,63% | 440 | $162021 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $268341 | 0,60% | 2300 | $-68103 | |||
| SPY SPY | $265103 | 0,60% | 355 | $34232 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $247848 | 0,56% | 440 | $-3889 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $205440 | 0,46% | 400 | $5576 | |||
| DXJ | $199027 | 0,45% | 1147 | $17136 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $198828 | 0,45% | 270 | $42989 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $198658 | 0,45% | 1754 | $-19329 | |||
| SCHD | $196602 | 0,44% | 6200 | Tăng ×1 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $195801 | 0,44% | 1032 | $-3272 | |||
| ACIO | $190097 | 0,43% | 4120 | $18481 | Tăng ×1 | ||
| MMLG | $182700 | 0,41% | 5000 | $25950 | |||
| GM General Motors Company Common Stock | $180213 | 0,41% | 2338 | $6032 | |||
| NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares | $173822 | 0,39% | 13089 | $68586 | |||
| SDY | $164050 | 0,37% | 1078 | $6727 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $162393 | 0,37% | 2850 | $23455 | |||
| LQD | $162296 | 0,37% | 1488 | $119 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $161836 | 0,36% | 173 | $-10546 | |||
| IWM | $145418 | 0,33% | 484 | $25386 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $145107 | 0,33% | 345 | $16853 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $144599 | 0,33% | 410 | $9754 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $140629 | 0,32% | 377 | $1075 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $134981 | 0,30% | 480 | $18634 | |||
| Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock | $134731 | 0,30% | 825 | $39542 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $133499 | 0,30% | 1387 | $-180 | |||
| FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | $132495 | 0,30% | 4864 | $26924 | Tăng ×1 | ||
| SPHD | $130811 | 0,29% | 2573 | $3164 | |||
| FTSL First Trust Senior Loan Fund | $130491 | 0,29% | 2916 | $33141 | Tăng ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $129528 | 0,29% | 800 | $13344 | |||
| FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | $128228 | 0,29% | 450 | $61866 | |||
| VEA | $119985 | 0,27% | 1684 | $12074 | |||
| BIL | $117941 | 0,27% | 1287 | $0 | |||
| PPG PPG Industries, Inc. Common Stock | $115226 | 0,26% | 950 | $13690 | |||
| HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock | $111956 | 0,25% | 400 | $-40004 | |||
| AGG | $107393 | 0,24% | 1085 | $75924 | Tăng ×1 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $107367 | 0,24% | 684 | $29188 | Tăng ×1 | ||
| PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock | $106050 | 0,24% | 2456 | $-5035 | |||
| ITA ITA | $103029 | 0,23% | 425 | $10060 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $100167 | 0,23% | 241 | $34955 | |||
| HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock | $99874 | 0,23% | 2214 | $44611 | Giảm ×1 | ||
| TIP | $93344 | 0,21% | 853 | $-793 | |||
| CTVA Corteva, Inc. Common Stock | $93074 | 0,21% | 1099 | $1077 | |||
| FDEM | $92097 | 0,21% | 2535 | $53254 | Tăng ×1 | ||
| UI Ubiquiti Inc. Common Stock | $91853 | 0,21% | 172 | $-44077 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $90885 | 0,20% | 1150 | $-276 | |||
| BRKB | $89570 | 0,20% | 179 | $32545 | Tăng ×1 | ||
| ARKK | $88175 | 0,20% | 1091 | $7743 | Giảm ×1 | ||
| PGX | $87728 | 0,20% | 8093 | $-324 | |||
| BEN Franklin Resources, Inc. Common Stock | $84982 | 0,19% | 2554 | $53479 | Tăng ×6 | ||
| GII | $81388 | 0,18% | 1075 | $16011 | Tăng ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $80065 | 0,18% | 546 | $1201 | |||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $79391 | 0,18% | 549 | $14263 | |||
| UMAC | $78050 | 0,18% | 3500 | $65650 | Tăng ×1 | ||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $77740 | 0,18% | 349 | $18724 | |||
| XLF XLF | $75054 | 0,17% | 1400 | $5936 | |||
| MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock | $74971 | 0,17% | 130 | $-1557 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $73524 | 0,17% | 272 | $-11011 | |||
| IYF | $70131 | 0,16% | 550 | $5418 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $69815 | 0,16% | 500 | $47750 | |||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $69127 | 0,16% | 394 | $-12782 | |||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $68765 | 0,15% | 832 | $-83 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $68446 | 0,15% | 272 | $9289 | |||
| DOW Dow Inc. Common Stock | $67333 | 0,15% | 2461 | $-47663 | Giảm ×2 | ||
| EFA | $64925 | 0,15% | 625 | $4219 | |||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $64719 | 0,15% | 150 | $40099 | |||
| WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock | $64434 | 0,15% | 239 | $4706 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $63433 | 0,14% | 100 | $7103 | |||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $62273 | 0,14% | 120 | $2782 | |||
| ARKX | $61416 | 0,14% | 1800 | $17391 | Tăng ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 26614N201) | $60767 | 0,14% | 448 | Tăng ×1 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $60690 | 0,14% | 850 | $-21038 | |||
| CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock | $59724 | 0,13% | 600 | $19052 | Tăng ×2 | ||
| PHO Invesco Water Resources ETF | $58718 | 0,13% | 850 | $1887 | |||
| VST Vistra Corp. Common Stock | $55521 | 0,13% | 350 | Tăng ×1 | |||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $54988 | 0,12% | 351 | $-10533 | |||
| GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock | $54601 | 0,12% | 853 | $-6258 | Giảm ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| BEN | $84982 | 0,19% | tăng ×6 |
| GII | $81388 | 0,18% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| RAAX | $489885 | 12349 | 1,10% |
| SCHD | $196602 | 6200 | 0,44% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 26614N201) | $60767 | 448 | 0,14% |
| VST | $55521 | 350 | 0,13% |
| AA | $52140 | 1000 | 0,12% |
| ARM | $44321 | 125 | 0,10% |
| TXG | $38340 | 1000 | 0,09% |
| GLW | $38315 | 150 | 0,09% |
| FPE | $33507 | 1874 | 0,08% |
| OPPE | $24947 | 447 | 0,06% |
| QBTS | $23990 | 1000 | 0,05% |
| VOYG | $16125 | 500 | 0,04% |
| UEC | $15990 | 1500 | 0,04% |
| CRCL | $12526 | 200 | 0,03% |
| DFEN | $11985 | 150 | 0,03% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | Mua thêm | +2K | +$1.7M |
| VXUS | Mua thêm | +15K | +$1.5M |
| VB | Mua thêm | +2K | +$661K |
| VGT | Mua thêm | +7K | +$602K |
| NVDA | Chỉ biến động giá | +0 | +$510K |
| GOOGL | Giảm | -150 | +$428K |
| URI | Chỉ biến động giá | +0 | +$404K |
| SNDK | Chỉ biến động giá | +0 | +$239K |
| VYM | Mua thêm | +46 | +$233K |
| AMD | Giảm | -100 | +$187K |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| SGOV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 10232 | $1026481 | -0,1% |
| DYNI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 13614 | $381328 | Không còn theo dõi |
| NANR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2317 | $194607 | Không còn theo dõi |
| DD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1353 | $61967 | 3,0% |
| AA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1000 | $53140 | -25,0% |
| MO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 600 | $34596 | 0,5% |
| BBDC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3000 | $27420 | 6,8% |
| HPQ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1000 | $27230 | 33,2% |
| TD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 320 | $25593 | 24,8% |
| HPI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1500 | $23985 | -7,7% |
| RY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 160 | $23587 | 21,0% |
| YYY | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2000 | $23420 | Không còn theo dõi |
| NVS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 180 | $23083 | 15,4% |
| HPS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1500 | $21390 | -9,0% |
| JEPI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 350 | $19898 | Không còn theo dõi |
| MRK | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 250 | $19790 | 79,2% |
| KNG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 400 | $19640 | Không còn theo dõi |
| CNI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 195 | $18393 | 29,1% |
| BNS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 270 | $17456 | 18,3% |
| HYIN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1000 | $17220 | Không còn theo dõi |
| PEP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 120 | $16853 | -0,9% |
| PM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 100 | $15873 | 4,9% |
| HPF | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1000 | $15810 | -6,5% |
| PBR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1000 | $12510 | 50,0% |
| TJX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 84 | $12141 | -7,7% |
| FLBL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 500 | $12115 | Không còn theo dõi |
| AWF | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1000 | $11030 | -9,1% |
| MORT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1000 | $10560 | Không còn theo dõi |
| LOW | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 42 | $10555 | -9,3% |
| JEPQ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 200 | $10356 | |
| RCI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 255 | $8780 | -2,9% |
| DEO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 90 | $8589 | 8,4% |
| HGTY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 750 | $6780 | 26,7% |
| AQN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1000 | $6157 | -4,5% |
| BCE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 260 | $6084 | -0,1% |
| MBB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 61 | $5792 | |
| GIS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 80 | $4034 | -14,4% |
| WBA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 212 | $2434 | Không còn theo dõi |
| CHPTXXXX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 300 | $211 | Không còn theo dõi |