Plotkin Financial Advisors, LLC

CIK 1826394 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục quý so với quý: +21.0% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu54,81%

Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu77,70%

Các vị thế trên 1%23

Số lượng vị thế hiệu dụng24,9

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 3,51% Ước tính mua $8189485 · bán $7727947

Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 · 90,9% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới12

Tăng38

Giảm27

Đã Đóng2

Giá trị danh mục $241.0M #5905 trên 9337 theo giá trị 13F · top 63.2%

Các vị thế 110

Tính đến Ngày 30 tháng 6 năm 2026 Dữ liệu tính đến Q2 2026

Phân bổ theo ngành

Consumer Discretionary 9,2%

Technology 8,1%

Communication Services 1,9%

Financials 1,5%

Healthcare 1,4%

Retail 1,3%

Consumer products 0,6%

Utilities 0,6%

Industrials 0,4%

Consumer Staples 0,3%

Khác/Chưa xác định 74,7%

Danh mục đầy đủ 110 các vị thế

Tìm kiếm vị thế theo mã chứng khoán hoặc tên công ty

					Chuỗi
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$22834428	9,48%	61708	$2932659	Giảm ×1
SMH SMH	$22003141	9,13%	33547	$8028978	Giảm ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$17277047	7,17%	23461	$3873486	Tăng ×6
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF	$15659413	6,50%	193183	$2642719	Tăng ×4
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	$10810392	4,49%	120316	$3294810	Tăng ×6
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$10295785	4,27%	43511	$1045001	Tăng ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$8398018	3,48%	29022	$1048835	Tăng ×2
FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund	$8340919	3,46%	41711	$1242474	Giảm ×3
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$8338487	3,46%	164890	$657610	Tăng ×6
SPY SPY	$8121870	3,37%	10876	$1079989	Tăng ×6
GSLC Goldman Sachs ETF Trust	$6286152	2,61%	44303	$617013	Giảm ×2
MTUM iShares Trust	$6205223	2,57%	18100	$1664853	Giảm ×6
FTCS First Trust Capital Strength ETF	$5638768	2,34%	60038	$-380150	Giảm ×6
FJAN First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$4359547	1,81%	79135	$371612	Tăng ×2
FDN First Trust Exchange-Traded Fund	$4055510	1,68%	15320	$297223	Giảm ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$3931168	1,63%	19647	$525834	Tăng ×1
SKYY First Trust Cloud Computing ETF	$3556555	1,48%	26431	$567091	Giảm ×6
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund	$3220052	1,34%	9621	$1133038	Giảm ×3
DIVO Amplify ETF Trust	$3175601	1,32%	69488	$184151	Tăng ×5
SSO ProShares Trust	$3134787	1,30%	46524	$250348	Giảm ×2
MOAT VanEck ETF Trust	$2749118	1,14%	26444	$141893	Giảm ×5
FXL First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund	$2415051	1,00%	11118	$648735
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2402812	1,00%	81645	$323306	Tăng ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$2047030	0,85%	5728	$473511	Tăng ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1987755	0,82%	8340	$293896	Tăng ×6
FNOV First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$1910166	0,79%	32658	$160069	Giảm ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$1806723	0,75%	5298	$947729	Giảm ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108)	$1795133	0,74%	13130		Tăng ×1
FXO First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund	$1785668	0,74%	28589	$-30392	Giảm ×6
PTY Pimco Corporate & Income Opportunity Fund	$1536363	0,64%	127711	$-48767	Giảm ×1
RDVI First Trust Exchange-Traded Fund IV	$1493226	0,62%	50790	$314145	Tăng ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$1468892	0,61%	10017	$22037
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$1330781	0,55%	23562	$-46769	Giảm ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$1327884	0,55%	9060	$-878	Tăng ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$1301833	0,54%	10131	$83176
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$1280067	0,53%	4552	$176708
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$1251367	0,52%	1822	$174582	Tăng ×1
TECL Direxion Shares ETF Trust	$1195336	0,50%	5180	$747007
FTSL First Trust Senior Loan Fund	$1160367	0,48%	25930	$-21636	Giảm ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1156250	0,48%	964	$275111	Tăng ×2
QQEW First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF	$1076980	0,45%	6748	$219148	Giảm ×1
FPEI First Trust Exchange-Traded Fund III	$1069553	0,44%	55446	$153069	Tăng ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1054527	0,44%	2827	$89494	Tăng ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$942697	0,39%	2668	$181955	Tăng ×2
GFEB First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$908982	0,38%	20645	$-16652	Giảm ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$898447	0,37%	1595	$-2085	Tăng ×4
DDM ProShares Trust	$824957	0,34%	12589	$79393	Giảm ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$821085	0,34%	3233	$30811
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$762153	0,32%	1312	$495253
SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$721791	0,30%	8011	$135761	Tăng ×2
SOXL Direxion Shares ETF Trust	$721183	0,30%	2704		Tăng ×1
SPHB Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$690197	0,29%	4436	$175843
ILCG iShares Trust	$675790	0,28%	5775	$130122	Tăng ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$669021	0,28%	1337	$177362	Tăng ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$650891	0,27%	8009	$41807
FJUN First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$630014	0,26%	10509	$36224
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$590121	0,24%	7140	$40248	Tăng ×4
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock	$570287	0,24%	3357	$206981	Tăng ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$542713	0,23%	1658	$87060	Tăng ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$527809	0,22%	1496	$35603
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued	$514374	0,21%	2071	$-63952
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF	$504868	0,21%	10142	$46616	Tăng ×1
ROBT First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF	$501726	0,21%	8918	$79868	Giảm ×3
FVD First Trust Exchange-Traded Fund	$488834	0,20%	10146	$11668
IWM iShares Trust	$488231	0,20%	1625	$109535	Tăng ×1
V Visa Inc.	$485195	0,20%	1414	$76207	Tăng ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$476152	0,20%	5425	$-27722
IGV iShares Trust	$476012	0,20%	5254	$62154	Tăng ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$447230	0,19%	5659	$46204	Tăng ×1
USD ProShares Trust	$445920	0,19%	4277	$218637	Giảm ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock	$444674	0,18%	3779	$10127
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF	$435073	0,18%	7284		Tăng ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock	$422328	0,18%	1037	$-27256	Giảm ×1
ITA iShares Trust	$411871	0,17%	1699	$40215
MMM 3M Company Common Stock	$368830	0,15%	2278	$37997
AXP American Express Company Common Stock	$355839	0,15%	1052	$82398	Tăng ×3
FLOT iShares Trust	$349947	0,15%	6855	$685
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$349749	0,15%	303		Tăng ×1
DAPR First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$339304	0,14%	8300	$9260
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$329817	0,14%	2304	$27947
FYC First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund	$324844	0,13%	2551	$74345	Giảm ×1
COWZ Pacer Funds Trust	$324808	0,13%	5222	$-1880
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$319521	0,13%	1725	$85013	Tăng ×2
MCO Moody's Corporation Common Stock	$317949	0,13%	702	$11702
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock	$312660	0,13%	18000	$-27180
VXF VANGUARD INDEX FUNDS	$308993	0,13%	1255		Tăng ×1
FMAR First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$301853	0,13%	5776	$17314	Giảm ×1
NOBL ProShares Trust	$296412	0,12%	5278	$16652	Tăng ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$295819	0,12%	5518	$58004	Tăng ×2
DFCF Dimensional ETF Trust	$293908	0,12%	6963	$58363	Tăng ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$289200	0,12%	400		Tăng ×1
EXC Exelon Corporation - Common Stock	$288624	0,12%	6191	$-14858
SOXX iShares Trust	$288342	0,12%	450	$83259	Giảm ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$276193	0,11%	3428	$30080	Tăng ×1
IVV iShares Trust	$268851	0,11%	359	$34349
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$268147	0,11%	992	$-40156
IJK iShares Trust	$263670	0,11%	2244	$37879
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock	$260795	0,11%	829	$22872
JAAA Janus Detroit Street Trust	$260780	0,11%	5165	$619
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$251281	0,10%	4410	$36294
Không có kết quả phù hợp

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán	Giá trị	% của danh mục	Chuỗi
QQQ	$17277047	7,17%	tăng ×6
RDVY	$15659413	6,50%	tăng ×4
CIBR	$10810392	4,49%	tăng ×6
JPST	$8338487	3,46%	tăng ×6
SPY	$8121870	3,37%	tăng ×6
DIVO	$3175601	1,32%	tăng ×5
AMZN	$1987755	0,82%	tăng ×6
RDVI	$1493226	0,62%	tăng ×6
FPEI	$1069553	0,44%	tăng ×4
META	$898447	0,37%	tăng ×4
VCIT	$590121	0,24%	tăng ×4
V	$485195	0,20%	tăng ×6
AXP	$355839	0,15%	tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán	Giá trị	Cổ phiếu	% của danh mục
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108)	$1795133	13130	0,74%
SOXL	$721183	2704	0,30%
FTSM	$435073	7284	0,18%
MU	$349749	303	0,15%
VXF	$308993	1255	0,13%
AMAT	$289200	400	0,12%
INTC	$242676	1738	0,10%
MTB	$215399	905	0,09%
AOR	$215241	3097	0,09%
XLSR	$214297	3304	0,09%
PJUL	$203879	4177	0,08%
DIA	$201642	386	0,08%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán	Hành động	Cổ phiếu Δ	Giá trị Δ
SMH	Giảm	-3K	+$8.0M
QQQ	Mua thêm	+239	+$3.9M
CIBR	Mua thêm	+412	+$3.3M
VTI	Giảm	-328	+$2.9M
RDVY	Mua thêm	+3K	+$2.6M
MTUM	Giảm	-819	+$1.7M
FAD	Giảm	-3K	+$1.2M
QTEC	Giảm	-42	+$1.1M
SPY	Mua thêm	+48	+$1.1M
AAPL	Mua thêm	+65	+$1.0M

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoán	Quý	Số cổ phiếu trước đó	Giá trị trước đó	Giá kể từ khi bán
XOM	Ngày 30 tháng 6 năm 2026	13103	$2223054	20,0%
TSLA	Ngày 30 tháng 6 năm 2025	1237	$320580	16,7%
PECO	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	7173	$255143	0,9%
NOC	Ngày 30 tháng 6 năm 2026	371	$253111	-6,1%
TJUL	Ngày 31 tháng 12 năm 2025	7801	$228452
ADBE	Ngày 30 tháng 6 năm 2025	595	$228200	-38,6%
PLYM	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	10305	$225473	Không còn theo dõi
RSP	Ngày 30 tháng 6 năm 2025	1209	$209435	16,2%
NOC	Ngày 30 tháng 6 năm 2025	403	$206340	-4,4%
FDL	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	4617	$204717
RSP	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	1063	$203628	10,0%
ABT	Ngày 31 tháng 12 năm 2025	1512	$202517	-22,2%
AOR	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	3097	$201335
FDL	Ngày 30 tháng 6 năm 2025	4617	$200562
KIO	Ngày 31 tháng 12 năm 2025	12938	$163018	-10,7%
CVM	Ngày 30 tháng 6 năm 2025	92008	$21198	Không còn theo dõi