Plotkin Financial Advisors, LLC
CIK 1826394 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $241.0M
- Các vị thế
- 110
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#5846 trên 9443 theo giá trị 13F · top 61.9%
Giá trị danh mục quý so với quý: +21.0% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 54,81%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 77,70%
- Các vị thế trên 1%
- 23
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 24,9
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 3,51% Ước tính mua $8189485 · bán $7727947
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 89,4% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 12
- Tăng
- 38
- Giảm
- 27
- Đã Đóng
- 2
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Consumer Discretionary
9,2%
Technology
8,1%
Communication Services
1,6%
Healthcare
1,4%
Retail
1,3%
Financial Services
0,8%
Consumer products
0,6%
Utilities
0,6%
Financials
0,4%
Industrials
0,4%
Consumer Staples
0,3%
Communications
0,2%
Telecommunication
0,1%
Khác/Chưa xác định
74,9%
Danh mục đầy đủ 110 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $22834428 | 9,48% | 61708 | $2932659 | Giảm ×1 | ||
| SMH SMH | $22003141 | 9,13% | 33547 | $8028978 | Giảm ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $17277047 | 7,17% | 23461 | $3873486 | Tăng ×6 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $15659413 | 6,50% | 193183 | $2642719 | Tăng ×4 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $10810392 | 4,49% | 120316 | $3294810 | Tăng ×6 | ||
| VIG | $10295785 | 4,27% | 43511 | $1045001 | Tăng ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $8398018 | 3,48% | 29022 | $1048835 | Tăng ×2 | ||
| FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund | $8340919 | 3,46% | 41711 | $1242474 | Giảm ×3 | ||
| JPST | $8338487 | 3,46% | 164890 | $657610 | Tăng ×6 | ||
| SPY SPY | $8121870 | 3,37% | 10876 | $1079989 | Tăng ×6 | ||
| GSLC | $6286152 | 2,61% | 44303 | $617013 | Giảm ×2 | ||
| MTUM | $6205223 | 2,57% | 18100 | $1664853 | Giảm ×6 | ||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $5638768 | 2,34% | 60038 | $-380150 | Giảm ×6 | ||
| FJAN | $4359547 | 1,81% | 79135 | $371612 | Tăng ×2 | ||
| FDN | $4055510 | 1,68% | 15320 | $297223 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3931168 | 1,63% | 19647 | $525834 | Tăng ×1 | ||
| SKYY First Trust Cloud Computing ETF | $3556555 | 1,48% | 26431 | $567091 | Giảm ×6 | ||
| QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund | $3220052 | 1,34% | 9621 | $1133038 | Giảm ×3 | ||
| DIVO | $3175601 | 1,32% | 69488 | $184151 | Tăng ×5 | ||
| SSO | $3134787 | 1,30% | 46524 | $250348 | Giảm ×2 | ||
| MOAT | $2749118 | 1,14% | 26444 | $141893 | Giảm ×5 | ||
| FXL | $2415051 | 1,00% | 11118 | $648735 | |||
| SCHX | $2402812 | 1,00% | 81645 | $323306 | Tăng ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2047030 | 0,85% | 5728 | $473511 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1987755 | 0,82% | 8340 | $293896 | Tăng ×6 | ||
| FNOV | $1910166 | 0,79% | 32658 | $160069 | Giảm ×6 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $1806723 | 0,75% | 5298 | $947729 | Giảm ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) | $1795133 | 0,74% | 13130 | Tăng ×1 | |||
| FXO | $1785668 | 0,74% | 28589 | $-30392 | Giảm ×6 | ||
| PTY Pimco Corporate & Income Opportunity Fund | $1536363 | 0,64% | 127711 | $-48767 | Giảm ×1 | ||
| RDVI | $1493226 | 0,62% | 50790 | $314145 | Tăng ×6 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1468892 | 0,61% | 10017 | $22037 | |||
| JEPI | $1330781 | 0,55% | 23562 | $-46769 | Giảm ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1327884 | 0,55% | 9060 | $-878 | Tăng ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1301833 | 0,54% | 10131 | $83176 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1280067 | 0,53% | 4552 | $176708 | |||
| VOO | $1251367 | 0,52% | 1822 | $174582 | Tăng ×1 | ||
| TECL | $1195336 | 0,50% | 5180 | $747007 | |||
| FTSL First Trust Senior Loan Fund | $1160367 | 0,48% | 25930 | $-21636 | Giảm ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1156250 | 0,48% | 964 | $275111 | Tăng ×2 | ||
| QQEW First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF | $1076980 | 0,45% | 6748 | $219148 | Giảm ×1 | ||
| FPEI | $1069553 | 0,44% | 55446 | $153069 | Tăng ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1054527 | 0,44% | 2827 | $89494 | Tăng ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $942697 | 0,39% | 2668 | $181955 | Tăng ×2 | ||
| GFEB | $908982 | 0,38% | 20645 | $-16652 | Giảm ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $898447 | 0,37% | 1595 | $-2085 | Tăng ×4 | ||
| DDM | $824957 | 0,34% | 12589 | $79393 | Giảm ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $821085 | 0,34% | 3233 | $30811 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $762153 | 0,32% | 1312 | $495253 | |||
| SPHQ | $721791 | 0,30% | 8011 | $135761 | Tăng ×2 | ||
| SOXL | $721183 | 0,30% | 2704 | Tăng ×1 | |||
| SPHB | $690197 | 0,29% | 4436 | $175843 | |||
| ILCG | $675790 | 0,28% | 5775 | $130122 | Tăng ×1 | ||
| BRKB | $669021 | 0,28% | 1337 | $177362 | Tăng ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $650891 | 0,27% | 8009 | $41807 | |||
| FJUN | $630014 | 0,26% | 10509 | $36224 | |||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $590121 | 0,24% | 7140 | $40248 | Tăng ×4 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $570287 | 0,24% | 3357 | $206981 | Tăng ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $542713 | 0,23% | 1658 | $87060 | Tăng ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $527809 | 0,22% | 1496 | $35603 | |||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $514374 | 0,21% | 2071 | $-63952 | |||
| LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF | $504868 | 0,21% | 10142 | $46616 | Tăng ×1 | ||
| ROBT First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF | $501726 | 0,21% | 8918 | $79868 | Giảm ×3 | ||
| FVD | $488834 | 0,20% | 10146 | $11668 | |||
| IWM | $488231 | 0,20% | 1625 | $109535 | Tăng ×1 | ||
| V Visa Inc. | $485195 | 0,20% | 1414 | $76207 | Tăng ×6 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $476152 | 0,20% | 5425 | $-27722 | |||
| IGV | $476012 | 0,20% | 5254 | $62154 | Tăng ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $447230 | 0,19% | 5659 | $46204 | Tăng ×1 | ||
| USD | $445920 | 0,19% | 4277 | $218637 | Giảm ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $444674 | 0,18% | 3779 | $10127 | |||
| FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | $435073 | 0,18% | 7284 | Tăng ×1 | |||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $422328 | 0,18% | 1037 | $-27256 | Giảm ×1 | ||
| ITA ITA | $411871 | 0,17% | 1699 | $40215 | |||
| MMM 3M Company Common Stock | $368830 | 0,15% | 2278 | $37997 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $355839 | 0,15% | 1052 | $82398 | Tăng ×3 | ||
| FLOT | $349947 | 0,15% | 6855 | $685 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $349749 | 0,15% | 303 | Tăng ×1 | |||
| DAPR | $339304 | 0,14% | 8300 | $9260 | |||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $329817 | 0,14% | 2304 | $27947 | |||
| FYC First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund | $324844 | 0,13% | 2551 | $74345 | Giảm ×1 | ||
| COWZ | $324808 | 0,13% | 5222 | $-1880 | |||
| XLI XLI | $319521 | 0,13% | 1725 | $85013 | Tăng ×2 | ||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $317949 | 0,13% | 702 | $11702 | |||
| CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock | $312660 | 0,13% | 18000 | $-27180 | |||
| VXF | $308993 | 0,13% | 1255 | Tăng ×1 | |||
| FMAR | $301853 | 0,13% | 5776 | $17314 | Giảm ×1 | ||
| NOBL | $296412 | 0,12% | 5278 | $16652 | Tăng ×1 | ||
| XLF XLF | $295819 | 0,12% | 5518 | $58004 | Tăng ×2 | ||
| DFCF | $293908 | 0,12% | 6963 | $58363 | Tăng ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $289200 | 0,12% | 400 | Tăng ×1 | |||
| EXC Exelon Corporation - Common Stock | $288624 | 0,12% | 6191 | $-14858 | |||
| SOXX SOXX | $288342 | 0,12% | 450 | $83259 | Giảm ×1 | ||
| VO | $276193 | 0,11% | 3428 | $30080 | Tăng ×1 | ||
| IVV | $268851 | 0,11% | 359 | $34349 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $268147 | 0,11% | 992 | $-40156 | |||
| IJK | $263670 | 0,11% | 2244 | $37879 | |||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $260795 | 0,11% | 829 | $22872 | |||
| JAAA | $260780 | 0,11% | 5165 | $619 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $251281 | 0,10% | 4410 | $36294 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| QQQ | $17277047 | 7,17% | tăng ×6 |
| RDVY | $15659413 | 6,50% | tăng ×4 |
| CIBR | $10810392 | 4,49% | tăng ×6 |
| JPST | $8338487 | 3,46% | tăng ×6 |
| SPY | $8121870 | 3,37% | tăng ×6 |
| DIVO | $3175601 | 1,32% | tăng ×5 |
| AMZN | $1987755 | 0,82% | tăng ×6 |
| RDVI | $1493226 | 0,62% | tăng ×6 |
| FPEI | $1069553 | 0,44% | tăng ×4 |
| META | $898447 | 0,37% | tăng ×4 |
| VCIT | $590121 | 0,24% | tăng ×4 |
| V | $485195 | 0,20% | tăng ×6 |
| AXP | $355839 | 0,15% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) | $1795133 | 13130 | 0,74% |
| SOXL | $721183 | 2704 | 0,30% |
| FTSM | $435073 | 7284 | 0,18% |
| MU | $349749 | 303 | 0,15% |
| VXF | $308993 | 1255 | 0,13% |
| AMAT | $289200 | 400 | 0,12% |
| INTC | $242676 | 1738 | 0,10% |
| MTB | $215399 | 905 | 0,09% |
| AOR | $215241 | 3097 | 0,09% |
| XLSR | $214297 | 3304 | 0,09% |
| PJUL | $203879 | 4177 | 0,08% |
| DIA | $201642 | 386 | 0,08% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 13103 | $2223054 | 22,8% |
| ROM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 23772 | $1657621 | Không còn theo dõi |
| USD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6020 | $392142 | Không còn theo dõi |
| TSLA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1237 | $320580 | 6,5% |
| PECO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7173 | $255143 | 6,6% |
| NOC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 371 | $253111 | 15,7% |
| ANET | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2068 | $228576 | 143,6% |
| TJUL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 7801 | $228452 | Không còn theo dõi |
| ADBE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 595 | $228200 | -30,0% |
| PLYM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10305 | $225473 | Không còn theo dõi |
| UYG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2593 | $221597 | Không còn theo dõi |
| RSP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1209 | $209435 | Không còn theo dõi |
| NOC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 403 | $206340 | 17,9% |
| FDL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4617 | $204717 | Không còn theo dõi |
| RSP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1063 | $203628 | Không còn theo dõi |
| ABT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1512 | $202517 | -8,4% |
| IVV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 343 | $201917 | Không còn theo dõi |
| AOR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3097 | $201335 | Không còn theo dõi |
| FDL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4617 | $200562 | Không còn theo dõi |
| FYC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2583 | $200001 | |
| KIO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 12938 | $163018 | -4,7% |
| CVM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 92008 | $21198 | Không còn theo dõi |