Phân bổ theo ngành

04
Technology 1,3%
Communication Services 0,6%
Financials 0,4%
Healthcare 0,3%
Energy 0,2%
Consumer Discretionary 0,1%
Retail 0,1%
Industrials 0,1%
Consumer Staples 0,0%
Khác/Chưa xác định 96,7%

Danh mục đầy đủ 85 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $82263996 14,07% 996294 Tăng ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $55117632 9,43% 625200 $-3122337 Giảm ×2
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $51956286 8,89% 1703484 $1728309 Tăng ×5
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $50086881 8,57% 577770
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $46699364 7,99% 489306 $2671431 Tăng ×5
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $42246194 7,23% 96720 $-2463030 Tăng ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $37755016 6,46% 63183 $-504552 Tăng ×2
ZROZ PIMCO ETF Trust $24724591 4,23% 386261 $8483711 Tăng ×1
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $21801053 3,73% 393841 $2088796 Tăng ×5
USDU WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund $19990579 3,42% 759232 $5005038 Tăng ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $13179882 2,25% 172196 $-72445 Tăng ×1
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $12243480 2,09% 216392 $197173 Tăng ×5
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $11631575 1,99% 118799 $-590796 Tăng ×2
SPY SPY $9658850 1,65% 14852 $-664339 Giảm ×5
SSO ProShares Ultra S&P500 $9085345 1,55% 175122 $-1055577 Tăng ×2
DDM ProShares Trust $8612951 1,47% 165475 $-1006679 Tăng ×5
QLD ProShares Ultra QQQ $8539051 1,46% 139984 $-1252258 Tăng ×2
OEF iShares Trust $5403691 0,92% 16989 $-501495 Giảm ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5059899 0,87% 19937 $-157671 Tăng ×2
RAFE PIMCO Equity Series $3751421 0,64% 90150 $103221 Tăng ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $3701578 0,63% 8681 $-432040 Giảm ×5
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $3586620 0,61% 64975 $-170197 Tăng ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $3583281 0,61% 123010 $-457320 Giảm ×3
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $3568168 0,61% 31546 $-358794 Giảm ×5
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $3254078 0,56% 16586 $471174 Tăng ×5
SNPE Xtrackers S&P 500 Scored & Screened ETF $3155733 0,54% 52993 $-33065 Tăng ×1
IVE iShares Trust $2991165 0,51% 14166 $-77445 Giảm ×5
ILCG iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF $2981268 0,51% 31224 $-330580 Giảm ×3
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $2492624 0,43% 100065 $175132 Tăng ×4
IWB iShares Russell 1000 ETF $2241693 0,38% 6287 $-146565 Giảm ×5
SPTL State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF $2109706 0,36% 80217 $-43263 Giảm ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $1899260 0,32% 17205 $-56172 Giảm ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $1737778 0,30% 8133 $-31166 Giảm ×2
SPTI State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF $1734503 0,30% 60520 $326600 Tăng ×1
ILCV iShares Morningstar Large-Cap Value ETF $1629484 0,28% 17495 $-51681 Giảm ×4
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $1401559 0,24% 54663 $-111519 Giảm ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1261652 0,22% 4289 $-170144 Tăng ×2
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF $1009010 0,17% 6368 $-64189
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $951405 0,16% 6504 Tăng ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $945361 0,16% 7971 $-9763 Giảm ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $935668 0,16% 3828 $147286 Giảm ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $898979 0,15% 1876 $237239 Tăng ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $800907 0,14% 1400 $-123828
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF $760206 0,13% 3055 $-90734 Giảm ×3
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund $709240 0,12% 14089 $142047 Tăng ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $691046 0,12% 2409 $110387 Tăng ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $671137 0,11% 3848 $46642 Tăng ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $564768 0,10% 1964 $-53853 Giảm ×1
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF $540822 0,09% 5836 $-9046
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $534155 0,09% 3148 $201886 Tăng ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $529744 0,09% 1425 $-87224
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $519498 0,09% 5403 $9138 Giảm ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $502442 0,09% 1428 $25346 Giảm ×1
IVV iShares Trust $501090 0,09% 767 $-25625454 Giảm ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $500840 0,09% 1353 $-2074 Tăng ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $484128 0,08% 839 $-26767294 Giảm ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $480081 0,08% 15648 $79630 Tăng ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $461526 0,08% 2216 $-96 Tăng ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $417839 0,07% 1350 $-46251
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $391653 0,07% 2525 $-37319
T AT&T Inc. $388039 0,07% 13385 $61633 Giảm ×1
QQEW First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF $382698 0,07% 3014 $-56412
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $368828 0,06% 401 $-57852
PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock $343164 0,06% 20056 Tăng ×1
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $334072 0,06% 1478 $31171
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $326007 0,06% 6494 $63769 Giảm ×1
IWL iShares Russell Top 200 ETF $320636 0,05% 1998 $-24954 Giảm ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $315623 0,05% 965 $5028
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $290483 0,05% 1401 $-42605 Giảm ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $283249 0,05% 9342 $-10557
COP ConocoPhillips Common Stock $281952 0,05% 2136 $74525
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $266166 0,05% 1310 $25936 Tăng ×1
IJR iShares Trust $252527 0,04% 2032 $38531 Tăng ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $245383 0,04% 1186 Tăng ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $241996 0,04% 1645 $-3098 Tăng ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $232799 0,04% 1408 $14334
VGT Vanguard Information Tech ETF $230248 0,04% 330 $-22694
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $219838 0,04% 7829 Tăng ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $213236 0,04% 214 $12299 Giảm ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $210212 0,04% 3530 $-1623
ROKU Roku, Inc. - Class A Common Stock $208164 0,04% 2200 Tăng ×1
NRK Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund $179342 0,03% 17565 Tăng ×1
PGX Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $163951 0,03% 15069 $-6479
RCAT Red Cat Holdings, Inc. - Common Stock $157394 0,03% 12024 Tăng ×1
SPFF Global X SuperIncome Preferred ETF $94483 0,02% 10628 $-7546

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
SCHV $51956286 8,89% tăng ×5
IEF $46699364 7,99% tăng ×5
VGLT $21801053 3,73% tăng ×5
SPYV $12243480 2,09% tăng ×5
DDM $8612951 1,47% tăng ×5
VTV $3254078 0,56% tăng ×5
SCHR $2492624 0,43% tăng ×4
USFR $709240 0,12% tăng ×5

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
SHY $82263996 996294 14,07%
TLT $50086881 577770 8,57%
PLTR $951405 6504 0,16%
PDI $343164 20056 0,06%
CVX $245383 1186 0,04%
PFE $219838 7829 0,04%
ROKU $208164 2200 0,04%
NRK $179342 17565 0,03%
RCAT $157394 12024 0,03%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
ZROZ Mua thêm +133K +$8.5M
USDU Mua thêm +179K +$5.0M
IAU Giảm -63K -$3.1M
IEF Mua thêm +32K +$2.7M
VUG Mua thêm +6K -$2.5M
VGLT Mua thêm +41K +$2.1M
SCHV Mua thêm +56K +$1.7M
QLD Mua thêm +5K -$1.3M
SSO Mua thêm +5K -$1.1M
DDM Mua thêm +6K -$1.0M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
TLT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 646612 $58861090
GLD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 149642 $43117846
IWP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 202807 $28774257 10,1%
IJH Ngày 31 tháng 3 năm 2026 415644 $28579681 8,1%
DIA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 51376 $25411115
TLH Ngày 31 tháng 3 năm 2026 65413 $6659683
MUB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 27779 $2929018
SGOV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 23784 $2388627 0,0%
MUST Ngày 30 tháng 6 năm 2025 28639 $576646
HYD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 11226 $574547 -4,6%
FUN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 6431 $229394 -62,3%
COP Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2136 $224323 41,0%
BAC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3740 $214115 11,3%
EMR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1394 $202994 23,2%