GenWealth Group, Inc.
CIK 1713678 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $584.5M
- Các vị thế
- 85
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 3 năm 2026 Dữ liệu tính đến Q1 2026
#3434 trên 9443 theo giá trị 13F · top 36.4%
Giá trị danh mục quý so với quý: -0.3% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 74,02%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 91,96%
- Các vị thế trên 1%
- 17
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 14,9
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q1 2026: 25,09% Ước tính mua $164276820 · bán $146913627
Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q1 2026 · 86,7% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 9
- Tăng
- 32
- Giảm
- 27
- Đã Đóng
- 7
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
1,3%
Communication Services
0,5%
Financials
0,3%
Healthcare
0,3%
Energy
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Retail
0,1%
Telecommunication
0,1%
Industrials
0,1%
Consumer Staples
0,0%
Khác/Chưa xác định
96,8%
Danh mục đầy đủ 85 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $82263996 | 14,07% | 996294 | Tăng ×1 | |||
| IAU | $55117632 | 9,43% | 625200 | $-3122337 | Giảm ×2 | ||
| SCHV | $51956286 | 8,89% | 1703484 | $1728309 | Tăng ×5 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $50086881 | 8,57% | 577770 | ||||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $46699364 | 7,99% | 489306 | $2671431 | Tăng ×5 | ||
| VUG | $42246194 | 7,23% | 96720 | $-2463030 | Tăng ×2 | ||
| VOO | $37755016 | 6,46% | 63183 | $-504552 | Tăng ×2 | ||
| ZROZ | $24724591 | 4,23% | 386261 | $8483711 | Tăng ×1 | ||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $21801053 | 3,73% | 393841 | $2088796 | Tăng ×5 | ||
| USDU | $19990579 | 3,42% | 759232 | $5005038 | Tăng ×1 | ||
| SPYM | $13179882 | 2,25% | 172196 | $-72445 | Tăng ×1 | ||
| SPYV | $12243480 | 2,09% | 216392 | $197173 | Tăng ×5 | ||
| SPYG | $11631575 | 1,99% | 118799 | $-590796 | Tăng ×2 | ||
| SPY SPY | $9658850 | 1,65% | 14852 | $-664339 | Giảm ×5 | ||
| SSO | $9085345 | 1,55% | 175122 | $-1055577 | Tăng ×2 | ||
| DDM | $8612951 | 1,47% | 165475 | $-1006679 | Tăng ×5 | ||
| QLD | $8539051 | 1,46% | 139984 | $-1252258 | Tăng ×2 | ||
| OEF | $5403691 | 0,92% | 16989 | $-501495 | Giảm ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5059899 | 0,87% | 19937 | $-157671 | Tăng ×2 | ||
| RAFE | $3751421 | 0,64% | 90150 | $103221 | Tăng ×1 | ||
| IWF | $3701578 | 0,63% | 8681 | $-432040 | Giảm ×5 | ||
| USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | $3586620 | 0,61% | 64975 | $-170197 | Tăng ×1 | ||
| SCHG | $3583281 | 0,61% | 123010 | $-457320 | Giảm ×3 | ||
| IVW | $3568168 | 0,61% | 31546 | $-358794 | Giảm ×5 | ||
| VTV | $3254078 | 0,56% | 16586 | $471174 | Tăng ×5 | ||
| SNPE | $3155733 | 0,54% | 52993 | $-33065 | Tăng ×1 | ||
| IVE | $2991165 | 0,51% | 14166 | $-77445 | Giảm ×5 | ||
| ILCG | $2981268 | 0,51% | 31224 | $-330580 | Giảm ×3 | ||
| SCHR | $2492624 | 0,43% | 100065 | $175132 | Tăng ×4 | ||
| IWB | $2241693 | 0,38% | 6287 | $-146565 | Giảm ×5 | ||
| SPTL | $2109706 | 0,36% | 80217 | $-43263 | Giảm ×1 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $1899260 | 0,32% | 17205 | $-56172 | Giảm ×1 | ||
| IWD | $1737778 | 0,30% | 8133 | $-31166 | Giảm ×2 | ||
| SPTI | $1734503 | 0,30% | 60520 | $326600 | Tăng ×1 | ||
| ILCV | $1629484 | 0,28% | 17495 | $-51681 | Giảm ×4 | ||
| SCHX | $1401559 | 0,24% | 54663 | $-111519 | Giảm ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1261652 | 0,22% | 4289 | $-170144 | Tăng ×2 | ||
| IYY | $1009010 | 0,17% | 6368 | $-64189 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $951405 | 0,16% | 6504 | Tăng ×1 | |||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $945361 | 0,16% | 7971 | $-9763 | Giảm ×5 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $935668 | 0,16% | 3828 | $147286 | Giảm ×1 | ||
| BRKB | $898979 | 0,15% | 1876 | $237239 | Tăng ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $800907 | 0,14% | 1400 | $-123828 | |||
| IWY | $760206 | 0,13% | 3055 | $-90734 | Giảm ×3 | ||
| USFR | $709240 | 0,12% | 14089 | $142047 | Tăng ×5 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $691046 | 0,12% | 2409 | $110387 | Tăng ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $671137 | 0,11% | 3848 | $46642 | Tăng ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $564768 | 0,10% | 1964 | $-53853 | Giảm ×1 | ||
| IWX | $540822 | 0,09% | 5836 | $-9046 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $534155 | 0,09% | 3148 | $201886 | Tăng ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $529744 | 0,09% | 1425 | $-87224 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $519498 | 0,09% | 5403 | $9138 | Giảm ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $502442 | 0,09% | 1428 | $25346 | Giảm ×1 | ||
| IVV | $501090 | 0,09% | 767 | $-25625454 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $500840 | 0,09% | 1353 | $-2074 | Tăng ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $484128 | 0,08% | 839 | $-26767294 | Giảm ×1 | ||
| SCHD | $480081 | 0,08% | 15648 | $79630 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $461526 | 0,08% | 2216 | $-96 | Tăng ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $417839 | 0,07% | 1350 | $-46251 | |||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $391653 | 0,07% | 2525 | $-37319 | |||
| T AT&T Inc. | $388039 | 0,07% | 13385 | $61633 | Giảm ×1 | ||
| QQEW First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF | $382698 | 0,07% | 3014 | $-56412 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $368828 | 0,06% | 401 | $-57852 | |||
| PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock | $343164 | 0,06% | 20056 | Tăng ×1 | |||
| HON Honeywell International Inc. - Common Stock | $334072 | 0,06% | 1478 | $31171 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $326007 | 0,06% | 6494 | $63769 | Giảm ×1 | ||
| IWL | $320636 | 0,05% | 1998 | $-24954 | Giảm ×1 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $315623 | 0,05% | 965 | $5028 | |||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $290483 | 0,05% | 1401 | $-42605 | Giảm ×1 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $283249 | 0,05% | 9342 | $-10557 | |||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $281952 | 0,05% | 2136 | $74525 | |||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $266166 | 0,05% | 1310 | $25936 | Tăng ×1 | ||
| IJR | $252527 | 0,04% | 2032 | $38531 | Tăng ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $245383 | 0,04% | 1186 | Tăng ×1 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $241996 | 0,04% | 1645 | $-3098 | Tăng ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $232799 | 0,04% | 1408 | $14334 | |||
| VGT | $230248 | 0,04% | 330 | $-22694 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $219838 | 0,04% | 7829 | ||||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $213236 | 0,04% | 214 | $12299 | Giảm ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $210212 | 0,04% | 3530 | $-1623 | |||
| ROKU Roku, Inc. - Class A Common Stock | $208164 | 0,04% | 2200 | Tăng ×1 | |||
| NRK Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund | $179342 | 0,03% | 17565 | Tăng ×1 | |||
| PGX | $163951 | 0,03% | 15069 | $-6479 | |||
| RCAT Red Cat Holdings, Inc. - Common Stock | $157394 | 0,03% | 12024 | Tăng ×1 | |||
| SPFF | $94483 | 0,02% | 10628 | $-7546 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| ZROZ | Mua thêm | +133K | +$8.5M |
| USDU | Mua thêm | +179K | +$5.0M |
| IAU | Giảm | -63K | -$3.1M |
| IEF | Mua thêm | +32K | +$2.7M |
| VUG | Mua thêm | +6K | -$2.5M |
| VGLT | Mua thêm | +41K | +$2.1M |
| SCHV | Mua thêm | +56K | +$1.7M |
| QLD | Mua thêm | +5K | -$1.3M |
| SSO | Mua thêm | +5K | -$1.1M |
| DDM | Mua thêm | +6K | -$1.0M |
2 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| TLT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 646612 | $58861090 | |
| GLD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 149642 | $43117846 | Không còn theo dõi |
| IWP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 202807 | $28774257 | Không còn theo dõi |
| IJH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 415644 | $28579681 | Không còn theo dõi |
| DIA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 51376 | $25411115 | Không còn theo dõi |
| IWP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 163909 | $20775466 | Không còn theo dõi |
| DIA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 46269 | $19687460 | Không còn theo dõi |
| IJH | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 304374 | $18965550 | Không còn theo dõi |
| TLH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 65413 | $6659683 | Không còn theo dõi |
| MUB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 27779 | $2929018 | Không còn theo dõi |
| SGOV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 23784 | $2388627 | -0,1% |
| MUST | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 28639 | $576646 | Không còn theo dõi |
| HYD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 11226 | $574547 | Không còn theo dõi |
| FUN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6431 | $229394 | -43,7% |
| MAR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 807 | $225105 | 50,2% |
| COP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2136 | $224323 | 50,3% |
| VGT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 360 | $223848 | Không còn theo dõi |
| BAC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3740 | $214115 | 29,0% |
| GBIL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2084 | $208233 | Không còn theo dõi |
| PFE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 7829 | $207703 | 9,8% |
| GOOGL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1089 | $206148 | 121,8% |
| IJR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1772 | $204186 | Không còn theo dõi |
| EMR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1394 | $202994 | 18,6% |