U S WEALTH GROUP, LLC.
CIK 1554427 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $151.7M
- Các vị thế
- 43
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 12 năm 2025 Dữ liệu tính đến Q4 2025
Giá trị danh mục quý so với quý: -0.9% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 53,82%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 85,76%
- Các vị thế trên 1%
- 33
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 25,2
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q4 2025: 0,28% Ước tính mua $419635 · bán $3673738
Thời gian nắm giữ trung bình: 5,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q4 2025 · 95,6% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 2
- Tăng
- 3
- Giảm
- 35
- Đã Đóng
- 1
Tỷ lệ phòng hộ quyền chọn bán: 0,0% quyền chọn bán 13F báo cáo các vị thế quyền chọn theo giá trị danh nghĩa cơ sở — có thể bao gồm các biện pháp phòng hộ, không nhất thiết là các cược giảm giá
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Danh mục đầy đủ 43 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $11079574 | 7,30% | 35398 | $1540087 | Giảm ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $10076182 | 6,64% | 104786 | $-150314 | Giảm ×1 | ||
| AGG | $10036475 | 6,61% | 100485 | $-192734 | Giảm ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $9866663 | 6,50% | 113202 | $-366917 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $8995829 | 5,93% | 48235 | $-44737 | Giảm ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7678958 | 5,06% | 28246 | $440336 | Giảm ×1 | ||
| GLDXXXX | $7316675 | 4,82% | 18462 | $760386 | Tăng ×1 | ||
| SCHX | $5972670 | 3,94% | 221950 | $13304 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5341099 | 3,52% | 11044 | $-423685 | Giảm ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $5291290 | 3,49% | 8016 | $-643235 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4709421 | 3,10% | 20403 | $197038 | Giảm ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $4244736 | 2,80% | 4829 | $348992 | Giảm ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $4091319 | 2,70% | 33998 | $237073 | Giảm ×1 | ||
| AVGOXXXX | $3980162 | 2,62% | 11500 | $149247 | Giảm ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3360110 | 2,21% | 10428 | $39894 | Giảm ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $3217421 | 2,12% | 6652 | $-143261 | Giảm ×1 | ||
| HON Honeywell International Inc. - Common Stock | $3118514 | 2,06% | 15985 | $-275378 | Giảm ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $3114391 | 2,05% | 15049 | $302497 | Giảm ×1 | ||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $2788007 | 1,84% | 15061 | $-55006 | Giảm ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $2787196 | 1,84% | 2604 | $-294198 | Giảm ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $2679687 | 1,77% | 8187 | $314569 | Giảm ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $2651774 | 1,75% | 8033 | $-149990 | Giảm ×1 | ||
| V Visa Inc. | $2645756 | 1,74% | 7544 | $43075 | Giảm ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $2588504 | 1,71% | 103956 | $-75455 | Giảm ×1 | ||
| DUKXXXX | $2499034 | 1,65% | 21321 | $-160354 | Giảm ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $2465517 | 1,62% | 8067 | $-13618 | Giảm ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $2337250 | 1,54% | 57384 | $-198445 | Giảm ×1 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $2293835 | 1,51% | 6554 | $-44898 | Giảm ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $2235185 | 1,47% | 2592 | $-203850 | Giảm ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2230487 | 1,47% | 6482 | $-427154 | Giảm ×1 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $2111280 | 1,39% | 8547 | $-247475 | Giảm ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2087597 | 1,38% | 14567 | $-168753 | Giảm ×1 | ||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $1901093 | 1,25% | 2349 | $-1631149 | Giảm ×1 | ||
| RUN Sunrun Inc. - Common Stock | $1172742 | 0,77% | 63736 | $280941 | Tăng ×3 | ||
| XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, | $879691 | 0,58% | 13515 | $-135630 | Giảm ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $635820 | 0,42% | 5051 | $-84230 | Giảm ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 922908728) | $452518 | 0,30% | 2773 | $10772 | Tăng ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $392181 | 0,26% | 872 | $4360 | |||
| SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock | $187179 | 0,12% | 3853 | Tăng ×1 | |||
| BKU BankUnited, Inc. Common Stock | $144541 | 0,10% | 3243 | $20788 | |||
| SPWH Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. - Common Stock | $64678 | 0,04% | 44300 | $-69113 | Giảm ×2 | ||
| ADMT | $8364 | 0,01% | 83640 | $167 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $328 | 0,00% | 327 | Quyền chọn bán | Tăng ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| RUN | $1172742 | 0,77% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.