Phân bổ theo ngành

04
Technology 17,7%
Communication Services 10,4%
Financials 8,8%
Industrials 7,2%
Retail 6,8%
Healthcare 6,8%
Energy 3,1%
Real Estate 2,2%
Materials 2,2%
Consumer products 1,9%
Utilities 1,8%
Consumer Discretionary 1,8%
Khác/Chưa xác định 29,2%

Danh mục đầy đủ 47 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $12606414 7,55% 145874 $3009216 Tăng ×1
AGG iShares Trust $12419634 7,44% 125476 $2728104 Tăng ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $12394982 7,42% 131067 $2675401 Tăng ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8870245 5,31% 44331 $501467 Giảm ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7855575 4,70% 27148 $729139 Giảm ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7832573 4,69% 20658 $-1477483 Giảm ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6802314 4,07% 12076 $2268740 Tăng ×1
GLD (đã nộp dưới dạng GLDXXXX) SPDR Gold Shares $6297825 3,77% 17096 $-1525278 Giảm ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5677314 3,40% 15220 $1632168 Tăng ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5188662 3,11% 21770 $979942 Tăng ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $4719196 2,83% 4604 $678654 Giảm ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4570940 2,74% 33433 $-1161446 Giảm ×3
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $4228388 2,53% 143676 $-1193767 Giảm ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $3849109 2,30% 7555 $-129093 Tăng ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3749304 2,24% 11454 $734134 Tăng ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3699612 2,21% 8901 $1544600 Tăng ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $3669208 2,20% 16406 $881010 Tăng ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3377365 2,02% 9576 $1277998 Tăng ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3339521 2,00% 9222 $452920 Tăng ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $3134780 1,88% 3260 $658315 Tăng ×1
AVGO (đã nộp dưới dạng AVGOXXXX) Broadcom Inc. - Common Stock $3120632 1,87% 8261 $-392948 Giảm ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3119525 1,87% 21274 $1037398 Tăng ×1
V Visa Inc. $3041853 1,82% 8866 $785019 Tăng ×1
DUK (đã nộp dưới dạng DUKXXXX) Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $3020164 1,81% 23860 $286484 Tăng ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $2948576 1,77% 10057 $495645 Tăng ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2815054 1,69% 10414 $339898 Tăng ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2811608 1,68% 116761 $-87512 Tăng ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2801745 1,68% 2995 $264828 Tăng ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2746256 1,64% 64862 $-219260 Tăng ×2
URI United Rentals, Inc. Common Stock $2661159 1,59% 2349 $949772
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $2632662 1,58% 12841 $1057504 Tăng ×1
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $2541800 1,52% 11352 $-1028155 Giảm ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1383352 0,83% 17259 $-2281576 Tăng ×1
RUN Sunrun Inc. - Common Stock $1283758 0,77% 95946 $226892 Tăng ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1068095 0,64% 1003 Tăng ×1
LRCX (đã nộp dưới dạng LRCXXXXX) Lam Research Corporation - Common Stock $758328 0,45% 1750 Tăng ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $680659 0,41% 10823 Tăng ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $667321 0,40% 568 Tăng ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $662126 0,40% 4742 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 922908728) $400765 0,24% 2224 $-33793 Giảm ×1
SLB SLB Limited Common Shares $366667 0,22% 7887 Tăng ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $263684 0,16% 3547 Tăng ×1
SPY SPY $253902 0,15% 340 $-28173 Giảm ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $246916 0,15% 587 $-82847 Giảm ×1
SDS ProShares UltraShort S&P500 $237043 0,14% 3518 $-1016998 Giảm ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $205086 0,12% 1596 Tăng ×1
ADMT CUSIP: 001004100 $4182 0,00% 83640 $-3346

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
RUN $1283758 0,77% tăng ×5

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
CAT $1068095 1003 0,64%
LRCX (đã nộp dưới dạng LRCXXXXX) $758328 1750 0,45%
FCX $680659 10823 0,41%
GEV $667321 568 0,40%
INTC $662126 4742 0,40%
SLB $366667 7887 0,22%
WMB $263684 3547 0,16%
MRK $205086 1596 0,12%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
TLT Mua thêm +35K +$3.0M
AGG Mua thêm +28K +$2.7M
IEF Mua thêm +29K +$2.7M
JNJ Mua thêm +2K -$2.3M
META Mua thêm +4K +$2.3M
MSFT Mua thêm +4K +$1.6M
UNH Mua thêm +937 +$1.5M
GLD (đã nộp dưới dạng GLDXXXX) Giảm -1K -$1.5M
GOOGL Giảm -12K -$1.5M
HD Mua thêm +3K +$1.3M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
XYZ Ngày 31 tháng 3 năm 2026 13515 $879691 26,7%
DELL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5051 $829021 28,0%
SOLS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3764 $286667 -34,5%
WM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1022 $236612 -9,7%
BKU Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3243 $144541 -4,3%
SPWH Ngày 31 tháng 3 năm 2026 44300 $64678 -17,7%