CROWLEY WEALTH MANAGEMENT, INC.
CIK 2055836 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $104.0M
- Các vị thế
- 415
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 9 năm 2025 Dữ liệu tính đến Q3 2025
Giá trị danh mục quý so với quý: -5.4% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 51,26%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 71,41%
- Các vị thế trên 1%
- 20
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 26,4
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q3 2025: 3,0% Ước tính mua $3203407 · bán $21328893
Thời gian nắm giữ trung bình: 4,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q3 2025 · 85,9% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 26
- Tăng
- 48
- Giảm
- 30
- Đã Đóng
- 14
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Danh mục đầy đủ 415 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $12789057 | 12,30% | 50226 | $2763010 | Tăng ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $6918509 | 6,65% | 15557 | $1770193 | Giảm ×2 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $5640678 | 5,43% | 22445 | $647876 | Giảm ×3 | ||
| SSO | $5466225 | 5,26% | 48749 | $702473 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5402208 | 5,20% | 10430 | $215003 | Tăng ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $5287489 | 5,09% | 16763 | $381554 | Giảm ×3 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $3234540 | 3,11% | 28249 | $-471405 | Giảm ×3 | ||
| UWM | $3208112 | 3,09% | 69200 | $601348 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $2752977 | 2,65% | 9755 | $7028 | Giảm ×3 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $2597301 | 2,50% | 7026 | $-182395 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $2504410 | 2,41% | 18698 | $-38705 | |||
| BRKB | $2296516 | 2,21% | 4568 | $77519 | |||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $2080088 | 2,00% | 8821 | $29517 | Giảm ×3 | ||
| SPY SPY | $2013607 | 1,94% | 3023 | $254221 | Tăng ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1542102 | 1,48% | 6332 | $408373 | Giảm ×3 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1495997 | 1,44% | 8940 | $201500 | Tăng ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1363521 | 1,31% | 3994 | $-54573 | |||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $1146735 | 1,10% | 2715 | $257572 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $1134293 | 1,09% | 9166 | $99315 | Tăng ×2 | ||
| DGRO | $1040126 | 1,00% | 15278 | $129429 | Tăng ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1023764 | 0,98% | 5487 | $155293 | Giảm ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $966318 | 0,93% | 1699 | $11748 | |||
| GLD | $785589 | 0,76% | 2210 | $111915 | |||
| VIG | $784181 | 0,75% | 3634 | $274757 | Tăng ×3 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $766909 | 0,74% | 2249 | $119715 | Tăng ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $750364 | 0,72% | 1641 | $-53559 | Tăng ×1 | ||
| VTI | $741008 | 0,71% | 2258 | $199405 | Tăng ×2 | ||
| IJH | $720797 | 0,69% | 11045 | $71137 | Tăng ×2 | ||
| BIIB Biogen Inc. - Common Stock | $673785 | 0,65% | 4810 | $57138 | Giảm ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $648608 | 0,62% | 3498 | $114540 | Tăng ×3 | ||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $638704 | 0,61% | 6354 | $1080 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $615529 | 0,59% | 2532 | $169315 | |||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $571950 | 0,55% | 2590 | $-20694 | |||
| ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $570000 | 0,55% | 1250 | $162387 | |||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $562743 | 0,54% | 1610 | $27949 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $507496 | 0,49% | 1670 | $19572 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $504399 | 0,49% | 1057 | $94063 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $492821 | 0,47% | 987 | $70693 | Tăng ×2 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $491535 | 0,47% | 5500 | Tăng ×1 | |||
| HON Honeywell International Inc. - Common Stock | $491307 | 0,47% | 2334 | $163 | Tăng ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $490358 | 0,47% | 409 | $-57346 | |||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $461250 | 0,44% | 4100 | $35834 | |||
| IVV | $461148 | 0,44% | 689 | $184227 | Tăng ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $450456 | 0,43% | 2932 | $-15600 | Tăng ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $399872 | 0,38% | 432 | $-27782 | |||
| NUVB Nuvation Bio Inc. Class A Common Stock | $395153 | 0,38% | 106798 | $186897 | |||
| MGK | $369019 | 0,35% | 917 | $33241 | |||
| SOXX SOXX | $356523 | 0,34% | 1315 | $78437 | Tăng ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $348691 | 0,34% | 457 | $-7554 | |||
| IVE | $347350 | 0,33% | 1682 | $58715 | Tăng ×2 | ||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $341038 | 0,33% | 6905 | $136350 | Tăng ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $338250 | 0,33% | 3000 | $14850 | |||
| SCHB | $336801 | 0,32% | 13100 | $144969 | Tăng ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $332781 | 0,32% | 3229 | $16267 | Giảm ×1 | ||
| VOO | $323949 | 0,31% | 529 | $133659 | Tăng ×3 | ||
| SPYG | $319801 | 0,31% | 3060 | $18971 | Giảm ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $313415 | 0,30% | 950 | $51547 | |||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $293484 | 0,28% | 1461 | $21531 | Tăng ×3 | ||
| ARTY | $283149 | 0,27% | 6185 | $98444 | Tăng ×2 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $275280 | 0,26% | 2480 | $322 | |||
| IGPT | $260965 | 0,25% | 4830 | $100752 | Tăng ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $254960 | 0,25% | 4942 | $21380 | Tăng ×3 | ||
| BAI | $249197 | 0,24% | 7295 | $113602 | Tăng ×2 | ||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $248936 | 0,24% | 1330 | $19843 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $246281 | 0,24% | 335 | $13549 | Tăng ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $240889 | 0,23% | 1448 | $10281 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $237016 | 0,23% | 1526 | $18717 | Tăng ×3 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $230349 | 0,22% | 700 | $21523 | Tăng ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $229198 | 0,22% | 1632 | $13709 | |||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $228000 | 0,22% | 480 | $2794 | |||
| EXC Exelon Corporation - Common Stock | $218929 | 0,21% | 4864 | $79811 | Tăng ×2 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $216076 | 0,21% | 2280 | $6704 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $204537 | 0,20% | 2437 | $-15350 | Giảm ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $196868 | 0,19% | 700 | $43827 | |||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $189627 | 0,18% | 3100 | $39849 | Tăng ×2 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $183402 | 0,18% | 1475 | $-19647 | Giảm ×1 | ||
| QLD | $180418 | 0,17% | 1315 | $-4946441 | Giảm ×1 | ||
| XLK XLK | $174753 | 0,17% | 620 | $22815 | Tăng ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $173121 | 0,17% | 802 | $5054 | |||
| SCHD | $168168 | 0,16% | 6160 | $4928 | |||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $165126 | 0,16% | 271 | $37131 | Tăng ×2 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $163810 | 0,16% | 178 | $-19188 | |||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $162705 | 0,16% | 1145 | $40520 | Tăng ×2 | ||
| IWM | $160903 | 0,15% | 665 | $28192 | Tăng ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $153323 | 0,15% | 1565 | $7308 | |||
| MMM 3M Company Common Stock | $151766 | 0,15% | 978 | $2875 | |||
| TQQQ ProShares UltraPro QQQ | $144760 | 0,14% | 1400 | Tăng ×1 | |||
| NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. - Common Stock | $140380 | 0,14% | 1000 | $14690 | |||
| T AT&T Inc. | $139647 | 0,13% | 4945 | $-3461 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $129530 | 0,12% | 705 | $-16842 | |||
| NEM Newmont Corporation | $128151 | 0,12% | 1520 | $39596 | |||
| F Ford Motor Company Common Stock | $125066 | 0,12% | 10457 | $11608 | |||
| LUV Southwest Airlines Company Common Stock | $120754 | 0,12% | 3784 | $-8379 | Giảm ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $120534 | 0,12% | 745 | $14818 | |||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $117895 | 0,11% | 1082 | $19314 | |||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $116149 | 0,11% | 885 | $-1859 | |||
| PHO Invesco Water Resources ETF | $111771 | 0,11% | 1550 | $10401 | Tăng ×3 | ||
| AVUV | $109483 | 0,11% | 1100 | $9273 | |||
| FISV Fiserv, Inc. - Common Stock | $107785 | 0,10% | 836 | $-36350 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $98536 | 0,09% | 2242 | $1525 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| SPY | $2013607 | 1,94% | tăng ×3 |
| VIG | $784181 | 0,75% | tăng ×3 |
| JNJ | $648608 | 0,62% | tăng ×3 |
| SOXX | $356523 | 0,34% | tăng ×3 |
| VOO | $323949 | 0,31% | tăng ×3 |
| PNC | $293484 | 0,28% | tăng ×3 |
| BAC | $254960 | 0,25% | tăng ×3 |
| CVX | $237016 | 0,23% | tăng ×3 |
| PHO | $111771 | 0,11% | tăng ×3 |
| WFC | $75011 | 0,07% | tăng ×3 |
| KMI | $8690 | 0,01% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| TLT | $491535 | 5500 | 0,47% |
| TQQQ | $144760 | 1400 | 0,14% |
| COF | $32737 | 154 | 0,03% |
| ERAS | $32700 | 15000 | 0,03% |
| FNMAT | $28260 | 1800 | 0,03% |
| FBCG | $21947 | 409 | 0,02% |
| SCHR | $15856 | 631 | 0,02% |
| DNP | $12351 | 1234 | 0,01% |
| PANW | $11606 | 57 | 0,01% |
| BMEZ | $9085 | 630 | 0,01% |
| XLC | $7102 | 60 | 0,01% |
| FEZ | $6647 | 107 | 0,01% |
| BST | $6618 | 160 | 0,01% |
| GS | $6371 | 8 | 0,01% |
| VIK | $6216 | 100 | 0,01% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| AAPL | Mua thêm | +1K | +$2.8M |
| TSLA | Giảm | -650 | +$1.8M |
| SSO | Chỉ biến động giá | +0 | +$702K |
| LOW | Giảm | -58 | +$648K |
| UWM | Chỉ biến động giá | +0 | +$601K |
| DIS | Giảm | -2K | -$471K |
| GOOG | Giảm | -59 | +$408K |
| JPM | Giảm | -159 | +$382K |
| VIG | Mua thêm | +1K | +$275K |
| CMI | Chỉ biến động giá | +0 | +$258K |
6 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| QQQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 200 | $102246 | |
| SCHE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3760 | $100129 | Không còn theo dõi |
| EIX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1300 | $76596 | 43,1% |
| BIB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1000 | $50660 | |
| ET | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2400 | $47016 | 14,3% |
| ES | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 800 | $45944 | 15,7% |
| CRWD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 98 | $33532 | -46,9% |
| EPD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 950 | $29792 | 12,7% |
| BPMC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 200 | $25636 | Không còn theo dõi |
| LII | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 40 | $24372 | -27,6% |
| IVW | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 240 | $24367 | Không còn theo dõi |
| GOLD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1250 | $24300 | 110,5% |
| ITOT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 150 | $19293 | Không còn theo dõi |
| NRG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 200 | $19092 | -28,6% |
| IEUS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 300 | $16095 | |
| NOMD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 850 | $14263 | -40,5% |
| TFX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 100 | $13819 | 14,0% |
| SMDV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 200 | $13534 | Không còn theo dõi |
| STZ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 50 | $11050 | -26,8% |
| RPRX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 400 | $10204 | 95,0% |
| ZM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 120 | $8852 | 35,8% |
| MTTR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1700 | $8058 | Không còn theo dõi |
| RBLX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 110 | $6365 | -33,3% |
| CTRA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 200 | $5108 | Không còn theo dõi |
| PZZA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 113 | $4627 | -42,3% |
| WBA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 380 | $4362 | Không còn theo dõi |
| AXP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 16 | $4305 | 5,1% |
| BCE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 187 | $4294 | 7,6% |
| SCHB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 180 | $4086 | Không còn theo dõi |
| SBUX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 38 | $3727 | 13,1% |
| UNH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 7 | $3666 | 24,2% |
| WBD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 338 | $3627 | 148,0% |
| IJR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 34 | $3555 | Không còn theo dõi |
| MAR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 14 | $3335 | 30,7% |
| LCIDXXXX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1500 | $3165 | Không còn theo dõi |
| VIOV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 34 | $2909 | Không còn theo dõi |
| CFG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 64 | $2622 | 57,3% |
| IONQ | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 50 | $2149 | -30,9% |
| ACCD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 300 | $2094 | Không còn theo dõi |
| IONQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 50 | $2089 | 92,6% |
| BLK | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2 | $1893 | 10,3% |
| SWBI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 200 | $1736 | 42,5% |
| GDXJ | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 25 | $1690 | Không còn theo dõi |
| TROW | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 18 | $1654 | 17,9% |
| SCHW | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 18 | $1409 | 21,9% |
| PPBT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 300 | $1407 | -41,7% |
| VEU | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 24 | $1399 | Không còn theo dõi |
| SAIA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4 | $1398 | 33,3% |
| QUBT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 60 | $1150 | -54,3% |
| FTNT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10 | $1057 | 77,7% |
| QUBT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 60 | $993 | 5,3% |
| NXPI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5 | $950 | 3,0% |
| VIAV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 93 | $939 | 246,6% |
| WST | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4 | $896 | 61,2% |
| NIO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 200 | $872 | 20,1% |
| GIS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 14 | $837 | -24,1% |
| GNRC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6 | $760 | 47,3% |
| QBTS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 50 | $732 | Không còn theo dõi |
| OKLO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 30 | $637 | 98,6% |
| EXFY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 200 | $608 | 0,0% |
| BALL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 11 | $573 | 12,7% |
| MNKD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 100 | $503 | 15,1% |
| XPER | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 46 | $472 | -20,1% |
| HTOO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 800 | $450 | -73,1% |
| DPZ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1 | $420 | -27,0% |
| QBTS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 50 | $420 | Không còn theo dõi |
| VTRS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 48 | $418 | 79,8% |
| FBTC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5 | $408 | Không còn theo dõi |
| RIGL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 20 | $336 | 153,8% |
| FGPR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 38 | $302 | Không còn theo dõi |
| LRLCY | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 100 | $0 | Không còn theo dõi |
| MOS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 150 | $0 | -31,5% |
| PFG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 28 | $0 | 35,3% |
| SW | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 100 | $0 | 14,8% |