CROWLEY WEALTH MANAGEMENT, INC.

CIK 2055836 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục
$104.0M
#8282 trên 9443 theo giá trị 13F · top 87.7%
Các vị thế
415
Tính đến
Ngày 30 tháng 9 năm 2025 Dữ liệu tính đến Q3 2025

Giá trị danh mục quý so với quý: -5.4% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
51,26%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
71,41%
Các vị thế trên 1%
20
Số lượng vị thế hiệu dụng
26,4

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q3 2025: 3,0% Ước tính mua $3203407 · bán $21328893

Thời gian nắm giữ trung bình: 4,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q3 2025 · 85,9% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới
26
Tăng
48
Giảm
30
Đã Đóng
14
Trên trang này

Phân bổ theo ngành

Technology
20,1%
Healthcare
12,0%
Industrials
8,2%
Consumer Discretionary
7,3%
Retail
6,3%
Financials
6,1%
Communication Services
6,0%
Utilities
3,1%
Financial Services
2,7%
Logistics & Transportation
2,0%
Energy
0,9%
Consumer products
0,6%
Materials
0,6%
Consumer Staples
0,3%
Real Estate
0,3%
Telecommunication
0,2%
Communications
0,1%
Khác/Chưa xác định
23,2%

Danh mục đầy đủ 415 các vị thế

Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12789057 12,30% 50226 $2763010 Tăng ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $6918509 6,65% 15557 $1770193 Giảm ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $5640678 5,43% 22445 $647876 Giảm ×3
SSO $5466225 5,26% 48749 $702473
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5402208 5,20% 10430 $215003 Tăng ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5287489 5,09% 16763 $381554 Giảm ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $3234540 3,11% 28249 $-471405 Giảm ×3
UWM $3208112 3,09% 69200 $601348
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2752977 2,65% 9755 $7028 Giảm ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock $2597301 2,50% 7026 $-182395
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2504410 2,41% 18698 $-38705
BRKB $2296516 2,21% 4568 $77519
FDX FedEx Corporation Common Stock $2080088 2,00% 8821 $29517 Giảm ×3
SPY SPY $2013607 1,94% 3023 $254221 Tăng ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1542102 1,48% 6332 $408373 Giảm ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $1495997 1,44% 8940 $201500 Tăng ×1
V Visa Inc. $1363521 1,31% 3994 $-54573
CMI Cummins Inc. Common Stock $1146735 1,10% 2715 $257572
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1134293 1,09% 9166 $99315 Tăng ×2
DGRO $1040126 1,00% 15278 $129429 Tăng ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1023764 0,98% 5487 $155293 Giảm ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $966318 0,93% 1699 $11748
GLD $785589 0,76% 2210 $111915
VIG $784181 0,75% 3634 $274757 Tăng ×3
GD General Dynamics Corporation Common Stock $766909 0,74% 2249 $119715 Tăng ×1
DE Deere & Company Common Stock $750364 0,72% 1641 $-53559 Tăng ×1
VTI $741008 0,71% 2258 $199405 Tăng ×2
IJH $720797 0,69% 11045 $71137 Tăng ×2
BIIB Biogen Inc. - Common Stock $673785 0,65% 4810 $57138 Giảm ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $648608 0,62% 3498 $114540 Tăng ×3
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $638704 0,61% 6354 $1080
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $615529 0,59% 2532 $169315
WM Waste Management, Inc. Common Stock $571950 0,55% 2590 $-20694
ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $570000 0,55% 1250 $162387
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $562743 0,54% 1610 $27949
MCD McDonald's Corporation Common Stock $507496 0,49% 1670 $19572
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $504399 0,49% 1057 $94063
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $492821 0,47% 987 $70693 Tăng ×2
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $491535 0,47% 5500 Tăng ×1
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $491307 0,47% 2334 $163 Tăng ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $490358 0,47% 409 $-57346
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $461250 0,44% 4100 $35834
IVV $461148 0,44% 689 $184227 Tăng ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $450456 0,43% 2932 $-15600 Tăng ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $399872 0,38% 432 $-27782
NUVB Nuvation Bio Inc. Class A Common Stock $395153 0,38% 106798 $186897
MGK $369019 0,35% 917 $33241
SOXX SOXX $356523 0,34% 1315 $78437 Tăng ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $348691 0,34% 457 $-7554
IVE $347350 0,33% 1682 $58715 Tăng ×2
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $341038 0,33% 6905 $136350 Tăng ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $338250 0,33% 3000 $14850
SCHB $336801 0,32% 13100 $144969 Tăng ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $332781 0,32% 3229 $16267 Giảm ×1
VOO $323949 0,31% 529 $133659 Tăng ×3
SPYG $319801 0,31% 3060 $18971 Giảm ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $313415 0,30% 950 $51547
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $293484 0,28% 1461 $21531 Tăng ×3
ARTY $283149 0,27% 6185 $98444 Tăng ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $275280 0,26% 2480 $322
IGPT $260965 0,25% 4830 $100752 Tăng ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $254960 0,25% 4942 $21380 Tăng ×3
BAI $249197 0,24% 7295 $113602 Tăng ×2
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $248936 0,24% 1330 $19843
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $246281 0,24% 335 $13549 Tăng ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $240889 0,23% 1448 $10281
CVX Chevron Corporation Common Stock $237016 0,23% 1526 $18717 Tăng ×3
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $230349 0,22% 700 $21523 Tăng ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $229198 0,22% 1632 $13709
LIN Linde plc - Ordinary Shares $228000 0,22% 480 $2794
EXC Exelon Corporation - Common Stock $218929 0,21% 4864 $79811 Tăng ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $216076 0,21% 2280 $6704
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $204537 0,20% 2437 $-15350 Giảm ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $196868 0,19% 700 $43827
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $189627 0,18% 3100 $39849 Tăng ×2
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $183402 0,18% 1475 $-19647 Giảm ×1
QLD $180418 0,17% 1315 $-4946441 Giảm ×1
XLK XLK $174753 0,17% 620 $22815 Tăng ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $173121 0,17% 802 $5054
SCHD $168168 0,16% 6160 $4928
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $165126 0,16% 271 $37131 Tăng ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $163810 0,16% 178 $-19188
DVY iShares Select Dividend ETF $162705 0,16% 1145 $40520 Tăng ×2
IWM $160903 0,15% 665 $28192 Tăng ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $153323 0,15% 1565 $7308
MMM 3M Company Common Stock $151766 0,15% 978 $2875
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $144760 0,14% 1400 Tăng ×1
NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. - Common Stock $140380 0,14% 1000 $14690
T AT&T Inc. $139647 0,13% 4945 $-3461
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $129530 0,12% 705 $-16842
NEM Newmont Corporation $128151 0,12% 1520 $39596
F Ford Motor Company Common Stock $125066 0,12% 10457 $11608
LUV Southwest Airlines Company Common Stock $120754 0,12% 3784 $-8379 Giảm ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $120534 0,12% 745 $14818
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $117895 0,11% 1082 $19314
EMR Emerson Electric Company Common Stock $116149 0,11% 885 $-1859
PHO Invesco Water Resources ETF $111771 0,11% 1550 $10401 Tăng ×3
AVUV $109483 0,11% 1100 $9273
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $107785 0,10% 836 $-36350
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $98536 0,09% 2242 $1525

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán Giá trị % của danh mục Chuỗi
SPY $2013607 1,94% tăng ×3
VIG $784181 0,75% tăng ×3
JNJ $648608 0,62% tăng ×3
SOXX $356523 0,34% tăng ×3
VOO $323949 0,31% tăng ×3
PNC $293484 0,28% tăng ×3
BAC $254960 0,25% tăng ×3
CVX $237016 0,23% tăng ×3
PHO $111771 0,11% tăng ×3
WFC $75011 0,07% tăng ×3
KMI $8690 0,01% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán Giá trị Cổ phiếu % của danh mục
TLT $491535 5500 0,47%
TQQQ $144760 1400 0,14%
COF $32737 154 0,03%
ERAS $32700 15000 0,03%
FNMAT $28260 1800 0,03%
FBCG $21947 409 0,02%
SCHR $15856 631 0,02%
DNP $12351 1234 0,01%
PANW $11606 57 0,01%
BMEZ $9085 630 0,01%
XLC $7102 60 0,01%
FEZ $6647 107 0,01%
BST $6618 160 0,01%
GS $6371 8 0,01%
VIK $6216 100 0,01%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán Hành động Cổ phiếu Δ Giá trị Δ
AAPL Mua thêm +1K +$2.8M
TSLA Giảm -650 +$1.8M
SSO Chỉ biến động giá +0 +$702K
LOW Giảm -58 +$648K
UWM Chỉ biến động giá +0 +$601K
DIS Giảm -2K -$471K
GOOG Giảm -59 +$408K
JPM Giảm -159 +$382K
VIG Mua thêm +1K +$275K
CMI Chỉ biến động giá +0 +$258K

6 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuý Số cổ phiếu trước đó Giá trị trước đó Giá kể từ khi bán
QQQ Ngày 31 tháng 3 năm 2025 200 $102246
SCHE Ngày 31 tháng 3 năm 2025 3760 $100129 Không còn theo dõi
EIX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1300 $76596 43,1%
BIB Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1000 $50660
ET Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2400 $47016 14,3%
ES Ngày 31 tháng 3 năm 2025 800 $45944 15,7%
CRWD Ngày 31 tháng 3 năm 2025 98 $33532 -46,9%
EPD Ngày 31 tháng 3 năm 2025 950 $29792 12,7%
BPMC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 200 $25636 Không còn theo dõi
LII Ngày 31 tháng 3 năm 2025 40 $24372 -27,6%
IVW Ngày 31 tháng 3 năm 2025 240 $24367 Không còn theo dõi
GOLD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1250 $24300 110,5%
ITOT Ngày 31 tháng 3 năm 2025 150 $19293 Không còn theo dõi
NRG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 200 $19092 -28,6%
IEUS Ngày 31 tháng 3 năm 2025 300 $16095
NOMD Ngày 31 tháng 3 năm 2025 850 $14263 -40,5%
TFX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 100 $13819 14,0%
SMDV Ngày 31 tháng 3 năm 2025 200 $13534 Không còn theo dõi
STZ Ngày 31 tháng 3 năm 2025 50 $11050 -26,8%
RPRX Ngày 31 tháng 3 năm 2025 400 $10204 95,0%
ZM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 120 $8852 35,8%
MTTR Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1700 $8058 Không còn theo dõi
RBLX Ngày 31 tháng 3 năm 2025 110 $6365 -33,3%
CTRA Ngày 31 tháng 3 năm 2025 200 $5108 Không còn theo dõi
PZZA Ngày 31 tháng 3 năm 2025 113 $4627 -42,3%
WBA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 380 $4362 Không còn theo dõi
AXP Ngày 30 tháng 6 năm 2025 16 $4305 5,1%
BCE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 187 $4294 7,6%
SCHB Ngày 31 tháng 3 năm 2025 180 $4086 Không còn theo dõi
SBUX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 38 $3727 13,1%
UNH Ngày 30 tháng 6 năm 2025 7 $3666 24,2%
WBD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 338 $3627 148,0%
IJR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 34 $3555 Không còn theo dõi
MAR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 14 $3335 30,7%
LCIDXXXX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1500 $3165 Không còn theo dõi
VIOV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 34 $2909 Không còn theo dõi
CFG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 64 $2622 57,3%
IONQ Ngày 30 tháng 9 năm 2025 50 $2149 -30,9%
ACCD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 300 $2094 Không còn theo dõi
IONQ Ngày 31 tháng 3 năm 2025 50 $2089 92,6%
BLK Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2 $1893 10,3%
SWBI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 200 $1736 42,5%
GDXJ Ngày 30 tháng 9 năm 2025 25 $1690 Không còn theo dõi
TROW Ngày 30 tháng 6 năm 2025 18 $1654 17,9%
SCHW Ngày 30 tháng 6 năm 2025 18 $1409 21,9%
PPBT Ngày 31 tháng 3 năm 2025 300 $1407 -41,7%
VEU Ngày 31 tháng 3 năm 2025 24 $1399 Không còn theo dõi
SAIA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4 $1398 33,3%
QUBT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 60 $1150 -54,3%
FTNT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 10 $1057 77,7%
QUBT Ngày 31 tháng 3 năm 2025 60 $993 5,3%
NXPI Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5 $950 3,0%
VIAV Ngày 31 tháng 3 năm 2025 93 $939 246,6%
WST Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4 $896 61,2%
NIO Ngày 31 tháng 3 năm 2025 200 $872 20,1%
GIS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 14 $837 -24,1%
GNRC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 6 $760 47,3%
QBTS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 50 $732 Không còn theo dõi
OKLO Ngày 31 tháng 3 năm 2025 30 $637 98,6%
EXFY Ngày 30 tháng 6 năm 2025 200 $608 0,0%
BALL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 11 $573 12,7%
MNKD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 100 $503 15,1%
XPER Ngày 31 tháng 3 năm 2025 46 $472 -20,1%
HTOO Ngày 31 tháng 3 năm 2025 800 $450 -73,1%
DPZ Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1 $420 -27,0%
QBTS Ngày 31 tháng 3 năm 2025 50 $420 Không còn theo dõi
VTRS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 48 $418 79,8%
FBTC Ngày 31 tháng 3 năm 2025 5 $408 Không còn theo dõi
RIGL Ngày 31 tháng 3 năm 2025 20 $336 153,8%
FGPR Ngày 31 tháng 3 năm 2025 38 $302 Không còn theo dõi
LRLCY Ngày 30 tháng 9 năm 2025 100 $0 Không còn theo dõi
MOS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 150 $0 -31,5%
PFG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 28 $0 35,3%
SW Ngày 30 tháng 9 năm 2025 100 $0 14,8%