Iron Horse Wealth Management, LLC

CIK 1836270 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục
$339.0M
#4816 trên 9443 theo giá trị 13F · top 51.0%
Các vị thế
591
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2025 Dữ liệu tính đến Q2 2025

Giá trị danh mục quý so với quý: +8.8% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
70,17%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
93,29%
Các vị thế trên 1%
16
Số lượng vị thế hiệu dụng
16,1

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2025: 0,36% Ước tính mua $10603176 · bán $1161009

Các vị thế mới
52
Tăng
113
Giảm
72
Đã Đóng
57
Trên trang này

Phân bổ theo ngành

Financials
0,9%
Technology
0,8%
Industrials
0,8%
Healthcare
0,6%
Financial Services
0,5%
Consumer Staples
0,3%
Energy
0,3%
Materials
0,2%
Utilities
0,2%
Communication Services
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Retail
0,2%
Consumer products
0,1%
Telecommunication
0,1%
Real Estate
0,1%
Communications
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Khác/Chưa xác định
94,6%

Danh mục đầy đủ 591 các vị thế

Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
VYM $35761676 10,55% 268260 $1875281 Tăng ×2
JPST $35012482 10,33% 690854 $1902386 Tăng ×2
VOOG $34027649 10,04% 85811 $5786054 Tăng ×1
VEA $23131190 6,82% 405739 $2790891 Tăng ×2
SPY SPY $23103053 6,82% 37393 $2522455 Tăng ×2
SPDW $22133775 6,53% 546648 $2524183 Tăng ×2
JEPI $17750042 5,24% 312226 $594606 Tăng ×2
VO $15849500 4,68% 56640 $1550536 Tăng ×2
BBAG $15722461 4,64% 340534 $191162 Tăng ×1
VB $15392934 4,54% 64955 $1457145 Tăng ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $15225821 4,49% 183621 $140762 Giảm ×2
LQD $14629035 4,32% 133464 $198078 Tăng ×1
VWO $13217770 3,90% 267242 $1374996 Tăng ×2
VOE $10843710 3,20% 65935 $561754 Tăng ×2
AVUV $8798803 2,60% 96584 $974869 Tăng ×1
PFFD $5736793 1,69% 304662 $22146 Tăng ×1
VBR $1907910 0,56% 9784 $75068 Giảm ×2
SPYV $1460443 0,43% 27903 $17562 Giảm ×1
BRKB $1216472 0,36% 2504 $-144917 Giảm ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1211812 0,36% 5906 $91526 Tăng ×1
VOO $1053128 0,31% 1854 $94172 Giảm ×1
LII Lennox International, Inc. Common Stock $914318 0,27% 1595 $19794
SPYG $759623 0,22% 7969 $109823 Giảm ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $742674 0,22% 9270 $34189 Giảm ×1
IVV $642632 0,19% 1035 $80170 Tăng ×2
VUG $641379 0,19% 1463 $152267 Tăng ×1
XYLD $583075 0,17% 14974 $-36714 Giảm ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $543697 0,16% 1093 $146889 Tăng ×1
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $530430 0,16% 7117 $482918 Tăng ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $519226 0,15% 3399 $-43931 Tăng ×2
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $447250 0,13% 7395 $-28618
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $411854 0,12% 558 $312144 Tăng ×2
IAGG $401159 0,12% 7852 $35232 Tăng ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $364650 0,11% 5154 $-9854 Giảm ×1
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $353114 0,10% 2489 $86081 Tăng ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $326945 0,10% 1048 $-265416 Giảm ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $316167 0,09% 1091 $5738 Giảm ×1
DE Deere & Company Common Stock $313420 0,09% 616 $24125
SPYD $300603 0,09% 7083 $-14927 Giảm ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $298515 0,09% 1874 $-20798
VTV $292151 0,09% 1653 $20431 Tăng ×1
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $285074 0,08% 3589 $-7606 Tăng ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $277683 0,08% 942 $43445
IJH $268733 0,08% 4333 $15902
IJR $257706 0,08% 2358 $11130
VNQ $257480 0,08% 2891 $-2010 Tăng ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $257351 0,08% 2387 $-25480 Tăng ×2
VTI $256821 0,08% 845 $24581
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $249951 0,07% 2728 $-10402 Tăng ×2
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $244435 0,07% 3327 $7686
MMM 3M Company Common Stock $231405 0,07% 1520 $8178
MA Mastercard Incorporated Common Stock $230326 0,07% 410 $1029 Giảm ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $226106 0,07% 2144 $32302 Tăng ×1
FNF Fidelity National Financial, Inc. Common Stock $219204 0,06% 3910 $-29371 Tăng ×1
FLRN $212722 0,06% 6900 $-7592 Giảm ×2
AXP American Express Company Common Stock $203695 0,06% 639 $32278 Tăng ×1
GE GE Aerospace Common Stock $195616 0,06% 760 $43502
ABT Abbott Laboratories Common Stock $184158 0,05% 1354 $25641 Tăng ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $173757 0,05% 792 $90804 Tăng ×2
FG F&G Annuities & Life, Inc. Common Stock $166998 0,05% 5222 $-1672 Tăng ×2
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $164038 0,05% 704 $15005
CVX Chevron Corporation Common Stock $150155 0,04% 1049 $-19007 Tăng ×2
MDYV $148614 0,04% 1871 $3298 Giảm ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $148332 0,04% 1517 $15155
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $147375 0,04% 1805 $-16821 Tăng ×2
VOT $145892 0,04% 513 $20636 Tăng ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $145556 0,04% 3076 $117347 Tăng ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $145208 0,04% 497 $-10040
V Visa Inc. $142730 0,04% 402 $42148 Tăng ×2
VBK $139024 0,04% 502 $16916 Tăng ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $134490 0,04% 1580 $128811 Tăng ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $130278 0,04% 3011 $43611 Tăng ×2
SCHP $129331 0,04% 4847 $-5126 Giảm ×2
T AT&T Inc. $126699 0,04% 4378 $30406 Tăng ×2
CAG ConAgra Brands, Inc. Common Stock $126464 0,04% 6178 $-38303
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $124796 0,04% 704 $68209 Tăng ×1
SCHD $123584 0,04% 4664 $7352 Tăng ×2
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $123482 0,04% 2340 $-18290 Giảm ×1
MDYG $123442 0,04% 1421 $13787 Tăng ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $120075 0,04% 378 $21594 Giảm ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $118511 0,03% 4031 $3507
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $117703 0,03% 427 $46210
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $116756 0,03% 739 $38072 Tăng ×1
TT Trane Technologies plc $116351 0,03% 266 $26730
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $115262 0,03% 423 $1931 Tăng ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $113845 0,03% 646 $13948
BMO Bank Of Montreal Common Stock $108417 0,03% 980 $14817
LW Lamb Weston Holdings, Inc. Common Stock $103596 0,03% 1998 $-2897
USB U.S. Bancorp Common Stock $103080 0,03% 2278 $82899 Tăng ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $95888 0,03% 247 $47737 Tăng ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $95866 0,03% 1302 $74198 Tăng ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $93670 0,03% 760 $93322 Tăng ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $92520 0,03% 417 $-4737
SPAB $92493 0,03% 3613 $-702 Giảm ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $89262 0,03% 233 $8749
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $88355 0,03% 476 $32623 Tăng ×2
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $88066 0,03% 662 $87141 Tăng ×1
CG The Carlyle Group Inc. - Common Stock $85530 0,03% 1664 Tăng ×1
SLYV $84944 0,03% 1065 $-2629 Giảm ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $83821 0,02% 920 $82144 Tăng ×1

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán Giá trị Cổ phiếu % của danh mục
CG $85530 1664 0,03%
WELL $67641 440 0,02%
WES $57857 1495 0,02%
UI $54338 132 0,02%
GOF $29876 2006 0,01%
BSV $22744 289 0,01%
SLG $21727 351 0,01%
VOOV $21136 112 0,01%
VTWV $20168 145 0,01%
IUSG $19251 128 0,01%
SPLV $18642 256 0,01%
PINS $12551 350 0,00%
GDX $12234 235 0,00%
AB $11677 286 0,00%
TMC $11055 1675 0,00%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán Hành động Cổ phiếu Δ Giá trị Δ
VOOG Mua thêm +1K +$5.8M
VEA Mua thêm +6K +$2.8M
SPDW Mua thêm +8K +$2.5M
SPY Mua thêm +602 +$2.5M
JPST Mua thêm +37K +$1.9M
VYM Mua thêm +5K +$1.9M
VO Mua thêm +1K +$1.6M
VB Mua thêm +2K +$1.5M
VWO Mua thêm +6K +$1.4M
AVUV Mua thêm +7K +$975K

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuý Số cổ phiếu trước đó Giá trị trước đó Giá kể từ khi bán
FBND Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1316 $60075 Không còn theo dõi
SAP Ngày 31 tháng 3 năm 2025 232 $57173 -19,7%
FQAL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 877 $56268 Không còn theo dõi
SVOL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2700 $49086 Không còn theo dõi
FELG Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1313 $46421 Không còn theo dõi
XLP Ngày 31 tháng 3 năm 2025 582 $45741 Không còn theo dõi
FDVV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 686 $34026 Không còn theo dõi
NOBL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 333 $34026 Không còn theo dõi
GSK Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1000 $33820 33,6%
DFAT Ngày 31 tháng 3 năm 2025 574 $31949 Không còn theo dõi
ONEQ Ngày 30 tháng 6 năm 2025 407 $27702
IYE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 533 $26277 Không còn theo dõi
JHML Ngày 31 tháng 3 năm 2025 329 $22915 Không còn theo dõi
BUCK Ngày 30 tháng 6 năm 2025 900 $22212 Không còn theo dõi
FCOR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 454 $21320 Không còn theo dõi
WBA Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2100 $19593 Không còn theo dõi
VDE Ngày 31 tháng 3 năm 2025 158 $19167 Không còn theo dõi
GME Ngày 31 tháng 3 năm 2025 600 $18804 -18,8%
IYW Ngày 30 tháng 6 năm 2025 133 $18679 Không còn theo dõi
JAAA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 349 $17698 Không còn theo dõi
DGRW Ngày 30 tháng 6 năm 2025 216 $17250
FXH Ngày 30 tháng 6 năm 2025 146 $15126 Không còn theo dõi
PEJ Ngày 30 tháng 6 năm 2025 307 $14936 Không còn theo dõi
FSMD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 370 $14489 Không còn theo dõi
IYH Ngày 30 tháng 6 năm 2025 225 $13700 Không còn theo dõi
BG Ngày 31 tháng 3 năm 2025 170 $13219 53,8%
STIP Ngày 31 tháng 3 năm 2025 130 $13078 Không còn theo dõi
COWZ Ngày 30 tháng 6 năm 2025 216 $11828 Không còn theo dõi
FTSM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 183 $10951
VPL Ngày 31 tháng 3 năm 2025 150 $10656 Không còn theo dõi
QCRH Ngày 31 tháng 3 năm 2025 119 $9595 43,3%
GLOB Ngày 31 tháng 3 năm 2025 41 $8791 -66,6%
SPGP Ngày 30 tháng 6 năm 2025 80 $7990 Không còn theo dõi
CSB Ngày 31 tháng 3 năm 2025 124 $7363
USFR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 133 $6694 Không còn theo dõi
ALIT Ngày 31 tháng 3 năm 2025 915 $6332 126,9%
GAL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 133 $5961 Không còn theo dõi
TCAF Ngày 31 tháng 3 năm 2025 176 $5856 Không còn theo dõi
GOLD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 300 $5832 110,5%
SOXX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 28 $5269 118,4%
FPAG Ngày 31 tháng 3 năm 2025 167 $5057 Không còn theo dõi
FIVE Ngày 31 tháng 3 năm 2025 47 $4933 222,8%
SRLN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 100 $4113 Không còn theo dõi
IVE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 20 $3812 Không còn theo dõi
CTAS Ngày 31 tháng 3 năm 2025 20 $3654 -1,3%
BRO Ngày 31 tháng 3 năm 2025 35 $3571 -42,1%
MTBA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 70 $3510 Không còn theo dõi
SYK Ngày 31 tháng 3 năm 2025 9 $3240 -11,2%
AZO Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1 $3202 -22,4%
NAIL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 51 $3175 Không còn theo dõi
ICE Ngày 31 tháng 3 năm 2025 19 $2831 -6,7%
EIPI Ngày 30 tháng 6 năm 2025 135 $2739 Không còn theo dõi
CUZ Ngày 31 tháng 3 năm 2025 83 $2533 -0,2%
ATO Ngày 31 tháng 3 năm 2025 17 $2368 9,5%
BIIB Ngày 31 tháng 3 năm 2025 15 $2294 57,6%
FRT Ngày 31 tháng 3 năm 2025 19 $2127 19,8%
XYL Ngày 31 tháng 3 năm 2025 18 $2088 -4,7%
ON Ngày 31 tháng 3 năm 2025 32 $2018 84,6%
ALTM Ngày 31 tháng 3 năm 2025 360 $1847 Không còn theo dõi
USHY Ngày 30 tháng 6 năm 2025 48 $1767 Không còn theo dõi
DVN Ngày 31 tháng 3 năm 2025 53 $1735 31,4%
AGGY Ngày 30 tháng 6 năm 2025 39 $1694 Không còn theo dõi
BNDX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 34 $1660
DAVA Ngày 31 tháng 3 năm 2025 42 $1298 -84,3%
TOL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 12 $1267 27,6%
WPP Ngày 31 tháng 3 năm 2025 24 $1234 -31,1%
ARES Ngày 30 tháng 6 năm 2025 7 $1026 -17,7%
IAC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 22 $1011 Không còn theo dõi
NFLX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1 $933 -94,1%
AMN Ngày 31 tháng 3 năm 2025 35 $837 41,4%
DRI Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4 $831 0,1%
DCGO Ngày 31 tháng 3 năm 2025 189 $801 -83,6%
BAH Ngày 30 tháng 6 năm 2025 7 $732 -26,3%
ARCC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 33 $731 -9,8%
CRWD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2 $705 -63,2%
MCK Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1 $673 16,9%
IRT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 30 $637 -5,8%
URI Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1 $627 46,9%
DG Ngày 31 tháng 3 năm 2025 8 $607 38,5%
OWL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 30 $601 -39,8%
ZION Ngày 30 tháng 6 năm 2025 12 $598 31,8%
FTAI Ngày 31 tháng 3 năm 2025 4 $576 84,2%
TPICQ Ngày 31 tháng 3 năm 2025 294 $556 Không còn theo dõi
DAR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 17 $531 79,3%
LESL Ngày 31 tháng 3 năm 2025 233 $520 -95,8%
AHR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 17 $515 51,9%
MRNA Ngày 31 tháng 3 năm 2025 12 $499 404,8%
MKC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 6 $494 -27,0%
SCHW Ngày 30 tháng 6 năm 2025 6 $470 21,9%
DEM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 11 $463 Không còn theo dõi
DVA Ngày 31 tháng 3 năm 2025 3 $449 14,7%
GBDC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 28 $424 -9,9%
DON Ngày 30 tháng 6 năm 2025 8 $396 Không còn theo dõi
NCLH Ngày 30 tháng 6 năm 2025 20 $379 -15,1%
CFR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3 $376 28,8%
TDOC Ngày 31 tháng 3 năm 2025 39 $355 -19,3%
DES Ngày 30 tháng 6 năm 2025 11 $352 Không còn theo dõi
ONTF Ngày 31 tháng 3 năm 2025 45 $291 Không còn theo dõi
INSW Ngày 31 tháng 3 năm 2025 8 $288 203,9%
DNUT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 50 $246 22,5%
VRT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3 $217 105,8%
DDOG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2 $198 71,1%
ONON Ngày 31 tháng 3 năm 2025 3 $164 -31,7%
DHI Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1 $140 16,7%
AMC Ngày 31 tháng 3 năm 2025 32 $127 -12,7%
BLNK Ngày 31 tháng 3 năm 2025 50 $70 -35,8%
GM Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1 $54 86,5%
AMWL Ngày 31 tháng 3 năm 2025 6 $44 47,3%
TOVX Ngày 31 tháng 3 năm 2025 14 $25 Không còn theo dõi
AM Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1 $15 24,9%