Peak Retirement Planning, Inc.
CIK 2056697 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $631.6M
- Các vị thế
- 194
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#3262 trên 9443 theo giá trị 13F · top 34.5%
Giá trị danh mục quý so với quý: +26.0% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 39,96%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 61,26%
- Các vị thế trên 1%
- 20
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 37,3
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 16,01% Ước tính mua $191334335 · bán $90700997
Thời gian nắm giữ trung bình: 4,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 81,5% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 49
- Tăng
- 106
- Giảm
- 34
- Đã Đóng
- 7
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Healthcare
10,1%
Technology
9,2%
Industrials
3,8%
Financial Services
2,8%
Communication Services
2,6%
Consumer Staples
2,2%
Consumer products
1,8%
Retail
1,3%
Financials
1,2%
Consumer Discretionary
1,1%
Energy
0,8%
Packaging
0,5%
Materials
0,5%
Real Estate
0,5%
Telecommunication
0,5%
Utilities
0,4%
Logistics & Transportation
0,1%
Communications
0,1%
Khác/Chưa xác định
60,4%
Danh mục đầy đủ 194 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $65819057 | 10,42% | 653810 | $-1372964 | Giảm ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $34651395 | 5,49% | 47055 | $22526543 | Tăng ×1 | ||
| VEA | $28718182 | 4,55% | 403062 | $33562 | Giảm ×1 | ||
| VWO | $18944712 | 3,00% | 317385 | $-4493776 | Giảm ×1 | ||
| XLV XLV | $18420837 | 2,92% | 116103 | $5926855 | Tăng ×1 | ||
| VBK | $17506388 | 2,77% | 47871 | $6696980 | Tăng ×4 | ||
| XLE XLE | $17499881 | 2,77% | 329503 | $1407193 | Tăng ×2 | ||
| XLY XLY | $17150956 | 2,72% | 146239 | $16806917 | Tăng ×1 | ||
| XLRE XLRE | $17029320 | 2,70% | 386766 | $16582413 | Tăng ×1 | ||
| XLC XLC | $16688577 | 2,64% | 155779 | $3860251 | Tăng ×2 | ||
| VBR | $13730105 | 2,17% | 56505 | $2821641 | Tăng ×6 | ||
| VTV | $13616124 | 2,16% | 62479 | $3812790 | Tăng ×6 | ||
| VUG | $13473566 | 2,13% | 156415 | $5278798 | Tăng ×1 | ||
| VOE | $11368250 | 1,80% | 57532 | $1952025 | Tăng ×4 | ||
| VOO | $11239224 | 1,78% | 16364 | $6963478 | Tăng ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $10857769 | 1,72% | 54264 | $4002795 | Tăng ×6 | ||
| VB | $10683749 | 1,69% | 35246 | $1638785 | Tăng ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $7022587 | 1,11% | 19651 | $2626836 | Tăng ×2 | ||
| VNQ | $6897136 | 1,09% | 71525 | $2135640 | Tăng ×3 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $6865272 | 1,09% | 5948 | $3652577 | Giảm ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6223296 | 0,99% | 16684 | $1526972 | Tăng ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $6064308 | 0,96% | 5056 | $2324883 | Tăng ×6 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $5909088 | 0,94% | 10172 | ||||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5300702 | 0,84% | 18319 | $1582947 | Tăng ×6 | ||
| HALO Halozyme Therapeutics, Inc. - Common Stock | $5285028 | 0,84% | 67523 | $2272163 | Tăng ×1 | ||
| THC Tenet Healthcare Corporation Common Stock | $5198791 | 0,82% | 27789 | $2467688 | Tăng ×5 | ||
| EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock | $5136681 | 0,81% | 94407 | $1614537 | Tăng ×3 | ||
| MMSI Merit Medical Systems, Inc. - Common Stock | $5131743 | 0,81% | 74008 | $2020051 | Tăng ×6 | ||
| V Visa Inc. | $5074570 | 0,80% | 14791 | ||||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $5055772 | 0,80% | 13384 | $1007981 | Tăng ×6 | ||
| FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares | $5055193 | 0,80% | 31191 | $1534355 | Giảm ×1 | ||
| NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. - Common Stock | $5011156 | 0,79% | 29734 | $1637879 | Tăng ×6 | ||
| RL Ralph Lauren Corporation Common Stock | $4986637 | 0,79% | 12423 | $1787015 | Tăng ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $4836941 | 0,77% | 8587 | $4099389 | Tăng ×1 | ||
| TOST Toast, Inc. Class A Common Stock | $4831715 | 0,76% | 173678 | $1823540 | Tăng ×1 | ||
| PODD Insulet Corporation - Common Stock | $4767181 | 0,75% | 31312 | $1851896 | Tăng ×6 | ||
| ELAN Elanco Animal Health Incorporated Common Stock | $4722580 | 0,75% | 191897 | $1501416 | Tăng ×2 | ||
| UHS Universal Health Services, Inc. Common Stock | $4652089 | 0,74% | 31287 | Tăng ×1 | |||
| UTHR United Therapeutics Corporation - Common Stock | $4545649 | 0,72% | 8389 | $633089 | Tăng ×2 | ||
| VTI | $4265103 | 0,68% | 11526 | $267374 | Giảm ×3 | ||
| APP Applovin Corporation - Class A Common Stock | $4250725 | 0,67% | 8250 | $1163361 | Tăng ×2 | ||
| CHWY Chewy, Inc. Class A Common Stock | $4206675 | 0,67% | 214080 | $811537 | Tăng ×4 | ||
| VOT | $4069262 | 0,64% | 13285 | $-607254 | Giảm ×1 | ||
| MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock | $4052142 | 0,64% | 2931 | $594458 | Giảm ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $4043983 | 0,64% | 15923 | $1172488 | Tăng ×6 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $3974321 | 0,63% | 27103 | $1144248 | Tăng ×5 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $3758369 | 0,60% | 29248 | $1160279 | Tăng ×2 | ||
| ZM Zoom Communications, Inc. - Class A Common Stock | $3703863 | 0,59% | 42913 | $97396 | Giảm ×1 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $3627582 | 0,57% | 33047 | $1395460 | Tăng ×6 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $3524513 | 0,56% | 38444 | $1243601 | Tăng ×1 | ||
| TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock | $3516775 | 0,56% | 30933 | $1200202 | Tăng ×5 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $3515605 | 0,56% | 12998 | $1261995 | Tăng ×3 | ||
| SNA Snap-On Incorporated Common Stock | $3455467 | 0,55% | 8587 | $1171239 | Tăng ×6 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $3437983 | 0,54% | 15738 | Tăng ×1 | |||
| AOS A.O. Smith Corporation Common Stock | $3421747 | 0,54% | 54556 | $1396184 | Tăng ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $3418156 | 0,54% | 47507 | $1029550 | Tăng ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3382104 | 0,54% | 10332 | $724211 | Tăng ×5 | ||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $3331721 | 0,53% | 95739 | $1325368 | Tăng ×6 | ||
| KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock | $3285700 | 0,52% | 139107 | $1035635 | Tăng ×3 | ||
| AVY Avery Dennison Corporation Common Stock | $3252303 | 0,51% | 20033 | $1140758 | Tăng ×2 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $3204001 | 0,51% | 25360 | $891840 | Tăng ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $3199644 | 0,51% | 23631 | $755221 | Tăng ×6 | ||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $3166196 | 0,50% | 128969 | $976224 | Tăng ×3 | ||
| CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock | $3078428 | 0,49% | 28436 | $218269 | Tăng ×1 | ||
| VICI VICI Properties Inc. Common Stock | $3077734 | 0,49% | 115922 | $923352 | Tăng ×6 | ||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $3045651 | 0,48% | 30974 | Tăng ×1 | |||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $3006902 | 0,48% | 23178 | $331893 | Tăng ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $2961910 | 0,47% | 69955 | $456585 | Tăng ×1 | ||
| VIG | $2863442 | 0,45% | 12101 | $588890 | Tăng ×6 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $2837102 | 0,45% | 12847 | $565642 | Tăng ×6 | ||
| CBOE | $2824157 | 0,45% | 11638 | $577230 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2661813 | 0,42% | 11168 | $1037770 | Tăng ×6 | ||
| BRKB | $2644058 | 0,42% | 5284 | $174682 | Tăng ×1 | ||
| GLDM | $2509517 | 0,40% | 31598 | ||||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $2177136 | 0,34% | 17495 | $-22031 | Tăng ×2 | ||
| RSP | $2153069 | 0,34% | 10119 | $612624 | Tăng ×5 | ||
| VO | $1964780 | 0,31% | 24386 | $-4500811 | Tăng ×4 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1769981 | 0,28% | 12946 | $-268282 | Tăng ×6 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1640407 | 0,26% | 22346 | $-3370952 | Giảm ×1 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $1520200 | 0,24% | 11112 | $117965 | Tăng ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1473305 | 0,23% | 3942 | $341995 | Giảm ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1416923 | 0,22% | 4010 | $962926 | Tăng ×3 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1276517 | 0,20% | 1087 | $341337 | Tăng ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1245661 | 0,20% | 2962 | $449766 | Tăng ×4 | ||
| VGT | $1149353 | 0,18% | 9616 | $334414 | Tăng ×1 | ||
| IVV | $1089791 | 0,17% | 1455 | $177669 | Tăng ×2 | ||
| VYM | $1042475 | 0,17% | 6597 | $-72672 | Giảm ×2 | ||
| XLB XLB | $984327 | 0,16% | 19365 | $-12208047 | Giảm ×1 | ||
| SPY SPY | $902876 | 0,14% | 1209 | $-702763 | Giảm ×1 | ||
| VTEB | $882404 | 0,14% | 17446 | $-95650 | Giảm ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $794073 | 0,13% | 2252 | $148238 | Tăng ×6 | ||
| XLP XLP | $689452 | 0,11% | 8300 | $-11990996 | Giảm ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $654097 | 0,10% | 614 | $233461 | Tăng ×2 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $581490 | 0,09% | 1342 | Tăng ×1 | |||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $578964 | 0,09% | 9816 | $83473 | Tăng ×3 | ||
| VV | $569227 | 0,09% | 1655 | $74581 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $566930 | 0,09% | 2253 | $43130 | Giảm ×1 | ||
| IEFA | $564848 | 0,09% | 5848 | $53842 | Tăng ×3 | ||
| MTG MGIC Investment Corporation Common Stock | $557573 | 0,09% | 19772 | $-6320 | Giảm ×2 | ||
| XLI XLI | $553839 | 0,09% | 2990 | $143510 | Tăng ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| VBK | $17506388 | 2,77% | tăng ×4 |
| VBR | $13730105 | 2,17% | tăng ×6 |
| VTV | $13616124 | 2,16% | tăng ×6 |
| VOE | $11368250 | 1,80% | tăng ×4 |
| NVDA | $10857769 | 1,72% | tăng ×6 |
| VB | $10683749 | 1,69% | tăng ×4 |
| VNQ | $6897136 | 1,09% | tăng ×3 |
| MSFT | $6223296 | 0,99% | tăng ×6 |
| LLY | $6064308 | 0,96% | tăng ×6 |
| AAPL | $5300702 | 0,84% | tăng ×6 |
| THC | $5198791 | 0,82% | tăng ×5 |
| EXEL | $5136681 | 0,81% | tăng ×3 |
| MMSI | $5131743 | 0,81% | tăng ×6 |
| AVGO | $5055772 | 0,80% | tăng ×6 |
| NBIX | $5011156 | 0,79% | tăng ×6 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| AMD | $5909088 | 10172 | 0,94% |
| V | $5074570 | 14791 | 0,80% |
| UHS | $4652089 | 31287 | 0,74% |
| PGR | $3437983 | 15738 | 0,54% |
| PAYX | $3045651 | 30974 | 0,48% |
| GLDM | $2509517 | 31598 | 0,40% |
| LRCX | $581490 | 1342 | 0,09% |
| PANW | $402244 | 1180 | 0,06% |
| AXSM | $394332 | 1611 | 0,06% |
| INTC | $387737 | 2777 | 0,06% |
| ICSH | $369508 | 7305 | 0,06% |
| KO | $328329 | 4040 | 0,05% |
| USHY | $325016 | 8779 | 0,05% |
| FLOT | $321438 | 6297 | 0,05% |
| CSCO | $318325 | 2710 | 0,05% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| QQQ | Mua thêm | +26K | +$22.5M |
| VOO | Mua thêm | +9K | +$7.0M |
| VBK | Mua thêm | +12K | +$6.7M |
| XLV | Mua thêm | +31K | +$5.9M |
| VUG | Mua thêm | +138K | +$5.3M |
| VO | Mua thêm | +2K | -$4.5M |
| VWO | Giảm | -116K | -$4.5M |
| NVDA | Mua thêm | +15K | +$4.0M |
| XLC | Mua thêm | +40K | +$3.9M |
| VTV | Mua thêm | +13K | +$3.8M |
6 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| TIPX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 190121 | $17622296 | Không còn theo dõi |
| GLDM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 170109 | $14522197 | Không còn theo dõi |
| XLV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 55489 | $7479396 | Không còn theo dõi |
| PHM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 26157 | $3076361 | -6,6% |
| PANW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 15486 | $2852486 | 114,6% |
| CHTR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 13540 | $2826510 | -31,8% |
| PINS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 106401 | $2754729 | 25,8% |
| CNC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 72201 | $2576141 | 55,9% |
| FOXA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 41103 | $2400396 | 30,9% |
| JBL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10485 | $2277079 | 39,9% |
| WSM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 11619 | $2270922 | 32,4% |
| DHI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 13088 | $2217995 | 3,0% |
| USB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 38008 | $2028080 | 19,7% |
| CAG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 127275 | $2000764 | 19,4% |
| DGX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 9775 | $1862948 | 38,6% |
| HSY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 9271 | $1734180 | 3,3% |
| LAD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4584 | $1548564 | 17,6% |
| LNTH | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 18874 | $1545060 | 95,6% |
| OPCH | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 45532 | $1478867 | -14,4% |
| CSCO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 20771 | $1441121 | 62,3% |
| GAP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 65762 | $1434272 | -6,2% |
| COP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 15113 | $1356261 | 43,2% |
| LMT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2710 | $1254905 | 13,9% |
| TOL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10463 | $1104788 | 27,6% |
| AVT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 22699 | $1091595 | 65,5% |
| SKX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 18478 | $1049181 | Không còn theo dõi |
| DKS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4521 | $1035836 | -11,4% |
| AN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6353 | $1028678 | 1,1% |
| MDLZ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 15101 | $1024603 | -4,9% |
| INCY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 15566 | $942521 | 87,3% |
| MCK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1668 | $918724 | 27,3% |
| VLO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6701 | $821766 | 162,0% |
| CMCSA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 20150 | $756519 | -28,3% |
| MTG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 21393 | $595579 | 9,2% |
| GOVT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 17650 | $405587 | Không còn theo dõi |
| CMF | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6342 | $360588 | Không còn theo dõi |
| XLU | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 8309 | $354723 | Không còn theo dõi |
| FTEC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1744 | $343952 | Không còn theo dõi |
| SCHB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 11099 | $285352 | Không còn theo dõi |
| USHY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7440 | $278254 | Không còn theo dõi |
| UNP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1136 | $259034 | 29,6% |
| TFC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5034 | $247715 | 10,3% |
| PYLD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 9071 | $237660 | Không còn theo dõi |
| SPPP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 13928 | $234553 | Không còn theo dõi |
| SCHF | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10594 | $234137 | Không còn theo dõi |
| VTEC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2337 | $231593 | Không còn theo dõi |
| AMD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1031 | $220787 | 131,4% |
| V | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 620 | $217472 | 21,7% |
| IJR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1815 | $215631 | Không còn theo dõi |
| ORCL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1269 | $211416 | 4,8% |
| MDT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2186 | $209987 | 6,3% |
| GD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 612 | $208604 | 15,3% |
| AVUS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1865 | $208422 | Không còn theo dõi |
| FISV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1609 | $207421 | -23,3% |
| IWV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 524 | $202725 | Không còn theo dõi |
| CCO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 12614 | $19930 | 7,9% |