ProShares Trust (UDOW)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000024918 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $839.6M
- Danh mục nắm giữ
- 44
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 53,02%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 17,9
- Các vị thế trên 1%
- 33
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- -$29.9M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$3.3M
- 12 tháng gần nhất
- -$185.7M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 44 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $150.2M | 17,89 | 1500000 | OTHER | US |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The) | 38141G104 | $57.1M | 6,80 | 55671 | EC | US |
| United States of America | 912797SX6 | $50.5M | 6,01 | 50500000 | STIV | US |
| Caterpillar, Inc. | 149123101 | $48.8M | 5,81 | 55671 | EC | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $26.7M | 3,18 | 6139 | DE | US |
| Microsoft Corp. | 594918104 | $25.1M | 2,99 | 55671 | EC | US |
| U.S. Treasury Bills | 912797TE7 | $24.9M | 2,97 | 25000000 | STIV | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $22.0M | 2,62 | 8837 | DE | US |
| UnitedHealth Group, Inc. | 91324P102 | $21.2M | 2,52 | 55671 | EC | US |
| Amgen, Inc. | 031162100 | $18.7M | 2,23 | 55671 | EC | US |
| Visa, Inc. | 92826C839 | $18.2M | 2,16 | 55672 | EC | US |
| Home Depot, Inc. (The) | 437076102 | $17.7M | 2,10 | 55671 | EC | US |
| American Express Co. | 025816109 | $17.6M | 2,10 | 55671 | EC | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $17.4M | 2,07 | 4410 | DE | US |
| Apple, Inc. | 037833100 | $17.4M | 2,07 | 55651 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $17.1M | 2,04 | 17115735 | RA | US |
| Sherwin-Williams Co. (The) | 824348106 | $16.9M | 2,01 | 55671 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co. | 46625H100 | $16.7M | 1,98 | 55662 | EC | US |
| International Business Machines Corp. | 459200101 | $16.6M | 1,97 | 55657 | EC | US |
| Travelers Cos., Inc. (The) | 89417E109 | $16.2M | 1,93 | 55654 | EC | US |
| McDonald's Corp. | 580135101 | $15.5M | 1,85 | 55672 | EC | US |
| Amazon.com, Inc. | 023135106 | $15.1M | 1,79 | 55647 | EC | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $14.3M | 1,70 | 5365 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $14.2M | 1,69 | 6674 | DE | US |
| Honeywell International, Inc. | 438516106 | $13.2M | 1,58 | 55656 | EC | US |
| Boeing Co. (The) | 097023105 | $12.9M | 1,53 | 55647 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $12.5M | 1,49 | 55648 | EC | US |
| NVIDIA Corp. | 67066G104 | $11.7M | 1,40 | 55639 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $10.8M | 1,28 | 10770772 | RA | US |
| Salesforce, Inc. | 79466L302 | $10.6M | 1,27 | 55674 | EC | US |
| Chevron Corp. | 166764100 | $10.2M | 1,21 | 55648 | EC | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $9.8M | 1,17 | 6483 | DE | US |
| 3M Co. | 88579Y101 | $8.5M | 1,01 | 55634 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $8.1M | 0,96 | 8078079 | RA | US |
| Procter & Gamble Co. (The) | 742718109 | $8.0M | 0,95 | 55644 | EC | US |
| Cisco Systems, Inc. | 17275R102 | $6.7M | 0,80 | 55632 | EC | US |
| Merck & Co., Inc. | 58933Y105 | $6.6M | 0,79 | 55630 | EC | US |
| Walmart, Inc. | 931142103 | $6.4M | 0,77 | 55629 | EC | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $6.1M | 0,72 | 352 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $5.9M | 0,71 | 5923925 | RA | US |
| Walt Disney Co. (The) | 254687106 | $5.7M | 0,67 | 55638 | EC | US |
| Coca-Cola Co. (The) | 191216100 | $4.4M | 0,52 | 55638 | EC | US |
| Verizon Communications, Inc. | 92343V104 | $2.7M | 0,32 | 55647 | EC | US |
| NIKE, Inc. | 654106103 | $2.6M | 0,31 | 55630 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Financial Services
11,1%
Industrials
9,9%
Technology
9,7%
Healthcare
7,0%
Retail
4,7%
Financials
3,9%
Consumer Discretionary
2,2%
Materials
2,0%
Energy
1,2%
Consumer products
1,0%
Communications
0,8%
Communication Services
0,7%
Consumer Staples
0,5%
Telecommunication
0,3%
Khác/Chưa xác định
45,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 68 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $51284853 | 29,37% | 731700 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $27580415 | 15,79% | 393500 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $22288620 | 12,76% | 318000 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $11382616 | 6,52% | 162400 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $10027426 | 5,74% | 143065 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Spectrum Financial Alliance Ltd LLC | $7626461 | 4,37% | 108810 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $6020731 | 3,45% | 85900 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $4840094 | 2,77% | 45400 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| IMC-Chicago, LLC | $3956861 | 2,27% | 56454 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2843551 | 1,63% | 40570 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Encompass More Asset Management | $2753357 | 1,58% | 39283 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $2249471 | 1,29% | 21100 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Gotham Asset Management, LLC | $2033872 | 1,16% | 29018 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1619079 | 0,93% | 23100 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Canal Capital Management, LLC | $1276115 | 0,73% | 18207 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH | $1073779 | 0,61% | 15320 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $918249 | 0,53% | 13101 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Discipline Wealth Solutions, LLC | $905751 | 0,52% | 12923 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Millington Financial Advisors, LLC | $889362 | 0,51% | 12856 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $878438 | 0,50% | 12533 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $831104 | 0,48% | 11858 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $830918 | 0,48% | 7794 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Capital Investment Advisors, LLC | $822086 | 0,47% | 11729 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $784798 | 0,45% | 11197 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Innova Wealth Partners | $730319 | 0,42% | 10420 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| World Investment Advisors | $664534 | 0,38% | 13243 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Provident Wealth Management, LLC | $662280 | 0,38% | 9449 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $630951 | 0,36% | 9002 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CPR Investments Inc. | $614200 | 0,35% | 8763 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Significant Wealth Partners LLC | $603966 | 0,35% | 8617 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI | $571376 | 0,33% | 8152 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $526516 | 0,30% | 7512 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Empowered Funds, LLC | $416335 | 0,24% | 5940 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $366795 | 0,21% | 5225 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $325006 | 0,19% | 4637 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Daviman Financial, LLC | $276785 | 0,16% | 3949 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kaizen Financial Strategies | $270155 | 0,15% | 3850 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Spire Wealth Management | $251853 | 0,14% | 3593 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SMITH CHAS P & ASSOCIATES PA CPAS | $250900 | 0,14% | 5000 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| StoneX Group Inc. | $248858 | 0,14% | 3565 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $242441 | 0,14% | 3459 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Savant Capital, LLC | $202841 | 0,12% | 2894 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $189243 | 0,11% | 2700 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $140180 | 0,08% | 2000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $115820 | 0,07% | 2000 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $89501 | 0,05% | 1277 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $86351 | 0,05% | 1232 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $84949 | 0,05% | 1212 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $75277 | 0,04% | 1074 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $60137 | 0,03% | 858 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $52777 | 0,03% | 753 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $32942 | 0,02% | 470 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $28036 | 0,02% | 400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $25232 | 0,01% | 360 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Glen Eagle Advisors, LLC | $21223 | 0,01% | 303 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $14018 | 0,01% | 200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MACQUARIE GROUP LTD | $14018 | 0,01% | 200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $12266 | 0,01% | 175 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $7009 | 0,00% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $5357 | 0,00% | 77 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Strive Financial Group ,LLC | $5257 | 0,00% | 75 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LM Advisors LLC | $2716 | 0,00% | 38757 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $1829 | 0,00% | 36 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1822 | 0,00% | 26 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $1472 | 0,00% | 21 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $739 | 0,00% | 10540 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Guerra Advisors Inc | $46 | 0,00% | 0 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $44 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| FDMO FIDELITY COVINGTON TRUST | $841.7M |
| IBDZ iShares Trust | $844.5M |
| JCPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $845.4M |
| MSFU Direxion Shares ETF Trust | $847.3M |
| AUSF Global X Funds | $848.1M |
| TPYP Tortoise Capital Series Trust | $838.3M |
| TSLY Tidal Trust II | $837.2M |
| SDVD First Trust Exchange-Traded Fun… | $834.6M |
| BBEM J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $834.6M |
| PCEF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $830.2M |