Phân bổ theo ngành

04
Technology 1,5%
Financials 0,8%
Healthcare 0,8%
Consumer products 0,6%
Energy 0,4%
Communication Services 0,4%
Consumer Staples 0,2%
Retail 0,2%
Industrials 0,2%
Materials 0,1%
Utilities 0,1%
Consumer Discretionary 0,1%
Khác/Chưa xác định 94,7%

Danh mục đầy đủ 161 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
TSPA T. Rowe Price U.S. Equity Research ETF $64130131 16,51% 1349256 $8047075 Giảm ×2
COWZ Pacer Funds Trust $51688184 13,31% 831000 $522827 Tăng ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $43232128 11,13% 1277545 $5813489 Giảm ×1
DGRO iShares Trust $31959003 8,23% 421678 $2514547 Tăng ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $31362954 8,07% 1065680 $3697455 Giảm ×2
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $16837630 4,34% 54971 $9600241 Tăng ×3
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $12718904 3,27% 64367 $1019593 Tăng ×1
XSMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust $9382206 2,42% 100205 $1643076 Giảm ×2
IJR iShares Trust $8977885 2,31% 60535 $1474190 Tăng ×1
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF $8640762 2,22% 163496 $1277659 Giảm ×2
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $8384939 2,16% 67209 $896469 Giảm ×3
FMDE Fidelity Covington Trust $7939396 2,04% 195648 Tăng ×1
EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund $7722205 1,99% 101898 $1027726 Tăng ×5
IDEQ Lazard International Dynamic Equity ETF $6122086 1,58% 174568 $1161529 Tăng ×3
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $6098795 1,57% 141372 $565006 Tăng ×1
ONEV SPDR SERIES TRUST $5951605 1,53% 41601 $500324 Tăng ×4
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $2917731 0,75% 28521 $862409 Tăng ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2895626 0,75% 10007 $518121 Tăng ×1
ICVT iShares Convertible Bond ETF $2516733 0,65% 20673 $333745 Giảm ×6
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF $2496573 0,64% 49000 $167896 Giảm ×6
LVHI Legg Mason ETF Investment Trust $2481123 0,64% 61134 $232739 Tăng ×5
DFIS Dimensional ETF Trust $2329920 0,60% 66512 $307139 Tăng ×5
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2311585 0,60% 10864 $148430 Giảm ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2219690 0,57% 15137 $23191 Giảm ×5
WINN Harbor ETF Trust $2130649 0,55% 65619 $256264 Giảm ×6
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $2123835 0,55% 27260 $-89130 Giảm ×6
IHDG WisdomTree Trust $2116453 0,54% 40406 $356434 Tăng ×5
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $2043912 0,53% 26648 $-77689 Giảm ×6
MOAT VanEck ETF Trust $1946443 0,50% 18723 $50543 Giảm ×6
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $1795008 0,46% 7819 $101569
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1600040 0,41% 1334 $378585 Tăng ×1
ZROZ PIMCO ETF Trust $1587192 0,41% 24761 $-2624 Giảm ×3
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $1245009 0,32% 12907 $-1417 Giảm ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1169867 0,30% 8557 $13881 Tăng ×4
OEF iShares Trust $1009435 0,26% 2759 $113432 Giảm ×1
HIMU iShares High Yield Muni Active ETF $1009414 0,26% 20269 $8854 Giảm ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $937772 0,24% 2514 $9386 Tăng ×1
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF $903037 0,23% 24393 $401829 Tăng ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $726354 0,19% 2860 $239430 Tăng ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $715922 0,18% 3578 $382469 Tăng ×2
UDOW ProShares UltraPro Dow30 $662280 0,17% 9449 $188129
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $642551 0,17% 1798 $442984 Tăng ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $626760 0,16% 7132 $88913 Tăng ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $626676 0,16% 851 $135496
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $613645 0,16% 1678 $124000 Tăng ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $565395 0,15% 6957 $36315
FTLS First Trust Exchange-Traded Fund III $540295 0,14% 7321 $4362 Giảm ×6
GUNR FlexShares Trust $517010 0,13% 10491 $-85122 Giảm ×6
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $494485 0,13% 2035 $62375 Tăng ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $463460 0,12% 4092 $128650 Tăng ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $444187 0,11% 1357 Tăng ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $443062 0,11% 1066 $154613
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $439784 0,11% 381 Tăng ×1
GLD SPDR Gold Shares $439109 0,11% 1192 $-158134 Giảm ×3
GNLX Genelux Corporation - Common Stock $436173 0,11% 144908 $59452 Giảm ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $425050 0,11% 2231 $113798 Giảm ×1
SDY SPDR SERIES TRUST $410777 0,11% 2699 $18413 Tăng ×6
QUAL iShares Trust $410773 0,11% 1872 $27153 Giảm ×1
IYW iShares U.S. Technology ETF $407604 0,10% 1616 $114429
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $381336 0,10% 3144 $45305
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $379396 0,10% 2417 $44956
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $367644 0,09% 1554 $34675 Tăng ×4
MGK VANGUARD WORLD FUND $353398 0,09% 4020 $57976 Tăng ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $352967 0,09% 3005 Tăng ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $331355 0,09% 840 $131259
WTAI WisdomTree Trust $318761 0,08% 6715 $117368 Giảm ×4
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $304666 0,08% 1398 $164579 Tăng ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $299410 0,08% 9442 $20203 Tăng ×2
IVV iShares Trust $298807 0,08% 399 $38176
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $282786 0,07% 2928 $72394 Tăng ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $279392 0,07% 496 $193 Tăng ×1
SOXX iShares Trust $272964 0,07% 426 $128682 Giảm ×3
MUB iShares Trust $269696 0,07% 2506 Tăng ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $269108 0,07% 5067 $-67454 Giảm ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $266831 0,07% 2108 $-9191
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $263953 0,07% 1425 $10 Giảm ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $261422 0,07% 509 $7095
MCD McDonald's Corporation Common Stock $260849 0,07% 965 $-41239 Giảm ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $260811 0,07% 875 Tăng ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $254511 0,07% 239 Tăng ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $254398 0,07% 720 $47859
AMLP ALPS ETF Trust $252158 0,06% 4863 $-16095 Giảm ×6
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $238833 0,06% 970 $36986
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $238765 0,06% 551 Tăng ×1
SPY SPY $236726 0,06% 317 $30568
VOO Vanguard S&P 500 ETF $235576 0,06% 343 $30616
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $231183 0,06% 612
NLR VanEck ETF Trust $222682 0,06% 1920 $-33043
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $218405 0,06% 2165 Tăng ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $217831 0,06% 852 Tăng ×1
V Visa Inc. $217519 0,06% 634
QXO QXO, Inc. Common Stock $215326 0,06% 12461 $-26667
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $209263 0,05% 878
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $205943 0,05% 1521 $-25284 Tăng ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $202062 0,05% 216 Tăng ×1
FDLO Fidelity Low Volatility Factor ETF $197215 0,05% 2886 $10808
IVE iShares Trust $193455 0,05% 852 $13555
IJH iShares Trust $192852 0,05% 2501 $22811 Giảm ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $181190 0,05% 1142 $13761
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $178039 0,05% 3321 $14081

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
VOT $16837630 4,34% tăng ×3
EZM $7722205 1,99% tăng ×5
IDEQ $6122086 1,58% tăng ×3
ONEV $5951605 1,53% tăng ×4
EMXC $2917731 0,75% tăng ×5
LVHI $2481123 0,64% tăng ×5
DFIS $2329920 0,60% tăng ×5
IHDG $2116453 0,54% tăng ×5
XOM $1169867 0,30% tăng ×4
SPYM $626760 0,16% tăng ×6
SDY $410777 0,11% tăng ×6
VIG $367644 0,09% tăng ×4
FFSM $134843 0,03% tăng ×6
IEMG $81515 0,02% tăng ×4
BIL $23918 0,01% tăng ×4

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
FMDE $7939396 195648 2,04%
JPM $444187 1357 0,11%
MU $439784 381 0,11%
CSCO $352967 3005 0,09%
MUB $269696 2506 0,07%
TXN $260811 875 0,07%
CAT $254511 239 0,07%
LRCX $238765 551 0,06%
AVGO $231183 612 0,06%
PNFP $218405 2165 0,06%
MPC $217831 852 0,06%
V $217519 634 0,06%
AMZN $209263 878 0,05%
COST $202062 216 0,05%
PSP $153119 2749 0,04%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
VOT Mua thêm +27K +$9.6M
TSPA Giảm -22K +$8.0M
SCHG Giảm -7K +$5.8M
SCHX Giảm -13K +$3.7M
DGRO Mua thêm +2K +$2.5M
XSMO Giảm -2K +$1.6M
IJR Mua thêm +172 +$1.5M
FSMD Giảm -1K +$1.3M
IDEQ Mua thêm +18K +$1.2M
EZM Mua thêm +2K +$1.0M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
VEA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 55214 $2806528
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3584 $810092 -4,4%
HCA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1008 $429610 -6,8%
ACWV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3285 $389502
VPC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 25729 $389287
TSLA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1069 $339579 -14,8%
IBIT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5000 $248250
PEP Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1513 $226859 -4,8%
MNSB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 10932 $222576 12,0%
V Ngày 31 tháng 3 năm 2026 634 $222350 22,3%
PNFP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2165 $206563 11,5%
AMZN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 878 $202660 20,7%
NEE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2178 $202293 -13,1%
AVGO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 584 $202122 17,1%
NFLX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 168 $201419 -28,0%
EFA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 70 $6257
IBB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 20 $2558 64,4%
IEF Ngày 30 tháng 9 năm 2025 26 $2490
IQLT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 51 $2204
FXI Ngày 30 tháng 6 năm 2025 45 $1613 -7,9%
IWN Ngày 30 tháng 9 năm 2025 10 $1578 20,6%
AMZA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 25 $1188
IWO Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4 $1143
XRT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 15 $1036 7,6%