Provident Wealth Management, LLC
CIK 1799797 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $388.4M
- Các vị thế
- 161
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4442 trên 9443 theo giá trị 13F · top 47.0%
Giá trị danh mục quý so với quý: +17.5% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 71,81%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 88,43%
- Các vị thế trên 1%
- 16
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 12,8
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,21% Ước tính mua $26120810 · bán $4346039
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 88,0% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 30
- Tăng
- 39
- Giảm
- 34
- Đã Đóng
- 3
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
1,5%
Healthcare
0,8%
Financials
0,7%
Consumer products
0,6%
Energy
0,4%
Communication Services
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Retail
0,2%
Industrials
0,2%
Materials
0,1%
Communications
0,1%
Utilities
0,1%
Financial Services
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Khác/Chưa xác định
94,7%
Danh mục đầy đủ 161 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSPA | $64130131 | 16,51% | 1349256 | $8047075 | Giảm ×2 | ||
| COWZ | $51688184 | 13,31% | 831000 | $522827 | Tăng ×1 | ||
| SCHG | $43232128 | 11,13% | 1277545 | $5813489 | Giảm ×1 | ||
| DGRO | $31959003 | 8,23% | 421678 | $2514547 | Tăng ×1 | ||
| SCHX | $31362954 | 8,07% | 1065680 | $3697455 | Giảm ×2 | ||
| VOT | $16837630 | 4,34% | 54971 | $9600241 | Tăng ×3 | ||
| VOE | $12718904 | 3,27% | 64367 | $1019593 | Tăng ×1 | ||
| XSMO | $9382206 | 2,42% | 100205 | $1643076 | Giảm ×2 | ||
| IJR | $8977885 | 2,31% | 60535 | $1474190 | Tăng ×1 | ||
| FSMD | $8640762 | 2,22% | 163496 | $1277659 | Giảm ×2 | ||
| AVUV | $8384939 | 2,16% | 67209 | $896469 | Giảm ×3 | ||
| FMDE | $7939396 | 2,04% | 195648 | Tăng ×1 | |||
| EZM | $7722205 | 1,99% | 101898 | $1027726 | Tăng ×5 | ||
| IDEQ | $6122086 | 1,58% | 174568 | $1161529 | Tăng ×3 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $6098795 | 1,57% | 141372 | $565006 | Tăng ×1 | ||
| ONEV | $5951605 | 1,53% | 41601 | $500324 | Tăng ×4 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $2917731 | 0,75% | 28521 | $862409 | Tăng ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2895626 | 0,75% | 10007 | $518121 | Tăng ×1 | ||
| ICVT | $2516733 | 0,65% | 20673 | $333745 | Giảm ×6 | ||
| PVAL | $2496573 | 0,64% | 49000 | $167896 | Giảm ×6 | ||
| LVHI | $2481123 | 0,64% | 61134 | $232739 | Tăng ×5 | ||
| DFIS | $2329920 | 0,60% | 66512 | $307139 | Tăng ×5 | ||
| RSP | $2311585 | 0,60% | 10864 | $148430 | Giảm ×5 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2219690 | 0,57% | 15137 | $23191 | Giảm ×5 | ||
| WINN Harbor Long-Term Growers ETF | $2130649 | 0,55% | 65619 | $256264 | Giảm ×6 | ||
| BSV | $2123835 | 0,55% | 27260 | $-89130 | Giảm ×6 | ||
| IHDG | $2116453 | 0,54% | 40406 | $356434 | Tăng ×5 | ||
| BIV | $2043912 | 0,53% | 26648 | $-77689 | Giảm ×6 | ||
| MOAT | $1946443 | 0,50% | 18723 | $50543 | Giảm ×6 | ||
| AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock | $1795008 | 0,46% | 7819 | $101569 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1600040 | 0,41% | 1334 | $378585 | Tăng ×1 | ||
| ZROZ | $1587192 | 0,41% | 24761 | $-2624 | Giảm ×3 | ||
| USMV | $1245009 | 0,32% | 12907 | $-1417 | Giảm ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1169867 | 0,30% | 8557 | $13881 | Tăng ×4 | ||
| OEF | $1009435 | 0,26% | 2759 | $113432 | Giảm ×1 | ||
| HIMU | $1009414 | 0,26% | 20269 | $8854 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $937772 | 0,24% | 2514 | $9386 | Tăng ×1 | ||
| USHY | $903037 | 0,23% | 24393 | $401829 | Tăng ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $726354 | 0,19% | 2860 | $239430 | Tăng ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $715922 | 0,18% | 3578 | $382469 | Tăng ×2 | ||
| UDOW | $662280 | 0,17% | 9449 | $188129 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $642551 | 0,17% | 1798 | $442984 | Tăng ×1 | ||
| SPYM | $626760 | 0,16% | 7132 | $88913 | Tăng ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $626676 | 0,16% | 851 | $135496 | |||
| VBK | $613645 | 0,16% | 1678 | $124000 | Tăng ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $565395 | 0,15% | 6957 | $36315 | |||
| FTLS | $540295 | 0,14% | 7321 | $4362 | Giảm ×6 | ||
| GUNR | $517010 | 0,13% | 10491 | $-85122 | Giảm ×6 | ||
| VBR | $494485 | 0,13% | 2035 | $62375 | Tăng ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $463460 | 0,12% | 4092 | $128650 | Tăng ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $444187 | 0,11% | 1357 | Tăng ×1 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $443062 | 0,11% | 1066 | $154613 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $439784 | 0,11% | 381 | Tăng ×1 | |||
| GLD | $439109 | 0,11% | 1192 | $-158134 | Giảm ×3 | ||
| GNLX Genelux Corporation - Common Stock | $436173 | 0,11% | 144908 | $59452 | Giảm ×1 | ||
| XLK XLK | $425050 | 0,11% | 2231 | $113798 | Giảm ×1 | ||
| SDY | $410777 | 0,11% | 2699 | $18413 | Tăng ×6 | ||
| QUAL | $410773 | 0,11% | 1872 | $27153 | Giảm ×1 | ||
| IYW | $407604 | 0,10% | 1616 | $114429 | |||
| PPG PPG Industries, Inc. Common Stock | $381336 | 0,10% | 3144 | $45305 | |||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $379396 | 0,10% | 2417 | $44956 | |||
| VIG | $367644 | 0,09% | 1554 | $34675 | Tăng ×4 | ||
| MGK | $353398 | 0,09% | 4020 | $57976 | Tăng ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $352967 | 0,09% | 3005 | Tăng ×1 | |||
| COHR Coherent Corp. Common Stock | $331355 | 0,09% | 840 | $131259 | |||
| WTAI | $318761 | 0,08% | 6715 | $117368 | Giảm ×4 | ||
| VTV | $304666 | 0,08% | 1398 | $164579 | Tăng ×1 | ||
| SCHD | $299410 | 0,08% | 9442 | $20203 | Tăng ×2 | ||
| IVV | $298807 | 0,08% | 399 | $38176 | |||
| IEFA | $282786 | 0,07% | 2928 | $72394 | Tăng ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $279392 | 0,07% | 496 | $193 | Tăng ×1 | ||
| SOXX SOXX | $272964 | 0,07% | 426 | $128682 | Giảm ×3 | ||
| MUB | $269696 | 0,07% | 2506 | Tăng ×1 | |||
| XLE XLE | $269108 | 0,07% | 5067 | $-67454 | Giảm ×2 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $266831 | 0,07% | 2108 | $-9191 | |||
| XLI XLI | $263953 | 0,07% | 1425 | $10 | Giảm ×3 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $261422 | 0,07% | 509 | $7095 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $260849 | 0,07% | 965 | $-41239 | Giảm ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $260811 | 0,07% | 875 | Tăng ×1 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $254511 | 0,07% | 239 | Tăng ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $254398 | 0,07% | 720 | $47859 | |||
| AMLP | $252158 | 0,06% | 4863 | $-16095 | Giảm ×6 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $238833 | 0,06% | 970 | $36986 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $238765 | 0,06% | 551 | Tăng ×1 | |||
| SPY SPY | $236726 | 0,06% | 317 | $30568 | |||
| VOO | $235576 | 0,06% | 343 | $30616 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $231183 | 0,06% | 612 | ||||
| NLR | $222682 | 0,06% | 1920 | $-33043 | |||
| PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock | $218405 | 0,06% | 2165 | Tăng ×1 | |||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $217831 | 0,06% | 852 | Tăng ×1 | |||
| V Visa Inc. | $217519 | 0,06% | 634 | ||||
| QXO QXO, Inc. Common Stock | $215326 | 0,06% | 12461 | $-26667 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $209263 | 0,05% | 878 | ||||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $205943 | 0,05% | 1521 | $-25284 | Tăng ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $202062 | 0,05% | 216 | Tăng ×1 | |||
| FDLO | $197215 | 0,05% | 2886 | $10808 | |||
| IVE | $193455 | 0,05% | 852 | $13555 | |||
| IJH | $192852 | 0,05% | 2501 | $22811 | Giảm ×1 | ||
| XLV XLV | $181190 | 0,05% | 1142 | $13761 | |||
| XLF XLF | $178039 | 0,05% | 3321 | $14081 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| VOT | $16837630 | 4,34% | tăng ×3 |
| EZM | $7722205 | 1,99% | tăng ×5 |
| IDEQ | $6122086 | 1,58% | tăng ×3 |
| ONEV | $5951605 | 1,53% | tăng ×4 |
| EMXC | $2917731 | 0,75% | tăng ×5 |
| LVHI | $2481123 | 0,64% | tăng ×5 |
| DFIS | $2329920 | 0,60% | tăng ×5 |
| IHDG | $2116453 | 0,54% | tăng ×5 |
| XOM | $1169867 | 0,30% | tăng ×4 |
| SPYM | $626760 | 0,16% | tăng ×6 |
| SDY | $410777 | 0,11% | tăng ×6 |
| VIG | $367644 | 0,09% | tăng ×4 |
| FFSM | $134843 | 0,03% | tăng ×6 |
| IEMG | $81515 | 0,02% | tăng ×4 |
| BIL | $23918 | 0,01% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| FMDE | $7939396 | 195648 | 2,04% |
| JPM | $444187 | 1357 | 0,11% |
| MU | $439784 | 381 | 0,11% |
| CSCO | $352967 | 3005 | 0,09% |
| MUB | $269696 | 2506 | 0,07% |
| TXN | $260811 | 875 | 0,07% |
| CAT | $254511 | 239 | 0,07% |
| LRCX | $238765 | 551 | 0,06% |
| AVGO | $231183 | 612 | 0,06% |
| PNFP | $218405 | 2165 | 0,06% |
| MPC | $217831 | 852 | 0,06% |
| V | $217519 | 634 | 0,06% |
| AMZN | $209263 | 878 | 0,05% |
| COST | $202062 | 216 | 0,05% |
| PSP | $153119 | 2749 | 0,04% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| VOT | Mua thêm | +27K | +$9.6M |
| TSPA | Giảm | -22K | +$8.0M |
| SCHG | Giảm | -7K | +$5.8M |
| SCHX | Giảm | -13K | +$3.7M |
| DGRO | Mua thêm | +2K | +$2.5M |
| XSMO | Giảm | -2K | +$1.6M |
| IJR | Mua thêm | +172 | +$1.5M |
| FSMD | Giảm | -1K | +$1.3M |
| IDEQ | Mua thêm | +18K | +$1.2M |
| EZM | Mua thêm | +2K | +$1.0M |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| SLYV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 72610 | $6335197 | Không còn theo dõi |
| CALF | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 135328 | $5955785 | Không còn theo dõi |
| VEA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 55214 | $2806528 | Không còn theo dõi |
| FNDF | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 43112 | $1431750 | Không còn theo dõi |
| EFG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 12406 | $1201273 | Không còn theo dõi |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3584 | $810092 | -1,2% |
| AMZN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2874 | $630527 | 38,2% |
| HCA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1008 | $429610 | -12,1% |
| ACWV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3285 | $389502 | Không còn theo dõi |
| VPC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 25729 | $389287 | Không còn theo dõi |
| TSLA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1069 | $339579 | -22,4% |
| WTAI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 11299 | $248578 | Không còn theo dõi |
| IBIT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5000 | $248250 | |
| PEP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1513 | $226859 | 7,7% |
| MNSB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10932 | $222576 | 11,5% |
| V | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 634 | $222350 | 21,6% |
| PNFP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2165 | $206563 | 17,9% |
| AMZN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 878 | $202660 | 26,2% |
| NEE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2178 | $202293 | -2,3% |
| AVGO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 584 | $202122 | 17,7% |
| NFLX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 168 | $201419 | -13,9% |
| EFA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 70 | $6257 | Không còn theo dõi |
| IBB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 20 | $2558 | 68,6% |
| IEF | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 26 | $2490 | |
| IQLT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 51 | $2204 | Không còn theo dõi |
| FXI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 45 | $1613 | Không còn theo dõi |
| IWN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10 | $1578 | Không còn theo dõi |
| AMZA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 25 | $1188 | Không còn theo dõi |
| IWO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4 | $1143 | Không còn theo dõi |
| XRT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 15 | $1036 | Không còn theo dõi |