SMITH CHAS P & ASSOCIATES PA CPAS
CIK 1082509 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $1.8B
- Các vị thế
- 176
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 3 năm 2026 Dữ liệu tính đến Q1 2026
#1603 trên 9443 theo giá trị 13F · top 17.0%
Giá trị danh mục quý so với quý: -3.1% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 42,17%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 77,12%
- Các vị thế trên 1%
- 32
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 34,3
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q1 2026: 2,52% Ước tính mua $47243872 · bán $50283185
Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q1 2026 · 88,4% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 8
- Tăng
- 48
- Giảm
- 76
- Đã Đóng
- 6
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
12,0%
Healthcare
11,9%
Retail
10,7%
Industrials
10,7%
Financials
7,9%
Communication Services
6,1%
Consumer Discretionary
3,0%
Financial Services
3,0%
Consumer Staples
2,3%
Consumer products
2,2%
Materials
2,1%
Communications
0,5%
Utilities
0,4%
Energy
0,4%
Telecommunication
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
Khác/Chưa xác định
26,6%
Danh mục đầy đủ 176 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $107496559 | 5,83% | 423565 | $-11308585 | Giảm ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $107219935 | 5,82% | 373771 | $-14813146 | Giảm ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $89667406 | 4,87% | 721495 | $7343869 | Giảm ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $87649619 | 4,76% | 297966 | $-10207108 | Giảm ×1 | ||
| BRKB | $78040029 | 4,23% | 162855 | $-4597626 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $70874759 | 3,85% | 191465 | $-21228225 | Tăng ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $62305118 | 3,38% | 189441 | $-3292429 | Giảm ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $61583849 | 3,34% | 251939 | $8420723 | Giảm ×1 | ||
| IVV | $57359457 | 3,11% | 87812 | $2639129 | Tăng ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $54951517 | 2,98% | 90921 | $10511156 | Giảm ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $53487969 | 2,90% | 172103 | $559179 | Giảm ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $50703254 | 2,75% | 155565 | $1510824 | Giảm ×1 | ||
| V Visa Inc. | $46763341 | 2,54% | 154723 | $-7802542 | Giảm ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $46399285 | 2,52% | 80390 | $-3897851 | Giảm ×1 | ||
| FPEI | $46070572 | 2,50% | 2424767 | $-86557 | Tăng ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $44209321 | 2,40% | 367523 | $5164627 | Giảm ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $43439872 | 2,36% | 126566 | $649229 | Giảm ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $41864709 | 2,27% | 118985 | $3148242 | Tăng ×2 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $40473225 | 2,20% | 1026458 | $1101263 | Giảm ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $40379711 | 2,19% | 260028 | $3102753 | Tăng ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $39654335 | 2,15% | 190399 | $-2007318 | Tăng ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $39334099 | 2,13% | 272321 | $647010 | Tăng ×2 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $38843078 | 2,11% | 133716 | $5838359 | Tăng ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $37536409 | 2,04% | 138721 | $-4250706 | Tăng ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $34985807 | 1,90% | 147234 | $-1873825 | Tăng ×2 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $34631286 | 1,88% | 133049 | $5131667 | Tăng ×2 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $31484219 | 1,71% | 158779 | $-2438364 | Tăng ×2 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $29682343 | 1,61% | 122341 | $2089138 | Tăng ×5 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $29458275 | 1,60% | 801586 | $420514 | Tăng ×4 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $26890152 | 1,46% | 132346 | $531532 | Tăng ×2 | ||
| SPY SPY | $25743156 | 1,40% | 39584 | $1224620 | Tăng ×2 | ||
| DGRO | $21236152 | 1,15% | 302595 | $92996 | Giảm ×1 | ||
| FQAL | $13090195 | 0,71% | 180306 | $-508667 | Tăng ×2 | ||
| ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | $12391744 | 0,67% | 145940 | $-1402222 | Giảm ×1 | ||
| IWB | $11936559 | 0,65% | 33477 | $-565092 | |||
| DIA | $10115772 | 0,55% | 21839 | $-993597 | Giảm ×1 | ||
| BRKA | $10053960 | 0,55% | 14 | $241560 | Tăng ×2 | ||
| IJR | $9764705 | 0,53% | 78551 | $226846 | Giảm ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $9401884 | 0,51% | 121174 | $-653556 | Giảm ×1 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $6883797 | 0,37% | 37734 | $-2414615 | Giảm ×1 | ||
| SSO | $5963398 | 0,32% | 114946 | $-694274 | |||
| IWR | $5503024 | 0,30% | 56598 | $51928 | Giảm ×1 | ||
| IWM | $5146000 | 0,28% | 20750 | $32764 | Giảm ×1 | ||
| XLP XLP | $4932399 | 0,27% | 60166 | $-22163 | Giảm ×1 | ||
| SPXL | $4669548 | 0,25% | 25256 | $-906722 | Giảm ×4 | ||
| MDY | $4631868 | 0,25% | 7510 | $66245 | Giảm ×1 | ||
| IJJ | $4562660 | 0,25% | 34435 | $5690 | Giảm ×1 | ||
| XLV XLV | $4407071 | 0,24% | 30060 | $-534819 | Giảm ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $3991069 | 0,22% | 42970 | $483221 | Giảm ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $3916139 | 0,21% | 26620 | $-1314661 | Giảm ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $3629779 | 0,20% | 21394 | $980253 | Giảm ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $3438026 | 0,19% | 44586 | $74458 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $3364077 | 0,18% | 3376 | $351923 | Giảm ×1 | ||
| BWIN The Baldwin Insurance Group, Inc. - Class A Common Stock | $3295021 | 0,18% | 150183 | $1919057 | Tăng ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $3158535 | 0,17% | 15266 | $827119 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2932962 | 0,16% | 10199 | $-57440 | Tăng ×2 | ||
| RSP | $2764224 | 0,15% | 14403 | $2120 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2722546 | 0,15% | 15611 | $-11171 | Tăng ×2 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $2344846 | 0,13% | 24294 | $174874 | Giảm ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $2320952 | 0,13% | 9823 | $-3431088 | Giảm ×1 | ||
| XLE XLE | $2070343 | 0,11% | 33796 | $554137 | Giảm ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1739802 | 0,09% | 3041 | $62513 | Tăng ×2 | ||
| DFUS | $1671134 | 0,09% | 23567 | $282080 | Tăng ×1 | ||
| VEA | $1563488 | 0,08% | 24399 | $39282 | |||
| EEM | $1476540 | 0,08% | 26000 | $54080 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1442032 | 0,08% | 18962 | $197899 | Tăng ×2 | ||
| VHT | $1440898 | 0,08% | 5291 | $-82116 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1307109 | 0,07% | 1845 | $323491 | Tăng ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1307090 | 0,07% | 6776 | $74825 | Tăng ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1226992 | 0,07% | 5062 | $211584 | Tăng ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1157769 | 0,06% | 3741 | $-69502 | Tăng ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1153539 | 0,06% | 1254 | $-151123 | Tăng ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1125167 | 0,06% | 1330 | $8837 | Tăng ×2 | ||
| CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock | $968864 | 0,05% | 1422 | $-35802 | Giảm ×1 | ||
| VTI | $955350 | 0,05% | 2978 | $-44425 | Giảm ×1 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $930794 | 0,05% | 10921 | $55070 | Giảm ×1 | ||
| CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF | $925296 | 0,05% | 11840 | $-48268 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $924115 | 0,05% | 4249 | $-46739 | |||
| DFUV | $906057 | 0,05% | 18697 | $34964 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $820119 | 0,04% | 16337 | $132209 | Giảm ×1 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $736204 | 0,04% | 16015 | $-100602 | Giảm ×1 | ||
| DFAT | $725919 | 0,04% | 11624 | $32516 | Giảm ×1 | ||
| DFAS | $723463 | 0,04% | 10171 | $78319 | Tăng ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $656957 | 0,04% | 22662 | $103708 | Tăng ×2 | ||
| VIG | $632276 | 0,03% | 2940 | $-11679 | Tăng ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $617953 | 0,03% | 4719 | $39608 | Giảm ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $616756 | 0,03% | 2684 | $43533 | Tăng ×2 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $613348 | 0,03% | 1875 | $31648 | |||
| IVW | $606643 | 0,03% | 5363 | $-93873 | Giảm ×1 | ||
| VB | $605559 | 0,03% | 2312 | $-42411 | Giảm ×1 | ||
| JBTM JBT Marel Corporation Common Stock | $601756 | 0,03% | 4706 | $-335562 | Giảm ×4 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $596307 | 0,03% | 2866 | $-10580 | Giảm ×1 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $590718 | 0,03% | 11358 | $-15283 | Tăng ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $573575 | 0,03% | 1018 | $99625 | |||
| SCHG | $571647 | 0,03% | 19624 | $-68488 | |||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $557647 | 0,03% | 1616 | $93310 | Tăng ×2 | ||
| SLB SLB Limited Common Shares | $549308 | 0,03% | 10689 | $34287 | Giảm ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $548710 | 0,03% | 3624 | $37219 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $529755 | 0,03% | 1060 | $-147309 | Giảm ×1 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $517224 | 0,03% | 9316 | $-88154 | Giảm ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| UPS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 253667 | $25605188 | 23,7% |
| HSY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 127517 | $23205557 | -9,6% |
| DFS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 44121 | $7531523 | Không còn theo dõi |
| LOW | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 24550 | $5446808 | -13,4% |
| FDHY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 33561 | $1612247 | Không còn theo dõi |
| DFUS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 21140 | $1416803 | Không còn theo dõi |
| CW | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1820 | $889289 | 20,3% |
| DFUV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 20574 | $869869 | Không còn theo dõi |
| VIG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3620 | $740905 | Không còn theo dõi |
| CAT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1868 | $725176 | 72,7% |
| DUK | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5762 | $679934 | -1,3% |
| DFAT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 12271 | $662143 | Không còn theo dõi |
| DIS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5331 | $661049 | -6,4% |
| DFAS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10045 | $639967 | Không còn theo dõi |
| SSB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6660 | $626773 | 15,5% |
| SSBXXXX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 6660 | $612920 | Không còn theo dõi |
| SCHG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 19624 | $573217 | Không còn theo dõi |
| NFLX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 402 | $538330 | -93,4% |
| XLF | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10039 | $525742 | Không còn theo dõi |
| DE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1015 | $516117 | 36,4% |
| USB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 11363 | $514168 | 28,8% |
| PAYX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3377 | $491218 | -3,7% |
| XLK | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1573 | $398331 | Không còn theo dõi |
| XLP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4641 | $375782 | Không còn theo dõi |
| CEG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1150 | $371174 | -17,2% |
| IWP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2600 | $360568 | Không còn theo dõi |
| VYM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2558 | $341007 | Không còn theo dõi |
| KVUE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 16005 | $334985 | 16,7% |
| IJS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3351 | $333416 | Không còn theo dõi |
| NSC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1297 | $331993 | 15,9% |
| CWB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3932 | $325019 | Không còn theo dõi |
| ODFL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1980 | $321354 | 47,6% |
| URI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 400 | $301360 | 15,9% |
| AXP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 942 | $300479 | 0,9% |
| FXA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4500 | $297445 | Không còn theo dõi |
| FLRN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 9597 | $295876 | Không còn theo dõi |
| CVS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3827 | $288518 | 17,9% |
| RY | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2023 | $266126 | 40,9% |
| LNC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 7484 | $258946 | 5,9% |
| SCHB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10590 | $252360 | Không còn theo dõi |
| FITB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 6096 | $250728 | 23,6% |
| ISCG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5029 | $250218 | Không còn theo dõi |
| DFAC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 6959 | $249411 | Không còn theo dõi |
| SLV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5850 | $247865 | Không còn theo dõi |
| PFN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 33458 | $247255 | -8,9% |
| IWF | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 610 | $245064 | Không còn theo dõi |
| BLK | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 228 | $239229 | -0,8% |
| SBUX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2580 | $236431 | 22,5% |
| INTC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10325 | $234473 | 310,4% |
| FTEC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1209 | $223520 | Không còn theo dõi |
| IJH | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3591 | $222714 | Không còn theo dõi |
| CMCSA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 7081 | $222469 | -5,5% |
| ENB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4878 | $221049 | 1,5% |
| KMB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1682 | $216843 | -12,8% |
| CLX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1465 | $215715 | -12,1% |
| ESGV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1957 | $214565 | Không còn theo dõi |
| FBTC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2270 | $213389 | Không còn theo dõi |
| C | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1811 | $211326 | 16,2% |
| EXC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4520 | $208282 | 3,3% |
| LHX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 983 | $206705 | 29,2% |
| ESGV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1957 | $205270 | Không còn theo dõi |
| NCLH | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 7930 | $204039 | -9,2% |
| IWF | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 480 | $203798 | Không còn theo dõi |
| SHY | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2452 | $203173 | |
| FTEC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 904 | $203102 | Không còn theo dõi |
| GLW | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4250 | $201960 | 235,4% |
| F | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 10117 | $100159 | 43,1% |
| NVOX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 20989 | $74091 | Không còn theo dõi |
| GRAB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 11000 | $54890 | -2,9% |