ProShares Trust (UPRO)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000024919 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $5.5B
- Danh mục nắm giữ
- 524
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 51,26%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 14,3
- Các vị thế trên 1%
- 21
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$103.4M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- -$191.8M
- 12 tháng gần nhất
- -$1.2B
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 524 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSCI, Inc. | 55354G100 | $1.8M | 0,03 | 2846 | EC | US |
| Exelon Corp. | 30161N101 | $1.8M | 0,03 | 39354 | EC | US |
| Cardinal Health, Inc. | 14149Y108 | $1.8M | 0,03 | 9022 | EC | US |
| MetLife, Inc. | 59156R108 | $1.8M | 0,03 | 21166 | EC | US |
| Electronic Arts, Inc. | 285512109 | $1.7M | 0,03 | 8662 | EC | US |
| AutoZone, Inc. | 053332102 | $1.7M | 0,03 | 593 | EC | US |
| IDEXX Laboratories, Inc. | 45168D104 | $1.7M | 0,03 | 3075 | EC | US |
| Fifth Third Bancorp | 316773100 | $1.7M | 0,03 | 34647 | EC | US |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp. | 929740108 | $1.7M | 0,03 | 6529 | EC | US |
| State Street Corp. | 857477103 | $1.7M | 0,03 | 10725 | EC | US |
| Coinbase Global, Inc. | 19260Q107 | $1.6M | 0,03 | 8591 | EC | US |
| Becton Dickinson & Co. | 075887109 | $1.6M | 0,03 | 10970 | EC | US |
| Nasdaq, Inc. | 631103108 | $1.6M | 0,03 | 17286 | EC | US |
| Chipotle Mexican Grill, Inc. | 169656105 | $1.6M | 0,03 | 50090 | EC | US |
| Old Dominion Freight Line, Inc. | 679580100 | $1.6M | 0,03 | 7082 | EC | US |
| Block, Inc. | 852234103 | $1.6M | 0,03 | 21045 | EC | US |
| PayPal Holdings, Inc. | 70450Y103 | $1.6M | 0,03 | 35416 | EC | US |
| Yum! Brands, Inc. | 988498101 | $1.6M | 0,03 | 10654 | EC | US |
| Ameriprise Financial, Inc. | 03076C106 | $1.6M | 0,03 | 3529 | EC | US |
| Keurig Dr Pepper, Inc. | 49271V100 | $1.6M | 0,03 | 52258 | EC | US |
| Occidental Petroleum Corp. | 674599105 | $1.6M | 0,03 | 27654 | EC | US |
| Republic Services, Inc. | 760759100 | $1.5M | 0,03 | 7725 | EC | US |
| Ventas, Inc. | 92276F100 | $1.5M | 0,03 | 18250 | EC | US |
| Crown Castle, Inc. | 22822V101 | $1.5M | 0,03 | 16764 | EC | US |
| American International Group, Inc. | 026874784 | $1.5M | 0,03 | 20612 | EC | US |
| DR Horton, Inc. | 23331A109 | $1.5M | 0,03 | 10350 | EC | US |
| Public Service Enterprise Group, Inc. | 744573106 | $1.5M | 0,03 | 19206 | EC | US |
| Take-Two Interactive Software, Inc. | 874054109 | $1.5M | 0,03 | 6692 | EC | US |
| Interactive Brokers Group, Inc. | 45841N107 | $1.5M | 0,03 | 17135 | EC | US |
| Archer-Daniels-Midland Co. | 039483102 | $1.5M | 0,03 | 18523 | EC | US |
| Garmin Ltd. | — | $1.5M | 0,03 | 6316 | EC | CH |
| Agilent Technologies, Inc. | 00846U101 | $1.5M | 0,03 | 10884 | EC | US |
| Jabil, Inc. | 466313103 | $1.5M | 0,03 | 4024 | EC | US |
| Consolidated Edison, Inc. | 209115104 | $1.5M | 0,03 | 13872 | EC | US |
| Iron Mountain, Inc. | 46284V101 | $1.5M | 0,03 | 11351 | EC | US |
| Waters Corp. | 941848103 | $1.4M | 0,03 | 3767 | EC | US |
| Vulcan Materials Co. | 929160109 | $1.4M | 0,03 | 5072 | EC | US |
| United Airlines Holdings, Inc. | 910047109 | $1.4M | 0,03 | 12477 | EC | US |
| EMCOR Group, Inc. | 29084Q100 | $1.4M | 0,03 | 1731 | EC | US |
| Humana, Inc. | 444859102 | $1.4M | 0,03 | 4664 | EC | US |
| CBRE Group, Inc. | 12504L109 | $1.4M | 0,03 | 11178 | EC | US |
| Sysco Corp. | 871829107 | $1.4M | 0,03 | 18433 | EC | US |
| WEC Energy Group, Inc. | 92939U106 | $1.4M | 0,03 | 12532 | EC | US |
| Kroger Co. (The) | 501044101 | $1.4M | 0,03 | 22389 | EC | US |
| PG&E Corp. | 69331C108 | $1.4M | 0,02 | 84497 | EC | US |
| Steel Dynamics, Inc. | 858119100 | $1.4M | 0,02 | 5274 | EC | US |
| Hartford Insurance Group, Inc. (The) | 416515104 | $1.4M | 0,02 | 10717 | EC | US |
| Axon Enterprise, Inc. | 05464C101 | $1.4M | 0,02 | 3027 | EC | US |
| Diamondback Energy, Inc. | 25278X109 | $1.4M | 0,02 | 7082 | EC | US |
| Prudential Financial, Inc. | 744320102 | $1.3M | 0,02 | 13382 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Technology
16,1%
Communication Services
4,4%
Industrials
3,8%
Health Care
3,7%
Retail
3,3%
Financial Services
2,4%
Financials
1,9%
Consumer Discretionary
1,7%
Energy
1,4%
Utilities
1,0%
Consumer Staples
0,9%
Real Estate
0,8%
Communications
0,6%
Materials
0,5%
Consumer products
0,4%
Telecommunication
0,3%
Logistics & Transportation
0,1%
Packaging
0,0%
Khác/Chưa xác định
56,7%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 156 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $207070116 | 26,97% | 1460400 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $132573650 | 17,27% | 935000 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $81359102 | 10,60% | 573800 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $67463682 | 8,79% | 475800 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $55595859 | 7,24% | 392100 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $31562454 | 4,11% | 222600 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $23336791 | 3,04% | 164587 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Revere Asset Management, Inc | $17644250 | 2,30% | 181937 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Ridgepath Capital Management LLC | $16410682 | 2,14% | 169217 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Spectrum Financial Alliance Ltd LLC | $15684108 | 2,04% | 110615 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $10705145 | 1,39% | 75500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DIVERSIFIED TRUST CO | $6096970 | 0,79% | 43000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $4882617 | 0,64% | 34324 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $4121268 | 0,54% | 29066 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mariner, LLC | $3936222 | 0,51% | 27761 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Uniting Wealth Partners, LLC | $3686540 | 0,48% | 26000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Millington Financial Advisors, LLC | $3593471 | 0,47% | 25843 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Creative Planning | $3519833 | 0,46% | 24824 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3063373 | 0,40% | 21605 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Encompass More Asset Management | $3045441 | 0,40% | 21478 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $2993485 | 0,39% | 21112 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $2777588 | 0,36% | 19589 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prosperity Wealth Management, Inc. | $2755898 | 0,36% | 23807 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Larson Financial Group LLC | $2561801 | 0,33% | 18068 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DeDora Capital, Inc. | $2541768 | 0,33% | 17926 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $2412415 | 0,31% | 17014 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $2294304 | 0,30% | 16181 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Safe Harbor Fiduciary, LLC | $2257580 | 0,29% | 15922 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BankPlus Trust Department | $2254461 | 0,29% | 15900 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $1908340 | 0,25% | 13459 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $1737069 | 0,23% | 12251 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1715659 | 0,22% | 12100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $1432180 | 0,19% | 10101 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $1339174 | 0,17% | 9445 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ellis Investment Partners, LLC | $1332969 | 0,17% | 9401 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Westmount Partners, LLC | $1328558 | 0,17% | 9370 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $1275827 | 0,17% | 8998 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Timonier Family Office, LTD. | $1096604 | 0,14% | 7734 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Discipline Wealth Solutions, LLC | $1001972 | 0,13% | 7067 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bryn Mawr Trust Advisors, LLC | $996642 | 0,13% | 7029 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $973105 | 0,13% | 6863 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KWMG, LLC | $970236 | 0,13% | 6843 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $958784 | 0,12% | 6762 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $955239 | 0,12% | 6737 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Genesee Capital Advisors, LLC | $919841 | 0,12% | 6487 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Massar Capital Management, LP | $905613 | 0,12% | 6387 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Erickson Financial Group, LLC | $871867 | 0,11% | 6149 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| World Investment Advisors | $865256 | 0,11% | 8922 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| American Financial Advisors, LLC | $844701 | 0,11% | 5957 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $828408 | 0,11% | 5843 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLPUTNAM INVESTMENT MANAGEMENT CO | $826352 | 0,11% | 5828 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $808203 | 0,11% | 5700 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $719442 | 0,09% | 5074 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $701922 | 0,09% | 4950 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Hickory Point Bank & Trust | $695905 | 0,09% | 4908 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $689241 | 0,09% | 4861 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CPR Investments Inc. | $679373 | 0,09% | 4791 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC | $669107 | 0,09% | 4719 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SYM FINANCIAL Corp | $665420 | 0,09% | 4693 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $648738 | 0,08% | 4575 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Calamos Wealth Management LLC | $646846 | 0,08% | 4562 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $618849 | 0,08% | 4365 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mittelman Wealth Management | $616077 | 0,08% | 4345 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $568817 | 0,07% | 4012 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealth Alliance Advisory Group, LLC | $541969 | 0,07% | 3822 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sollinda Capital Management LLC | $514272 | 0,07% | 3627 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Nicholas Hoffman & Company, LLC. | $511862 | 0,07% | 3610 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $482939 | 0,06% | 3406 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $442754 | 0,06% | 3123 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CHOREO, LLC | $437800 | 0,06% | 3088 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OPTIMA CAPITAL LLC | $435862 | 0,06% | 3074 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Walleye Trading LLC | $419557 | 0,05% | 2959 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LexAurum Advisors, LLC | $403109 | 0,05% | 2843 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $396587 | 0,05% | 2797 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $372908 | 0,05% | 2630 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Summit Trail Advisors, LLC | $357027 | 0,05% | 2518 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $345255 | 0,04% | 2435 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BXM Wealth LLC | $335192 | 0,04% | 2364 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Dedeker Financial LLC | $332772 | 0,04% | 2347 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $332270 | 0,04% | 2343 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $326401 | 0,04% | 2302 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Visionary Horizons, LLC | $322572 | 0,04% | 2275 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FORTEM FINANCIAL GROUP, LLC | $319028 | 0,04% | 2250 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $316278 | 0,04% | 2231 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HOWLAND CAPITAL MANAGEMENT LLC | $308252 | 0,04% | 2174 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Daviman Financial, LLC | $305983 | 0,04% | 2158 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GDS Wealth Management | $305699 | 0,04% | 2156 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Segment Wealth Management, LLC | $292796 | 0,04% | 2065 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BlackRock, Inc. | $288367 | 0,04% | 2034 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mayflower Financial Advisors, LLC | $285919 | 0,04% | 2016 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Meramec Financial Planners, LLC | $280493 | 0,04% | 2057 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $271528 | 0,04% | 1915 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $264008 | 0,03% | 1862 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| J. Safra Sarasin Holding AG | $258702 | 0,03% | 1824 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $256165 | 0,03% | 1806 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Spire Wealth Management | $255926 | 0,03% | 1805 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $251180 | 0,03% | 1771 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Vontobel Holding Ltd. | $241043 | 0,03% | 1700 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $236569 | 0,03% | 1668 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT | $234946 | 0,03% | 1657 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| IVOO VANGUARD ADMIRAL FUNDS | $5.6B |
| SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST | $5.6B |
| DFIS Dimensional ETF Trust | $5.6B |
| SCHK SCHWAB STRATEGIC TRUST | $5.7B |
| DIHP Dimensional ETF Trust | $5.8B |
| EWC iShares, Inc. | $5.5B |
| RECS Columbia ETF Trust I | $5.4B |
| EFAV iShares Trust | $5.4B |
| KBWB Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $5.3B |
| SIL Global X Funds | $5.3B |