Uniting Wealth Partners, LLC
CIK 2056414 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $492.5M
- Các vị thế
- 207
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#3811 trên 9443 theo giá trị 13F · top 40.4%
Giá trị danh mục quý so với quý: +4.9% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 42,07%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 63,65%
- Các vị thế trên 1%
- 28
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 22,3
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 9,22% Ước tính mua $44339264 · bán $45962168
Thời gian nắm giữ trung bình: 3,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 77,5% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 20
- Tăng
- 61
- Giảm
- 91
- Đã Đóng
- 18
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Retail
19,2%
Technology
10,4%
Energy
2,6%
Logistics & Transportation
2,0%
Financial Services
1,8%
Industrials
1,6%
Healthcare
1,3%
Consumer Staples
1,0%
Financials
0,6%
Communication Services
0,6%
Utilities
0,5%
Consumer Discretionary
0,4%
Materials
0,2%
Telecommunication
0,2%
N/A
0,1%
Communications
0,1%
Consumer products
0,1%
Khác/Chưa xác định
57,3%
Danh mục đầy đủ 207 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $89699991 | 18,21% | 791983 | $-10048451 | Giảm ×2 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $22536807 | 4,58% | 278026 | $4101413 | Tăng ×2 | ||
| OCTB | $13910541 | 2,82% | 511229 | $1249001 | Tăng ×1 | ||
| BUFR | $13853674 | 2,81% | 379241 | $1286101 | Tăng ×1 | ||
| ACIO | $12929034 | 2,63% | 280213 | $-899519 | Giảm ×1 | ||
| JULB | $11582193 | 2,35% | 419949 | $-1006736 | Giảm ×1 | ||
| SCIO | $11133204 | 2,26% | 538617 | $5520961 | Tăng ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $11080238 | 2,25% | 134062 | $534496 | Tăng ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $10250120 | 2,08% | 51228 | $-720634 | Giảm ×2 | ||
| JANB | $10232489 | 2,08% | 375780 | $1021778 | Tăng ×1 | ||
| CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock | $9918090 | 2,01% | 52485 | $2835840 | Tăng ×2 | ||
| MSTB | $7952264 | 1,61% | 185415 | $944799 | Tăng ×1 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $7815133 | 1,59% | 181157 | $584436 | Giảm ×2 | ||
| SCHD | $7619120 | 1,55% | 240275 | $470588 | Tăng ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $7407079 | 1,50% | 6417 | $5361226 | Tăng ×1 | ||
| WCMI | $7180904 | 1,46% | 366934 | $2715657 | Tăng ×1 | ||
| PPA | $7115992 | 1,44% | 40283 | $325772 | Giảm ×1 | ||
| PVAL | $7074408 | 1,44% | 138850 | $756862 | Tăng ×1 | ||
| KBWB Invesco KBW Bank ETF | $6841969 | 1,39% | 73585 | Tăng ×1 | |||
| SPYM | $6808112 | 1,38% | 77471 | $967393 | Tăng ×2 | ||
| XMMO | $6543151 | 1,33% | 38457 | $957362 | Giảm ×2 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 33744U600) | $6419044 | 1,30% | 214729 | Tăng ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $6077139 | 1,23% | 44450 | $-1635228 | Giảm ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5798192 | 1,18% | 20038 | $371558 | Giảm ×2 | ||
| SCHG | $5714863 | 1,16% | 168879 | $507817 | Giảm ×1 | ||
| FPE | $5609739 | 1,14% | 313744 | $469343 | Tăng ×2 | ||
| JMUB | $5282972 | 1,07% | 104293 | $-74076 | Giảm ×1 | ||
| GDX GDX | $4991970 | 1,01% | 66163 | $-908807 | Tăng ×1 | ||
| NOBL | $4631359 | 0,94% | 82467 | $147025 | Tăng ×2 | ||
| HMOP | $4520649 | 0,92% | 115131 | $-210533 | Giảm ×1 | ||
| JUCY | $4355403 | 0,88% | 198153 | $128871 | Tăng ×1 | ||
| DRSK | $4140058 | 0,84% | 144002 | $-7521143 | Giảm ×1 | ||
| FMB First Trust Managed Municipal ETF | $3984939 | 0,81% | 77578 | $202299 | Tăng ×1 | ||
| APLD Applied Digital Corporation - Common Stock | $3980917 | 0,81% | 106727 | $1435894 | Giảm ×1 | ||
| FRDM | $3955104 | 0,80% | 54009 | $1031094 | Tăng ×1 | ||
| DBEM | $3741436 | 0,76% | 91099 | $678358 | Tăng ×1 | ||
| MUNI | $3695097 | 0,75% | 70249 | $1922151 | Tăng ×1 | ||
| UPRO | $3686540 | 0,75% | 26000 | $1165060 | |||
| DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock | $3581252 | 0,73% | 13755 | $3345152 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3511134 | 0,71% | 9413 | $-863633 | Giảm ×2 | ||
| JHPI | $3285313 | 0,67% | 144730 | $137345 | Tăng ×1 | ||
| IAU | $3220653 | 0,65% | 42652 | $-536285 | Tăng ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3203290 | 0,65% | 13440 | $-120283 | Giảm ×1 | ||
| VOO | $2909233 | 0,59% | 4236 | $405410 | Tăng ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $2837382 | 0,58% | 34687 | $167934 | Giảm ×2 | ||
| TQQQ ProShares UltraPro QQQ | $2268000 | 0,46% | 28000 | $1100960 | |||
| IJR | $2153016 | 0,44% | 14517 | $101031 | Giảm ×1 | ||
| AVUV | $2055296 | 0,42% | 16474 | $160294 | Giảm ×1 | ||
| BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest | $1999797 | 0,41% | 153712 | $-1361850 | Giảm ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1910032 | 0,39% | 3288 | $1220404 | Giảm ×1 | ||
| CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock | $1850548 | 0,38% | 18591 | $858545 | Tăng ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $1784118 | 0,36% | 15292 | $-1140458 | Giảm ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1652035 | 0,34% | 5047 | $99164 | Giảm ×1 | ||
| PAVE | $1556092 | 0,32% | 26364 | $162069 | Giảm ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1544864 | 0,31% | 3673 | $-77825 | Giảm ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1520529 | 0,31% | 4025 | $63306 | Giảm ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1464300 | 0,30% | 2851 | $49737 | Tăng ×2 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $1418630 | 0,29% | 12056 | $32311 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1407070 | 0,29% | 5540 | $-14908 | Giảm ×2 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $1404411 | 0,29% | 8947 | $96399 | Giảm ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1400344 | 0,28% | 1315 | $443215 | Giảm ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1391534 | 0,28% | 2908 | $69273 | Giảm ×2 | ||
| KKR KKR & Co. Inc. Common Stock | $1376700 | 0,28% | 15000 | $-38550 | Giảm ×1 | ||
| FLMI | $1310275 | 0,27% | 52057 | $5255 | Giảm ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1295536 | 0,26% | 3467 | $381289 | Tăng ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1266821 | 0,26% | 3585 | $231163 | Giảm ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1257864 | 0,26% | 4473 | $-33387 | Giảm ×2 | ||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $1190000 | 0,24% | 6206 | $95977 | Giảm ×1 | ||
| LTTI | $1178471 | 0,24% | 63880 | $214350 | Tăng ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $1134572 | 0,23% | 11428 | $480403 | Tăng ×1 | ||
| RDVI | $1133135 | 0,23% | 38542 | $787878 | Tăng ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1123678 | 0,23% | 6161 | $107318 | Tăng ×1 | ||
| HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock | $1087034 | 0,22% | 24022 | Tăng ×1 | |||
| BRKB | $1061828 | 0,22% | 2122 | $-33623 | Giảm ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1058489 | 0,21% | 6386 | $-309028 | Giảm ×2 | ||
| FTHI First Trust BuyWrite Income ETF | $1045989 | 0,21% | 43857 | $731069 | Tăng ×1 | ||
| ABSI Absci Corporation - Common Stock | $1034408 | 0,21% | 89250 | Tăng ×1 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1019513 | 0,21% | 867 | $232226 | Giảm ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $998152 | 0,20% | 6811 | $-131064 | Giảm ×1 | ||
| MMKT Texas Capital Government Money Market ETF | $992178 | 0,20% | 9900 | $-611582 | Giảm ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $966172 | 0,20% | 11008 | $-14827 | Tăng ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $952625 | 0,19% | 794 | $221262 | Giảm ×1 | ||
| TRIN Trinity Capital Inc. - Common Stock | $930280 | 0,19% | 52000 | $165360 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $928805 | 0,19% | 2599 | $-763198 | Giảm ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $865431 | 0,18% | 1197 | $452549 | Giảm ×1 | ||
| OGE OGE Energy Corp Common Stock | $864445 | 0,18% | 17765 | $12436 | |||
| DMAR | $835603 | 0,17% | 18680 | $43571 | |||
| NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 | $829047 | 0,17% | 70211 | $36896 | Tăng ×1 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $820843 | 0,17% | 1658 | $225820 | |||
| V Visa Inc. | $773805 | 0,16% | 2255 | $-16552 | Giảm ×1 | ||
| EIM | $759177 | 0,15% | 76223 | $14996 | Tăng ×1 | ||
| CORZ Core Scientific, Inc. - Common Stock | $751809 | 0,15% | 29379 | $312299 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $727898 | 0,15% | 1292 | $-536609 | Giảm ×2 | ||
| RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock | $723967 | 0,15% | 4762 | $-145642 | Giảm ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $696896 | 0,14% | 1976 | $-114805 | Giảm ×2 | ||
| TDVI | $695512 | 0,14% | 21899 | $485290 | Tăng ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $687837 | 0,14% | 2017 | $-26068 | Giảm ×1 | ||
| SDVD | $687459 | 0,14% | 29773 | Tăng ×1 | |||
| DIVO | $687375 | 0,14% | 15041 | $-12978 | Giảm ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $679443 | 0,14% | 2700 | $111128 | Tăng ×2 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| KBWB | $6841969 | 73585 | 1,39% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 33744U600) | $6419044 | 214729 | 1,30% |
| HPE | $1087034 | 24022 | 0,22% |
| ABSI | $1034408 | 89250 | 0,21% |
| SDVD | $687459 | 29773 | 0,14% |
| DELL | $518003 | 1201 | 0,11% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 811927102) | $398970 | 15500 | 0,08% |
| DE | $318578 | 501 | 0,06% |
| VTI | $283501 | 766 | 0,06% |
| UNH | $269328 | 648 | 0,05% |
| ETN | $249280 | 585 | 0,05% |
| ASML | $238733 | 120 | 0,05% |
| BA | $226211 | 1045 | 0,05% |
| LIN | $224701 | 433 | 0,05% |
| BMY | $213021 | 3697 | 0,04% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| WMT | Giảm | -9K | -$10.0M |
| DRSK | Giảm | -282K | -$7.5M |
| SCIO | Mua thêm | +267K | +$5.5M |
| MU | Mua thêm | +364 | +$5.4M |
| RDVY | Mua thêm | +8K | +$4.1M |
| CHRW | Mua thêm | +10K | +$2.8M |
| WCMI | Mua thêm | +101K | +$2.7M |
| MUNI | Mua thêm | +36K | +$1.9M |
| XOM | Giảm | -1K | -$1.6M |
| APLD | Giảm | -477 | +$1.4M |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| UPSD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 265111 | $6776284 | Không còn theo dõi |
| MTUM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 26181 | $6553402 | Không còn theo dõi |
| DLAG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 194261 | $5978926 | Không còn theo dõi |
| XMVM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 103572 | $5739963 | Không còn theo dõi |
| XME | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 53454 | $5538369 | Không còn theo dõi |
| DFEB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 74286 | $3131155 | Không còn theo dõi |
| EPI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 38325 | $1734987 | Không còn theo dõi |
| IDEV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 21951 | $1415181 | Không còn theo dõi |
| VIGI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 17525 | $1401825 | |
| AIA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 20513 | $1391424 | |
| IHDG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 30624 | $1331221 | Không còn theo dõi |
| ACN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4585 | $1230155 | -7,9% |
| BOTZ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 27380 | $874791 | |
| ILMN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6000 | $801780 | 164,7% |
| CLH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3200 | $750336 | 11,0% |
| ISRG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1564 | $720988 | -6,1% |
| CIBR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 11163 | $708292 | |
| XT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 10953 | $653456 | |
| IPAY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 8400 | $487032 | Không còn theo dõi |
| SA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 15530 | $440120 | 29,8% |
| SNX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3514 | $412136 | 143,0% |
| NFLX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4078 | $392100 | 11,4% |
| MLN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 22006 | $383785 | Không còn theo dõi |
| ULTA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1000 | $366540 | 10,8% |
| UBER | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4651 | $334546 | 8,4% |
| BP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 8932 | $301797 | 51,1% |
| TIP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2728 | $301062 | Không còn theo dõi |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1252 | $282990 | -1,9% |
| CYBR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 632 | $281910 | Không còn theo dõi |
| NOC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 405 | $276330 | 9,8% |
| ELF | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2100 | $263655 | 59,3% |
| MDT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2922 | $255266 | 17,7% |
| QCOM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1481 | $253360 | 25,0% |
| TWLO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2000 | $251640 | 5,3% |
| MRK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2481 | $246810 | 69,0% |
| KLAC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 163 | $240003 | -38,6% |
| UNH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 718 | $237019 | 43,1% |
| JEPI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4000 | $230120 | Không còn theo dõi |
| AMD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1904 | $229984 | 358,2% |
| SNX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1518 | $228078 | 49,7% |
| ORCL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1361 | $226797 | 4,8% |
| HAL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5801 | $226198 | 4,7% |
| LMT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 373 | $225715 | 11,6% |
| VBK | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 734 | $221852 | Không còn theo dõi |
| GIS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3600 | $215244 | -24,1% |
| INTU | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 309 | $204688 | -16,6% |
| FJAN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4004 | $201842 | Không còn theo dõi |
| IJR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1746 | $201174 | Không còn theo dõi |
| PMF | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 20913 | $184871 | Không còn theo dõi |
| KGC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 15000 | $139050 | 158,1% |
| NBH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10150 | $105560 | Không còn theo dõi |
| CRWU | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 18750 | $83062 | Không còn theo dõi |
| NSPR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10000 | $26900 | -61,5% |
| NAK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 14000 | $8141 | Không còn theo dõi |