Mittelman Wealth Management
CIK 2021464 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $151.2M
- Các vị thế
- 53
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7357 trên 9443 theo giá trị 13F · top 77.9%
Giá trị danh mục quý so với quý: -5.7% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 70,99%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 91,57%
- Các vị thế trên 1%
- 20
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 16,0
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,3% Ước tính mua $2031329 · bán $591083251
Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 84,1% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 5
- Tăng
- 3
- Giảm
- 44
- Đã Đóng
- 4
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Industrials
2,3%
Technology
1,6%
Financials
0,4%
Retail
0,4%
Communication Services
0,3%
Financial Services
0,3%
Communications
0,2%
Khác/Chưa xác định
94,5%
Danh mục đầy đủ 53 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIG | $19537786 | 12,92% | 15197 | $-2092683 | Giảm ×1 | ||
| VYM | $15226420 | 10,07% | 19314 | $-2197576 | Giảm ×5 | ||
| VOO | $12442522 | 8,23% | 3714 | $1874955 | Giảm ×3 | ||
| VEA | $12262081 | 8,11% | 35179 | $-1888733 | Giảm ×1 | ||
| VWO | $12075170 | 7,99% | 40913 | $-949245 | Giảm ×1 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $10611282 | 7,02% | 39056 | $-770151 | Giảm ×1 | ||
| IGLB | $7832602 | 5,18% | 32844 | $-1140463 | Giảm ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $7185729 | 4,75% | 30463 | $633379 | Giảm ×2 | ||
| VPU | $5820814 | 3,85% | 5623 | $1187112 | Giảm ×1 | ||
| VO | $4346802 | 2,87% | 12621 | $-350545 | Giảm ×1 | ||
| FLJP | $4137554 | 2,74% | 20723 | $429943 | Giảm ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $3887413 | 2,57% | 12682 | $912328 | Giảm ×1 | ||
| BKLN | $3130631 | 2,07% | 33948 | $4620 | Giảm ×1 | ||
| EVLV Evolv Technologies Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $2877269 | 1,90% | 496081 | $-2267802 | Giảm ×3 | ||
| GXC | $2124881 | 1,41% | 5541 | $558895 | Giảm ×1 | ||
| VB | $1949022 | 1,29% | 1848 | $-1111093 | Giảm ×4 | ||
| EWU | $1886064 | 1,25% | 8781 | $-234754 | Giảm ×1 | ||
| HYG | $1845568 | 1,22% | 4649 | $-811739 | Giảm ×2 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $1732031 | 1,15% | 9869 | $1061132 | Giảm ×1 | ||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $1708418 | 1,13% | 10754 | $679367 | Giảm ×1 | ||
| MINT | $1475253 | 0,98% | 14334 | $-46371 | Giảm ×1 | ||
| VSS | $1375698 | 0,91% | 2583 | $-828888 | Giảm ×1 | ||
| IWB | $1268736 | 0,84% | 1972 | $68304 | Giảm ×1 | ||
| FLIN | $880016 | 0,58% | 5497 | $-693316 | Giảm ×1 | ||
| SPXL | $840971 | 0,56% | 3107 | $263745 | Giảm ×1 | ||
| IWM | $823071 | 0,54% | 1167 | $-516525 | Giảm ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $790691 | 0,52% | 1353 | $43981 | Giảm ×1 | ||
| IVV | $777325 | 0,51% | 549 | $472105 | Tăng ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $770512 | 0,51% | 3790 | $148790 | Giảm ×2 | ||
| ILF | $668891 | 0,44% | 4893 | Tăng ×1 | |||
| UPRO | $616077 | 0,41% | 4345 | $194699 | |||
| SPY SPY | $571192 | 0,38% | 764 | $132331 | Tăng ×2 | ||
| EFA | $570612 | 0,38% | 3268 | $37077 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $549494 | 0,36% | 805 | $38615 | Giảm ×1 | ||
| VOX | $533271 | 0,35% | 2899 | $-503686 | Giảm ×1 | ||
| VCR | $508454 | 0,34% | 1282 | $-404918 | Giảm ×1 | ||
| JPST | $483457 | 0,32% | 4016 | $-49257 | Giảm ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $468351 | 0,31% | 184 | $51192 | Giảm ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $430843 | 0,28% | 422 | $-285710 | Giảm ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $408531 | 0,27% | 430 | $-42725 | Giảm ×1 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $370041 | 0,24% | 3131 | Tăng ×1 | |||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $339328 | 0,22% | 2859 | $18924 | Tăng ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $336730 | 0,22% | 829 | $-50048 | Giảm ×2 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $334898 | 0,22% | 300 | Tăng ×1 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $326297 | 0,22% | 1981 | $-83754 | Giảm ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $297239 | 0,20% | 236 | $-55412 | Giảm ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $296174 | 0,20% | 2026 | $-183546 | Giảm ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $294691 | 0,19% | 785 | $-283 | Giảm ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $243187 | 0,16% | 435 | $4052 | Giảm ×1 | ||
| EDC | $241188 | 0,16% | 1730 | Tăng ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $238816 | 0,16% | 346 | $11802 | Giảm ×1 | ||
| IGF iShares Global Infrastructure ETF | $237762 | 0,16% | 1973 | $-53956 | Giảm ×1 | ||
| SOXL | $214168 | 0,14% | 803 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| MINT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 14214 | $1431207 | Không còn theo dõi |
| IWB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2952 | $1079137 | Không còn theo dõi |
| AKRE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 16987 | $897762 | Không còn theo dõi |
| HOLX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 9688 | $732315 | Không còn theo dõi |
| NVDA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3218 | $600470 | 17,5% |
| BHRB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 7801 | $486470 | 25,6% |
| AGG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4714 | $467680 | Không còn theo dõi |
| SPDW | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 8409 | $359821 | Không còn theo dõi |
| HAL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 8074 | $314805 | 6,1% |
| IVV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 456 | $305551 | Không còn theo dõi |
| IEF | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2978 | $284220 | |
| GLD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 728 | $258782 | Không còn theo dõi |
| BND | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3165 | $234431 | |
| GOOGL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 738 | $231581 | 19,3% |
| IEI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1980 | $228789 | |
| IBM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 840 | $209031 | -19,9% |
| GE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1010 | $202151 | 37,2% |