Westmount Partners, LLC

CIK 2051491 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục
$457.1M
#4017 trên 9443 theo giá trị 13F · top 42.5%
Các vị thế
275
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +12.5% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
38,36%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
55,66%
Các vị thế trên 1%
17
Số lượng vị thế hiệu dụng
38,6

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 6,91% Ước tính mua $35239223 · bán $29848336

Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 79,5% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới
39
Tăng
113
Giảm
60
Đã Đóng
27
Trên trang này

Phân bổ theo ngành

Technology
29,5%
Retail
5,8%
Healthcare
5,7%
Communication Services
5,5%
Industrials
5,2%
Financials
2,7%
Financial Services
2,4%
Consumer Discretionary
1,8%
Energy
1,2%
Consumer products
0,6%
Consumer Staples
0,6%
Utilities
0,6%
Materials
0,3%
Communications
0,2%
Telecommunication
0,2%
Real Estate
0,1%
Khác/Chưa xác định
37,4%

Danh mục đầy đủ 275 các vị thế

Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
AAPL Apple Inc. - Common Stock $53388523 11,68% 184506 $9550506 Tăng ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $18844198 4,12% 94179 $3227087 Tăng ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $18312625 4,01% 48478 $3385535 Tăng ×4
VOO $18265920 4,00% 26595 $3865996 Tăng ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $14446351 3,16% 38728 $385995 Tăng ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $11773018 2,58% 49396 $1777522 Tăng ×3
SPY SPY $11022340 2,41% 14760 $2323751 Tăng ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $10970921 2,40% 30699 $1549086 Giảm ×1
VT $9268819 2,03% 59056 $1549129 Tăng ×6
IVV $9068560 1,98% 12109 $1450976 Tăng ×2
CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock $9019209 1,97% 19469 $-2573924 Giảm ×1
BRKB $8581188 1,88% 17149 $-198235 Giảm ×1
VTI $7741766 1,69% 20921 $1196480 Tăng ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $6490550 1,42% 57307 $-605942 Tăng ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5985636 1,31% 8128 $553754 Giảm ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5813235 1,27% 16453 $1213241 Tăng ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $5522731 1,21% 19639 $831155 Tăng ×5
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $4112884 0,90% 13807 $2790204 Tăng ×1
IJR $4025992 0,88% 27146 $756328 Tăng ×5
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $3995913 0,87% 22726 $-332855 Giảm ×3
AOA $3723111 0,81% 38147 $428482 Tăng ×2
VUG $3715589 0,81% 43134 $67085 Tăng ×6
ASTH Astrana Health Inc. - Common Stock $3608610 0,79% 77755 $1702057
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3435045 0,75% 3672 $-198468 Tăng ×2
DFUV $3277606 0,72% 59582 $358376 Giảm ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3263617 0,71% 5794 $184753 Tăng ×1
BMRC Bank of Marin Bancorp - Common Stock $3198907 0,70% 115484 $239052
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3167479 0,69% 7531 $524389 Tăng ×3
SCHX $3100221 0,68% 105342 $399253
INTC Intel Corporation - Common Stock $3052941 0,67% 21865 $1775923 Giảm ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3023630 0,66% 9237 $339652 Tăng ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2885458 0,63% 19689 $36617 Tăng ×2
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $2802325 0,61% 27945 $862271 Giảm ×2
KFY Korn Ferry Common Stock $2764268 0,60% 41518 $150710
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2745754 0,60% 2289 $623487 Giảm ×1
IVE $2657565 0,58% 11704 $189334 Tăng ×3
EFA $2606402 0,57% 25091 $172604 Tăng ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2580470 0,56% 31225 $136540 Tăng ×2
FNDX $2479323 0,54% 79721 $259093
IWM $2473161 0,54% 8232 $444044 Tăng ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2472026 0,54% 9734 $-293832 Giảm ×1
IDMO $2411600 0,53% 40000 Tăng ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2305142 0,50% 6536 $166875 Tăng ×1
IVW $2288043 0,50% 16637 $406612 Tăng ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2275344 0,50% 15517 $-237814 Giảm ×1
V Visa Inc. $2235211 0,49% 6515 $299534 Tăng ×1
SCHG $2169629 0,47% 64114 $260008 Giảm ×2
USFR $2125154 0,46% 42208 $4544 Tăng ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2115624 0,46% 15474 $-1005965 Giảm ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2099992 0,46% 29412 $-822399 Giảm ×1
FNDF $1983669 0,43% 37598 $145047 Tăng ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1980036 0,43% 1859 $665513 Tăng ×3
IWB $1955660 0,43% 4776 $237495 Giảm ×1
VEA $1947499 0,43% 27333 $763453 Tăng ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1933840 0,42% 10465 $599280 Tăng ×4
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1928115 0,42% 20032 $228861 Tăng ×2
ITOT $1864490 0,41% 11350 $307064 Tăng ×6
XLK XLK $1752784 0,38% 9200 $530104
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1739202 0,38% 5100 $1001730 Tăng ×1
SCHF $1690632 0,37% 61034 $185906 Tăng ×4
DFAS $1689266 0,37% 20516 $9478 Giảm ×6
AOR $1688258 0,37% 24291 $575988 Tăng ×5
SCHA $1594211 0,35% 44124 $293868 Giảm ×1
IWF $1591699 0,35% 12819 $235830 Tăng ×1
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $1543747 0,34% 6623 $340751 Tăng ×6
FNDA $1539070 0,34% 40438 $227666
BRKA $1497700 0,33% 2 $61420
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1496868 0,33% 3764 $-136420 Tăng ×1
IEFA $1454785 0,32% 15063 $93503 Tăng ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1441133 0,32% 5727 $-1208755 Giảm ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1436465 0,31% 2473 $1066704 Tăng ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1414077 0,31% 3263 $745333 Tăng ×2
GE GE Aerospace Common Stock $1411860 0,31% 3778 $90088 Giảm ×1
VO $1386991 0,30% 17215 $866880 Tăng ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1352614 0,30% 3735 $17098 Giảm ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $1350169 0,30% 7987 $-95584 Tăng ×2
UPRO $1328558 0,29% 9370 $505593 Tăng ×5
DFAX $1302478 0,28% 35355 $75991 Giảm ×1
SDY $1297552 0,28% 8526 $36647 Giảm ×1
RDNT RadNet, Inc. - Common Stock $1233400 0,27% 20000 $115600
VGT $1218768 0,27% 10197 $171991 Tăng ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1184243 0,26% 20783 $219872 Tăng ×1
IYW $1142602 0,25% 4530 $320769
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $1096237 0,24% 7661 Tăng ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1070005 0,23% 13166 $135897 Tăng ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1065700 0,23% 13485 $-5097 Giảm ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $1055416 0,23% 12829 $70132 Tăng ×2
VWO $1053799 0,23% 17655 $342498 Tăng ×6
RSI Rush Street Interactive, Inc. Class A Common Stock $1043874 0,23% 35100 $280449
SCHB $1030767 0,23% 35593 $113976 Giảm ×1
FNDE $1029974 0,23% 25957 $36859
CRBN $1028770 0,23% 4067 $109239 Giảm ×2
IONS Ionis Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $1027678 0,22% 12961 $54437
VIG $1020735 0,22% 4314 $93123 Tăng ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1004667 0,22% 2104 $166312 Giảm ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1003340 0,22% 992 $223478 Tăng ×4
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1000197 0,22% 851 $345278 Tăng ×2
SCHE $997440 0,22% 27508 $91051
IEMG $936780 0,20% 11308 $404948 Tăng ×3
IJH $922568 0,20% 11964 $145607 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán Giá trị % của danh mục Chuỗi
AAPL $53388523 11,68% tăng ×3
AVGO $18312625 4,01% tăng ×4
MSFT $14446351 3,16% tăng ×3
AMZN $11773018 2,58% tăng ×3
VT $9268819 2,03% tăng ×6
GOOG $5813235 1,27% tăng ×3
IBM $5522731 1,21% tăng ×5
IJR $4025992 0,88% tăng ×5
VUG $3715589 0,81% tăng ×6
TSLA $3167479 0,69% tăng ×3
IVE $2657565 0,58% tăng ×3
IVW $2288043 0,50% tăng ×5
CAT $1980036 0,43% tăng ×3
QCOM $1933840 0,42% tăng ×4
ITOT $1864490 0,41% tăng ×6

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán Giá trị Cổ phiếu % của danh mục
IDMO $2411600 40000 0,53%
ABNB $1096237 7661 0,24%
IDEV $607671 6827 0,13%
DGRO $538109 7100 0,12%
TECL $508088 2202 0,11%
MU $461716 400 0,10%
RSP $455895 2143 0,10%
SMH $442333 674 0,10%
ARTY $378477 4969 0,08%
SOXL $373394 1400 0,08%
FTNT $356552 2321 0,08%
NBIS $344936 1249 0,08%
UNH $298520 718 0,07%
MU $285241 247 0,06%
STX $259909 269 0,06%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán Hành động Cổ phiếu Δ Giá trị Δ
AAPL Mua thêm +12K +$9.6M
VOO Mua thêm +2K +$3.9M
AVGO Mua thêm +250 +$3.4M
NVDA Mua thêm +5K +$3.2M
MRVL Mua thêm +453 +$2.8M
CACI Giảm -2K -$2.6M
SPY Mua thêm +1K +$2.3M
AMZN Mua thêm +1K +$1.8M
INTC Giảm -7K +$1.8M
ASTH Chỉ biến động giá +0 +$1.7M

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuý Số cổ phiếu trước đó Giá trị trước đó Giá kể từ khi bán
MASI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 24232 $4310146 Không còn theo dõi
BIL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 30984 $2831353 Không còn theo dõi
GOVI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 40000 $2222800
XSHQ Ngày 30 tháng 6 năm 2026 40000 $2193600 Không còn theo dõi
SPGI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2467 $1300824 -10,9%
IDEV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 16212 $1116845 Không còn theo dõi
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4150 $938084 -1,9%
MGV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 6630 $869796 Không còn theo dõi
SLV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 11764 $757837 Không còn theo dõi
VCIT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 8420 $696755
VTES Ngày 30 tháng 6 năm 2026 6797 $687449 Không còn theo dõi
CYBR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1500 $669090 Không còn theo dõi
CRWD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1665 $650038 3,7%
DFIC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 16750 $595128 Không còn theo dõi
JBND Ngày 30 tháng 6 năm 2026 11000 $591470 -1,5%
IWP Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4072 $564742 Không còn theo dõi
PSLV Ngày 30 tháng 6 năm 2026 22866 $557702 Không còn theo dõi
JMST Ngày 30 tháng 6 năm 2026 9900 $504702 Không còn theo dõi
MSTR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1470 $497463 -26,2%
CAH Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2338 $494043 -2,4%
VOOG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1195 $473869 Không còn theo dõi
MDLZ Ngày 30 tháng 6 năm 2025 6781 $460089 -4,3%
SGOV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4582 $459968 -0,1%
QYLD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 24562 $434011
MELI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 214 $431052 10,9%
IWS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3258 $430542 Không còn theo dõi
SHV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3597 $396210
MLI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3490 $386692 1,8%
DIHP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 10850 $349587 Không còn theo dõi
JMUB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 6985 $349180 Không còn theo dõi
AGG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3440 $343580 Không còn theo dõi
SCHD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 11713 $327498 Không còn theo dõi
GPC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2677 $324747 -4,9%
VIGI Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3896 $323134
NOW Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3020 $315741 30,6%
IBIT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 8135 $312547
PSN Ngày 31 tháng 3 năm 2025 3376 $311436 -22,2%
AMP Ngày 30 tháng 9 năm 2025 568 $303159 13,9%
GIS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4933 $294934 -23,1%
RCL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1040 $286118 -7,2%
ADBE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1137 $276409 33,1%
DVY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1941 $276282
AMD Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2280 $275401 353,6%
MFC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 8608 $270722 18,7%
UBER Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3760 $270457 10,4%
VBR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1426 $265590 Không còn theo dõi
TME Ngày 31 tháng 3 năm 2026 15000 $262950 -5,7%
NKE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4927 $260233 -1,2%
TECL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2199 $258408 Không còn theo dõi
AZO Ngày 30 tháng 9 năm 2025 69 $256144 -30,0%
TXN Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1334 $250147 48,0%
ACWI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1748 $247299
CMI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 459 $246821 -16,0%
DHR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1076 $246318 13,2%
FTNT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2321 $245376 77,7%
JPST Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4836 $244847 Không còn theo dõi
TXN Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1136 $235774 44,8%
FNGA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 650 $234000 Không còn theo dõi
SNOW Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1511 $227889 26,1%
INTU Ngày 31 tháng 3 năm 2026 343 $227210 -16,3%
IUSB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4908 $226161
MDYG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2817 $223839 Không còn theo dõi
ICE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1410 $221765 28,0%
MS Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1749 $219824 83,3%
BOH Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3201 $216164 18,1%
BSX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2223 $211963 -18,0%
INTU Ngày 31 tháng 3 năm 2025 337 $211805 -41,0%
CRM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1134 $211749 31,3%
SPOT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 384 $211212 -31,3%
PSN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3376 $208637 -15,0%
XNTK Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1033 $208480 Không còn theo dõi
NVO Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2405 $206878 -33,0%
DHI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1194 $205967 3,0%
UNH Ngày 31 tháng 3 năm 2026 621 $205047 45,0%
KMPR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4035 $204776 -34,7%
ACN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1030 $204239 46,7%
DRI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 935 $203802 15,6%
RBLX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1498 $200837 -52,0%
LIN Ngày 30 tháng 9 năm 2025 427 $200468 2,6%
ICLN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 11827 $194318
PAA Ngày 31 tháng 3 năm 2025 10334 $176504 24,5%
LBTYK Ngày 31 tháng 3 năm 2025 10544 $138548 -12,0%
PSTX Ngày 31 tháng 3 năm 2025 11000 $105600 Không còn theo dõi
EHI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 10000 $59000 -2,2%
CRBU Ngày 30 tháng 6 năm 2026 19609 $37257 -6,5%
EGHT Ngày 31 tháng 3 năm 2025 11000 $29370 3,5%
CLSD Ngày 30 tháng 9 năm 2025 23400 $18720 Không còn theo dõi