ProShares Trust (HDG)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000031041 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $21.6M
- Danh mục nắm giữ
- 1921
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 83,08%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 2,3
- Các vị thế trên 1%
- 7
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- -$545K
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- -$3.6M
- 12 tháng gần nhất
- -$5.1M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 1921 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Root, Inc. | 77664L207 | $573 | 0,00 | 11 | EC | US |
| PAR Technology Corp. | 698884103 | $571 | 0,00 | 37 | EC | US |
| Serve Robotics, Inc. | 81758H106 | $570 | 0,00 | 61 | EC | US |
| Helen of Troy Ltd. | — | $570 | 0,00 | 21 | EC | BM |
| Castle Biosciences, Inc. | 14843C105 | $569 | 0,00 | 27 | EC | US |
| Beta Technologies, Inc. | 086921103 | $569 | 0,00 | 31 | EC | US |
| Gladstone Commercial Corp. | 376536108 | $567 | 0,00 | 45 | EC | US |
| Invesco Mortgage Capital, Inc. | 46131B704 | $567 | 0,00 | 72 | EC | US |
| TPG RE Finance Trust, Inc. | 87266M107 | $563 | 0,00 | 67 | EC | US |
| OPKO Health, Inc. | 68375N103 | $562 | 0,00 | 385 | EC | US |
| AdvanSix, Inc. | 00773T101 | $561 | 0,00 | 25 | EC | US |
| Accel Entertainment, Inc. | 00436Q106 | $559 | 0,00 | 47 | EC | US |
| Omada Health, Inc. | 68170A108 | $557 | 0,00 | 31 | EC | US |
| RPC, Inc. | 749660106 | $556 | 0,00 | 84 | EC | US |
| Covenant Logistics Group, Inc. | 22284P105 | $556 | 0,00 | 14 | EC | US |
| York Space Systems, Inc. | 987084100 | $555 | 0,00 | 17 | EC | US |
| Hovnanian Enterprises, Inc. | 442487401 | $552 | 0,00 | 5 | EC | US |
| AMERISAFE, Inc. | 03071H100 | $552 | 0,00 | 18 | EC | US |
| Arrow Financial Corp. | 042744102 | $550 | 0,00 | 15 | EC | US |
| PRA Group, Inc. | 69354N106 | $549 | 0,00 | 36 | EC | US |
| HealthStream, Inc. | 42222N103 | $549 | 0,00 | 22 | EC | US |
| Rayonier Advanced Materials, Inc. | 75508B104 | $549 | 0,00 | 60 | EC | US |
| Navient Corp. | 63938C108 | $548 | 0,00 | 64 | EC | US |
| Idaho Strategic Resources, Inc. | 645827205 | $548 | 0,00 | 14 | EC | US |
| Solid Power, Inc. | 83422N105 | $546 | 0,00 | 165 | EC | US |
| Carter Bankshares, Inc. | 146103106 | $546 | 0,00 | 20 | EC | US |
| Park Aerospace Corp. | 70014A104 | $542 | 0,00 | 17 | EC | US |
| Custom Truck One Source, Inc. | 23204X103 | $536 | 0,00 | 56 | EC | US |
| Movado Group, Inc. | 624580106 | $536 | 0,00 | 14 | EC | US |
| Personalis, Inc. | 71535D106 | $536 | 0,00 | 47 | EC | US |
| Ironwood Pharmaceuticals, Inc. | 46333X108 | $536 | 0,00 | 150 | EC | US |
| Carriage Services, Inc. | 143905107 | $535 | 0,00 | 13 | EC | US |
| Peoples Financial Services Corp. | 711040105 | $535 | 0,00 | 9 | EC | US |
| Corsair Gaming, Inc. | 22041X102 | $534 | 0,00 | 44 | EC | US |
| Phreesia, Inc. | 71944F106 | $532 | 0,00 | 54 | EC | US |
| Kestra Medical Technologies Ltd. | — | $532 | 0,00 | 25 | EC | BM |
| Willis Lease Finance Corp. | 970646105 | $531 | 0,00 | 3 | EC | US |
| Postal Realty Trust, Inc. | 73757R102 | $530 | 0,00 | 23 | EC | US |
| Community West Bancshares | 203937107 | $528 | 0,00 | 22 | EC | US |
| Midland States Bancorp, Inc. | 597742105 | $528 | 0,00 | 19 | EC | US |
| MapLight Therapeutics, Inc. | 56565P103 | $528 | 0,00 | 18 | EC | US |
| Cerence, Inc. | 156727109 | $527 | 0,00 | 41 | EC | US |
| Entravision Communications Corp. | 29382R107 | $527 | 0,00 | 58 | EC | US |
| Cerus Corp. | 157085101 | $526 | 0,00 | 173 | EC | US |
| John B Sanfilippo & Son, Inc. | 800422107 | $524 | 0,00 | 7 | EC | US |
| Bar Harbor Bankshares | 066849100 | $524 | 0,00 | 15 | EC | US |
| ORIC Pharmaceuticals, Inc. | 68622P109 | $524 | 0,00 | 62 | EC | US |
| Ardagh Metal Packaging SA | — | $524 | 0,00 | 130 | EC | LU |
| Target Hospitality Corp. | 87615L107 | $521 | 0,00 | 30 | EC | US |
| EverQuote, Inc. | 30041R108 | $519 | 0,00 | 27 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Industrials
3,4%
Healthcare
2,3%
Technology
1,7%
Financials
1,5%
Real Estate
0,8%
Materials
0,6%
Financial Services
0,6%
Energy
0,6%
Consumer Discretionary
0,5%
Utilities
0,4%
Communication Services
0,3%
Retail
0,3%
Communications
0,2%
Consumer products
0,2%
Telecommunication
0,1%
Diversified Consumer Services
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
N/A
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Packaging
0,0%
Khác/Chưa xác định
86,1%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 12 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Frederick Financial Consultants, LLC | $3743062 | 34,15% | 68403 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2512898 | 22,93% | 45922 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Comprehensive Wealth Management, LLC | $1494650 | 13,64% | 27314 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Independent Wealth Advisors LLC | $954008 | 8,70% | 17434 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $659607 | 6,02% | 12054 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Hyundai Investments Co., Ltd. | $623463 | 5,69% | 11431 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $461558 | 4,21% | 8455 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $448110 | 4,09% | 8189 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $34092 | 0,31% | 623 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $24624 | 0,22% | 450 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $4652 | 0,04% | 85 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| First PREMIER Bank | $437 | 0,00% | 7986 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| PSCD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $21.7M |
| UXOC First Trust Exchange-Traded Fun… | $21.8M |
| PQAP PGIM Rock ETF Trust | $21.9M |
| MUSQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $21.9M |
| ABNY Tidal Trust II | $21.9M |
| ELIL Direxion Shares ETF Trust | $21.5M |
| MEXX Direxion Shares ETF Trust | $21.4M |
| DTAN EA Series Trust | $21.4M |
| VEMY Virtus ETF Trust II | $21.3M |
| TMNS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $21.2M |