ProShares Trust (TOLZ)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000040181 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$59,92
Tính đến ngày Ngày 20 tháng 8 năm 2026
▲ +0,49 (+0,82%)
Thay đổi 1 ngày
$52,39 – $62,10
Phạm vi 52 tuần
- Tài sản ròng
- $174.3M
- Danh mục nắm giữ
- 128
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 40,46%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 38,6
- Các vị thế trên 1%
- 31
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
TOLZ Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 19 tháng 8 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,45% | — |
| 3M | ▼ -3,11% | — |
| 6M | ▼ -1,41% | — |
| YTD | ▲ +10,11% | — |
| 1Y | ▲ +10,85% | — |
| 3Y | ▲ +37,83% | — |
| 5Y | ▲ +28,22% | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 27 tháng 3 năm 2014 | ▲ +48,54% | — |
- Biến động 1 năm
- 10,73%
- Biến động 3 năm
- 12,73%
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- -9,25%
- Ngày 14 tháng 9 năm 2023 → Ngày 03 tháng 10 năm 2023
- Beta 3 năm
- 0,20
- Sharpe 1 năm*
- 1,02
Tổng lợi suất được hiển thị sau khi lịch sử cổ tức của quỹ này được thu thập — lợi suất giá đơn thuần sẽ nhân đôi một cách sai lệch. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$1.8M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$639K
- 12 tháng gần nhất
- +$9.7M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 128 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| South Bow Corp. | 83671M105 | $812K | 0,47 | 22580 | EC | CA |
| Italgas SpA | — | $788K | 0,45 | 67147 | EC | IT |
| Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 400506101 | $773K | 0,44 | 3270 | EC | MX |
| Redeia Corp. SA | — | $756K | 0,43 | 44023 | EC | ES |
| Getlink SE | — | $751K | 0,43 | 34304 | EC | FR |
| Brookfield Infrastructure Partners LP | — | $705K | 0,40 | 18069 | OTHER | CA |
| China Tower Corp. Ltd. | — | $640K | 0,37 | 505862 | EC | CN |
| Flughafen Zurich AG | — | $627K | 0,36 | 2064 | EC | CH |
| Aeroports de Paris SA | — | $562K | 0,32 | 4187 | EC | FR |
| ENN Energy Holdings Ltd. | — | $559K | 0,32 | 79747 | EC | HK |
| Antero Midstream Corp. | 03676B102 | $556K | 0,32 | 26535 | EC | US |
| Enagas SA | — | $508K | 0,29 | 25579 | EC | ES |
| New Jersey Resources Corp. | 646025106 | $443K | 0,25 | 8022 | EC | US |
| Southwest Gas Holdings, Inc. | 844895102 | $440K | 0,25 | 5109 | EC | US |
| Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 40051E202 | $407K | 0,23 | 1372 | EC | MX |
| Brookfield Infrastructure Corp. | 11276H106 | $399K | 0,23 | 9610 | EC | CA |
| SES SA | — | $399K | 0,23 | 36191 | EC | LU |
| Spire, Inc. | 84857L101 | $387K | 0,22 | 4706 | EC | US |
| Hess Midstream LP | 428103105 | $386K | 0,22 | 10304 | EC | US |
| Plains GP Holdings LP | 72651A207 | $384K | 0,22 | 15754 | EC | US |
| Gibson Energy, Inc. | 374825206 | $381K | 0,22 | 18464 | EC | CA |
| Atlas Arteria Ltd. | — | $377K | 0,22 | 106341 | EC | AU |
| Kunlun Energy Co. Ltd. | — | $375K | 0,22 | 410472 | EC | CN |
| ONE Gas, Inc. | 68235P108 | $372K | 0,21 | 4781 | EC | US |
| Hicl Infrastructure plc | — | $370K | 0,21 | 205076 | OTHER | GB |
| Pennon Group plc | — | $353K | 0,20 | 50848 | EC | GB |
| 3i Infrastructure plc | — | $352K | 0,20 | 70548 | OTHER | GB |
| Northwestern Energy Group, Inc. | 668074305 | $345K | 0,20 | 4889 | EC | US |
| Koninklijke Vopak NV | — | $327K | 0,19 | 6135 | EC | NL |
| Japan Airport Terminal Co. Ltd. | — | $306K | 0,18 | 10078 | EC | JP |
| Toho Gas Co. Ltd. | — | $296K | 0,17 | 38268 | EC | JP |
| Helios Towers plc | — | $289K | 0,17 | 91469 | EC | GB |
| Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | — | $287K | 0,16 | 3411 | EC | DE |
| Eutelsat Communications SACA | — | $277K | 0,16 | 59831 | EC | FR |
| China Gas Holdings Ltd. | — | $275K | 0,16 | 311090 | EC | CN |
| Infrastrutture Wireless Italiane SpA | — | $270K | 0,16 | 34698 | EC | IT |
| Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 400501102 | $270K | 0,16 | 2694 | EC | MX |
| American States Water Co. | 029899101 | $239K | 0,14 | 3093 | EC | US |
| China Merchants Port Holdings Co. Ltd. | — | $235K | 0,13 | 119523 | EC | CN |
| Chesapeake Utilities Corp. | 165303108 | $233K | 0,13 | 1889 | EC | US |
| China Resources Gas Group Ltd. | — | $215K | 0,12 | 91765 | EC | CN |
| California Water Service Group | 130788102 | $215K | 0,12 | 4761 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $195K | 0,11 | 194555 | RA | US |
| Beijing Enterprises Holdings Ltd. | — | $191K | 0,11 | 48612 | EC | CN |
| Cheniere Energy Partners LP | 16411Q101 | $183K | 0,10 | 3094 | OTHER | US |
| H2O America | 784305104 | $173K | 0,10 | 2985 | EC | US |
| Jiangsu Expressway Co. Ltd. | — | $166K | 0,10 | 124247 | EC | CN |
| Northwest Natural Holding Co. | 66765N105 | $161K | 0,09 | 3316 | EC | US |
| Beijing Enterprises Water Group Ltd. | — | $145K | 0,08 | 418821 | EC | CN |
| Genesis Energy LP | 371927104 | $134K | 0,08 | 8900 | OTHER | US |
Phân bổ theo ngành
Energy
36,5%
Utilities
20,1%
Real Estate
6,8%
Industrials
0,8%
Khác/Chưa xác định
35,8%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 64 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Aprio Wealth Management, LLC | $22084263 | 21,82% | 372604 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Gradient Investments LLC | $21090027 | 20,84% | 355830 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aaron Wealth Advisors LLC | $12647180 | 12,49% | 213382 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $5851346 | 5,78% | 98724 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $3769323 | 3,72% | 62843 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealth Architects, LLC | $3335834 | 3,30% | 56282 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fortis Advisors, LLC | $3131053 | 3,09% | 52827 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $2864026 | 2,83% | 48322 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $2223382 | 2,20% | 37513 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allodium Investment Consultants, LLC | $2035719 | 2,01% | 34347 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIRST CITIZENS BANK & TRUST CO | $1958458 | 1,93% | 33043 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pitcairn Wealth Advisors LLC | $1699982 | 1,68% | 28682 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1295310 | 1,28% | 21854 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $1276667 | 1,26% | 21610 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1238921 | 1,22% | 20903 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PITCAIRN CO | $1237078 | 1,22% | 22860 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Brown Financial Advisors | $1126125 | 1,11% | 18775 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Paladin Wealth, LLC | $975821 | 0,96% | 16464 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $951580 | 0,94% | 16055 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $812651 | 0,80% | 13711 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JOHNSON INVESTMENT COUNSEL INC | $753369 | 0,74% | 12711 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mariner, LLC | $713314 | 0,70% | 12035 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mattson Financial Services, LLC | $692791 | 0,68% | 11467 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $679234 | 0,67% | 11460 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $612892 | 0,61% | 10341 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Eaton Financial Holdings Company, LLC | $537223 | 0,53% | 9064 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $496648 | 0,49% | 8379 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $472204 | 0,47% | 7967 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $471686 | 0,47% | 7950 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIRST FINANCIAL BANK - TRUST DIVISION | $459461 | 0,45% | 7752 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Paragon Capital Management Ltd | $427929 | 0,42% | 7220 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $422000 | 0,42% | 7125 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bell Bank | $414890 | 0,41% | 7000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $317153 | 0,31% | 5351 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $303895 | 0,30% | 5127 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $265707 | 0,26% | 4483 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $264516 | 0,26% | 4888 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $251816 | 0,25% | 4292 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| First Citizens Asset Management, Inc. | $224455 | 0,22% | 3787 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $203252 | 0,20% | 3429 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $170881 | 0,17% | 2883 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $124647 | 0,12% | 2103 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $94315 | 0,09% | 1742 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Brentview Investment Management LLC | $47416 | 0,05% | 800 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $46586 | 0,05% | 786 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $34673 | 0,03% | 585 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $17886 | 0,02% | 299 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $17578 | 0,02% | 297 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $14818 | 0,01% | 250 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $13987 | 0,01% | 236 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $9991 | 0,01% | 168 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FSA Wealth Management LLC | $9055 | 0,01% | 167 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $6238 | 0,01% | 104 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| High Note Wealth, LLC | $5394 | 0,01% | 91 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5038 | 0,00% | 85 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Colonial Trust Co / SC | $4267 | 0,00% | 72 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $1778 | 0,00% | 30 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Vestcor Inc | $1062 | 0,00% | 17921 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1055 | 0,00% | 17 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $960 | 0,00% | 16 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $801 | 0,00% | 13515 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SG Americas Securities, LLC | $542 | 0,00% | 9150 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Advisors, Ltd. LLC | $213 | 0,00% | 3600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $47 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| PSCI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $174.4M |
| XTWO BondBloxx ETF Trust | $174.6M |
| XJUN First Trust Exchange-Traded Fun… | $174.9M |
| GXIG Global X Funds | $175.2M |
| XDEC First Trust Exchange-Traded Fun… | $175.3M |
| SDFI AB Active ETFs, Inc. | $174.1M |
| SDG iShares Trust | $174.0M |
| HYHG ProShares Trust | $173.6M |
| NFXL Direxion Shares ETF Trust | $173.4M |
| QUVU Hartford Funds Exchange-Traded … | $172.9M |