Wealth Architects, LLC
CIK 1611518 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $1.3B
- Các vị thế
- 248
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#2081 trên 9443 theo giá trị 13F · top 22.0%
Giá trị danh mục quý so với quý: +12.8% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 46,93%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 72,26%
- Các vị thế trên 1%
- 25
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 33,9
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 3,31% Ước tính mua $39554030 · bán $67309788
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 84,4% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 18
- Tăng
- 98
- Giảm
- 109
- Đã Đóng
- 14
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
13,5%
Industrials
2,0%
Communication Services
1,7%
Healthcare
1,4%
Retail
0,8%
Financials
0,8%
Energy
0,4%
Financial Services
0,4%
Consumer Discretionary
0,3%
Utilities
0,3%
Communications
0,2%
Consumer products
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Real Estate
0,1%
Materials
0,1%
Telecommunication
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Khác/Chưa xác định
77,5%
Danh mục đầy đủ 248 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $86487342 | 6,83% | 115487 | $10913219 | Giảm ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $77229126 | 6,10% | 178222 | $20984748 | Giảm ×3 | ||
| TDTF | $77221304 | 6,10% | 3248687 | $2109156 | Tăng ×6 | ||
| IJR | $74947892 | 5,92% | 505346 | $12046177 | Giảm ×1 | ||
| VIG | $60794171 | 4,80% | 256927 | $6759594 | Tăng ×3 | ||
| GII | $49702527 | 3,93% | 656485 | $83325 | Tăng ×3 | ||
| VEA | $47912436 | 3,78% | 672455 | $-5635607 | Giảm ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $44320260 | 3,50% | 153166 | $5207671 | Giảm ×5 | ||
| DFIV | $38199384 | 3,02% | 707134 | $-115064 | Giảm ×5 | ||
| DFUV | $37362658 | 2,95% | 679197 | $3426384 | Giảm ×4 | ||
| VTV | $31430671 | 2,48% | 144223 | $2721966 | Giảm ×4 | ||
| VBR | $31385908 | 2,48% | 129165 | $2769411 | Giảm ×4 | ||
| AVUV | $27527115 | 2,17% | 220640 | $2825199 | Giảm ×1 | ||
| DFLV | $27157451 | 2,15% | 686834 | $2276094 | Giảm ×1 | ||
| VT | $26658912 | 2,11% | 169856 | $3229693 | Tăng ×6 | ||
| VV | $21664270 | 1,71% | 62994 | $2415339 | Giảm ×4 | ||
| IEFA | $21536649 | 1,70% | 222992 | $1067507 | Giảm ×4 | ||
| SPY SPY | $20598713 | 1,63% | 27583 | $2853201 | Tăng ×2 | ||
| AVDV | $20038697 | 1,58% | 194456 | $231157 | Giảm ×2 | ||
| VB | $17867371 | 1,41% | 58944 | $1996711 | Giảm ×4 | ||
| DIHP | $16735222 | 1,32% | 490409 | $11277952 | Tăng ×1 | ||
| ESML | $15517075 | 1,23% | 277437 | $2203807 | Giảm ×1 | ||
| IJS | $14870101 | 1,17% | 108795 | $1828401 | Giảm ×4 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $14073610 | 1,11% | 171066 | $345907 | Giảm ×4 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $13583587 | 1,07% | 132123 | $1051800 | Tăng ×6 | ||
| DFSU | $12481867 | 0,99% | 267678 | $1507348 | Tăng ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $11418854 | 0,90% | 69767 | $1542709 | Giảm ×1 | ||
| BRKB | $10775398 | 0,85% | 21534 | $592398 | Tăng ×1 | ||
| SCHF | $9199878 | 0,73% | 332125 | $929340 | Giảm ×5 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $9048795 | 0,71% | 16064 | $286518 | Tăng ×2 | ||
| DFGR | $8237005 | 0,65% | 284328 | $1075943 | Tăng ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $7874882 | 0,62% | 21111 | $240721 | Tăng ×2 | ||
| DFSE | $7575839 | 0,60% | 154990 | $959774 | Giảm ×2 | ||
| DFAC | $7554623 | 0,60% | 170302 | $1172152 | Tăng ×6 | ||
| VTI | $7489619 | 0,59% | 20240 | $1494572 | Tăng ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $6944925 | 0,55% | 19655 | $1520274 | Tăng ×6 | ||
| DFSI | $6912180 | 0,55% | 153263 | $469625 | Tăng ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $6487052 | 0,51% | 17172 | $370106 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $6013863 | 0,48% | 30055 | $1240676 | Tăng ×1 | ||
| RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock | $5969701 | 0,47% | 58728 | $2199152 | Tăng ×1 | ||
| ICSH | $5755984 | 0,45% | 113799 | $346943 | Tăng ×6 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $5540441 | 0,44% | 5202 | $1440009 | Giảm ×4 | ||
| VOO | $5456463 | 0,43% | 7944 | $2126203 | Tăng ×3 | ||
| EFV | $5286168 | 0,42% | 69055 | $-33359 | Giảm ×4 | ||
| SCHA | $5133350 | 0,41% | 142080 | $985088 | Giảm ×3 | ||
| DFAX | $5067036 | 0,40% | 137541 | $511759 | Tăng ×1 | ||
| EAGG | $5016115 | 0,40% | 105802 | $-517456 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4451837 | 0,35% | 18678 | $781388 | Tăng ×2 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $4414800 | 0,35% | 27267 | $4183303 | Tăng ×2 | ||
| BSV | $4356900 | 0,34% | 55922 | $186873 | Tăng ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4195605 | 0,33% | 12817 | $393099 | Giảm ×5 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $4090721 | 0,32% | 29296 | $2810427 | Tăng ×4 | ||
| SUB | $3792036 | 0,30% | 35616 | $117892 | Tăng ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3694122 | 0,29% | 10336 | $729761 | Tăng ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $3655166 | 0,29% | 49791 | $-383171 | Giảm ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3600463 | 0,28% | 3001 | $949316 | Tăng ×4 | ||
| TOLZ TOLZ | $3335834 | 0,26% | 56282 | $-44219 | Giảm ×6 | ||
| IWN | $3293754 | 0,26% | 14890 | $470685 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $3155958 | 0,25% | 2734 | $2300547 | Tăng ×4 | ||
| NFRA | $2751723 | 0,22% | 42915 | $-117586 | Giảm ×4 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $2744662 | 0,22% | 23525 | $-823400 | Giảm ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $2708743 | 0,21% | 8977 | $1368970 | Tăng ×1 | ||
| DLS | $2684045 | 0,21% | 32033 | $52817 | Giảm ×6 | ||
| IGF iShares Global Infrastructure ETF | $2492975 | 0,20% | 37432 | $-69846 | Giảm ×6 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $2377224 | 0,19% | 3288 | $1201466 | Giảm ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $2317722 | 0,18% | 5576 | $801780 | Giảm ×1 | ||
| IWV | $2315370 | 0,18% | 5430 | $302562 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2297964 | 0,18% | 16807 | $-526843 | Tăng ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2275025 | 0,18% | 5409 | $124451 | Giảm ×4 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2266382 | 0,18% | 19294 | $499120 | Giảm ×3 | ||
| XLK XLK | $2248898 | 0,18% | 11804 | $680146 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2165418 | 0,17% | 19119 | $-228091 | Giảm ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2137148 | 0,17% | 2902 | $684296 | Tăng ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2098799 | 0,17% | 5951 | $82046 | Giảm ×5 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2085349 | 0,16% | 8211 | $134582 | Tăng ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2035196 | 0,16% | 13878 | $86045 | Tăng ×2 | ||
| IWM | $1982395 | 0,16% | 6598 | $100649 | Giảm ×1 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $1837845 | 0,15% | 33604 | $296474 | Giảm ×5 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1786879 | 0,14% | 3076 | $786614 | Giảm ×3 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1751569 | 0,14% | 13630 | $142916 | Tăng ×1 | ||
| SCHB | $1701794 | 0,13% | 58763 | $230695 | Tăng ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1678334 | 0,13% | 29454 | $235291 | Giảm ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1599850 | 0,13% | 8432 | $-8212 | Tăng ×1 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $1581527 | 0,12% | 6968 | $208431 | Tăng ×3 | ||
| BRKA | $1497700 | 0,12% | 2 | $61420 | |||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $1467265 | 0,12% | 14575 | $-595755 | Giảm ×2 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $1433717 | 0,11% | 4810 | $500486 | Tăng ×2 | ||
| SCHC | $1422957 | 0,11% | 29571 | $40808 | |||
| VIOV | $1416173 | 0,11% | 12070 | $188171 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1371153 | 0,11% | 7579 | $105607 | Giảm ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1317790 | 0,10% | 4686 | $202183 | Tăng ×2 | ||
| TQQQ ProShares UltraPro QQQ | $1316845 | 0,10% | 16257 | $589007 | Giảm ×2 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $1303018 | 0,10% | 26905 | $611291 | Tăng ×1 | ||
| VO | $1281708 | 0,10% | 15908 | $133275 | Tăng ×2 | ||
| IWB | $1278071 | 0,10% | 3121 | $165229 | |||
| VUG | $1240435 | 0,10% | 14400 | $195159 | Tăng ×4 | ||
| SCHG | $1230321 | 0,10% | 36357 | $287762 | Tăng ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1216001 | 0,10% | 4832 | $99950 | Giảm ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1196811 | 0,09% | 1279 | $-81976 | Giảm ×1 | ||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $1189581 | 0,09% | 3076 | $294059 | Tăng ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| TDTF | $77221304 | 6,10% | tăng ×6 |
| VIG | $60794171 | 4,80% | tăng ×3 |
| GII | $49702527 | 3,93% | tăng ×3 |
| VT | $26658912 | 2,11% | tăng ×6 |
| ESGD | $13583587 | 1,07% | tăng ×6 |
| DFGR | $8237005 | 0,65% | tăng ×6 |
| DFAC | $7554623 | 0,60% | tăng ×6 |
| GOOG | $6944925 | 0,55% | tăng ×6 |
| ICSH | $5755984 | 0,45% | tăng ×6 |
| VOO | $5456463 | 0,43% | tăng ×3 |
| INTC | $4090721 | 0,32% | tăng ×4 |
| SUB | $3792036 | 0,30% | tăng ×6 |
| LLY | $3600463 | 0,28% | tăng ×4 |
| MU | $3155958 | 0,25% | tăng ×4 |
| QQQ | $2137148 | 0,17% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| SNDK | $445651 | 196 | 0,04% |
| PANW | $418773 | 1228 | 0,03% |
| DELL | $348726 | 808 | 0,03% |
| SIMO | $329330 | 988 | 0,03% |
| BE | $318883 | 1053 | 0,03% |
| ARM | $310958 | 877 | 0,02% |
| HPE | $283832 | 6292 | 0,02% |
| QCOM | $274239 | 1484 | 0,02% |
| ANET | $264163 | 1555 | 0,02% |
| FNDX | $250292 | 8047 | 0,02% |
| DAL | $246513 | 2632 | 0,02% |
| SOLV | $231759 | 3004 | 0,02% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) | $231515 | 1355 | 0,02% |
| VFH | $213850 | 1625 | 0,02% |
| IJJ | $205197 | 1389 | 0,02% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| LRCX | Giảm | -85K | +$21.0M |
| IJR | Giảm | -661 | +$12.0M |
| DIHP | Mua thêm | +321K | +$11.3M |
| IVV | Giảm | -210 | +$10.9M |
| VIG | Mua thêm | +6K | +$6.8M |
| VEA | Giảm | -163K | -$5.6M |
| AAPL | Giảm | -948 | +$5.2M |
| DFUV | Giảm | -21K | +$3.4M |
| VT | Mua thêm | +472 | +$3.2M |
| SPY | Mua thêm | +296 | +$2.9M |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| RKLBXXXX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 39437 | $705134 | Không còn theo dõi |
| SGOV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5883 | $592242 | -0,1% |
| PFE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 22634 | $573546 | 16,6% |
| ALAB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5096 | $558522 | -40,6% |
| MDT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5759 | $517504 | 7,6% |
| DSI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3662 | $425371 | Không còn theo dõi |
| UPS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3788 | $416695 | 2,9% |
| CCI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3933 | $409937 | -27,1% |
| DOW | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10622 | $370920 | 20,6% |
| CMA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4165 | $362063 | Không còn theo dõi |
| QCOM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2044 | $349694 | 25,6% |
| INTU | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 787 | $340283 | 38,1% |
| COOP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1526 | $321666 | Không còn theo dõi |
| FBND | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6932 | $316446 | Không còn theo dõi |
| RBLX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2263 | $313471 | -52,9% |
| SOLV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3829 | $303410 | 36,8% |
| GTLB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6348 | $298356 | -8,0% |
| BX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1703 | $290958 | -5,9% |
| DE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 582 | $273162 | 16,5% |
| T | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 9004 | $261026 | 22,3% |
| ROKU | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2403 | $260701 | 67,0% |
| SONY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 8869 | $255339 | -7,6% |
| NKE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3826 | $243735 | -22,5% |
| ELP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 23746 | $232711 | Không còn theo dõi |
| PVH | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3293 | $229720 | 7,3% |
| GIS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3842 | $229713 | -24,1% |
| CRM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1227 | $229055 | 28,8% |
| ADBE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 941 | $228738 | 32,1% |
| JEF | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2896 | $227046 | 1,1% |
| DGRO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3206 | $224985 | Không còn theo dõi |
| U | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5063 | $223633 | 113,5% |
| TEAM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1097 | $222790 | 4,8% |
| ISTB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4546 | $221618 | |
| RBLX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3916 | $221489 | -29,8% |
| MDLZ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3522 | $220019 | 18,6% |
| HON | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 943 | $219606 | 13,8% |
| PFE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 8799 | $219095 | 0,7% |
| VFH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1625 | $216921 | Không còn theo dõi |
| ISRG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 383 | $216647 | -12,7% |
| HON | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 947 | $213865 | 13,1% |
| RBRK | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4364 | $213705 | 22,6% |
| AMT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 965 | $213284 | -9,2% |
| CME | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 718 | $212061 | 22,2% |
| PANW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1139 | $209804 | 124,0% |
| IWO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 726 | $209075 | Không còn theo dõi |
| MCK | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 241 | $208552 | 14,4% |
| AJG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 671 | $207836 | -1,2% |
| DHR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1042 | $205837 | 6,0% |
| AEP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1881 | $205537 | 22,1% |
| AVDE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2416 | $204939 | Không còn theo dõi |
| TGT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2277 | $204203 | 64,5% |
| SYK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 580 | $203853 | 4,2% |
| TEL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 895 | $203621 | -2,1% |
| DHR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1072 | $203251 | 10,3% |
| KBH | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3190 | $203012 | 1,0% |
| KBH | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3089 | $203009 | -2,0% |
| NVO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2909 | $202001 | -32,0% |
| DD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2646 | $201746 | 346,1% |
| FDX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 717 | $201714 | 38,5% |
| ISRG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 371 | $201605 | -10,0% |
| DXC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10290 | $129030 | 23,7% |
| SPRY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10000 | $116500 | -18,6% |
| STLA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10010 | $112212 | -46,6% |
| STLA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10167 | $94960 | -50,8% |