ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ)
$55,05
▲ +0,16 (+0,29%)
Thay đổi 1 ngày
$52,39 – $62,10
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
TOLZ Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 05 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,30% | ▼ -5,59% |
| 3M | ▼ -7,62% | ▼ -6,92% |
| 6M | ▼ -9,22% | ▼ -7,41% |
| YTD | ▲ +1,66% | ▲ +4,15% |
| 1Y | ▲ +1,44% | ▲ +4,62% |
| 3Y | ▲ +37,32% | ▲ +52,94% |
| 5Y | ▲ +20,20% | ▲ +42,43% |
| Tối đa | ▲ +37,15% | ▲ +108,52% |
Biến động 1 năm11,00%
Biến động 3 năm12,61%
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
-12,41%
Beta 3 năm0,17
Sharpe 1 năm*0,19
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 5 2026)
+$1.8M
Kết thúc quý Tháng 5 2026
+$639K
12 tháng gần nhất
+$9.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 128 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | · | $122K | 0,07 | 122432 | RA | US |
| ACEA SpA | · | $120K | 0,07 | 4517 | EC | IT |
| Hutchison Port Holdings Trust | · | $105K | 0,06 | 513703 | EC | SG |
| Westshore Terminals Investment Corp. | 96145A200 | $105K | 0,06 | 3417 | EC | CA |
| Repurchase Agreement | · | $92K | 0,05 | 91824 | RA | US |
| COSCO SHIPPING Ports Ltd. | · | $88K | 0,05 | 137732 | EC | CN |
| Anhui Expressway Co. Ltd. | · | $84K | 0,05 | 40851 | EC | HK |
| Unitil Corp. | 913259107 | $76K | 0,04 | 1516 | EC | US |
| Repurchase Agreement | · | $67K | 0,04 | 67337 | RA | US |
| RAI Way SpA | · | $67K | 0,04 | 10155 | EC | IT |
| Corp. America Airports SA | · | $66K | 0,04 | 2473 | EC | US |
| Shenzhen Expressway Corp. Ltd. | · | $54K | 0,03 | 61561 | EC | CN |
| Friedrich Vorwerk Group SE | · | $52K | 0,03 | 673 | EC | DE |
| Towngas Smart Energy Co. Ltd. | · | $49K | 0,03 | 115686 | EC | HK |
| China Water Affairs Group Ltd. | · | $47K | 0,03 | 77742 | EC | HK |
| Beijing Capital International Airport Co. Ltd. | · | $42K | 0,02 | 191090 | EC | CN |
| Consolidated Water Co. Ltd. | · | $38K | 0,02 | 1274 | EC | US |
| EURO | · | $19K | 0,01 | 16618 | STIV | XX |
| Singapore Dollar | · | $8K | 0,00 | 10455 | STIV | SG |
| New Zealand Dollar | · | $8K | 0,00 | 13469 | STIV | NZ |
| Canadian Dollar | · | $4K | 0,00 | 5181 | STIV | CA |
| British Pound | · | $2K | 0,00 | 1550 | STIV | GB |
| Japanese Yen | · | $170 | 0,00 | 27026 | STIV | JP |
| Australian Dollar | · | $164 | 0,00 | 228 | STIV | AU |
| Swiss Franc | · | $57 | 0,00 | 44 | STIV | CH |
| Norwegian Krone | · | $39 | 0,00 | 356 | STIV | NO |
| Hong Kong Dollar | · | $15 | 0,00 | 115 | STIV | HK |
| South African Rand | · | $0 | 0,00 | 1 | STIV | ZA |
Cổ tức 50 khoản thanh toán
3,28%Lợi suất TTM
$1,81Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 23 tháng 9 năm 2026 | $0,4280 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2026 | $0,7420 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2026 | $0,2710 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2025 | $0,3670 |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2025 | $0,3940 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2025 | $1,1630 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2025 | $0,2340 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2024 | $0,3540 |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2024 | $0,3700 |
| Ngày 26 tháng 6 năm 2024 | $0,7980 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2024 | $0,2130 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2023 | $0,3510 |
| Ngày 20 tháng 9 năm 2023 | $0,4160 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2023 | $0,5010 |
| Ngày 22 tháng 3 năm 2023 | $0,2570 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2022 | $0,3300 |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2022 | $0,3450 |
| Ngày 22 tháng 6 năm 2022 | $0,4500 |
| Ngày 23 tháng 3 năm 2022 | $0,2100 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2021 | $0,3100 |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2021 | $0,3890 |
| Ngày 22 tháng 6 năm 2021 | $0,6550 |
| Ngày 23 tháng 3 năm 2021 | $0,2130 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2020 | $0,2710 |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2020 | $0,4640 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2020 | $0,3270 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2020 | $0,2380 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2019 | $0,3090 |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2019 | $0,3460 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2019 | $0,4970 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2019 | $0,2370 |
| Ngày 26 tháng 12 năm 2018 | $0,3180 |
| Ngày 26 tháng 9 năm 2018 | $0,3670 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2018 | $0,4950 |
| Ngày 21 tháng 3 năm 2018 | $0,2050 |
| Ngày 26 tháng 12 năm 2017 | $0,3300 |
| Ngày 27 tháng 9 năm 2017 | $0,4580 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2017 | $0,4340 |
| Ngày 22 tháng 3 năm 2017 | $0,1920 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2016 | $0,2670 |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2016 | $0,2340 |
| Ngày 22 tháng 6 năm 2016 | $0,3910 |
| Ngày 23 tháng 3 năm 2016 | $0,2670 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2015 | $0,6220 |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2015 | $0,5610 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2015 | $0,3870 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2015 | $0,0540 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2014 | $0,4640 |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2014 | $0,0930 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2014 | $0,3280 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 63 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $35162899 | 25,18% | 593265 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aprio Wealth Management, LLC | $22084263 | 15,82% | 372604 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Gradient Investments LLC | $21090027 | 15,10% | 355830 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aaron Wealth Advisors LLC | $12647180 | 9,06% | 213382 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $5851346 | 4,19% | 98724 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $3769323 | 2,70% | 62843 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3558282 | 2,55% | 60035 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealth Architects, LLC | $3335834 | 2,39% | 56282 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fortis Advisors, LLC | $3131053 | 2,24% | 52827 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $2864026 | 2,05% | 48322 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $2223382 | 1,59% | 37513 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allodium Investment Consultants, LLC | $2035719 | 1,46% | 34347 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIRST CITIZENS BANK & TRUST CO | $1981276 | 1,42% | 33428 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pitcairn Wealth Advisors LLC | $1699982 | 1,22% | 28682 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1581798 | 1,13% | 26688 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1295310 | 0,93% | 21854 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $1276667 | 0,91% | 21610 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PITCAIRN CO | $1237078 | 0,89% | 22860 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Brown Financial Advisors | $1124767 | 0,81% | 18977 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Paladin Wealth, LLC | $975821 | 0,70% | 16464 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $951580 | 0,68% | 16055 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $800183 | 0,57% | 13501 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JOHNSON INVESTMENT COUNSEL INC | $753369 | 0,54% | 12711 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mariner, LLC | $713314 | 0,51% | 12035 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mattson Financial Services, LLC | $692791 | 0,50% | 11467 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $612892 | 0,44% | 10341 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Eaton Financial Holdings Company, LLC | $537223 | 0,38% | 9064 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $496648 | 0,36% | 8379 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $473686 | 0,34% | 7992 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $471686 | 0,34% | 7950 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIRST FINANCIAL BANK - TRUST DIVISION | $440033 | 0,32% | 8082 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2026 |
| Paragon Capital Management Ltd | $427929 | 0,31% | 7220 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $422000 | 0,30% | 7125 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bell Bank | $414890 | 0,30% | 7000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $317153 | 0,23% | 5351 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $303895 | 0,22% | 5127 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $265707 | 0,19% | 4483 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $264516 | 0,19% | 4888 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $251816 | 0,18% | 4292 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| First Citizens Asset Management, Inc. | $224455 | 0,16% | 3787 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $203252 | 0,15% | 3429 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $170881 | 0,12% | 2883 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $144675 | 0,10% | 2672 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $124647 | 0,09% | 2103 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Brentview Investment Management LLC | $47416 | 0,03% | 800 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $46586 | 0,03% | 786 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $34673 | 0,02% | 585 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $17886 | 0,01% | 299 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $17578 | 0,01% | 297 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $14818 | 0,01% | 250 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $9991 | 0,01% | 168 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FSA Wealth Management LLC | $9055 | 0,01% | 167 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $6238 | 0,00% | 104 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| High Note Wealth, LLC | $5394 | 0,00% | 91 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5038 | 0,00% | 85 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Colonial Trust Co / SC | $4267 | 0,00% | 72 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $1778 | 0,00% | 30 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Vestcor Inc | $1062 | 0,00% | 17921 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $960 | 0,00% | 16 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $801 | 0,00% | 13515 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SG Americas Securities, LLC | $542 | 0,00% | 9150 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Advisors, Ltd. LLC | $213 | 0,00% | 3600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $47 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |