Fortis Advisors, LLC
CIK 1697478 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $213.6M
- Các vị thế
- 122
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#6246 trên 9443 theo giá trị 13F · top 66.1%
Giá trị danh mục quý so với quý: +7.0% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 44,10%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 72,01%
- Các vị thế trên 1%
- 29
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 36,6
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,25% Ước tính mua $4643322 · bán $15491788
Thời gian nắm giữ trung bình: 5,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 70,9% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 12
- Tăng
- 42
- Giảm
- 40
- Đã Đóng
- 9
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
8,4%
Communication Services
3,0%
Financial Services
1,5%
Industrials
1,2%
Retail
1,0%
Healthcare
0,8%
Materials
0,6%
Energy
0,6%
Logistics & Transportation
0,4%
Financials
0,4%
Utilities
0,4%
Consumer Discretionary
0,2%
Communications
0,1%
Consumer products
0,1%
Khác/Chưa xác định
81,2%
Danh mục đầy đủ 122 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $13027500 | 6,10% | 13500 | $4967038 | Giảm ×2 | ||
| SCHP | $12404712 | 5,81% | 468102 | $52380 | Tăng ×2 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $11019015 | 5,16% | 107713 | $2535250 | Giảm ×1 | ||
| EMLC | $10066803 | 4,71% | 393850 | $96499 | Giảm ×1 | ||
| VEA | $9070358 | 4,25% | 127303 | $901976 | Giảm ×1 | ||
| BIV | $8825701 | 4,13% | 115068 | $-367848 | Giảm ×1 | ||
| BSV | $8433651 | 3,95% | 108249 | $-140932 | Giảm ×1 | ||
| ICOW | $8255040 | 3,86% | 198295 | $-179067 | Giảm ×1 | ||
| DBND | $7564380 | 3,54% | 165920 | $21818 | Tăng ×1 | ||
| VIG | $5535188 | 2,59% | 23393 | $505558 | Tăng ×1 | ||
| MLPX | $5469417 | 2,56% | 74252 | $-16193 | Tăng ×1 | ||
| AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | $5447242 | 2,55% | 40880 | $803121 | Giảm ×5 | ||
| VOLT Tema Electrification ETF | $5360957 | 2,51% | 127977 | $927870 | Giảm ×1 | ||
| COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | $5211574 | 2,44% | 129814 | $820396 | Giảm ×1 | ||
| DGT | $4410342 | 2,06% | 23867 | $375435 | Tăng ×1 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $4244779 | 1,99% | 56089 | $-960570 | Giảm ×2 | ||
| ARTY | $3874990 | 1,81% | 50880 | $1485589 | Giảm ×1 | ||
| SETM Sprott Critical Materials ETF | $3700410 | 1,73% | 118755 | $-237900 | Giảm ×2 | ||
| GLDM | $3637436 | 1,70% | 45800 | $-696054 | Giảm ×6 | ||
| SHLD | $3277091 | 1,53% | 54883 | $-685065 | Giảm ×1 | ||
| COWZ | $3263842 | 1,53% | 52473 | $-17909 | Tăng ×2 | ||
| TOLZ TOLZ | $3131053 | 1,47% | 52827 | $-24970 | Tăng ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3031218 | 1,42% | 8579 | $669213 | Tăng ×2 | ||
| GDX GDX | $2788355 | 1,31% | 36956 | $-712141 | Giảm ×3 | ||
| EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | $2766621 | 1,30% | 23654 | $496036 | Giảm ×1 | ||
| DFAS | $2539551 | 1,19% | 30842 | $346731 | Tăng ×1 | ||
| IEMG | $2354096 | 1,10% | 28417 | $158727 | Giảm ×1 | ||
| DFIS | $2345541 | 1,10% | 66958 | $108912 | Tăng ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2331125 | 1,09% | 6523 | $448182 | Giảm ×1 | ||
| TOTL | $2063607 | 0,97% | 52283 | $8311 | Tăng ×1 | ||
| IEFA | $2014094 | 0,94% | 20854 | $166544 | Tăng ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1913963 | 0,90% | 6614 | $270807 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1889560 | 0,88% | 7928 | $349820 | Tăng ×2 | ||
| XLK XLK | $1282774 | 0,60% | 6733 | $326177 | Giảm ×2 | ||
| DFAC | $1169051 | 0,55% | 26354 | $147451 | Tăng ×4 | ||
| STIP | $1035464 | 0,48% | 10136 | $6437 | Tăng ×1 | ||
| BDYN iShares Dynamic Equity Active ETF | $1026200 | 0,48% | 36994 | $160897 | Tăng ×1 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $916135 | 0,43% | 8302 | $7797 | Tăng ×6 | ||
| SPDN | $894140 | 0,42% | 103130 | $-123748 | Tăng ×3 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $856731 | 0,40% | 7970 | $74075 | Tăng ×3 | ||
| SCHO | $841134 | 0,39% | 34844 | $-103175 | Giảm ×3 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $813934 | 0,38% | 9059 | $246558 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $807961 | 0,38% | 2166 | $-48242 | Giảm ×5 | ||
| AMLP | $786094 | 0,37% | 15161 | $2934 | Tăng ×4 | ||
| BRKA | $748850 | 0,35% | 1 | $30710 | |||
| NEAR | $746969 | 0,35% | 14745 | $5386 | Tăng ×6 | ||
| SCHG | $738113 | 0,35% | 21812 | $20384 | Giảm ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $723130 | 0,34% | 715 | $118247 | |||
| BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | $688941 | 0,32% | 26518 | $15549 | Giảm ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $636818 | 0,30% | 4550 | $120802 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $622274 | 0,29% | 1303 | $199836 | Tăng ×1 | ||
| ESI Element Solutions Inc. Common Stock | $620750 | 0,29% | 13000 | $163274 | Giảm ×2 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $619418 | 0,29% | 2425 | $65340 | Giảm ×1 | ||
| XBI XBI | $618446 | 0,29% | 3908 | $119470 | Tăng ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $612000 | 0,29% | 2250 | $66105 | |||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $583305 | 0,27% | 9275 | $38120 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $580910 | 0,27% | 1000 | $285936 | Giảm ×1 | ||
| SPYM | $580825 | 0,27% | 6609 | $212492 | Tăng ×1 | ||
| JEPI | $579274 | 0,27% | 10256 | $-98 | Tăng ×5 | ||
| KXI | $575073 | 0,27% | 8516 | $11318 | Tăng ×1 | ||
| IXJ | $570544 | 0,27% | 5799 | $32970 | Tăng ×1 | ||
| VOYG Voyager Technologies, Inc. Class A Common Stock | $566407 | 0,27% | 17563 | $155608 | |||
| GLD | $537835 | 0,25% | 1460 | $-448820 | Giảm ×3 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $533948 | 0,25% | 1065 | $10469 | |||
| GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock | $527058 | 0,25% | 1800 | $175464 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $510207 | 0,24% | 5813 | $-29407 | |||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $504692 | 0,24% | 11850 | $25122 | |||
| XLV XLV | $495873 | 0,23% | 3125 | $-34980 | Giảm ×2 | ||
| BINC | $492049 | 0,23% | 9401 | $27548 | Tăng ×3 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $464376 | 0,22% | 7556 | $46679 | Tăng ×5 | ||
| VTI | $460235 | 0,22% | 1244 | $-38602 | Giảm ×2 | ||
| ICSH | $455710 | 0,21% | 9010 | $4266 | Tăng ×6 | ||
| DFAT | $447550 | 0,21% | 6403 | $49018 | Tăng ×4 | ||
| BALI | $443442 | 0,21% | 13108 | $210982 | Tăng ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $430354 | 0,20% | 764 | $-6753 | |||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $428302 | 0,20% | 4475 | $-3625 | |||
| BRKB | $425832 | 0,20% | 851 | $18033 | |||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $424145 | 0,20% | 4100 | $129683 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $406258 | 0,19% | 791 | $-3963 | Giảm ×1 | ||
| DGRO | $406146 | 0,19% | 5359 | $-50281 | Giảm ×1 | ||
| BWA BorgWarner Inc. Common Stock | $405040 | 0,19% | 6100 | $74054 | |||
| XAR | $402170 | 0,19% | 1417 | $166240 | Tăng ×1 | ||
| FENI | $401300 | 0,19% | 10000 | Tăng ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $398935 | 0,19% | 1994 | $166866 | Tăng ×1 | ||
| V Visa Inc. | $391123 | 0,18% | 1140 | $34480 | Giảm ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $380545 | 0,18% | 3234 | Tăng ×1 | |||
| CLOA iShares AAA CLO Active ETF | $377877 | 0,18% | 7279 | $97062 | Tăng ×2 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $369058 | 0,17% | 3550 | $-99542 | |||
| GDXJ | $361647 | 0,17% | 3681 | $-183981 | Giảm ×2 | ||
| DYNF | $360000 | 0,17% | 5293 | $3265 | Giảm ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $356125 | 0,17% | 3700 | $-481 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $347708 | 0,16% | 3070 | $-33832 | |||
| SU Suncor Energy Inc. Common Stock | $332816 | 0,16% | 6200 | $15488 | Tăng ×1 | ||
| IVE | $332094 | 0,16% | 1463 | $1099 | Giảm ×1 | ||
| IVW | $318543 | 0,15% | 2316 | $72408 | Tăng ×1 | ||
| EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock | $316610 | 0,15% | 3500 | $36330 | |||
| HELO | $278957 | 0,13% | 4128 | $15236 | Tăng ×5 | ||
| VUSB | $278154 | 0,13% | 5588 | $-1186434 | Giảm ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $277903 | 0,13% | 849 | $30239 | |||
| USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | $271837 | 0,13% | 5300 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| IEFA | $2014094 | 0,94% | tăng ×5 |
| DFAC | $1169051 | 0,55% | tăng ×4 |
| SHV | $916135 | 0,43% | tăng ×6 |
| SPDN | $894140 | 0,42% | tăng ×3 |
| UPS | $856731 | 0,40% | tăng ×3 |
| AMLP | $786094 | 0,37% | tăng ×4 |
| NEAR | $746969 | 0,35% | tăng ×6 |
| JEPI | $579274 | 0,27% | tăng ×5 |
| BINC | $492049 | 0,23% | tăng ×3 |
| JEPQ | $464376 | 0,22% | tăng ×5 |
| ICSH | $455710 | 0,21% | tăng ×6 |
| DFAT | $447550 | 0,21% | tăng ×4 |
| HELO | $278957 | 0,13% | tăng ×5 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| FENI | $401300 | 10000 | 0,19% |
| BX | $380545 | 3234 | 0,18% |
| USIG | $271837 | 5300 | 0,13% |
| STT | $257080 | 1516 | 0,12% |
| AVGO | $250071 | 662 | 0,12% |
| MHK | $239627 | 1975 | 0,11% |
| ADI | $238302 | 600 | 0,11% |
| CORO | $223040 | 6094 | 0,10% |
| ACWX | $215315 | 2829 | 0,10% |
| BAI | $203902 | 3868 | 0,10% |
| GE | $203683 | 545 | 0,10% |
| DFIV | $203632 | 3770 | 0,10% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| STX | Giảm | -7K | +$5.0M |
| EMXC | Giảm | -144 | +$2.5M |
| ARTY | Giảm | -474 | +$1.5M |
| VBIL | Giảm | -13K | -$961K |
| VOLT | Giảm | -1K | +$928K |
| VEA | Giảm | -171 | +$902K |
| COWG | Giảm | -342 | +$820K |
| AIRR | Giảm | -1K | +$803K |
| GDX | Giảm | -1K | -$712K |
| GLDM | Giảm | -956 | -$696K |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| RSPG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 35205 | $2801809 | Không còn theo dõi |
| MOO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 36146 | $2631060 | Không còn theo dõi |
| EWJ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 31000 | $2125369 | Không còn theo dõi |
| FHI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 29025 | $1507268 | 23,0% |
| CALF | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 35476 | $1330364 | Không còn theo dõi |
| PBPB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 69969 | $1192272 | Không còn theo dõi |
| VFVA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6473 | $859487 | Không còn theo dõi |
| IVV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1219 | $835039 | Không còn theo dõi |
| VWO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 16320 | $807169 | Không còn theo dõi |
| VHT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2332 | $671199 | Không còn theo dõi |
| RSPT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 14021 | $638084 | Không còn theo dõi |
| XLP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7342 | $601897 | Không còn theo dõi |
| EWA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 20950 | $581572 | Không còn theo dõi |
| JNJ | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3800 | $580513 | 46,7% |
| HR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 31890 | $540542 | 14,4% |
| KDP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 15687 | $518612 | 23,5% |
| IUSV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5051 | $517921 | |
| AL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7925 | $514650 | Không còn theo dõi |
| EFA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5669 | $506723 | Không còn theo dõi |
| SPYV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 8736 | $496305 | Không còn theo dõi |
| SPY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 694 | $473266 | Không còn theo dõi |
| VUG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 820 | $400183 | Không còn theo dõi |
| GUNR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 9904 | $397260 | Không còn theo dõi |
| COP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3875 | $366536 | 44,1% |
| ECOW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 13717 | $334737 | |
| IAC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 9650 | $328776 | Không còn theo dõi |
| XLF | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6208 | $306489 | Không còn theo dõi |
| QUAL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1471 | $286135 | Không còn theo dõi |
| IGRO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3424 | $272777 | Không còn theo dõi |
| ABBV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1288 | $269862 | 42,9% |
| INTU | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 400 | $264968 | -16,3% |
| QLTA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5477 | $263380 | Không còn theo dõi |
| FUTY | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4943 | $259982 | Không còn theo dõi |
| XLG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4762 | $259787 | Không còn theo dõi |
| FDX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1050 | $255969 | 43,2% |
| KKR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2000 | $254960 | 18,3% |
| MXI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2939 | $251186 | Không còn theo dõi |
| IEUR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3426 | $240722 | Không còn theo dõi |
| EFV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3215 | $239037 | Không còn theo dõi |
| DKNG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 6295 | $235433 | -24,3% |
| EOG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2075 | $232649 | 45,7% |
| CF | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2450 | $225400 | 41,0% |
| FNDF | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5188 | $222896 | Không còn theo dõi |
| TLT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2529 | $219209 | |
| EFV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4151 | $217815 | Không còn theo dõi |
| AXP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 588 | $217531 | 10,6% |
| MHK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1975 | $215868 | 33,7% |
| SRAD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 8000 | $215200 | -44,3% |
| LOW | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 900 | $212652 | -0,8% |
| DFIV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5972 | $211904 | Không còn theo dõi |
| MBB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2225 | $211702 | |
| MRK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2083 | $207217 | 67,6% |
| RBBN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10000 | $28800 | -5,9% |
| DLPN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 20000 | $21400 | 13,9% |
| PSNY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10000 | $9401 | -37,2% |
| BNKK | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10000 | $2680 | -58,9% |