Pitcairn Wealth Advisors LLC
CIK 2089089 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $912.9M
- Các vị thế
- 281
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#2601 trên 9443 theo giá trị 13F · top 27.5%
Giá trị danh mục quý so với quý: -16.0% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 53,97%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 70,27%
- Các vị thế trên 1%
- 19
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 14,2
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 8,82% Ước tính mua $88133862 · bán $322457842
- Các vị thế mới
- 46
- Tăng
- 66
- Giảm
- 119
- Đã Đóng
- 36
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
6,0%
Industrials
2,8%
Healthcare
1,9%
Communication Services
1,7%
Retail
1,7%
Consumer products
1,6%
Financial Services
1,3%
Financials
1,0%
Consumer Staples
0,7%
Consumer Discretionary
0,7%
Communications
0,4%
Energy
0,4%
Materials
0,3%
Utilities
0,2%
Real Estate
0,1%
Telecommunication
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Khác/Chưa xác định
79,0%
Danh mục đầy đủ 281 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IWV | $214638325 | 23,51% | 503370 | $18315199 | Giảm ×2 | ||
| OUNZ | $50935916 | 5,58% | 1319924 | $-4521124 | Giảm ×1 | ||
| SPY SPY | $49319411 | 5,40% | 66043 | $4195644 | Giảm ×2 | ||
| CWI | $40206680 | 4,40% | 988601 | $4049200 | Giảm ×1 | ||
| IWB | $36621675 | 4,01% | 89429 | $2161308 | Giảm ×1 | ||
| BRKA | $32200550 | 3,53% | 43 | $-255850 | |||
| VTI | $25831735 | 2,83% | 69804 | $16253825 | Tăng ×1 | ||
| COM | $14680368 | 1,61% | 450318 | $-3158088 | Giảm ×1 | ||
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $14528378 | 1,59% | 42892 | $1013132 | Giảm ×1 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $13695024 | 1,50% | 179937 | $1985115 | Tăng ×1 | ||
| IVV | $13330992 | 1,46% | 17801 | $3390458 | Tăng ×1 | ||
| SCHF | $12514755 | 1,37% | 451796 | $7134169 | Tăng ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $12313238 | 1,35% | 83968 | $451719 | Tăng ×1 | ||
| VEA | $11191878 | 1,23% | 157079 | $1379153 | |||
| VOO | $11012208 | 1,21% | 16033 | $469340 | Giảm ×1 | ||
| GLDM | $10767211 | 1,18% | 135573 | $3447418 | Tăng ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $9566059 | 1,05% | 33057 | $630666 | Tăng ×1 | ||
| GLD | $9489465 | 1,04% | 25760 | $-461881 | Tăng ×1 | ||
| ITOT | $9358959 | 1,03% | 56971 | $4744022 | Tăng ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $9047012 | 0,99% | 45213 | $597619 | Giảm ×1 | ||
| IWF | $8399851 | 0,92% | 67648 | $395402 | Tăng ×1 | ||
| IJH | $8196329 | 0,90% | 106294 | $1180925 | |||
| VV | $8150323 | 0,89% | 23699 | $3078265 | Tăng ×1 | ||
| VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | $7871367 | 0,86% | 23750 | $281426 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $7629431 | 0,84% | 21345 | $789137 | Giảm ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $7585829 | 0,83% | 79478 | $3171847 | Tăng ×1 | ||
| BRKB | $6862352 | 0,75% | 13714 | $-392893 | Giảm ×1 | ||
| QAI | $6646095 | 0,73% | 181586 | $-5718635 | Giảm ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5498213 | 0,60% | 14738 | $-3312754 | Giảm ×2 | ||
| VO | $5430290 | 0,59% | 67397 | $2932417 | Tăng ×1 | ||
| VXF | $5304349 | 0,58% | 21544 | $799068 | |||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $4669526 | 0,51% | 45419 | $338271 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4631170 | 0,51% | 19430 | $-954892 | Giảm ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $4576709 | 0,50% | 20757 | $-2141049 | Giảm ×1 | ||
| DSI | $4059967 | 0,44% | 28513 | $384963 | Giảm ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3950412 | 0,43% | 3293 | $600590 | Tăng ×1 | ||
| BCI | $3685811 | 0,40% | 164987 | $252905 | Giảm ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $3562140 | 0,39% | 3086 | $3137451 | Tăng ×2 | ||
| INGR Ingredion Incorporated Common Stock | $3386924 | 0,37% | 35761 | $-583649 | Giảm ×1 | ||
| VB | $3371615 | 0,37% | 11122 | $2902999 | Tăng ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3260744 | 0,36% | 8632 | $-633574 | Giảm ×1 | ||
| AGG | $3054622 | 0,33% | 30861 | $1387325 | Tăng ×1 | ||
| SPTM | $3000609 | 0,33% | 33050 | $273984 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $2976219 | 0,33% | 6232 | $503771 | Giảm ×1 | ||
| XLK XLK | $2970016 | 0,33% | 15589 | $476168 | Giảm ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2957398 | 0,32% | 9034 | $-243836 | Giảm ×2 | ||
| VUSB | $2815295 | 0,31% | 56554 | $-995650 | Giảm ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2610410 | 0,29% | 4634 | $-1219556 | Giảm ×1 | ||
| VWO | $2562076 | 0,28% | 42923 | $1265063 | Tăng ×1 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $2498401 | 0,27% | 45683 | $471130 | Giảm ×1 | ||
| VVX V2X, Inc. Common Stock | $2467861 | 0,27% | 33099 | $495933 | Giảm ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2455412 | 0,27% | 6948 | $412354 | Tăng ×2 | ||
| BLV | $2376500 | 0,26% | 34477 | $-20341 | |||
| V Visa Inc. | $2349025 | 0,26% | 6845 | $886063 | Tăng ×1 | ||
| EFV | $2327631 | 0,25% | 30406 | $-68121 | Giảm ×1 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $2142268 | 0,23% | 3354 | $1425109 | Giảm ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2138474 | 0,23% | 18206 | $717115 | Giảm ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $2138053 | 0,23% | 4934 | $937913 | Giảm ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $2029523 | 0,22% | 6813 | $1230710 | Giảm ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2003075 | 0,22% | 1881 | $920352 | Giảm ×1 | ||
| REET | $1956905 | 0,21% | 70851 | $802368 | Tăng ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1947848 | 0,21% | 7668 | $336908 | Giảm ×2 | ||
| IEFA | $1943836 | 0,21% | 20126 | $129214 | Giảm ×1 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $1914839 | 0,21% | 40287 | $1131839 | Tăng ×1 | ||
| CAVA CAVA Group, Inc. Common Stock | $1881322 | 0,21% | 23972 | $474406 | |||
| BFA | $1875090 | 0,21% | 68534 | $100217 | Tăng ×1 | ||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $1864571 | 0,20% | 28419 | $419181 | |||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $1765447 | 0,19% | 14540 | $318426 | |||
| IGF iShares Global Infrastructure ETF | $1727337 | 0,19% | 25936 | $805342 | Tăng ×1 | ||
| MDY | $1711227 | 0,19% | 2433 | $243447 | |||
| TOLZ TOLZ | $1699982 | 0,19% | 28682 | $-45868 | Giảm ×1 | ||
| SCHD | $1575448 | 0,17% | 49683 | $212643 | |||
| IVE | $1559467 | 0,17% | 6867 | $106541 | Tăng ×1 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $1496715 | 0,16% | 1551 | $970444 | Giảm ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $1464900 | 0,16% | 18536 | $-12975 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1458830 | 0,16% | 2840 | $-165899 | Giảm ×2 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $1454234 | 0,16% | 2039 | Tăng ×1 | |||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $1401073 | 0,15% | 3733 | $414569 | Tăng ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1363208 | 0,15% | 7185 | $-364052 | Giảm ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $1336045 | 0,15% | 18515 | $191042 | Tăng ×2 | ||
| EFA | $1319380 | 0,14% | 12701 | $99702 | |||
| IVOO | $1311824 | 0,14% | 10060 | $187116 | |||
| NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock | $1285200 | 0,14% | 7393 | $-288179 | Giảm ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1220478 | 0,13% | 8328 | $631454 | Tăng ×1 | ||
| IVW | $1197192 | 0,13% | 8704 | $125679 | Tăng ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $1193135 | 0,13% | 2800 | $404501 | Tăng ×1 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $1187817 | 0,13% | 13220 | $243248 | |||
| IJR | $1157090 | 0,13% | 7801 | $219924 | Tăng ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $1147492 | 0,13% | 6508 | Tăng ×1 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $1108782 | 0,12% | 13417 | $-422593 | Giảm ×1 | ||
| GM General Motors Company Common Stock | $1101322 | 0,12% | 14288 | $-322269 | Giảm ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1074334 | 0,12% | 4269 | $-50316 | Giảm ×2 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $1064192 | 0,12% | 1088 | $72719 | Giảm ×1 | ||
| SPSM | $1063900 | 0,12% | 18448 | $196957 | Giảm ×2 | ||
| IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock | $1057710 | 0,12% | 12152 | $259751 | Giảm ×1 | ||
| FSTR L.B. Foster Company - Common Stock | $1030192 | 0,11% | 22807 | $173991 | Giảm ×1 | ||
| MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock | $1028474 | 0,11% | 744 | $-49194 | Giảm ×1 | ||
| ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock | $1024234 | 0,11% | 4812 | Tăng ×1 | |||
| DFAC | $1007665 | 0,11% | 22715 | ||||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $1004872 | 0,11% | 887 | $-71527 | Giảm ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| CMI | $1454234 | 2039 | 0,16% |
| APH | $1147492 | 6508 | 0,13% |
| ROST | $1024234 | 4812 | 0,11% |
| DFAC | $1007665 | 22715 | 0,11% |
| SCHW | $854230 | 9258 | 0,09% |
| PANW | $840959 | 2466 | 0,09% |
| ILMN | $827108 | 4704 | 0,09% |
| WTFC | $799740 | 4976 | 0,09% |
| SHOP | $777218 | 6807 | 0,09% |
| ANET | $752571 | 4430 | 0,08% |
| SO | $713520 | 7455 | 0,08% |
| DG | $703664 | 6113 | 0,08% |
| Q | $638379 | 3909 | 0,07% |
| HEIA | $569464 | 2208 | 0,06% |
| PICK | $520560 | 8952 | 0,06% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| IWV | Giảm | -4K | +$18.3M |
| VTI | Mua thêm | +41K | +$16.3M |
| SCHF | Mua thêm | +228K | +$7.1M |
| QAI | Giảm | -187K | -$5.7M |
| ITOT | Mua thêm | +26K | +$4.7M |
| OUNZ | Giảm | -17K | -$4.5M |
| SPY | Giảm | -128 | +$4.2M |
| CWI | Giảm | -18K | +$4.0M |
| GLDM | Mua thêm | +50K | +$3.4M |
| IVV | Mua thêm | +3K | +$3.4M |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| STEP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4040795 | $259297815 | 19,3% |
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10952 | $1318080 | 22,5% |
| ORLY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 11228 | $1024109 | -3,1% |
| DFAC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 22603 | $894843 | Không còn theo dõi |
| ICE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4841 | $784051 | 28,0% |
| COF | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3187 | $772401 | 6,5% |
| NSC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2602 | $751255 | 10,2% |
| ADBE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2007 | $702444 | 33,6% |
| INTU | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1012 | $670370 | 38,7% |
| PYPL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 11136 | $650125 | 42,9% |
| TMUS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3137 | $636937 | 8,8% |
| EXE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5275 | $582149 | 6,4% |
| CZR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 23248 | $543770 | -1,9% |
| XLY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4520 | $539733 | Không còn theo dõi |
| BLD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1254 | $523162 | Không còn theo dõi |
| XYL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3806 | $518300 | -2,2% |
| PGR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2131 | $485271 | 0,6% |
| GILD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3510 | $430822 | 15,1% |
| FICO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 253 | $427727 | -2,0% |
| ADSK | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1402 | $415003 | 30,4% |
| UAL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3530 | $394725 | -16,7% |
| VTEB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7477 | $376018 | Không còn theo dõi |
| ECL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1306 | $342851 | 2,1% |
| GLPI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7546 | $337233 | -2,8% |
| TDG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 253 | $336453 | -9,0% |
| CSGP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4853 | $326315 | 18,2% |
| TWLO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2129 | $302828 | 7,1% |
| FISV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4446 | $298636 | 4,7% |
| WMT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2631 | $293118 | -7,9% |
| VLTO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2910 | $290362 | 12,8% |
| CXT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5556 | $261521 | -5,5% |
| VEEV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 984 | $219660 | 42,0% |
| ULTA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 359 | $217195 | 16,2% |
| HDB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5725 | $209191 | -10,0% |
| GDX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2403 | $206105 | Không còn theo dõi |
| LVS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3127 | $203536 | 0,7% |
| RBLX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2510 | $203387 | -30,4% |
| EXFY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 33000 | $49830 | 178,9% |