WOODARD & CO ASSET MANAGEMENT GROUP INC /ADV
CIK 771118 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $693.9M
- Các vị thế
- 172
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#3101 trên 9443 theo giá trị 13F · top 32.8%
Giá trị danh mục quý so với quý: +11.0% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 47,52%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 76,11%
- Các vị thế trên 1%
- 26
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 30,9
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 12,96% Ước tính mua $102790334 · bán $85482532
Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 75,1% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 9
- Tăng
- 71
- Giảm
- 47
- Đã Đóng
- 8
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
8,4%
Retail
2,6%
Industrials
2,3%
Healthcare
2,1%
Financial Services
1,9%
Communication Services
1,8%
Materials
1,2%
Utilities
1,1%
Energy
1,1%
Financials
0,8%
Consumer products
0,5%
Communications
0,3%
Consumer Staples
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Packaging
0,1%
Telecommunication
0,1%
Khác/Chưa xác định
75,2%
Danh mục đầy đủ 172 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BKLC | $55967875 | 8,07% | 390319 | $23844602 | Tăng ×1 | ||
| SPY SPY | $45814296 | 6,60% | 61350 | $4875752 | Giảm ×5 | ||
| IWF | $42701355 | 6,15% | 343894 | $3680404 | Tăng ×1 | ||
| SPTM | $38137426 | 5,50% | 420062 | $5579403 | Tăng ×1 | ||
| VV | $28110619 | 4,05% | 81738 | $-6763713 | Giảm ×4 | ||
| FDVV | $26155920 | 3,77% | 433835 | $2009241 | Giảm ×3 | ||
| UTEN US Treasury 10 Year Note ETF | $25847382 | 3,73% | 598332 | $-87355 | Tăng ×1 | ||
| ILCV | $23894314 | 3,44% | 236017 | $1668890 | Giảm ×4 | ||
| IWD | $22646223 | 3,26% | 93413 | $2672255 | Giảm ×6 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $20435736 | 2,95% | 436568 | $292871 | Tăng ×1 | ||
| SPYV | $19060913 | 2,75% | 313553 | $-17138334 | Giảm ×3 | ||
| SPYG | $19033979 | 2,74% | 159963 | $-14265386 | Giảm ×4 | ||
| MGV | $18485054 | 2,66% | 113093 | $18426349 | Tăng ×1 | ||
| MGK | $18187417 | 2,62% | 206887 | $18121278 | Tăng ×1 | ||
| MGNR | $18073161 | 2,60% | 372259 | $-1174675 | Giảm ×1 | ||
| RSP | $14087354 | 2,03% | 66209 | $-3864105 | Giảm ×1 | ||
| IWL | $13499498 | 1,95% | 72990 | $1796801 | Tăng ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $12549545 | 1,81% | 41422 | $792839 | Giảm ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $10562204 | 1,52% | 9150 | $6746317 | Giảm ×1 | ||
| CLIP | $10126897 | 1,46% | 100926 | $13821 | Tăng ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $10069704 | 1,45% | 34800 | $1336888 | Tăng ×1 | ||
| BALT | $9460011 | 1,36% | 276044 | $-78166 | Giảm ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $8934889 | 1,29% | 44654 | $1206387 | Tăng ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $8188285 | 1,18% | 23175 | $1590065 | Tăng ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $8085132 | 1,17% | 33923 | $1127541 | Tăng ×6 | ||
| ILCG | $7574696 | 1,09% | 64730 | $1427779 | Tăng ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $6413336 | 0,92% | 16978 | $1214132 | Tăng ×6 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $6179129 | 0,89% | 16534 | $1618592 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6048705 | 0,87% | 16215 | $232208 | Tăng ×4 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $5628398 | 0,81% | 2475 | $4080972 | Tăng ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $4768627 | 0,69% | 4715 | $-463568 | Giảm ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $4678570 | 0,67% | 36961 | $258061 | Tăng ×6 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $4615505 | 0,67% | 12746 | $313751 | Tăng ×5 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $4433864 | 0,64% | 4164 | $1512500 | Tăng ×1 | ||
| USFR | $4404707 | 0,63% | 87482 | $30609 | Tăng ×1 | ||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $4290978 | 0,62% | 19264 | $893870 | Giảm ×1 | ||
| AGG | $4258615 | 0,61% | 43025 | $1203581 | Tăng ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $4164982 | 0,60% | 7170 | $2713541 | Tăng ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $3711106 | 0,53% | 25308 | $-997722 | Giảm ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3660362 | 0,53% | 3052 | $932607 | Tăng ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $3621567 | 0,52% | 7051 | $-602641 | Giảm ×1 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $3454363 | 0,50% | 33392 | $1111753 | Tăng ×4 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $3350948 | 0,48% | 13107 | $138445 | Giảm ×2 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $3170253 | 0,46% | 50409 | $214170 | Tăng ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3140414 | 0,45% | 9594 | $424906 | Tăng ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2940194 | 0,42% | 8337 | $-2285813 | Giảm ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2853916 | 0,41% | 20874 | $-711391 | Giảm ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $2843309 | 0,41% | 3039 | $-73630 | Tăng ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2758666 | 0,40% | 10862 | $98986 | Giảm ×2 | ||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $2738412 | 0,39% | 5660 | $1197040 | Tăng ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $2695726 | 0,39% | 12896 | Tăng ×1 | |||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $2680680 | 0,39% | 10793 | $1755232 | Tăng ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2551294 | 0,37% | 22526 | $-128868 | Tăng ×1 | ||
| XLK XLK | $2550110 | 0,37% | 13385 | $-2562553 | Giảm ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2400809 | 0,35% | 20439 | $926938 | Tăng ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) | $2092864 | 0,30% | 12249 | Tăng ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1872416 | 0,27% | 3324 | $117093 | Tăng ×2 | ||
| CBZ CBIZ, Inc. Common Stock | $1849252 | 0,27% | 57645 | $301484 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1838736 | 0,26% | 9691 | $-26220 | Tăng ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1695188 | 0,24% | 23742 | $-355418 | Tăng ×2 | ||
| VTI | $1689483 | 0,24% | 4566 | $244017 | Tăng ×1 | ||
| HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock | $1564246 | 0,23% | 15599 | Tăng ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1524760 | 0,22% | 3625 | $312146 | Tăng ×3 | ||
| BILS | $1427653 | 0,21% | 14366 | $-235346 | Giảm ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $1384857 | 0,20% | 6281 | $-97989 | Tăng ×5 | ||
| DLN | $1347709 | 0,19% | 13992 | $101377 | Tăng ×3 | ||
| RY Royal Bank Of Canada Common Stock | $1288388 | 0,19% | 6225 | $281307 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1261847 | 0,18% | 6975 | $160187 | Tăng ×1 | ||
| ZALT | $1166110 | 0,17% | 34429 | $42053 | Giảm ×1 | ||
| BRKB | $1093753 | 0,16% | 2186 | $53025 | Tăng ×3 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1064099 | 0,15% | 3784 | $160711 | Tăng ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1017338 | 0,15% | 12390 | $745154 | Tăng ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $985353 | 0,14% | 8446 | $-287962 | Giảm ×1 | ||
| STRV Strive 500 ETF | $935764 | 0,13% | 19374 | $131619 | Tăng ×2 | ||
| IVV | $905758 | 0,13% | 1209 | $78505 | Giảm ×1 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $878390 | 0,13% | 7693 | $-24667 | Tăng ×1 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $853716 | 0,12% | 17136 | $66434 | Tăng ×1 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $763812 | 0,11% | 14090 | $-4021 | Giảm ×2 | ||
| BRKA | $748850 | 0,11% | 1 | $30710 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $684236 | 0,10% | 4669 | $-34857 | Giảm ×2 | ||
| AVY Avery Dennison Corporation Common Stock | $629918 | 0,09% | 3880 | $-39908 | Tăng ×1 | ||
| BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR | $625148 | 0,09% | 10122 | $33351 | Tăng ×1 | ||
| MGC | $620046 | 0,09% | 2266 | $84241 | Giảm ×1 | ||
| FMDE | $525544 | 0,08% | 12951 | $60570 | Tăng ×2 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $519695 | 0,07% | 7223 | $43907 | Tăng ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $476374 | 0,07% | 1333 | $105997 | Tăng ×1 | ||
| IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF | $431884 | 0,06% | 4726 | $27577 | Giảm ×1 | ||
| VIG | $431832 | 0,06% | 1825 | $39347 | |||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $426584 | 0,06% | 1356 | $37986 | Tăng ×1 | ||
| ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | $425121 | 0,06% | 4119 | $76063 | Tăng ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $373552 | 0,05% | 18046 | $-121713 | Tăng ×1 | ||
| V Visa Inc. | $372322 | 0,05% | 1085 | $-33943 | Giảm ×2 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $367928 | 0,05% | 709 | $18417 | Tăng ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $361688 | 0,05% | 3779 | $7460 | Tăng ×1 | ||
| WFCPRL | $335530 | 0,05% | 290 | $121855 | Tăng ×2 | ||
| WTV | $332421 | 0,05% | 3268 | $21517 | Giảm ×2 | ||
| JAAA | $328185 | 0,05% | 6500 | $780 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $327192 | 0,05% | 1974 | $-78278 | Tăng ×1 | ||
| AKRE | $319778 | 0,05% | 6012 | $-9847 | Giảm ×2 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $309596 | 0,04% | 2422 | $44228 | Tăng ×2 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| AMZN | $8085132 | 1,17% | tăng ×6 |
| AVGO | $6413336 | 0,92% | tăng ×6 |
| MSFT | $6048705 | 0,87% | tăng ×4 |
| DUK | $4678570 | 0,67% | tăng ×6 |
| AMGN | $4615505 | 0,67% | tăng ×5 |
| AMD | $4164982 | 0,60% | tăng ×3 |
| CVS | $3454363 | 0,50% | tăng ×4 |
| CEG | $2680680 | 0,39% | tăng ×3 |
| TSLA | $1524760 | 0,22% | tăng ×3 |
| LOW | $1384857 | 0,20% | tăng ×5 |
| DLN | $1347709 | 0,19% | tăng ×3 |
| BRKB | $1093753 | 0,16% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| MS | $2695726 | 12896 | 0,39% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) | $2092864 | 12249 | 0,30% |
| HOOD | $1564246 | 15599 | 0,23% |
| INTC | $284287 | 2036 | 0,04% |
| BA | $217769 | 1006 | 0,03% |
| ECL | $201435 | 723 | 0,03% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 45784N213) | $45167 | 2333 | 0,01% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 45784N197) | $32963 | 1700 | 0,00% |
| VTWO | $14324 | 118 | 0,00% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| BKLC | Mua thêm | +133K | +$23.8M |
| SPYV | Giảm | -326K | -$17.1M |
| SPYG | Giảm | -180K | -$14.3M |
| VV | Giảm | -35K | -$6.8M |
| MU | Giảm | -2K | +$6.7M |
| SPTM | Mua thêm | +8K | +$5.6M |
| SPY | Giảm | -2K | +$4.9M |
| SNDK | Mua thêm | +39 | +$4.1M |
| RSP | Giảm | -27K | -$3.9M |
| IWF | Mua thêm | +252K | +$3.7M |
2 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| FCG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 409357 | $10172524 | Không còn theo dõi |
| PYPL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 50974 | $2305540 | 44,1% |
| DELL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 16673 | $2098849 | 167,6% |
| DVN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 49277 | $1842956 | 54,4% |
| MRK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 15042 | $1496418 | 69,0% |
| INTC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 54624 | $1223585 | 174,0% |
| ABT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 8273 | $849389 | 26,1% |
| CMG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 14643 | $735244 | -36,1% |
| CRM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2529 | $678571 | -24,6% |
| VRT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6762 | $488239 | 105,8% |
| XLE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4739 | $442837 | Không còn theo dõi |
| XLK | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1936 | $399745 | Không còn theo dõi |
| PANW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1837 | $338348 | 114,6% |
| DIA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 640 | $307565 | Không còn theo dõi |
| VGUS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3500 | $264810 | |
| OZK | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5048 | $257329 | 7,9% |
| QQQ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 420 | $252155 | |
| GLD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 974 | $235856 | Không còn theo dõi |
| UNH | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 645 | $222602 | 17,3% |
| NMAX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2600 | $217126 | -25,9% |
| LMT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 438 | $212842 | 27,3% |
| PEP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1332 | $206846 | 5,3% |
| VZ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4029 | $202276 | 16,8% |
| MLM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 320 | $201690 | -14,8% |
| DJD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3000 | $171420 | Không còn theo dõi |
| DSL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10350 | $116645 | -2,3% |
| DXJ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 910 | $100364 | Không còn theo dõi |
| XBJL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1670 | $63489 | Không còn theo dõi |
| IVW | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 492 | $55650 | Không còn theo dõi |
| BKLN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1664 | $34838 | Không còn theo dõi |
| VOT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 105 | $26644 | Không còn theo dõi |
| ZNOV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1000 | $26550 | Không còn theo dõi |
| JBBB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 500 | $24105 | Không còn theo dõi |
| EEM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 400 | $16728 | Không còn theo dõi |
| XLP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 188 | $15412 | Không còn theo dõi |
| XLU | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 191 | $15035 | Không còn theo dõi |
| IBUF | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 500 | $12873 | Không còn theo dõi |
| XBAP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 250 | $9466 | Không còn theo dõi |
| IWS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 40 | $5174 | Không còn theo dõi |
| XLRE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 111 | $4645 | Không còn theo dõi |
| IWO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 12 | $3454 | Không còn theo dõi |
| IWN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 21 | $3448 | Không còn theo dõi |
| IYR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 14 | $1311 | Không còn theo dõi |
| FENY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 20 | $495 | Không còn theo dõi |
| RSPG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6 | $478 | Không còn theo dõi |
| BIL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1 | $83 | Không còn theo dõi |