Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY)
XPAY Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 10 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -2,99% | ▼ -2,99% |
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 15 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chứng khoán không xác định | · | $24.0M | 15,46 | 338 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $20.1M | 12,95 | 283 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $20.1M | 12,92 | 283 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $17.6M | 11,33 | 249 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $12.1M | 7,82 | 171 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $11.2M | 7,19 | 157 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $9.6M | 6,19 | 136 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $7.5M | 4,86 | 7545977 | STIV | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $7.4M | 4,76 | 99 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $6.7M | 4,32 | 95 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $5.7M | 3,69 | 77 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $4.6M | 2,98 | 62 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $4.3M | 2,79 | 58 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $2.8M | 1,83 | 40 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $1.5M | 0,96 | 20 | DE | US |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 22 khoản thanh toán
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 12 tháng 8 năm 2026 | $0,9000 |
| Ngày 08 tháng 7 năm 2026 | $0,9000 |
| Ngày 10 tháng 6 năm 2026 | $0,9000 |
| Ngày 13 tháng 5 năm 2026 | $0,9000 |
| Ngày 08 tháng 4 năm 2026 | $0,9000 |
| Ngày 11 tháng 3 năm 2026 | $0,9000 |
| Ngày 11 tháng 2 năm 2026 | $0,9000 |
| Ngày 14 tháng 1 năm 2026 | $0,9000 |
| Ngày 10 tháng 12 năm 2025 | $0,9530 |
| Ngày 12 tháng 11 năm 2025 | $0,9530 |
| Ngày 08 tháng 10 năm 2025 | $0,9530 |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2025 | $0,9530 |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2025 | $0,9530 |
| Ngày 09 tháng 7 năm 2025 | $0,9530 |
| Ngày 11 tháng 6 năm 2025 | $0,9530 |
| Ngày 07 tháng 5 năm 2025 | $0,9530 |
| Ngày 09 tháng 4 năm 2025 | $0,9530 |
| Ngày 12 tháng 3 năm 2025 | $0,9530 |
| Ngày 12 tháng 2 năm 2025 | $0,9530 |
| Ngày 08 tháng 1 năm 2025 | $0,9530 |
| Ngày 11 tháng 12 năm 2024 | $0,9720 |
| Ngày 06 tháng 11 năm 2024 | $0,9720 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 13 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2325227 | 40,36% | 43511 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $1846746 | 32,06% | 33389 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $821533 | 14,26% | 15373 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $337848 | 5,86% | 6322 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PLANNING DIRECTIONS INC | $324775 | 5,64% | 6077 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $101536 | 1,76% | 1900 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1222 | 0,02% | 23 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $1069 | 0,02% | 20 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $432 | 0,01% | 8 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $356 | 0,01% | 6668 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $212 | 0,00% | 4 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $32 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $31 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |