Tidal Trust I (HFGM)
Công ty quản lý · XNAS · Loạt S000082856 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$31,16
Tính đến ngày Ngày 19 tháng 8 năm 2026
▼ -0,27 (-0,86%)
Thay đổi 1 ngày
$28,62 – $37,06
Phạm vi 52 tuần
- Tài sản ròng
- $155.1M
- Danh mục nắm giữ
- 34
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 82,59%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 2,3
- Các vị thế trên 1%
- 3
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Cổ tức Lịch sử phân phối của quỹ và lợi suất hiện tại.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
- Liên kết & hồ sơ Hồ sơ SEC chính thức và trang của nhà quản lý quỹ.
HFGM Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 19 tháng 8 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,84% | ▲ +1,84% |
| 3M | ▼ -7,18% | ▼ -7,18% |
| 6M | ▼ -6,01% | ▼ -6,01% |
| YTD | ▲ +8,04% | ▲ +8,04% |
| 1Y | ▲ +7,63% | ▲ +18,07% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 15 tháng 4 năm 2025 | ▲ +23,55% | ▲ +35,53% |
- Biến động 1 năm
- 26,70%
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- 0,41
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$22.8M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$46.0M
- 12 tháng gần nhất
- +$134.7M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 34 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $100.3M | 64,70 | 100322873 | STIV | US |
| Vanguard Emerging Markets Gove | 921946885 | $11.6M | 7,49 | 172706 | EC | US |
| iShares MSCI China ETF | 46429B671 | $11.6M | 7,46 | 209947 | EC | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $1.0M | 0,67 | 282 | DCO | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $1.0M | 0,65 | 60 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $689K | 0,44 | 101 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $548K | 0,35 | -764 | DFE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $492K | 0,32 | 83 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $442K | 0,28 | 65 | DCO | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $335K | 0,22 | 130 | DCO | GB |
| Chứng khoán không xác định | — | $279K | 0,18 | 12 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $263K | 0,17 | 125 | DE | DE |
| Chứng khoán không xác định | — | $257K | 0,17 | 92 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $237K | 0,15 | 945 | DFE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $234K | 0,15 | -520 | DFE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $119K | 0,08 | 306 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $49K | 0,03 | 132 | DFE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $35K | 0,02 | 28 | DCO | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $20K | 0,01 | 40 | DCO | GB |
| Chứng khoán không xác định | — | $18K | 0,01 | 63 | DFE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $2K | 0,00 | 7 | DFE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$5K | 0,00 | -21 | DIR | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$18K | 0,01 | -6 | DCO | GB |
| Chứng khoán không xác định | — | -$47K | -0,03 | 97 | DCO | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$64K | -0,04 | 111 | DCO | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$68K | -0,04 | -374 | DIR | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$71K | 0,22 | -25 | DCO | GB |
| Chứng khoán không xác định | — | -$149K | -0,10 | -270 | DIR | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$176K | -0,11 | 191 | DFE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$240K | -0,15 | 234 | DCO | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$252K | -0,16 | 660 | DCO | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$823K | -0,53 | 742 | DCO | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$1.4M | -0,93 | 502 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$2.4M | -1,58 | 257 | DCO | US |
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Cổ tức 1 khoản thanh toán
10,40%
Lợi suất TTM
$3,24
Chi trả TTM / cổ phiếu
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 24 tháng 12 năm 2025 | $3,2400 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 35 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Tactive Advisors, LLC | $13027631 | 13,20% | 426576 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Weil Company, Inc. | $9994875 | 10,13% | 327272 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $7226772 | 7,32% | 236633 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $7140265 | 7,24% | 233800 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $6817044 | 6,91% | 215661 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Brookwood Investment Group LLC | $6245766 | 6,33% | 204511 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $6063771 | 6,14% | 198552 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Encompass More Asset Management | $5661414 | 5,74% | 185377 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $4412389 | 4,47% | 144479 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CLG LLC | $3256399 | 3,30% | 106627 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GenTrust, LLC | $3110621 | 3,15% | 101854 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INVENIO WEALTH PARTNERS LLC | $3039555 | 3,08% | 99527 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $2540256 | 2,57% | 83178 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Brady Martz Wealth Solutions, LLC | $2189345 | 2,22% | 68289 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1906979 | 1,93% | 62442 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arrowroot Family Office, LLC | $1885845 | 1,91% | 61750 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1833194 | 1,86% | 60026 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $1787790 | 1,81% | 57888 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Insight Wealth Strategies, LLC | $1638349 | 1,66% | 51103 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Magnolia Private Wealth, LLC | $1365871 | 1,38% | 44724 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $1337987 | 1,36% | 43811 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Oregon Pacific Wealth Management, LLC | $1283382 | 1,30% | 42023 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RHS Financial, LLC | $1218180 | 1,23% | 39888 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $1151358 | 1,17% | 37700 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $768570 | 0,78% | 25166 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SMART Wealth LLC | $641801 | 0,65% | 21015 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| National Philanthropic Trust | $451076 | 0,46% | 14770 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Signet Private Wealth LLC | $309584 | 0,31% | 10137 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $275636 | 0,28% | 9064 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $70547 | 0,07% | 2310 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $19393 | 0,02% | 635 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Caitlin John, LLC | $9467 | 0,01% | 310 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1000 | 0,00% | 25 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Summit Global Investments | $398 | 0,00% | 13046 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $26 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| IDVZ Elevation Series Trust | $155.1M |
| VEGN ETF Series Solutions | $155.2M |
| PJFG PGIM ETF Trust | $155.2M |
| TRFM ETF Series Solutions | $155.6M |
| XAIX DBX ETF Trust | $155.9M |
| SWP Manager Directed Portfolios | $154.4M |
| PIN Invesco India Exchange-Traded F… | $154.3M |
| ESUM Strategy Shares | $154.2M |
| NPFI Nushares ETF Trust | $154.0M |
| RNIN EA Series Trust | $153.1M |