PLANNING DIRECTIONS INC
CIK 821103 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $215.9M
- Các vị thế
- 110
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#6201 trên 9443 theo giá trị 13F · top 65.7%
Giá trị danh mục quý so với quý: +9.3% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 56,30%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 79,25%
- Các vị thế trên 1%
- 21
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 22,5
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 5,15% Ước tính mua $19216363 · bán $10643153
Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 73,3% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 7
- Tăng
- 56
- Giảm
- 36
- Đã Đóng
- 3
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
8,7%
Retail
1,3%
Industrials
1,2%
Utilities
0,5%
Financials
0,5%
Communication Services
0,3%
Energy
0,3%
Financial Services
0,3%
Healthcare
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Consumer products
0,1%
Real Estate
0,1%
Khác/Chưa xác định
86,2%
Danh mục đầy đủ 110 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVE | $26150918 | 12,11% | 115172 | $3777097 | Tăng ×1 | ||
| VIG | $16077092 | 7,45% | 67945 | $1235928 | Giảm ×1 | ||
| JPIE | $15419619 | 7,14% | 334845 | $4826579 | Tăng ×1 | ||
| SCHD | $14564664 | 6,75% | 459308 | $-316603 | Giảm ×3 | ||
| UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF | $14233392 | 6,59% | 303886 | $189853 | Tăng ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $9796657 | 4,54% | 33856 | $-1076898 | Giảm ×1 | ||
| MGV | $6805793 | 3,15% | 41638 | $373472 | Giảm ×1 | ||
| VOT | $6750847 | 3,13% | 22040 | $1426151 | Tăng ×3 | ||
| VT | $6032501 | 2,79% | 38436 | $695561 | Giảm ×3 | ||
| IJR | $5726818 | 2,65% | 38614 | $1048462 | Tăng ×1 | ||
| FLDR | $5535783 | 2,56% | 110473 | $-465658 | Giảm ×1 | ||
| VUG | $5197554 | 2,41% | 60338 | $724676 | Tăng ×1 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $5104164 | 2,36% | 105786 | $469742 | Tăng ×1 | ||
| BSV | $4801803 | 2,22% | 61633 | $-1605304 | Giảm ×2 | ||
| JEPI | $3899582 | 1,81% | 69044 | $390245 | Tăng ×3 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $3798097 | 1,76% | 48059 | $-392014 | Giảm ×3 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $3386703 | 1,57% | 55104 | $655648 | Tăng ×6 | ||
| SDY | $2847878 | 1,32% | 18714 | $239559 | Tăng ×1 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $2738421 | 1,27% | 14559 | $433226 | Giảm ×6 | ||
| NEAR | $2366102 | 1,10% | 46706 | $242797 | Tăng ×3 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $2356371 | 1,09% | 3259 | $1243407 | Tăng ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2113978 | 0,98% | 10565 | $-649170 | Giảm ×1 | ||
| VTV | $2061021 | 0,95% | 9457 | $77360 | Giảm ×1 | ||
| VO | $1769820 | 0,82% | 21966 | $-53810 | Tăng ×1 | ||
| JIRE | $1576852 | 0,73% | 19116 | $85784 | Giảm ×1 | ||
| SHYG | $1495175 | 0,69% | 35255 | $37212 | Tăng ×1 | ||
| VBR | $1457754 | 0,68% | 5999 | $123990 | Giảm ×5 | ||
| ACWV | $1355981 | 0,63% | 11278 | $-7151 | Giảm ×1 | ||
| VOE | $1310998 | 0,61% | 6635 | $35355 | Giảm ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1305388 | 0,60% | 5477 | $-54199 | Giảm ×5 | ||
| XLP XLP | $1221481 | 0,57% | 14704 | $-64577 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1205488 | 0,56% | 3232 | $-72058 | Giảm ×1 | ||
| VOO | $1156199 | 0,54% | 1683 | $-237117 | Giảm ×3 | ||
| COHR Coherent Corp. Common Stock | $1143963 | 0,53% | 2900 | $453154 | |||
| IYJ | $1091141 | 0,51% | 6548 | $92078 | Giảm ×6 | ||
| XAR | $1051682 | 0,49% | 3706 | $246044 | Tăng ×2 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $1037763 | 0,48% | 2405 | $635917 | Giảm ×1 | ||
| JMUB | $1025785 | 0,48% | 20250 | $22663 | Tăng ×6 | ||
| VGT | $861547 | 0,40% | 7208 | $641785 | Tăng ×1 | ||
| ITA ITA | $811500 | 0,38% | 3347 | $98028 | Tăng ×3 | ||
| VB | $785418 | 0,36% | 2591 | $39062 | Giảm ×3 | ||
| VHT | $782925 | 0,36% | 2618 | $-32074 | Giảm ×6 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $734047 | 0,34% | 8881 | $8046 | Tăng ×4 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $733193 | 0,34% | 2150 | $388505 | |||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $725122 | 0,34% | 7765 | $328946 | Tăng ×2 | ||
| IWD | $710229 | 0,33% | 2930 | $121254 | Tăng ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $670176 | 0,31% | 5917 | $-62698 | Tăng ×2 | ||
| VTEB | $644703 | 0,30% | 12746 | $14117 | Tăng ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $609711 | 0,28% | 1706 | $125153 | Tăng ×1 | ||
| XLU XLU | $595333 | 0,28% | 13130 | $2706 | Tăng ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $573889 | 0,27% | 4198 | $-137951 | Tăng ×1 | ||
| IYH | $559399 | 0,26% | 8348 | $17470 | Giảm ×6 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $522370 | 0,24% | 2103 | $-188891 | Giảm ×1 | ||
| VWO | $517673 | 0,24% | 8673 | $133111 | Tăng ×4 | ||
| COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock | $515758 | 0,24% | 3528 | $-100266 | |||
| RSPS | $515282 | 0,24% | 17188 | $-122200 | Giảm ×6 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $503092 | 0,23% | 472 | $168861 | |||
| WSFS WSFS Financial Corporation - Common Stock | $502083 | 0,23% | 6544 | $74940 | Tăng ×4 | ||
| VBK | $490453 | 0,23% | 1341 | $80016 | Giảm ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $469191 | 0,22% | 5488 | $-5655 | Giảm ×1 | ||
| SPY SPY | $467934 | 0,22% | 627 | $60611 | Tăng ×1 | ||
| IWS | $459357 | 0,21% | 2791 | $64049 | Tăng ×4 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $455505 | 0,21% | 718 | $52124 | Tăng ×4 | ||
| IYW | $450488 | 0,21% | 1786 | $118567 | Giảm ×2 | ||
| MGK | $444787 | 0,21% | 5060 | $66128 | Tăng ×2 | ||
| SCHA | $433961 | 0,20% | 12011 | $47043 | Giảm ×1 | ||
| ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock | $422643 | 0,20% | 875 | Tăng ×1 | |||
| PAVE | $411997 | 0,19% | 6992 | $56709 | |||
| IYC IYC | $403104 | 0,19% | 3987 | $17126 | Tăng ×2 | ||
| USMV | $390985 | 0,18% | 4053 | $-47705 | Giảm ×2 | ||
| VUSB | $383939 | 0,18% | 7713 | $20996 | Tăng ×3 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $375480 | 0,17% | 1389 | $-54345 | Tăng ×1 | ||
| BRKB | $372290 | 0,17% | 744 | $15765 | |||
| JPLD | $358619 | 0,17% | 6871 | $142279 | Tăng ×2 | ||
| FDVV | $353148 | 0,16% | 5857 | $69008 | Tăng ×3 | ||
| PPA | $344901 | 0,16% | 1952 | $45163 | Tăng ×1 | ||
| USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF | $342584 | 0,16% | 6768 | $4082 | Tăng ×1 | ||
| VYM | $337699 | 0,16% | 2137 | $23163 | Tăng ×2 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $335894 | 0,16% | 775 | Tăng ×1 | |||
| XPAY | $324775 | 0,15% | 6077 | $44171 | Tăng ×2 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $321721 | 0,15% | 1080 | Tăng ×1 | |||
| BIV | $299807 | 0,14% | 3909 | $8308 | Tăng ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $297886 | 0,14% | 845 | $20318 | Tăng ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $296979 | 0,14% | 3384 | $11141 | Tăng ×4 | ||
| ITOT | $295757 | 0,14% | 1800 | $39976 | Tăng ×1 | ||
| IJH | $291921 | 0,14% | 3786 | $66860 | Tăng ×1 | ||
| LOAR Loar Holdings Inc. Common Stock | $287939 | 0,13% | 3572 | $83299 | |||
| FIGB | $287479 | 0,13% | 6712 | $1424 | Tăng ×3 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $285339 | 0,13% | 907 | $26121 | Tăng ×4 | ||
| IVV | $278297 | 0,13% | 372 | ||||
| FVD | $270250 | 0,13% | 5609 | $-151424 | Giảm ×4 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $265038 | 0,12% | 1202 | $-17606 | Tăng ×2 | ||
| ACNB ACNB Corporation - Common Stock | $263232 | 0,12% | 4433 | $51024 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $260746 | 0,12% | 927 | $4677 | Giảm ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $254107 | 0,12% | 2178 | $-24264 | Tăng ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $232954 | 0,11% | 712 | $24618 | Tăng ×4 | ||
| NULG | $227489 | 0,11% | 1943 | Tăng ×1 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $226999 | 0,11% | 671 | ||||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $220108 | 0,10% | 1626 | $-30181 | Tăng ×2 | ||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $217422 | 0,10% | 558 | $-46480 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| UITB | $14233392 | 6,59% | tăng ×4 |
| VOT | $6750847 | 3,13% | tăng ×3 |
| JEPI | $3899582 | 1,81% | tăng ×3 |
| JEPQ | $3386703 | 1,57% | tăng ×6 |
| NEAR | $2366102 | 1,10% | tăng ×3 |
| AMAT | $2356371 | 1,09% | tăng ×6 |
| JMUB | $1025785 | 0,48% | tăng ×6 |
| ITA | $811500 | 0,38% | tăng ×3 |
| VCIT | $734047 | 0,34% | tăng ×4 |
| XLU | $595333 | 0,28% | tăng ×3 |
| VWO | $517673 | 0,24% | tăng ×4 |
| WSFS | $502083 | 0,23% | tăng ×4 |
| IWS | $459357 | 0,21% | tăng ×4 |
| DE | $455505 | 0,21% | tăng ×4 |
| VUSB | $383939 | 0,18% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| PM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 47983 | $7616339 | 3,0% |
| QCOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 30611 | $4702086 | 1,6% |
| PFE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 96107 | $2435357 | 16,6% |
| WPC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 37191 | $2347169 | 14,8% |
| FEZ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 27722 | $1508334 | Không còn theo dõi |
| IWP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10301 | $1210241 | Không còn theo dõi |
| TSLA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3623 | $938936 | 6,5% |
| RSP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5114 | $885824 | Không còn theo dõi |
| V | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2445 | $856932 | 3,7% |
| FXR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 11204 | $780225 | Không còn theo dõi |
| FXO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 14699 | $779073 | Không còn theo dõi |
| IWD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3973 | $747517 | Không còn theo dõi |
| FDN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3306 | $734428 | Không còn theo dõi |
| XLK | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3489 | $720439 | Không còn theo dõi |
| QTEC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3437 | $596560 | |
| NFLX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 599 | $558585 | -94,0% |
| IWF | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1502 | $542450 | Không còn theo dõi |
| UNH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 909 | $475802 | 26,6% |
| USO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5927 | $458335 | Không còn theo dõi |
| RTX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3390 | $448976 | 54,5% |
| PDI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 20369 | $403298 | -19,9% |
| O | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6753 | $391748 | 9,5% |
| VEA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 7195 | $365688 | Không còn theo dõi |
| JPC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 45549 | $362570 | -5,0% |
| VTI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1257 | $345706 | Không còn theo dõi |
| SPMD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6534 | $334410 | Không còn theo dõi |
| DIS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3305 | $326271 | -14,2% |
| IJH | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4969 | $309626 | Không còn theo dõi |
| VGT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 566 | $306884 | Không còn theo dõi |
| BA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1455 | $289665 | 2,4% |
| DIA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 687 | $288385 | Không còn theo dõi |
| PSA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 936 | $280014 | 11,9% |
| IVV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 389 | $266633 | Không còn theo dõi |
| SHW | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 752 | $262741 | 3,2% |
| DGRO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3742 | $262615 | Không còn theo dõi |
| DFUV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6189 | $255049 | Không còn theo dõi |
| USAI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5988 | $246161 | Không còn theo dõi |
| META | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 362 | $238979 | -4,7% |
| BIV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3107 | $237839 | Không còn theo dõi |
| WM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1024 | $237171 | -0,9% |
| NKE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3503 | $222371 | -42,4% |
| PEG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2603 | $219919 | -8,0% |
| TBUX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4374 | $217621 | Không còn theo dõi |
| BX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1382 | $212960 | 26,2% |
| MA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 370 | $210506 | 1,8% |
| GOOG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 665 | $208624 | 19,0% |
| EXC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4410 | $203208 | 5,7% |
| AXP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 610 | $202468 | -7,4% |