INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II (PPI)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000074985 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$21,65
Tính đến ngày Ngày 21 tháng 8 năm 2026
▲ +0,05 (+0,21%)
Thay đổi 1 ngày
$16,86 – $21,94
Phạm vi 52 tuần
- Tài sản ròng
- $154.8M
- Danh mục nắm giữ
- 78
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 28,01%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 56,1
- Các vị thế trên 1%
- 47
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
PPI Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 21 tháng 8 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2,58% | — |
| 3M | ▲ +2,58% | — |
| 6M | ▲ +0,72% | — |
| YTD | ▲ +16,23% | — |
| 1Y | ▲ +28,25% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 27 tháng 2 năm 2024 | ▲ +49,07% | — |
- Biến động 1 năm
- 17,40%
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- 2,63
Tổng lợi suất được hiển thị sau khi lịch sử cổ tức của quỹ này được thu thập — lợi suất giá đơn thuần sẽ nhân đôi một cách sai lệch. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 6 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 6 2026
- +$10.3M
- 12 tháng gần nhất
- +$77.3M
Tháng 7 2025 – Tháng 6 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 78 khoản nắm giữ · Danh mục: EC
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| WORLD GOLD TRUST | 98149E303 | $9.0M | 5,80 | 112958 | US |
| GE VERNOVA INC | 36828A101 | $5.6M | 3,65 | 4806 | US |
| ABB LTD (CH) | H0010V101 | $4.5M | 2,91 | 41422 | CH |
| ENGIE SA | F7629A107 | $3.9M | 2,52 | 123909 | FR |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 828806109 | $3.8M | 2,46 | 17048 | US |
| VERTIV HOLDINGS COMPANY | 92537N108 | $3.7M | 2,36 | 10903 | US |
| SIEMENS ENERGY AG | D6T47E106 | $3.4M | 2,16 | 17679 | DE |
| AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC | 025537101 | $3.2M | 2,06 | 23279 | US |
| CUMMINS INC | 231021106 | $3.2M | 2,05 | 4442 | US |
| E.ON SE | D24914133 | $3.2M | 2,04 | 153474 | DE |
| SHELL PLC | 780259305 | $3.0M | 1,95 | 38993 | GB |
| L'AIR LIQUIDE SA | F01764103 | $3.0M | 1,92 | 15040 | FR |
| HOWMET AEROSPACE INC | 443201108 | $2.9M | 1,89 | 10872 | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830109 | $2.8M | 1,82 | 5519 | US |
| RIO TINTO PLC | 767204100 | $2.7M | 1,75 | 28535 | GB |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 35671D857 | $2.6M | 1,69 | 41717 | US |
| EXXON MOBIL CORP | 30231G102 | $2.6M | 1,68 | 19062 | US |
| VISTRA CORP | 92840M102 | $2.6M | 1,65 | 16101 | US |
| VICI PROPERTIES INC | 925652109 | $2.5M | 1,62 | 94405 | US |
| CBRE GROUP INC | 12504L109 | $2.5M | 1,61 | 18506 | US |
| MITSUBISHI ELECTRIC CORP | J43873116 | $2.4M | 1,55 | 66437 | JP |
| LAMAR ADVERTISING COMPANY | 512816109 | $2.3M | 1,50 | 14919 | US |
| HOST HOTELS & RESORTS INC | 44107P104 | $2.3M | 1,47 | 95848 | US |
| COMFORT SYSTEMS USA INC | 199908104 | $2.3M | 1,47 | 1145 | US |
| JONES LANG LASALLE INC | 48020Q107 | $2.2M | 1,45 | 7235 | US |
| CONSTELLATION ENERGY CORP | 21037T109 | $2.2M | 1,41 | 8800 | US |
| KANSAI ELECTRIC POWER CO INC (THE) | J30169106 | $2.1M | 1,35 | 148626 | JP |
| VALERO ENERGY CORP | 91913Y100 | $2.1M | 1,33 | 7900 | US |
| EXELON CORP | 30161N101 | $2.0M | 1,28 | 42343 | US |
| FUJIKURA LTD | J14784128 | $1.9M | 1,25 | 50606 | JP |
| SSE PLC | G8842P102 | $1.9M | 1,23 | 58963 | GB |
| W.P. CAREY INC | 92936U109 | $1.8M | 1,19 | 25684 | US |
| STERLING INFRASTRUCTURE INC | 859241101 | $1.8M | 1,16 | 2144 | US |
| EOG RESOURCES INC | 26875P101 | $1.8M | 1,15 | 13749 | US |
| NEWMONT CORP | 651639106 | $1.8M | 1,15 | 19015 | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020107 | $1.8M | 1,15 | 23834 | US |
| HALLIBURTON COMPANY | 406216101 | $1.8M | 1,14 | 51863 | US |
| NRG ENERGY INC | 629377508 | $1.8M | 1,13 | 12021 | US |
| CARPENTER TECHNOLOGY CORP | 144285103 | $1.7M | 1,11 | 2793 | US |
| SAFRAN SA | F4035A557 | $1.7M | 1,08 | 4230 | FR |
| STEEL DYNAMICS INC | 858119100 | $1.7M | 1,07 | 7191 | US |
| GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC | 36467J108 | $1.6M | 1,06 | 36852 | US |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 136385101 | $1.6M | 1,06 | 41368 | CA |
| SLB LTD | 806857108 | $1.6M | 1,05 | 35089 | CW |
| TECHNIPFMC PLC | G87110105 | $1.6M | 1,04 | 24314 | GB |
| FIRSTENERGY CORP | 337932107 | $1.6M | 1,01 | 32991 | US |
| TALEN ENERGY CORP | 87422Q109 | $1.6M | 1,01 | 4078 | US |
| SUNCOR ENERGY INC | 867224107 | $1.5M | 0,99 | 28530 | CA |
| OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC | 681936100 | $1.5M | 0,97 | 31448 | US |
| EQT CORP | 26884L109 | $1.5M | 0,96 | 27914 | US |
Trang 1
trong 2
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Industrials
21,0%
Energy
15,6%
Real Estate
15,6%
Utilities
11,5%
Materials
7,5%
Packaging
0,7%
Khác/Chưa xác định
28,2%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 59 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | $30671824 | 33,88% | 1440803 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Hobbs Group Advisors, LLC | $17169628 | 18,96% | 806540 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| First National Advisers, LLC | $4668000 | 5,16% | 219280 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Vermillion & White Wealth Management Group, LLC | $4290668 | 4,74% | 200895 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $4284324 | 4,73% | 201255 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PUFF WEALTH MANAGEMENT, LLC | $3337692 | 3,69% | 156787 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cascades Capital Asset Management, LLC | $2132009 | 2,35% | 100151 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BlackDiamond Wealth Management, LLC | $1742123 | 1,92% | 81145 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $1701817 | 1,88% | 79943 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Latitude Advisors, LLC | $1674309 | 1,85% | 78650 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| 4WEALTH ADVISORS, INC. | $1530347 | 1,69% | 72281 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $1469231 | 1,62% | 69017 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SILVERLAKE WEALTH MANAGEMENT LLC | $1432170 | 1,58% | 67276 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $1334157 | 1,47% | 62672 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $1099787 | 1,21% | 51662 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pursuit Wealth Management LLC | $1070151 | 1,18% | 57454 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| FSA WEALTH PARTNERS, INC. | $871254 | 0,96% | 40927 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| World Investment Advisors | $826134 | 0,91% | 39721 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $821383 | 0,91% | 39141 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $729450 | 0,81% | 34266 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ellis Investment Partners, LLC | $667678 | 0,74% | 31364 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BLUEDOOR PRIVATE WEALTH, LLC | $649518 | 0,72% | 30511 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WADDELL & ASSOCIATES, LLC | $640726 | 0,71% | 30098 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Strait & Sound Wealth Management LLC | $620100 | 0,68% | 29129 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $511656 | 0,57% | 35311 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| WOODWARD DIVERSIFIED CAPITAL, LLC | $402109 | 0,44% | 18889 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bison Wealth, LLC | $391762 | 0,43% | 18445 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SARD WEALTH MANAGEMENT GROUP, LLC | $383306 | 0,42% | 18006 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $369477 | 0,41% | 17354 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $362449 | 0,40% | 17026 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $343929 | 0,38% | 16156 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $343669 | 0,38% | 16144 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| REAP Financial Group, LLC | $247528 | 0,27% | 11628 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $239610 | 0,26% | 11256 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Clark Asset Management, LLC | $239384 | 0,26% | 11245 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $212580 | 0,23% | 9986 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $210368 | 0,23% | 9882 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $187588 | 0,21% | 10071 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $181821 | 0,20% | 8541 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Millstone Evans Group, LLC | $158276 | 0,17% | 7435 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Oregon Pacific Wealth Management, LLC | $65886 | 0,07% | 3095 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $50325 | 0,06% | 2364 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $36591 | 0,04% | 1719 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $33486 | 0,04% | 1573 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $31399 | 0,03% | 1475 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $22757 | 0,03% | 1069 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $21288 | 0,02% | 1000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $19747 | 0,02% | 928 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $16392 | 0,02% | 770 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $8515 | 0,01% | 400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $4625 | 0,01% | 217279 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $2964 | 0,00% | 140 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $697 | 0,00% | 32744 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $383 | 0,00% | 18 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stillwater Private Wealth, LLC | $313 | 0,00% | 14467 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $271 | 0,00% | 12733 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arax Advisory Partners | $64 | 0,00% | 3 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $63 | 0,00% | 3 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Covestor Ltd | $4 | 0,00% | 208 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| HFGM Tidal Trust I | $155.1M |
| IDVZ Elevation Series Trust | $155.1M |
| VEGN ETF Series Solutions | $155.2M |
| PJFG PGIM ETF Trust | $155.2M |
| TRFM ETF Series Solutions | $155.6M |
| SWP Manager Directed Portfolios | $154.4M |
| PIN Invesco India Exchange-Traded F… | $154.3M |
| ESUM Strategy Shares | $154.2M |
| NPFI Nushares ETF Trust | $154.0M |
| RNIN EA Series Trust | $153.1M |