SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF (QALT)
$26,53
▲ +0,11 (+0,40%)
Thay đổi 1 ngày
$24,89 – $27,04
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
QALT Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,14% | ▲ +0,14% |
| 3M | ▲ +4,25% | ▲ +5,50% |
| 6M | ▲ +4,25% | ▲ +5,50% |
| YTD | ▲ +6,40% | ▲ +7,68% |
| 1Y | ▲ +4,04% | ▲ +10,59% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +6,14% | ▲ +12,83% |
Biến động 1 năm12,19%
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*0,64
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$631K
Kết thúc quý Tháng 6 2026
-$34K
12 tháng gần nhất
-$8.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 28 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chứng khoán không xác định | · | $18.6M | 9,59 | 118 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $14.3M | 7,41 | 38 | DE | US |
| THE FEDERAL HOME LOAN BANKS | 313385ZH2 | $12.0M | 6,19 | 12000000 | DBT | US |
| THE FEDERAL HOME LOAN BANKS | 313385ZR0 | $12.0M | 6,18 | 12000000 | DBT | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $11.4M | 5,90 | 130 | DE | US |
| THE FEDERAL HOME LOAN BANKS | 313385YU4 | $10.1M | 5,23 | 10128000 | DBT | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $9.7M | 5,00 | 140 | DFE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $8.5M | 4,41 | 22 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $7.8M | 4,01 | 51 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $6.6M | 3,39 | 93 | DFE | US |
| THE FEDERAL HOME LOAN BANKS | 313385B88 | $5.0M | 2,57 | 5000000 | DBT | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $4.3M | 2,21 | 7 | DE | US |
| THE FEDERAL HOME LOAN BANKS | 313385ZC3 | $3.7M | 1,89 | 3654000 | DBT | US |
| THE FEDERAL HOME LOAN BANKS | 313385D45 | $3.4M | 1,74 | 3392000 | DBT | US |
| NOVARTIS FINANCE CORPORATION | 6698M5G94 | $2.8M | 1,44 | 2800000 | ABS-APCP | US |
| GLAXOSMITHKLINE LLC | 37737QGA6 | $2.8M | 1,44 | 2800000 | ABS-APCP | US |
| THE HOME DEPOT, INC. | 43707MGG6 | $2.8M | 1,44 | 2800000 | ABS-APCP | US |
| Nestle Finance International Ltd. SA | 64106HHL8 | $2.1M | 1,09 | 2130000 | ABS-APCP | US |
| APPLE INC. | 03785EGT5 | $2.1M | 1,08 | 2095000 | ABS-APCP | US |
| Svenska Handelsbanken AB | 86960KHQ8 | $1.3M | 0,69 | 1350000 | ABS-APCP | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $505K | 0,26 | 5 | DFE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $0 | 0,00 | 220 | STIV | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $0 | 0,00 | 160596831 | STIV | US |
| United States of America | · | -$27.0M | -13,95 | -238 | DIR | US |
| United States of America | · | -$33.1M | -17,08 | -301 | DIR | US |
| Chứng khoán không xác định | · | -$34.9M | -18,05 | -244 | DFE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | -$52.5M | -27,12 | -679 | DFE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | -$81.2M | -41,95 | -338 | DIR | US |
Cổ tức 4 khoản thanh toán
5,98%Lợi suất TTM
$1,59Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 06 tháng 7 năm 2026 | $0,1520 |
| Ngày 06 tháng 4 năm 2026 | $0,1530 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2025 | $0,6630 |
| Ngày 17 tháng 12 năm 2025 | $0,6190 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 40 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Merit Financial Group, LLC | $6589645 | 29,59% | 248263 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $6530044 | 29,33% | 246018 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| James Hambro & Partners LLP | $1387067 | 6,23% | 52283 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| 55 North Private Wealth, LLC | $1199370 | 5,39% | 45186 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1140249 | 5,12% | 43224 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SEI INVESTMENTS CO | $697950 | 3,13% | 26295 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $528678 | 2,37% | 19918 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stewardship Advisors, LLC | $522472 | 2,35% | 19684 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $436367 | 1,96% | 16440 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CORA CAPITAL ADVISORS LLC | $418265 | 1,88% | 15758 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $370738 | 1,67% | 13969 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LexAurum Advisors, LLC | $305882 | 1,37% | 11524 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $275503 | 1,24% | 10380 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Apeiron RIA LLC | $249756 | 1,12% | 1387 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC | $235888 | 1,06% | 8887 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMPASS CAPITAL CORP /MA/ /ADV | $222148 | 1,00% | 8353 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $210645 | 0,95% | 7936 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Binnacle Investments Inc | $185336 | 0,83% | 7301 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $150000 | 0,67% | 5653 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $132821 | 0,60% | 5004 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $105668 | 0,47% | 3981 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $66119 | 0,30% | 2491 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Innovative Asset Advisors Group, LLC | $52130 | 0,23% | 1964 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WPG Advisers, LLC | $45946 | 0,21% | 1731 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. | $45335 | 0,20% | 1708 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $35497 | 0,16% | 1353 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $30418 | 0,14% | 1146 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cornerstone National Bank & Trust Co | $16589 | 0,07% | 626 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $15759 | 0,07% | 623 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $14227 | 0,06% | 536 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Whipplewood Advisors, LLC | $10750 | 0,05% | 405 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $9635 | 0,04% | 363 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $7034 | 0,03% | 265 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $6291 | 0,03% | 237 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $4778 | 0,02% | 180 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $4653 | 0,02% | 175 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $4061 | 0,02% | 153 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $1593 | 0,01% | 60 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $521 | 0,00% | 19641 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $345 | 0,00% | 13 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |