55 North Private Wealth, LLC
CIK 2106457 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $508.2M
- Các vị thế
- 304
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#3735 trên 9443 theo giá trị 13F · top 39.6%
Giá trị danh mục quý so với quý: +30.1% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 57,21%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 71,59%
- Các vị thế trên 1%
- 15
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 16,9
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,51% Ước tính mua $101723719 · bán $11265909
- Các vị thế mới
- 116
- Tăng
- 140
- Giảm
- 33
- Đã Đóng
- 22
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
8,0%
Financials
3,2%
Industrials
3,0%
Healthcare
2,0%
Communication Services
1,9%
Retail
1,7%
Financial Services
1,4%
Consumer Discretionary
1,1%
Energy
0,8%
Consumer Staples
0,6%
Materials
0,6%
Communications
0,3%
Consumer products
0,3%
Utilities
0,3%
Real Estate
0,2%
Telecommunication
0,1%
Packaging
0,1%
Khác/Chưa xác định
74,2%
Danh mục đầy đủ 304 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAU | $92882102 | 18,28% | 1796907 | $17073002 | Tăng ×2 | ||
| DFSD | $51271510 | 10,09% | 1073749 | $9169243 | Tăng ×2 | ||
| VUSB | $32197472 | 6,34% | 646795 | $5960259 | Tăng ×2 | ||
| BINC | $30869287 | 6,07% | 589784 | $5860529 | Tăng ×2 | ||
| AVDE | $29135443 | 5,73% | 326631 | $4362834 | Tăng ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $13457158 | 2,65% | 267911 | $1531404 | Tăng ×2 | ||
| AVEM | $12701365 | 2,50% | 131634 | $3777005 | Tăng ×2 | ||
| DFNM | $10233366 | 2,01% | 211718 | $4543834 | Tăng ×2 | ||
| MEAR | $9568231 | 1,88% | 189921 | $4757342 | Tăng ×2 | ||
| DFAX | $8436124 | 1,66% | 228994 | $1729713 | Tăng ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $7600885 | 1,50% | 37987 | $1810950 | Tăng ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7566205 | 1,49% | 26148 | $2124455 | Tăng ×2 | ||
| VUG | $7508620 | 1,48% | 87168 | $1349410 | Tăng ×1 | ||
| VTI | $6499383 | 1,28% | 17564 | $860931 | Giảm ×2 | ||
| DFUV | $5446485 | 1,07% | 99009 | $1635397 | Tăng ×1 | ||
| DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | $4933433 | 0,97% | 90588 | $548859 | Tăng ×2 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $4866325 | 0,96% | 63009 | $908521 | Tăng ×2 | ||
| BRKB | $4809248 | 0,95% | 9611 | $524242 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4617796 | 0,91% | 12379 | $210687 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3946310 | 0,78% | 16557 | $1048757 | Tăng ×1 | ||
| VBR | $3303755 | 0,65% | 13596 | $352950 | Tăng ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3276025 | 0,64% | 9167 | $1154112 | Tăng ×1 | ||
| DFAI | $3071393 | 0,60% | 74458 | $175524 | Tăng ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2838099 | 0,56% | 7513 | $563468 | Tăng ×2 | ||
| DFAE | $2804807 | 0,55% | 69754 | $286233 | Giảm ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2717819 | 0,53% | 7692 | $958504 | Tăng ×2 | ||
| DFIC | $2600727 | 0,51% | 69799 | $52061 | Giảm ×2 | ||
| AVUV | $2525516 | 0,50% | 20243 | $263421 | Giảm ×1 | ||
| VOO | $2488376 | 0,49% | 3623 | $-1016875 | Giảm ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $2362835 | 0,46% | 41468 | $481311 | Tăng ×1 | ||
| VTV | $2321867 | 0,46% | 10654 | $226822 | Giảm ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $2302813 | 0,45% | 1995 | $1790647 | Tăng ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2183320 | 0,43% | 3876 | $277550 | Tăng ×1 | ||
| REET | $2153825 | 0,42% | 77981 | $412907 | Tăng ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2147584 | 0,42% | 5106 | $472107 | Tăng ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2129455 | 0,42% | 6506 | $469067 | Tăng ×1 | ||
| AVDV | $2071345 | 0,41% | 20100 | $26033 | Giảm ×2 | ||
| SPY SPY | $1825853 | 0,36% | 2445 | $272191 | Tăng ×2 | ||
| IVV | $1737511 | 0,34% | 2320 | $213036 | Giảm ×1 | ||
| DFAT | $1700737 | 0,33% | 24331 | $181266 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1689165 | 0,33% | 3537 | $1082883 | Tăng ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1662395 | 0,33% | 1561 | $616661 | Tăng ×2 | ||
| VEA | $1573594 | 0,31% | 22086 | $-421787 | Giảm ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1555096 | 0,31% | 2677 | $1160035 | Tăng ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1529927 | 0,30% | 11190 | $-247361 | Tăng ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1507702 | 0,30% | 1257 | $688178 | Tăng ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1478064 | 0,29% | 10586 | $1068468 | Tăng ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1476328 | 0,29% | 5813 | $233351 | Tăng ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1318156 | 0,26% | 1790 | $505487 | Tăng ×2 | ||
| VDE | $1201040 | 0,24% | 8000 | $-183280 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1199679 | 0,24% | 1282 | $-159885 | Giảm ×1 | ||
| QALT SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF | $1199370 | 0,24% | 45186 | Tăng ×1 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $1195671 | 0,24% | 601 | $607890 | Tăng ×2 | ||
| ITOT | $1149118 | 0,23% | 6995 | $154148 | Tăng ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1133202 | 0,22% | 9648 | $470385 | Tăng ×2 | ||
| EFA | $1092741 | 0,22% | 10519 | $71005 | |||
| VWO | $1077514 | 0,21% | 18052 | $-66377 | Giảm ×1 | ||
| GLD | $1048041 | 0,21% | 2845 | $-176134 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1023983 | 0,20% | 2363 | $565887 | Tăng ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $984208 | 0,19% | 8690 | $9039 | Tăng ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $937352 | 0,18% | 6697 | $314375 | Tăng ×2 | ||
| V Visa Inc. | $931840 | 0,18% | 2716 | $413492 | Tăng ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $927613 | 0,18% | 1283 | $538997 | Tăng ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $887629 | 0,17% | 2375 | $350159 | Tăng ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $885047 | 0,17% | 875 | $246261 | Tăng ×1 | ||
| VBK | $860126 | 0,17% | 2352 | $235375 | Tăng ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $854117 | 0,17% | 2055 | $332696 | Tăng ×2 | ||
| HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock | $836241 | 0,16% | 8794 | $289642 | Tăng ×2 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $820651 | 0,16% | 2720 | $440769 | Tăng ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $786022 | 0,15% | 3124 | $187577 | Tăng ×2 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $781500 | 0,15% | 5000 | $24450 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $754496 | 0,15% | 1469 | $113423 | Tăng ×2 | ||
| JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF | $745722 | 0,15% | 6685 | $213997 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $728753 | 0,14% | 3841 | $170500 | Tăng ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $717395 | 0,14% | 3432 | $242322 | Tăng ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $700218 | 0,14% | 1985 | $69299 | Tăng ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $690828 | 0,14% | 588 | $287542 | Tăng ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $689081 | 0,14% | 9651 | $-215787 | Tăng ×2 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $687762 | 0,14% | 3657 | $121303 | Tăng ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $671444 | 0,13% | 8125 | $111393 | Tăng ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $669600 | 0,13% | 8239 | $171774 | Tăng ×2 | ||
| VTEI | $643836 | 0,13% | 6377 | $283277 | Tăng ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $619994 | 0,12% | 4228 | $262361 | Tăng ×2 | ||
| SAN Banco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain) | $602164 | 0,12% | 43635 | $223375 | Tăng ×2 | ||
| VB | $586157 | 0,12% | 1934 | $46215 | Giảm ×1 | ||
| TPYP Tortoise North American Pipeline ETF | $582919 | 0,11% | 13902 | $-5378 | Tăng ×2 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $572980 | 0,11% | 252 | Tăng ×1 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $549338 | 0,11% | 4275 | $39308 | Tăng ×2 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $548109 | 0,11% | 3497 | $160219 | Tăng ×2 | ||
| BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $547943 | 0,11% | 6577 | $214782 | Tăng ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $532099 | 0,10% | 3210 | $10492 | Tăng ×1 | ||
| MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Common Stock | $530765 | 0,10% | 26685 | $229700 | Tăng ×2 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $517692 | 0,10% | 5424 | $52016 | Tăng ×1 | ||
| SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group Inc Unsponsored American Depositary Shares (Japan) | $513195 | 0,10% | 21764 | $270882 | Tăng ×2 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $498594 | 0,10% | 1474 | $60288 | Tăng ×2 | ||
| RY Royal Bank Of Canada Common Stock | $490519 | 0,10% | 2370 | $188638 | Tăng ×2 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $490416 | 0,10% | 1803 | $145653 | Tăng ×2 | ||
| SPHQ | $485999 | 0,10% | 5394 | $-335001 | Giảm ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $477602 | 0,09% | 2640 | $209255 | Tăng ×2 | ||
| AVUS | $469157 | 0,09% | 3663 | $61905 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| QALT | $1199370 | 45186 | 0,24% |
| SNDK | $572980 | 252 | 0,11% |
| AZN | $450158 | 2374 | 0,09% |
| DELL | $425420 | 986 | 0,08% |
| CRWD | $359439 | 471 | 0,07% |
| BCS | $356079 | 13257 | 0,07% |
| EBAY | $355935 | 3185 | 0,07% |
| UBS | $354935 | 7162 | 0,07% |
| MAS | $348589 | 4284 | 0,07% |
| MRVL | $346450 | 1163 | 0,07% |
| USB | $343003 | 5679 | 0,07% |
| ROK | $335180 | 677 | 0,07% |
| ITW | $332424 | 1229 | 0,07% |
| STX | $331015 | 343 | 0,07% |
| CL | $323355 | 3527 | 0,06% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| DFAU | Mua thêm | +117K | +$17.1M |
| DFSD | Mua thêm | +194K | +$9.2M |
| VUSB | Mua thêm | +120K | +$6.0M |
| BINC | Mua thêm | +108K | +$5.9M |
| MEAR | Mua thêm | +94K | +$4.8M |
| DFNM | Mua thêm | +93K | +$4.5M |
| AVDE | Mua thêm | +35K | +$4.4M |
| AVEM | Mua thêm | +21K | +$3.8M |
| AAPL | Mua thêm | +5K | +$2.1M |
| NVDA | Mua thêm | +5K | +$1.8M |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| SPYG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7538 | $738046 | Không còn theo dõi |
| PWR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1567 | $661368 | 22,2% |
| NOBL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5971 | $632979 | Không còn theo dõi |
| BND | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7551 | $559303 | |
| VMBS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 8532 | $400577 | |
| DHR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1705 | $390309 | 13,2% |
| AZN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4210 | $387025 | -17,2% |
| VTEB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7277 | $363050 | Không còn theo dõi |
| ACN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1291 | $346384 | -6,7% |
| BSV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4301 | $337220 | Không còn theo dõi |
| WM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1465 | $321875 | -1,9% |
| DFCF | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7231 | $305274 | Không còn theo dõi |
| SPAB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 11910 | $305134 | Không còn theo dõi |
| VGIT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5117 | $304717 | |
| MUB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2772 | $294248 | Không còn theo dõi |
| EPD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7505 | $283989 | 4,4% |
| CRM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1052 | $278685 | 10,2% |
| ABT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2159 | $270501 | 11,9% |
| JEPI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4617 | $261692 | Không còn theo dõi |
| SYK | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 788 | $258929 | 8,0% |
| HCA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 541 | $256030 | 5,3% |
| INTU | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 381 | $252386 | -16,3% |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1053 | $238010 | -1,2% |
| AVIG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5664 | $235283 | Không còn theo dõi |
| SONY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 9073 | $232269 | 14,0% |
| VGSH | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3961 | $231877 | |
| EMR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1701 | $225762 | 18,6% |
| MET | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2850 | $224990 | 33,1% |
| MDT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2304 | $221322 | 8,6% |
| MBB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2320 | $220284 | |
| AEM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1085 | $220262 | 34,4% |
| UBS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4659 | $215758 | 36,6% |
| CEG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 606 | $214082 | -1,4% |
| SPIB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6326 | $212174 | Không còn theo dõi |
| ADBE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 859 | $208806 | 33,6% |
| CRWD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 444 | $208129 | -49,3% |
| USB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3885 | $207320 | 20,3% |
| IGSB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3943 | $207244 | |
| LH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 819 | $205471 | 25,0% |
| PK | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10655 | $112197 | 10,1% |