State Street(R) SPDR(R) Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG)
$45,28
▲ +0,28 (+0,62%)
Thay đổi 1 ngày
$45,00 – $47,13
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu39,60%
Số lượng vị thế hiệu dụng45,1
Các vị thế trên 1%22
Tài sản ròng
$12.5M
Danh mục nắm giữ
283
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026
SPDG Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 25 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,60% | ▼ -3,60% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -3,81% | ▼ -3,81% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$0
Kết thúc quý Tháng 6 2026
-$12K
12 tháng gần nhất
+$316K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 283 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Huntington Ingalls Industries Inc | 446413106 | $6K | 0,05 | 22 | EC | US |
| Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 499049104 | $6K | 0,05 | 79 | EC | US |
| Essential Utilities Inc | 29670G102 | $6K | 0,05 | 160 | EC | US |
| BankUnited Inc | 06652K103 | $6K | 0,05 | 126 | EC | US |
| H&R Block Inc | 093671105 | $6K | 0,05 | 158 | EC | US |
| Brunswick Corp/DE | 117043109 | $6K | 0,05 | 71 | EC | US |
| First Financial Bancorp | 320209109 | $6K | 0,05 | 174 | EC | US |
| First Interstate BancSystem Inc | 32055Y201 | $6K | 0,05 | 152 | EC | US |
| Community Financial System Inc | 203607106 | $6K | 0,05 | 87 | EC | US |
| First Hawaiian Inc | 32051X108 | $6K | 0,05 | 199 | EC | US |
| Cabot Corp | 127055101 | $6K | 0,05 | 64 | EC | US |
| OGE Energy Corp | 670837103 | $6K | 0,05 | 117 | EC | US |
| AES Corp/The | 00130H105 | $6K | 0,04 | 382 | EC | US |
| Donaldson Co Inc | 257651109 | $5K | 0,04 | 61 | EC | US |
| Bank of Hawaii Corp | 062540109 | $5K | 0,04 | 67 | EC | US |
| Simmons First National Corp | 828730200 | $5K | 0,04 | 234 | EC | US |
| Oshkosh Corp | 688239201 | $5K | 0,04 | 34 | EC | US |
| Hormel Foods Corp | 440452100 | $5K | 0,04 | 209 | EC | US |
| Toro Co/The | 891092108 | $5K | 0,04 | 53 | EC | US |
| Provident Financial Services Inc | 74386T105 | $5K | 0,04 | 218 | EC | US |
| Ryder System Inc | 783549108 | $5K | 0,04 | 19 | EC | US |
| Thor Industries Inc | 885160101 | $5K | 0,04 | 66 | EC | US |
| Park National Corp | 700658107 | $5K | 0,04 | 27 | EC | US |
| CVB Financial Corp | 126600105 | $5K | 0,04 | 215 | EC | US |
| Silgan Holdings Inc | 827048109 | $5K | 0,04 | 103 | EC | US |
| Cousins Properties Inc | 222795502 | $5K | 0,04 | 158 | EC | US |
| Timken Co/The | 887389104 | $5K | 0,04 | 32 | EC | US |
| Conagra Brands Inc | 205887102 | $5K | 0,04 | 345 | EC | US |
| WaFd Inc | 938824109 | $5K | 0,04 | 120 | EC | US |
| Trustmark Corp | 898402102 | $5K | 0,04 | 98 | EC | US |
| Millrose Properties Inc | 601137102 | $4K | 0,03 | 144 | EC | US |
| NBT Bancorp Inc | 628778102 | $4K | 0,03 | 87 | EC | US |
| Polaris Inc | 731068102 | $4K | 0,03 | 60 | EC | US |
| UGI Corp | 902681105 | $4K | 0,03 | 118 | EC | US |
| Avient Corp | 05368V106 | $4K | 0,03 | 108 | EC | US |
| Western Union Co/The | 959802109 | $4K | 0,03 | 514 | EC | US |
| Graphic Packaging Holding Co | 388689101 | $4K | 0,03 | 372 | EC | US |
| A O Smith Corp | 831865209 | $4K | 0,03 | 62 | EC | US |
| Booz Allen Hamilton Holding Corp | 099502106 | $4K | 0,03 | 64 | EC | US |
| Lamb Weston Holdings Inc | 513272104 | $4K | 0,03 | 88 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $4K | 0,03 | 3791 | STIV | US |
| Kilroy Realty Corp | 49427F108 | $4K | 0,03 | 99 | EC | US |
| Ashland Inc | 044186104 | $4K | 0,03 | 55 | EC | US |
| Scotts Miracle-Gro Co/The | 810186106 | $4K | 0,03 | 52 | EC | US |
| Portland General Electric Co | 736508847 | $3K | 0,03 | 65 | EC | US |
| Cohen & Steers Inc | 19247A100 | $3K | 0,03 | 44 | EC | US |
| MSA Safety Inc | 553498106 | $3K | 0,03 | 19 | EC | US |
| LCI Industries | 50189K103 | $3K | 0,03 | 31 | EC | US |
| Campbell's Company/The | 134429109 | $3K | 0,03 | 141 | EC | US |
| New Jersey Resources Corp | 646025106 | $3K | 0,02 | 55 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 12 khoản thanh toán
2,75%Lợi suất TTM
$1,25Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | $0,3040 |
| Ngày 22 tháng 6 năm 2026 | $0,3300 |
| Ngày 23 tháng 3 năm 2026 | $0,3080 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2025 | $0,3050 |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2025 | $0,3060 |
| Ngày 23 tháng 6 năm 2025 | $0,3040 |
| Ngày 24 tháng 3 năm 2025 | $0,2530 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2024 | $0,2800 |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2024 | $0,2450 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2024 | $0,2690 |
| Ngày 18 tháng 3 năm 2024 | $0,1880 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2023 | $0,2900 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 9 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Concord Wealth Partners | $1251431 | 31,17% | 27009 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Concord Asset Management, LLC/VA | $1218627 | 30,36% | 26301 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bank of Marin | $1001167 | 24,94% | 21608 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Meridian Financial Advisors, LLC | $509202 | 12,68% | 10990 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $18812 | 0,47% | 406 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $9266 | 0,23% | 200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4633 | 0,12% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1144 | 0,03% | 24689 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $58 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |