T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (THYF)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000077051 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $815.6M
- Danh mục nắm giữ
- 111
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 17,55%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 90,2
- Các vị thế trên 1%
- 38
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$5.1M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$33.5M
- 12 tháng gần nhất
- +$63.4M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 111 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASURION LLC/ASURION CO 144A | 045941AA9 | $7.9M | 0,97 | 7598000 | DBT | US |
| LGI HOMES INC 144A | 50187TAH9 | $7.9M | 0,97 | 7650000 | DBT | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NBS3 | $7.9M | 0,97 | 7475000 | DBT | CA |
| ASTON MARTIN CAPITAL HOL 144A | 04625HAJ8 | $7.9M | 0,97 | 9715000 | DBT | JE |
| FIRST QUANTUM MINERALS L 144A | 335934AU9 | $7.9M | 0,96 | 7534000 | DBT | CA |
| EXCELERATE ENERGY LP 144A | 30069UAA6 | $7.9M | 0,96 | 7430000 | DBT | US |
| WEATHERFORD INTERNATIONA 144A | 947075AW7 | $7.8M | 0,96 | 7600000 | DBT | BM |
| HUDSON AUTOMOTIVE GROUP 144A | 22208WAA1 | $7.8M | 0,96 | 7448000 | DBT | US |
| VISTRA CORP 144A | 92840MAB8 | $7.8M | 0,96 | 7748000 | DBT | US |
| IVANHOE MINES LTD 144A | 46579RAE4 | $7.8M | 0,96 | 7730000 | DBT | CA |
| DIG INTL FIN/DIFL US LLC 144A | 25381MAA5 | $7.8M | 0,96 | 7534000 | DBT | KY |
| HILTON DOMESTIC OPERATIN 144A | 432833AS0 | $7.8M | 0,96 | 7720000 | DBT | US |
| VZ SECURED FINANCING BV 144A | 91845AAB1 | $7.8M | 0,95 | 8100000 | DBT | NL |
| ONEMAIN FINANCE CORP | 682691AM2 | $7.7M | 0,95 | 7928000 | DBT | US |
| ITHACA ENERGY NORTH 144A | 46567TAC8 | $7.7M | 0,95 | 7420000 | DBT | GB |
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP 144A | 1248EPCU5 | $7.7M | 0,95 | 7890000 | DBT | US |
| ASCENT RESOURCES/ARU FIN 144A | 04364VBA0 | $7.7M | 0,94 | 7465000 | DBT | US |
| K HOVNANIAN ENTERPRISES 144A | 48251UAQ1 | $7.6M | 0,94 | 7575000 | DBT | US |
| DELUXE CORP 144A | 248019AW1 | $7.6M | 0,94 | 7315000 | DBT | US |
| 1261229 BC LTD 144A | 68288AAA5 | $7.6M | 0,93 | 7420000 | DBT | CA |
| HAWAIIAN ELEC CO 144A | 419866AV0 | $7.5M | 0,92 | 7575000 | DBT | US |
| ILIAD HOLDING SAS 144A | 449691AG9 | $7.5M | 0,92 | 7335000 | DBT | FR |
| COREWEAVE INC 144A | 21873SAG3 | $7.4M | 0,90 | 7143000 | DBT | US |
| LCM INVESTMENTS HOLDINGS 144A | 50190EAC8 | $7.3M | 0,90 | 7035000 | DBT | US |
| ELLUCIAN HOLDINGS INC TL 2L BANKDEBT | 28917XAE0 | $7.2M | 0,88 | 7375000 | LON | US |
| MIDCONTINENT COMMUNICATI 144A | 59565XAD2 | $6.7M | 0,83 | 7131000 | DBT | US |
| ARETEC ESCROW ISSUER 2 144A | 04020JAA4 | $6.5M | 0,80 | 6115000 | DBT | US |
| ION PLATFORM FINANCE US 144A | 46205QAB4 | $6.3M | 0,78 | 8185000 | DBT | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020AZ0 | $6.0M | 0,73 | 5845000 | DBT | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020AX5 | $6.0M | 0,73 | 5840000 | DBT | US |
| WARNERMEDIA HOLDINGS INC | 55903VBW2 | $5.8M | 0,71 | 7966000 | DBT | US |
| FIRST QUANTUM MINERALS L 144A | 335934AY1 | $5.7M | 0,70 | 5796000 | DBT | CA |
| UNIVISION COMMUNICATIONS 144A | 914906BA9 | $5.6M | 0,69 | 5515000 | DBT | US |
| AVIANCA MIDCO 2 PLC 144A | 05369YAA7 | $5.4M | 0,67 | 5585000 | DBT | GB |
| WINDSTREAM SERVICES/ESCR 144A | 97381AAA0 | $5.4M | 0,67 | 5145000 | DBT | US |
| WINDSTREAM SERVICES LLC 144A | 97382BAB5 | $5.3M | 0,65 | 5067000 | DBT | US |
| PBF HOLDING CO LLC 144A | 69318FAN8 | $5.3M | 0,65 | 5309000 | DBT | US |
| DIRECTV FINANCING LLC 144A | 25461LAB8 | $5.2M | 0,64 | 5087000 | DBT | US |
| DIRECTV FINANCING LLC 144A | 254945AA6 | $5.2M | 0,64 | 5060000 | DBT | US |
| HEARTLAND DENTAL TL B 1L BANKDEBT | 42236WAX5 | $4.9M | 0,60 | 4870000 | LON | US |
| OSAIC HOLDINGS INC 144A | 00791GAB3 | $4.8M | 0,59 | 4750000 | DBT | US |
| LEVEL 3 FINANCING INC 144A | 527298CN1 | $4.7M | 0,58 | 4551387 | DBT | US |
| AZUL SECURED FINANCE LLP 144A | 05501WAJ1 | $4.6M | 0,56 | 4895000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VBH2 | $4.4M | 0,54 | 4285000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VBG4 | $4.3M | 0,53 | 4285000 | DBT | US |
| HLF FIN SARL LLC/HERBALI 144A | 40390DAC9 | $4.1M | 0,50 | 4331000 | DBT | US |
| KIOXIA HOLDINGS CORP 144A | 49726JAB4 | $4.0M | 0,49 | 3810000 | DBT | JP |
| HERTZ CORP/THE 144A | 428040DC0 | $3.6M | 0,44 | 3920000 | DBT | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $3.1M | 0,39 | 3150000 | LON | US |
| GRAY MEDIA INC 144A | 389375AP1 | $3.0M | 0,37 | 3015000 | DBT | US |
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 36 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $28307001 | 36,66% | 548958 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Souders Financial Advisors | $9210054 | 11,93% | 178611 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Strategic Financial Concepts, LLC | $7913731 | 10,25% | 153029 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $7074616 | 9,16% | 137198 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $4311522 | 5,58% | 83614 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sunrise Financial Services, LLC | $2736123 | 3,54% | 53062 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2321023 | 3,01% | 44977 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Intergy Private Wealth, LLC | $1889085 | 2,45% | 36635 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PFG Advisors | $1782087 | 2,31% | 34560 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Elm3 Financial Group, LLC | $1520788 | 1,97% | 29493 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1135564 | 1,47% | 22022 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1088669 | 1,41% | 21131 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Heritage Wealth Management, Inc. | $903470 | 1,17% | 17521 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $840740 | 1,09% | 16304 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $789223 | 1,02% | 15305 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mariner, LLC | $778735 | 1,01% | 15102 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $717032 | 0,93% | 13905384 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Vines Capital Management, LLC | $716702 | 0,93% | 13899 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $682861 | 0,88% | 13243 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $516476 | 0,67% | 10011 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tactive Advisors, LLC | $413950 | 0,54% | 8028 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $388693 | 0,50% | 7538 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $362089 | 0,47% | 7022 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $308900 | 0,40% | 5990 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $242356 | 0,31% | 4700 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $109060 | 0,14% | 2115 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $75388 | 0,10% | 1462 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $35530 | 0,05% | 689 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $20935 | 0,03% | 406 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6652 | 0,01% | 129 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $6600 | 0,01% | 128 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2578 | 0,00% | 50 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1598 | 0,00% | 31 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $593 | 0,00% | 11506 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $52 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $52 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TOTR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $561.8M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| KORP AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $816.0M |
| GCOR Goldman Sachs ETF Trust | $821.8M |
| VFVA VANGUARD WELLINGTON FUND | $825.9M |
| ARKF ARK ETF Trust | $827.5M |
| FHEQ Fidelity Greenwood Street Trust | $829.5M |
| AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $812.8M |
| EQAL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $806.4M |
| KOKU DBX ETF Trust | $805.1M |
| IGE iShares Trust | $800.8M |
| MGNR AMERICAN BEACON SELECT FUNDS | $796.7M |