Souders Financial Advisors
CIK 1811240 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $994.1M
- Các vị thế
- 224
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Giá trị danh mục quý so với quý: +13.4% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 40,67%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 66,89%
- Các vị thế trên 1%
- 33
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 39,4
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 7,59% Ước tính mua $106222909 · bán $71000305
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 84,2% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 24
- Tăng
- 112
- Giảm
- 80
- Đã Đóng
- 16
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Danh mục đầy đủ 224 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGCP | $76658312 | 7,71% | 3439135 | $4589689 | Tăng ×6 | ||
| CGDV | $50955590 | 5,13% | 1034001 | $7581981 | Tăng ×1 | ||
| CGUS | $46861160 | 4,71% | 1053533 | $8592634 | Tăng ×3 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $44573035 | 4,48% | 521383 | $4985419 | Tăng ×3 | ||
| VOO | $40669601 | 4,09% | 59215 | $-12894009 | Giảm ×4 | ||
| TCAF | $33294967 | 3,35% | 810097 | $5634650 | Tăng ×3 | ||
| FBND | $32452995 | 3,26% | 713409 | $1809424 | Tăng ×6 | ||
| SCHD | $28136579 | 2,83% | 887309 | $-4471292 | Giảm ×1 | ||
| SCHG | $27697633 | 2,79% | 818488 | $7696436 | Tăng ×3 | ||
| JPST | $23066196 | 2,32% | 456124 | $1469711 | Tăng ×6 | ||
| SPYM | $22689940 | 2,28% | 258192 | $21292362 | Tăng ×2 | ||
| CGGR | $21517129 | 2,16% | 455871 | $6078927 | Tăng ×3 | ||
| CGXU | $21367297 | 2,15% | 617195 | $3005963 | Giảm ×1 | ||
| VTV | $19537532 | 1,97% | 89650 | $1281763 | Giảm ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $18531771 | 1,86% | 314204 | $7316497 | Tăng ×6 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $18523612 | 1,86% | 126320 | $956245 | Tăng ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $18138629 | 1,82% | 62685 | $2462303 | Tăng ×4 | ||
| CGCV | $16764021 | 1,69% | 510787 | $2773055 | Tăng ×1 | ||
| TCHP | $16103083 | 1,62% | 321483 | $2430566 | Tăng ×3 | ||
| CGGO | $15549567 | 1,56% | 367342 | $3968217 | Tăng ×1 | ||
| TMSL | $15284236 | 1,54% | 348557 | $2248408 | Giảm ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $14923019 | 1,50% | 148237 | Tăng ×1 | |||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $14154051 | 1,42% | 183265 | Tăng ×1 | |||
| CGIC | $13964852 | 1,40% | 383755 | $2020520 | Tăng ×1 | ||
| CGSD | $13552565 | 1,36% | 526722 | $915919 | Tăng ×6 | ||
| CGMS | $12087999 | 1,22% | 442298 | $824967 | Tăng ×6 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $11956225 | 1,20% | 162869 | $625197 | Tăng ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $11630308 | 1,17% | 30788 | $2116853 | Tăng ×2 | ||
| DIVO | $11561934 | 1,16% | 252996 | $819400 | Tăng ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $11357781 | 1,14% | 56763 | $2631278 | Tăng ×6 | ||
| VIG | $11028710 | 1,11% | 46609 | $1338838 | Tăng ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $10478272 | 1,05% | 28090 | $155169 | Tăng ×5 | ||
| CGMM | $10077264 | 1,01% | 305649 | $1633191 | Tăng ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $9389899 | 0,94% | 26575 | $1812441 | Tăng ×2 | ||
| THYF | $9210054 | 0,93% | 178611 | $-366155 | Giảm ×1 | ||
| UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF | $9014337 | 0,91% | 192458 | $690048 | Tăng ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $8470365 | 0,85% | 35539 | $1124682 | Tăng ×4 | ||
| CGNG | $7505592 | 0,75% | 200363 | $1510128 | Tăng ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $6785475 | 0,68% | 20730 | $659701 | Giảm ×2 | ||
| IJH | $6469624 | 0,65% | 83901 | $809878 | Tăng ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $5759902 | 0,58% | 16117 | $1376293 | Tăng ×6 | ||
| CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock | $5350577 | 0,54% | 28900 | $745834 | Giảm ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $5293126 | 0,53% | 9397 | $525815 | Tăng ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $5079942 | 0,51% | 4235 | $1219807 | Tăng ×5 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $4566053 | 0,46% | 12218 | $959263 | Giảm ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $3798931 | 0,38% | 20023 | $-670831 | Giảm ×2 | ||
| V Visa Inc. | $3644903 | 0,37% | 10624 | $179532 | Giảm ×6 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $3534018 | 0,36% | 7400 | $1231227 | Tăng ×4 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $3531137 | 0,36% | 10012 | $-166410 | Giảm ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $3155209 | 0,32% | 2733 | $2181625 | Giảm ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2591104 | 0,26% | 2433 | $863068 | Giảm ×4 | ||
| FFBC First Financial Bancorp. - Common Stock | $2539638 | 0,26% | 75071 | $445214 | Giảm ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $2513281 | 0,25% | 2485 | $379272 | Giảm ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2465137 | 0,25% | 5861 | $168837 | Giảm ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $2424156 | 0,24% | 13400 | $294758 | Tăng ×4 | ||
| SCHB | $2236443 | 0,22% | 77225 | $237530 | Giảm ×6 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $2166883 | 0,22% | 4176 | $32933 | Giảm ×1 | ||
| BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR | $2111746 | 0,21% | 34193 | $85597 | Giảm ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $2076296 | 0,21% | 2872 | $999397 | Giảm ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2075052 | 0,21% | 8246 | $339860 | Tăng ×2 | ||
| AGG | $2066509 | 0,21% | 20878 | $-8562860 | Giảm ×3 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $2052745 | 0,21% | 23388 | $-113071 | Tăng ×4 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1887148 | 0,19% | 16066 | $768899 | Tăng ×6 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1848210 | 0,19% | 5104 | $-67029 | Giảm ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1833624 | 0,18% | 16190 | $-152761 | Tăng ×4 | ||
| RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock | $1710729 | 0,17% | 5388 | $342176 | Tăng ×2 | ||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $1688934 | 0,17% | 23026 | $340663 | Giảm ×6 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1686064 | 0,17% | 4057 | $588694 | Tăng ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1682612 | 0,17% | 10151 | $-298654 | Tăng ×4 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1667601 | 0,17% | 11943 | $1221579 | Tăng ×2 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $1624572 | 0,16% | 4803 | $-97014 | Giảm ×2 | ||
| CGMU | $1609146 | 0,16% | 58578 | $-7864 | Giảm ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1592729 | 0,16% | 12395 | $285965 | Tăng ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1556151 | 0,16% | 5757 | $-400920 | Giảm ×2 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $1551019 | 0,16% | 12253 | $-83044 | Giảm ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $1479966 | 0,15% | 4905 | $821439 | Tăng ×5 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1465991 | 0,15% | 2854 | $121757 | Tăng ×6 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $1442312 | 0,15% | 9520 | $-134350 | Giảm ×3 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1426335 | 0,14% | 1214 | $429448 | Tăng ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1391274 | 0,14% | 4947 | $125239 | Giảm ×2 | ||
| SPY SPY | $1379979 | 0,14% | 1848 | $184230 | Tăng ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $1354876 | 0,14% | 18776 | $165873 | Tăng ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1339148 | 0,13% | 23502 | $211118 | Tăng ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1318085 | 0,13% | 2269 | $879083 | Tăng ×4 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $1295145 | 0,13% | 6196 | $351896 | Tăng ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1293268 | 0,13% | 18113 | $-426086 | Tăng ×4 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1286246 | 0,13% | 15827 | $295834 | Tăng ×3 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $1275833 | 0,13% | 5777 | $-36991 | Tăng ×1 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $1227420 | 0,12% | 2471 | $112410 | Giảm ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1219725 | 0,12% | 8921 | $-252160 | Tăng ×6 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $1191239 | 0,12% | 11657 | $209075 | Tăng ×6 | ||
| VCRM | $1177935 | 0,12% | 15418 | Tăng ×1 | |||
| BIL | $1169527 | 0,12% | 12762 | $277033 | Tăng ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1154750 | 0,12% | 12726 | $-413041 | Giảm ×6 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $1119675 | 0,11% | 2749 | $-101167 | Giảm ×1 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $1034229 | 0,10% | 4200 | $91586 | Giảm ×1 | ||
| TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock | $1027003 | 0,10% | 771 | $139240 | Tăng ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1010555 | 0,10% | 1372 | $232305 | Tăng ×1 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $999826 | 0,10% | 15898 | $548107 | Tăng ×1 | ||
| BRKB | $999779 | 0,10% | 1998 | $55755 | Tăng ×6 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| CGCP | $76658312 | 7,71% | tăng ×6 |
| CGUS | $46861160 | 4,71% | tăng ×3 |
| VXUS | $44573035 | 4,48% | tăng ×3 |
| TCAF | $33294967 | 3,35% | tăng ×3 |
| FBND | $32452995 | 3,26% | tăng ×6 |
| SCHG | $27697633 | 2,79% | tăng ×3 |
| JPST | $23066196 | 2,32% | tăng ×6 |
| CGGR | $21517129 | 2,16% | tăng ×3 |
| VGIT | $18531771 | 1,86% | tăng ×6 |
| AAPL | $18138629 | 1,82% | tăng ×4 |
| TCHP | $16103083 | 1,62% | tăng ×3 |
| CGSD | $13552565 | 1,36% | tăng ×6 |
| CGMS | $12087999 | 1,22% | tăng ×6 |
| DIVO | $11561934 | 1,16% | tăng ×6 |
| NVDA | $11357781 | 1,14% | tăng ×6 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| SGOV | $14923019 | 148237 | 1,50% |
| VCRB | $14154051 | 183265 | 1,42% |
| VCRM | $1177935 | 15418 | 0,12% |
| ADM | $534269 | 6993 | 0,05% |
| ARP | $477327 | 14700 | 0,05% |
| PANW | $456626 | 1339 | 0,05% |
| WDC | $366625 | 574 | 0,04% |
| IVV | $350120 | 468 | 0,04% |
| CRWD | $321282 | 421 | 0,03% |
| LRCX | $303779 | 701 | 0,03% |
| FICO | $280773 | 235 | 0,03% |
| WM | $266187 | 1194 | 0,03% |
| DAL | $260202 | 2778 | 0,03% |
| MRVL | $255944 | 859 | 0,03% |
| GLD | $253445 | 688 | 0,03% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | Giảm | -30K | -$12.9M |
| CGUS | Mua thêm | +57K | +$8.6M |
| SCHG | Mua thêm | +132K | +$7.7M |
| CGDV | Mua thêm | +14K | +$7.6M |
| VGIT | Mua thêm | +126K | +$7.3M |
| CGGR | Mua thêm | +72K | +$6.1M |
| TCAF | Mua thêm | +33K | +$5.6M |
| VXUS | Mua thêm | +8K | +$5.0M |
| CGCP | Mua thêm | +213K | +$4.6M |
| SCHD | Giảm | -176K | -$4.5M |
4 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| BSCS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 277954 | $5676645 | |
| BSCT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 227085 | $4237502 | |
| BSCU | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 243575 | $4072353 | |
| SCHM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 136195 | $3773977 | Không còn theo dõi |
| VTEB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 24528 | $1223702 | Không còn theo dõi |
| MDT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 8806 | $763040 | 20,3% |
| ACWI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5113 | $723438 | |
| ACWI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5721 | $672218 | |
| JEPI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10758 | $611592 | Không còn theo dõi |
| NSEP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 20472 | $525641 | Không còn theo dõi |
| MPC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3136 | $437524 | 150,1% |
| GLD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 924 | $366190 | Không còn theo dõi |
| ACN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1235 | $331351 | -6,7% |
| CSX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 11207 | $329816 | 55,7% |
| HLT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1279 | $316240 | 46,1% |
| STZ | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1906 | $310068 | -1,7% |
| CMG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 8185 | $302845 | 7,1% |
| BKR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4960 | $302808 | 17,0% |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1286 | $290690 | -1,2% |
| EPD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 9247 | $289158 | 19,7% |
| NOW | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 272 | $288353 | -18,6% |
| LHX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 805 | $277846 | -5,5% |
| AIG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3238 | $277011 | 0,3% |
| MSTR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1751 | $266064 | -10,2% |
| EXE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2408 | $264350 | 6,4% |
| REGN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 414 | $262593 | 59,0% |
| IP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5624 | $260948 | 4,4% |
| SOBO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 11058 | $260637 | 50,6% |
| AFG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1984 | $260516 | 13,1% |
| SCHZ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10847 | $254578 | Không còn theo dõi |
| NOW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1648 | $252457 | 24,0% |
| ATI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4544 | $250102 | 310,4% |
| IVV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 402 | $249694 | Không còn theo dõi |
| GEHC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2990 | $241335 | 1,0% |
| ZJUL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 8825 | $238679 | Không còn theo dõi |
| PFE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 9292 | $235461 | 14,8% |
| IESC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1151 | $231305 | 316,7% |
| ISRG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 492 | $226807 | -0,7% |
| PAYX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1753 | $222210 | 10,1% |
| DFS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1298 | $221605 | Không còn theo dõi |
| EOG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1974 | $221300 | 45,7% |
| BSCP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10636 | $220057 | Không còn theo dõi |
| FIS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2699 | $219726 | -38,3% |
| ENB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4055 | $219538 | -5,7% |
| ABNB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1830 | $218612 | 40,7% |
| AIG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2548 | $218083 | -3,9% |
| STZ | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1577 | $217563 | -11,8% |
| HAL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5576 | $217408 | 6,1% |
| CLX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2080 | $215550 | 13,5% |
| ENB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4258 | $214859 | 6,9% |
| XPO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1093 | $212643 | -4,5% |
| USB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4394 | $210153 | 48,2% |
| PYPL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3111 | $208624 | 5,7% |
| FDX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 853 | $208015 | 43,2% |
| GEHC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2882 | $205141 | 16,8% |
| BR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 856 | $203875 | -20,8% |
| AFG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1480 | $202303 | 11,8% |
| SYK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 570 | $200338 | 3,4% |
| CVE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10724 | $181450 | 24,4% |
| FSK | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 15968 | $162557 | 15,3% |
| FSCO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 15617 | $107913 | -17,8% |
| KRMD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 15075 | $57737 | -42,7% |