Souders Financial Advisors

CIK 1811240 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục
$994.1M
#2467 trên 9443 theo giá trị 13F · top 26.1%
Các vị thế
224
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +13.4% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
40,67%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
66,89%
Các vị thế trên 1%
33
Số lượng vị thế hiệu dụng
39,4

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 7,59% Ước tính mua $106222909 · bán $71000305

Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 84,2% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới
24
Tăng
112
Giảm
80
Đã Đóng
16
Trên trang này

Phân bổ theo ngành

Technology
7,3%
Industrials
2,6%
Communication Services
2,2%
Financials
2,2%
Healthcare
2,0%
Consumer products
1,9%
Retail
1,8%
Financial Services
1,4%
Consumer Discretionary
0,9%
Consumer Staples
0,8%
Utilities
0,6%
Energy
0,6%
Materials
0,5%
Communications
0,2%
Real Estate
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Telecommunication
0,1%
Packaging
0,0%
Khác/Chưa xác định
74,5%

Danh mục đầy đủ 224 các vị thế

Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
CGCP $76658312 7,71% 3439135 $4589689 Tăng ×6
CGDV $50955590 5,13% 1034001 $7581981 Tăng ×1
CGUS $46861160 4,71% 1053533 $8592634 Tăng ×3
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $44573035 4,48% 521383 $4985419 Tăng ×3
VOO $40669601 4,09% 59215 $-12894009 Giảm ×4
TCAF $33294967 3,35% 810097 $5634650 Tăng ×3
FBND $32452995 3,26% 713409 $1809424 Tăng ×6
SCHD $28136579 2,83% 887309 $-4471292 Giảm ×1
SCHG $27697633 2,79% 818488 $7696436 Tăng ×3
JPST $23066196 2,32% 456124 $1469711 Tăng ×6
SPYM $22689940 2,28% 258192 $21292362 Tăng ×2
CGGR $21517129 2,16% 455871 $6078927 Tăng ×3
CGXU $21367297 2,15% 617195 $3005963 Giảm ×1
VTV $19537532 1,97% 89650 $1281763 Giảm ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $18531771 1,86% 314204 $7316497 Tăng ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $18523612 1,86% 126320 $956245 Tăng ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $18138629 1,82% 62685 $2462303 Tăng ×4
CGCV $16764021 1,69% 510787 $2773055 Tăng ×1
TCHP $16103083 1,62% 321483 $2430566 Tăng ×3
CGGO $15549567 1,56% 367342 $3968217 Tăng ×1
TMSL $15284236 1,54% 348557 $2248408 Giảm ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $14923019 1,50% 148237 Tăng ×1
VCRB Vanguard Core Bond ETF $14154051 1,42% 183265 Tăng ×1
CGIC $13964852 1,40% 383755 $2020520 Tăng ×1
CGSD $13552565 1,36% 526722 $915919 Tăng ×6
CGMS $12087999 1,22% 442298 $824967 Tăng ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $11956225 1,20% 162869 $625197 Tăng ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $11630308 1,17% 30788 $2116853 Tăng ×2
DIVO $11561934 1,16% 252996 $819400 Tăng ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $11357781 1,14% 56763 $2631278 Tăng ×6
VIG $11028710 1,11% 46609 $1338838 Tăng ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $10478272 1,05% 28090 $155169 Tăng ×5
CGMM $10077264 1,01% 305649 $1633191 Tăng ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $9389899 0,94% 26575 $1812441 Tăng ×2
THYF $9210054 0,93% 178611 $-366155 Giảm ×1
UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF $9014337 0,91% 192458 $690048 Tăng ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8470365 0,85% 35539 $1124682 Tăng ×4
CGNG $7505592 0,75% 200363 $1510128 Tăng ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6785475 0,68% 20730 $659701 Giảm ×2
IJH $6469624 0,65% 83901 $809878 Tăng ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5759902 0,58% 16117 $1376293 Tăng ×6
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $5350577 0,54% 28900 $745834 Giảm ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5293126 0,53% 9397 $525815 Tăng ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5079942 0,51% 4235 $1219807 Tăng ×5
GE GE Aerospace Common Stock $4566053 0,46% 12218 $959263 Giảm ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $3798931 0,38% 20023 $-670831 Giảm ×2
V Visa Inc. $3644903 0,37% 10624 $179532 Giảm ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3534018 0,36% 7400 $1231227 Tăng ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3531137 0,36% 10012 $-166410 Giảm ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3155209 0,32% 2733 $2181625 Giảm ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2591104 0,26% 2433 $863068 Giảm ×4
FFBC First Financial Bancorp. - Common Stock $2539638 0,26% 75071 $445214 Giảm ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2513281 0,25% 2485 $379272 Giảm ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2465137 0,25% 5861 $168837 Giảm ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2424156 0,24% 13400 $294758 Tăng ×4
SCHB $2236443 0,22% 77225 $237530 Giảm ×6
LIN Linde plc - Ordinary Shares $2166883 0,22% 4176 $32933 Giảm ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $2111746 0,21% 34193 $85597 Giảm ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2076296 0,21% 2872 $999397 Giảm ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2075052 0,21% 8246 $339860 Tăng ×2
AGG $2066509 0,21% 20878 $-8562860 Giảm ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2052745 0,21% 23388 $-113071 Tăng ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1887148 0,19% 16066 $768899 Tăng ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1848210 0,19% 5104 $-67029 Giảm ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1833624 0,18% 16190 $-152761 Tăng ×4
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $1710729 0,17% 5388 $342176 Tăng ×2
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $1688934 0,17% 23026 $340663 Giảm ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1686064 0,17% 4057 $588694 Tăng ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1682612 0,17% 10151 $-298654 Tăng ×4
INTC Intel Corporation - Common Stock $1667601 0,17% 11943 $1221579 Tăng ×2
AXP American Express Company Common Stock $1624572 0,16% 4803 $-97014 Giảm ×2
CGMU $1609146 0,16% 58578 $-7864 Giảm ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1592729 0,16% 12395 $285965 Tăng ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1556151 0,16% 5757 $-400920 Giảm ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1551019 0,16% 12253 $-83044 Giảm ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1479966 0,15% 4905 $821439 Tăng ×5
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1465991 0,15% 2854 $121757 Tăng ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1442312 0,15% 9520 $-134350 Giảm ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1426335 0,14% 1214 $429448 Tăng ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1391274 0,14% 4947 $125239 Giảm ×2
SPY SPY $1379979 0,14% 1848 $184230 Tăng ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1354876 0,14% 18776 $165873 Tăng ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1339148 0,13% 23502 $211118 Tăng ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1318085 0,13% 2269 $879083 Tăng ×4
MS Morgan Stanley Common Stock $1295145 0,13% 6196 $351896 Tăng ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1293268 0,13% 18113 $-426086 Tăng ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1286246 0,13% 15827 $295834 Tăng ×3
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $1275833 0,13% 5777 $-36991 Tăng ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $1227420 0,12% 2471 $112410 Giảm ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1219725 0,12% 8921 $-252160 Tăng ×6
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1191239 0,12% 11657 $209075 Tăng ×6
VCRM $1177935 0,12% 15418 Tăng ×1
BIL $1169527 0,12% 12762 $277033 Tăng ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1154750 0,12% 12726 $-413041 Giảm ×6
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $1119675 0,11% 2749 $-101167 Giảm ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1034229 0,10% 4200 $91586 Giảm ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $1027003 0,10% 771 $139240 Tăng ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1010555 0,10% 1372 $232305 Tăng ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $999826 0,10% 15898 $548107 Tăng ×1
BRKB $999779 0,10% 1998 $55755 Tăng ×6

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán Giá trị % của danh mục Chuỗi
CGCP $76658312 7,71% tăng ×6
CGUS $46861160 4,71% tăng ×3
VXUS $44573035 4,48% tăng ×3
TCAF $33294967 3,35% tăng ×3
FBND $32452995 3,26% tăng ×6
SCHG $27697633 2,79% tăng ×3
JPST $23066196 2,32% tăng ×6
CGGR $21517129 2,16% tăng ×3
VGIT $18531771 1,86% tăng ×6
AAPL $18138629 1,82% tăng ×4
TCHP $16103083 1,62% tăng ×3
CGSD $13552565 1,36% tăng ×6
CGMS $12087999 1,22% tăng ×6
DIVO $11561934 1,16% tăng ×6
NVDA $11357781 1,14% tăng ×6

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán Giá trị Cổ phiếu % của danh mục
SGOV $14923019 148237 1,50%
VCRB $14154051 183265 1,42%
VCRM $1177935 15418 0,12%
ADM $534269 6993 0,05%
ARP $477327 14700 0,05%
PANW $456626 1339 0,05%
WDC $366625 574 0,04%
IVV $350120 468 0,04%
CRWD $321282 421 0,03%
LRCX $303779 701 0,03%
FICO $280773 235 0,03%
WM $266187 1194 0,03%
DAL $260202 2778 0,03%
MRVL $255944 859 0,03%
GLD $253445 688 0,03%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán Hành động Cổ phiếu Δ Giá trị Δ
VOO Giảm -30K -$12.9M
CGUS Mua thêm +57K +$8.6M
SCHG Mua thêm +132K +$7.7M
CGDV Mua thêm +14K +$7.6M
VGIT Mua thêm +126K +$7.3M
CGGR Mua thêm +72K +$6.1M
TCAF Mua thêm +33K +$5.6M
VXUS Mua thêm +8K +$5.0M
CGCP Mua thêm +213K +$4.6M
SCHD Giảm -176K -$4.5M

4 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuý Số cổ phiếu trước đó Giá trị trước đó Giá kể từ khi bán
BSCS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 277954 $5676645
BSCT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 227085 $4237502
BSCU Ngày 30 tháng 6 năm 2026 243575 $4072353
SCHM Ngày 31 tháng 3 năm 2025 136195 $3773977 Không còn theo dõi
VTEB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 24528 $1223702 Không còn theo dõi
MDT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 8806 $763040 20,3%
ACWI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5113 $723438
ACWI Ngày 31 tháng 3 năm 2025 5721 $672218
JEPI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 10758 $611592 Không còn theo dõi
NSEP Ngày 31 tháng 3 năm 2025 20472 $525641 Không còn theo dõi
MPC Ngày 31 tháng 3 năm 2025 3136 $437524 150,1%
GLD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 924 $366190 Không còn theo dõi
ACN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1235 $331351 -6,7%
CSX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 11207 $329816 55,7%
HLT Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1279 $316240 46,1%
STZ Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1906 $310068 -1,7%
CMG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 8185 $302845 7,1%
BKR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4960 $302808 17,0%
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1286 $290690 -1,2%
EPD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 9247 $289158 19,7%
NOW Ngày 31 tháng 3 năm 2025 272 $288353 -18,6%
LHX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 805 $277846 -5,5%
AIG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3238 $277011 0,3%
MSTR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1751 $266064 -10,2%
EXE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2408 $264350 6,4%
REGN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 414 $262593 59,0%
IP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5624 $260948 4,4%
SOBO Ngày 31 tháng 3 năm 2025 11058 $260637 50,6%
AFG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1984 $260516 13,1%
SCHZ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 10847 $254578 Không còn theo dõi
NOW Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1648 $252457 24,0%
ATI Ngày 31 tháng 3 năm 2025 4544 $250102 310,4%
IVV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 402 $249694 Không còn theo dõi
GEHC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2990 $241335 1,0%
ZJUL Ngày 31 tháng 3 năm 2025 8825 $238679 Không còn theo dõi
PFE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 9292 $235461 14,8%
IESC Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1151 $231305 316,7%
ISRG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 492 $226807 -0,7%
PAYX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1753 $222210 10,1%
DFS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1298 $221605 Không còn theo dõi
EOG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1974 $221300 45,7%
BSCP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 10636 $220057 Không còn theo dõi
FIS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2699 $219726 -38,3%
ENB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4055 $219538 -5,7%
ABNB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1830 $218612 40,7%
AIG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2548 $218083 -3,9%
STZ Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1577 $217563 -11,8%
HAL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5576 $217408 6,1%
CLX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2080 $215550 13,5%
ENB Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4258 $214859 6,9%
XPO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1093 $212643 -4,5%
USB Ngày 31 tháng 3 năm 2025 4394 $210153 48,2%
PYPL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3111 $208624 5,7%
FDX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 853 $208015 43,2%
GEHC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2882 $205141 16,8%
BR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 856 $203875 -20,8%
AFG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1480 $202303 11,8%
SYK Ngày 31 tháng 3 năm 2026 570 $200338 3,4%
CVE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 10724 $181450 24,4%
FSK Ngày 30 tháng 6 năm 2026 15968 $162557 15,3%
FSCO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 15617 $107913 -17,8%
KRMD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 15075 $57737 -42,7%