Intergy Private Wealth, LLC
CIK 1911342 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $433.0M
- Các vị thế
- 147
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4169 trên 9443 theo giá trị 13F · top 44.1%
Giá trị danh mục quý so với quý: +27.0% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 60,80%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 79,94%
- Các vị thế trên 1%
- 20
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 15,8
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 3,47% Ước tính mua $71005997 · bán $13425849
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 91,9% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 29
- Tăng
- 76
- Giảm
- 29
- Đã Đóng
- 5
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
3,6%
Financials
1,7%
Communication Services
1,0%
Healthcare
0,8%
Retail
0,6%
Consumer Discretionary
0,4%
Industrials
0,4%
Financial Services
0,3%
Consumer Staples
0,3%
Utilities
0,2%
Real Estate
0,2%
Communications
0,1%
Energy
0,1%
Consumer products
0,1%
Materials
0,1%
Telecommunication
0,0%
Khác/Chưa xác định
90,2%
Danh mục đầy đủ 147 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $84225249 | 19,45% | 114374 | $15661379 | Giảm ×1 | ||
| SCHD | $38952971 | 9,00% | 1228413 | $3545602 | Tăng ×6 | ||
| VEA | $28443757 | 6,57% | 399211 | $2922064 | Tăng ×4 | ||
| IWP | $19404987 | 4,48% | 132539 | $16052829 | Tăng ×5 | ||
| AVEM | $19281319 | 4,45% | 199827 | Tăng ×1 | |||
| SCHF | $18666925 | 4,31% | 673896 | $2723924 | Tăng ×1 | ||
| VV | $16516496 | 3,81% | 48026 | $2765170 | Tăng ×2 | ||
| AVDV | $14465097 | 3,34% | 140370 | $-228180 | Giảm ×1 | ||
| VUG | $12647932 | 2,92% | 146830 | $2676057 | Tăng ×5 | ||
| SPYG | $10652226 | 2,46% | 89522 | $1820829 | Giảm ×1 | ||
| AVUV | $9346204 | 2,16% | 74913 | $1055747 | Giảm ×1 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $8925679 | 2,06% | 163205 | $1539268 | Tăng ×1 | ||
| BIV | $7074149 | 1,63% | 92231 | $837775 | Tăng ×2 | ||
| IQLT | $6481141 | 1,50% | 130800 | $453050 | Tăng ×1 | ||
| VT | $5783368 | 1,34% | 36848 | $-1307852 | Giảm ×2 | ||
| DIA | $5289105 | 1,22% | 10125 | $-2249624 | Giảm ×1 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $5165872 | 1,19% | 32910 | $612276 | Tăng ×1 | ||
| SPYV | $4998503 | 1,15% | 82226 | $-617881 | Giảm ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4967724 | 1,15% | 17168 | $464543 | Giảm ×1 | ||
| IEMG | $4951657 | 1,14% | 59774 | $514831 | Giảm ×1 | ||
| AGG | $4266198 | 0,99% | 43102 | $466105 | Tăng ×2 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $4238875 | 0,98% | 49050 | $517652 | Tăng ×6 | ||
| VNQ | $3959505 | 0,91% | 41061 | $470046 | Tăng ×6 | ||
| VO | $3794483 | 0,88% | 47095 | $806495 | Tăng ×6 | ||
| VTV | $3657942 | 0,84% | 16785 | Tăng ×1 | |||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $3577330 | 0,83% | 14529 | $213763 | Giảm ×1 | ||
| MINT | $3122352 | 0,72% | 30973 | $373044 | Tăng ×4 | ||
| VOT | $2904113 | 0,67% | 9481 | $464135 | |||
| IJR | $2593926 | 0,60% | 17490 | $769116 | Tăng ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2512590 | 0,58% | 12557 | $395256 | Tăng ×6 | ||
| VSS | $2225038 | 0,51% | 14421 | $157920 | Tăng ×1 | ||
| VTI | $2048486 | 0,47% | 5536 | $625869 | Tăng ×4 | ||
| VOE | $1918583 | 0,44% | 9709 | $418027 | Tăng ×5 | ||
| IVV | $1894522 | 0,44% | 2530 | $595726 | Tăng ×1 | ||
| THYF | $1889085 | 0,44% | 36635 | $266423 | Tăng ×2 | ||
| VBK | $1834981 | 0,42% | 5018 | $538672 | Tăng ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1759556 | 0,41% | 4980 | $358311 | Tăng ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1678721 | 0,39% | 4444 | $336067 | Tăng ×3 | ||
| IJS | $1655322 | 0,38% | 12111 | $450499 | Tăng ×1 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $1617139 | 0,37% | 19656 | $75895 | |||
| LQD | $1593667 | 0,37% | 14611 | $221210 | Tăng ×6 | ||
| SPY SPY | $1498049 | 0,35% | 2006 | $370338 | Tăng ×1 | ||
| VTEB | $1481177 | 0,34% | 29284 | $48228 | Tăng ×5 | ||
| DFAT | $1388759 | 0,32% | 19868 | $148015 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1376099 | 0,32% | 3851 | $337851 | Tăng ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1372838 | 0,32% | 3264 | $194390 | Tăng ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1361398 | 0,31% | 5712 | $291098 | Tăng ×6 | ||
| USRT | $1284213 | 0,30% | 19326 | $225008 | Tăng ×2 | ||
| SUB | $1214184 | 0,28% | 11404 | $2746 | Tăng ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1208871 | 0,28% | 3241 | $208505 | Tăng ×1 | ||
| CGMU | $1198818 | 0,28% | 43641 | $7612 | Giảm ×1 | ||
| IJH | $1197942 | 0,28% | 15535 | $390358 | Tăng ×3 | ||
| IWS | $1139956 | 0,26% | 6926 | $130617 | |||
| CGCP | $1120029 | 0,26% | 50248 | $151791 | Tăng ×2 | ||
| IWO | $1107273 | 0,26% | 2811 | $225272 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1029163 | 0,24% | 2155 | $338393 | Tăng ×4 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $988224 | 0,23% | 3514 | $148540 | Tăng ×1 | ||
| IAGG | $869606 | 0,20% | 17186 | $126364 | Tăng ×4 | ||
| JMST | $861691 | 0,20% | 16896 | $-16437 | Giảm ×1 | ||
| ICF | $843346 | 0,19% | 12470 | $71578 | |||
| IVW | $841821 | 0,19% | 6121 | $149475 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $817670 | 0,19% | 2498 | $104920 | Tăng ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $801327 | 0,19% | 1423 | $38916 | Tăng ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $687751 | 0,16% | 2708 | $75429 | Tăng ×1 | ||
| VB | $679482 | 0,16% | 2242 | $254870 | Tăng ×1 | ||
| V Visa Inc. | $672166 | 0,16% | 1959 | $2356 | Giảm ×1 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $586133 | 0,14% | 3740 | $67241 | Tăng ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $579665 | 0,13% | 4935 | $172550 | Giảm ×4 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $526722 | 0,12% | 4099 | $70342 | Tăng ×1 | ||
| BSV | $522745 | 0,12% | 6710 | $50359 | Tăng ×4 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $512157 | 0,12% | 427 | $174601 | Tăng ×1 | ||
| NSP Insperity, Inc. Common Stock | $502536 | 0,12% | 12165 | $173594 | |||
| XLRE XLRE | $490028 | 0,11% | 11129 | $35688 | Tăng ×3 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $468738 | 0,11% | 2591 | $109620 | Tăng ×2 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $462164 | 0,11% | 4887 | $-84039 | Giảm ×1 | ||
| VWO | $458479 | 0,11% | 7681 | $38240 | Giảm ×1 | ||
| GSLC | $449082 | 0,10% | 3165 | $20887 | Giảm ×1 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $440296 | 0,10% | 3990 | $-21024 | Giảm ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $429995 | 0,10% | 2057 | $73701 | Giảm ×2 | ||
| MUB | $420397 | 0,10% | 3906 | $5742 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $413804 | 0,10% | 208 | $173413 | Tăng ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $405452 | 0,09% | 4619 | $20149 | Tăng ×1 | ||
| HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock | $395875 | 0,09% | 22328 | $-135098 | Giảm ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $394430 | 0,09% | 5482 | $66526 | Tăng ×2 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $389997 | 0,09% | 900 | Tăng ×1 | |||
| JNK | $376703 | 0,09% | 3909 | $57286 | Tăng ×5 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $375165 | 0,09% | 165 | Tăng ×1 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $375099 | 0,09% | 6583 | $74311 | Tăng ×4 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $364672 | 0,08% | 2200 | $-48921 | Tăng ×2 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $361766 | 0,08% | 2858 | $39392 | Tăng ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $354612 | 0,08% | 333 | $124362 | Tăng ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $346803 | 0,08% | 597 | Tăng ×1 | |||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $344365 | 0,08% | 2542 | $9950 | Tăng ×2 | ||
| HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock | $334622 | 0,08% | 3519 | $71891 | Tăng ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $332436 | 0,08% | 288 | Tăng ×1 | |||
| IEFA | $316010 | 0,07% | 3272 | Tăng ×1 | |||
| SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group Inc Unsponsored American Depositary Shares (Japan) | $313708 | 0,07% | 13304 | $64206 | Tăng ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) | $313066 | 0,07% | 2290 | Tăng ×1 | |||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $310818 | 0,07% | 5341 | $43723 | Tăng ×4 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $310229 | 0,07% | 1407 | $16060 | Tăng ×5 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| SCHD | $38952971 | 9,00% | tăng ×6 |
| VEA | $28443757 | 6,57% | tăng ×4 |
| IWP | $19404987 | 4,48% | tăng ×5 |
| VUG | $12647932 | 2,92% | tăng ×5 |
| TLT | $4238875 | 0,98% | tăng ×6 |
| VNQ | $3959505 | 0,91% | tăng ×6 |
| VO | $3794483 | 0,88% | tăng ×6 |
| MINT | $3122352 | 0,72% | tăng ×4 |
| IJR | $2593926 | 0,60% | tăng ×6 |
| NVDA | $2512590 | 0,58% | tăng ×6 |
| VTI | $2048486 | 0,47% | tăng ×4 |
| VOE | $1918583 | 0,44% | tăng ×5 |
| VBK | $1834981 | 0,42% | tăng ×6 |
| AVGO | $1678721 | 0,39% | tăng ×3 |
| LQD | $1593667 | 0,37% | tăng ×6 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| AVEM | $19281319 | 199827 | 4,45% |
| VTV | $3657942 | 16785 | 0,84% |
| LRCX | $389997 | 900 | 0,09% |
| SNDK | $375165 | 165 | 0,09% |
| AMD | $346803 | 597 | 0,08% |
| MU | $332436 | 288 | 0,08% |
| IEFA | $316010 | 3272 | 0,07% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) | $313066 | 2290 | 0,07% |
| KLAC | $289340 | 959 | 0,07% |
| QUAL | $281748 | 1284 | 0,07% |
| GEV | $269043 | 229 | 0,06% |
| UNH | $263925 | 635 | 0,06% |
| PANW | $262585 | 770 | 0,06% |
| C | $243390 | 1739 | 0,06% |
| RY | $242983 | 1174 | 0,06% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| QQQ | Giảm | -4K | +$15.7M |
| SCHD | Mua thêm | +74K | +$3.5M |
| VEA | Mua thêm | +932 | +$2.9M |
| VV | Mua thêm | +2K | +$2.8M |
| SCHF | Mua thêm | +30K | +$2.7M |
| VUG | Mua thêm | +124K | +$2.7M |
| DIA | Giảm | -6K | -$2.2M |
| SPYG | Giảm | -677 | +$1.8M |
| ESGE | Mua thêm | +759 | +$1.5M |
| VT | Giảm | -14K | -$1.3M |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| IWD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4966 | $919356 | Không còn theo dõi |
| CADE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 14213 | $608885 | Không còn theo dõi |
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2291 | $388718 | 22,8% |
| BND | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4532 | $332875 | |
| VIG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1603 | $313915 | Không còn theo dõi |
| VICI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 8681 | $283087 | -6,6% |
| TSM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1317 | $260094 | 146,2% |
| MUB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2398 | $255529 | Không còn theo dõi |
| NFLX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2545 | $244702 | 11,8% |
| SONY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 8020 | $230896 | -7,6% |
| CMCSA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 7206 | $226413 | -4,5% |
| NFLX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 181 | $217005 | -14,9% |
| SAP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 807 | $215638 | -11,6% |
| IJK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2356 | $214231 | Không còn theo dõi |
| SYM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4000 | $212800 | -11,2% |
| BABA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1675 | $210146 | 33,3% |
| TMO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 419 | $208494 | 51,7% |
| BMY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3388 | $205482 | 18,0% |
| TMO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 354 | $205125 | 25,2% |
| ORCL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 721 | $202774 | -28,6% |
| QCOM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1174 | $200778 | 25,6% |
| GNSS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 16852 | $38254 | 8,4% |