Phân bổ theo ngành

04
Technology 3,6%
Financials 2,1%
Communication Services 1,1%
Healthcare 0,8%
Retail 0,6%
Consumer Discretionary 0,4%
Industrials 0,4%
Consumer Staples 0,3%
Utilities 0,2%
Real Estate 0,2%
Energy 0,1%
Consumer products 0,1%
Materials 0,1%
Khác/Chưa xác định 90,1%

Danh mục đầy đủ 147 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $84225249 19,45% 114374 $15661379 Giảm ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $38952971 9,00% 1228413 $3545602 Tăng ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $28443757 6,57% 399211 $2922064 Tăng ×4
IWP iShares Trust $19404987 4,48% 132539 $16052829 Tăng ×5
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $19281319 4,45% 199827 Tăng ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $18666925 4,31% 673896 $2723924 Tăng ×1
VV VANGUARD INDEX FUNDS $16516496 3,81% 48026 $2765170 Tăng ×2
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $14465097 3,34% 140370 $-228180 Giảm ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $12647932 2,92% 146830 $2676057 Tăng ×5
SPYG SPDR SERIES TRUST $10652226 2,46% 89522 $1820829 Giảm ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $9346204 2,16% 74913 $1055747 Giảm ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $8925679 2,06% 163205 $1539268 Tăng ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $7074149 1,63% 92231 $837775 Tăng ×2
IQLT iShares Trust $6481141 1,50% 130800 $453050 Tăng ×1
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $5783368 1,34% 36848 $-1307852 Giảm ×2
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $5289105 1,22% 10125 $-2249624 Giảm ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $5165872 1,19% 32910 $612276 Tăng ×1
SPYV SPDR SERIES TRUST $4998503 1,15% 82226 $-617881 Giảm ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4967724 1,15% 17168 $464543 Giảm ×1
IEMG iShares, Inc. $4951657 1,14% 59774 $514831 Giảm ×1
AGG iShares Trust $4266198 0,99% 43102 $466105 Tăng ×2
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $4238875 0,98% 49050 $517652 Tăng ×6
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $3959505 0,91% 41061 $470046 Tăng ×6
VO VANGUARD INDEX FUNDS $3794483 0,88% 47095 $806495 Tăng ×6
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $3657942 0,84% 16785 Tăng ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $3577330 0,83% 14529 $213763 Giảm ×1
MINT PIMCO ETF Trust $3122352 0,72% 30973 $373044 Tăng ×4
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $2904113 0,67% 9481 $464135
IJR iShares Trust $2593926 0,60% 17490 $769116 Tăng ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2512590 0,58% 12557 $395256 Tăng ×6
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $2225038 0,51% 14421 $157920 Tăng ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $2048486 0,47% 5536 $625869 Tăng ×4
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $1918583 0,44% 9709 $418027 Tăng ×5
IVV iShares Trust $1894522 0,44% 2530 $595726 Tăng ×1
THYF T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $1889085 0,44% 36635 $266423 Tăng ×2
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $1834981 0,42% 5018 $538672 Tăng ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1759556 0,41% 4980 $358311 Tăng ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1678721 0,39% 4444 $336067 Tăng ×3
IJS iShares Trust $1655322 0,38% 12111 $450499 Tăng ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $1617139 0,37% 19656 $75895
LQD iShares Trust $1593667 0,37% 14611 $221210 Tăng ×6
SPY SPY $1498049 0,35% 2006 $370338 Tăng ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $1481177 0,34% 29284 $48228 Tăng ×5
DFAT Dimensional ETF Trust $1388759 0,32% 19868 $148015
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1376099 0,32% 3851 $337851 Tăng ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1372838 0,32% 3264 $194390 Tăng ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1361398 0,31% 5712 $291098 Tăng ×6
USRT iShares Trust $1284213 0,30% 19326 $225008 Tăng ×2
SUB iShares Trust $1214184 0,28% 11404 $2746 Tăng ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1208871 0,28% 3241 $208505 Tăng ×1
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust $1198818 0,28% 43641 $7612 Giảm ×1
IJH iShares Trust $1197942 0,28% 15535 $390358 Tăng ×3
IWS iShares Trust $1139956 0,26% 6926 $130617
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust $1120029 0,26% 50248 $151791 Tăng ×2
IWO iShares Trust $1107273 0,26% 2811 $225272
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1029163 0,24% 2155 $338393 Tăng ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $988224 0,23% 3514 $148540 Tăng ×1
IAGG iShares Trust $869606 0,20% 17186 $126364 Tăng ×4
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $861691 0,20% 16896 $-16437 Giảm ×1
ICF iShares Trust $843346 0,19% 12470 $71578
IVW iShares Trust $841821 0,19% 6121 $149475
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $817670 0,19% 2498 $104920 Tăng ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $801327 0,19% 1423 $38916 Tăng ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $687751 0,16% 2708 $75429 Tăng ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $679482 0,16% 2242 $254870 Tăng ×1
V Visa Inc. $672166 0,16% 1959 $2356 Giảm ×1
NVS Novartis AG Common Stock $586133 0,14% 3740 $67241 Tăng ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $579665 0,13% 4935 $172550 Giảm ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $526722 0,12% 4099 $70342 Tăng ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $522745 0,12% 6710 $50359 Tăng ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $512157 0,12% 427 $174601 Tăng ×1
NSP Insperity, Inc. Common Stock $502536 0,12% 12165 $173594
XLRE XLRE $490028 0,11% 11129 $35688 Tăng ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $468738 0,11% 2591 $109620 Tăng ×2
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $462164 0,11% 4887 $-84039 Giảm ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $458479 0,11% 7681 $38240 Giảm ×1
GSLC Goldman Sachs ETF Trust $449082 0,10% 3165 $20887 Giảm ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $440296 0,10% 3990 $-21024 Giảm ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $429995 0,10% 2057 $73701 Giảm ×2
MUB iShares Trust $420397 0,10% 3906 $5742
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $413804 0,10% 208 $173413 Tăng ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $405452 0,09% 4619 $20149 Tăng ×1
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $395875 0,09% 22328 $-135098 Giảm ×1
MO Altria Group, Inc. $394430 0,09% 5482 $66526 Tăng ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $389997 0,09% 900 Tăng ×1
JNK SPDR SERIES TRUST $376703 0,09% 3909 $57286 Tăng ×5
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $375165 0,09% 165 Tăng ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $375099 0,09% 6583 $74311 Tăng ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $364672 0,08% 2200 $-48921 Tăng ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $361766 0,08% 2858 $39392 Tăng ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $354612 0,08% 333 $124362 Tăng ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $346803 0,08% 597 Tăng ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $344365 0,08% 2542 $9950 Tăng ×2
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $334622 0,08% 3519 $71891 Tăng ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $332436 0,08% 288 Tăng ×1
IEFA iShares Trust $316010 0,07% 3272 Tăng ×1
SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group Inc Unsponsored American Depositary Shares (Japan) $313708 0,07% 13304 $64206 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) $313066 0,07% 2290 Tăng ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $310818 0,07% 5341 $43723 Tăng ×4
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $310229 0,07% 1407 $16060 Tăng ×5

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
SCHD $38952971 9,00% tăng ×6
VEA $28443757 6,57% tăng ×4
IWP $19404987 4,48% tăng ×5
VUG $12647932 2,92% tăng ×5
TLT $4238875 0,98% tăng ×6
VNQ $3959505 0,91% tăng ×6
VO $3794483 0,88% tăng ×6
MINT $3122352 0,72% tăng ×4
IJR $2593926 0,60% tăng ×6
NVDA $2512590 0,58% tăng ×6
VTI $2048486 0,47% tăng ×4
VOE $1918583 0,44% tăng ×5
VBK $1834981 0,42% tăng ×6
AVGO $1678721 0,39% tăng ×3
LQD $1593667 0,37% tăng ×6

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
AVEM $19281319 199827 4,45%
VTV $3657942 16785 0,84%
LRCX $389997 900 0,09%
SNDK $375165 165 0,09%
AMD $346803 597 0,08%
MU $332436 288 0,08%
IEFA $316010 3272 0,07%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) $313066 2290 0,07%
KLAC $289340 959 0,07%
QUAL $281748 1284 0,07%
GEV $269043 229 0,06%
UNH $263925 635 0,06%
PANW $262585 770 0,06%
C $243390 1739 0,06%
RY $242983 1174 0,06%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
QQQ Giảm -4K +$15.7M
SCHD Mua thêm +74K +$3.5M
VEA Mua thêm +932 +$2.9M
VV Mua thêm +2K +$2.8M
SCHF Mua thêm +30K +$2.7M
VUG Mua thêm +124K +$2.7M
DIA Giảm -6K -$2.2M
SPYG Giảm -677 +$1.8M
ESGE Mua thêm +759 +$1.5M
VT Giảm -14K -$1.3M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
CADE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 14213 $608885 Không còn theo dõi
XOM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2291 $388718 20,0%
BND Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4532 $332875
VICI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 8681 $283087 -19,5%
NFLX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2545 $244702 -6,1%
SONY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 8020 $230896 -7,0%
CMCSA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 7206 $226413 -23,0%
NFLX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 181 $217005 -28,5%
SAP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 807 $215638 -14,1%
SYM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4000 $212800 -3,7%
BABA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1675 $210146 10,3%
TMO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 419 $208494 61,5%
BMY Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3388 $205482 6,1%
TMO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 354 $205125 33,2%
ORCL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 721 $202774 -27,0%
QCOM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1174 $200778 43,6%
GNSS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 16852 $38254 -16,2%