EA Series Trust (ALIL)
Công ty quản lý · XNAS · Loạt S000091242 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$28,49
Tính đến ngày Ngày 10 tháng 3 năm 2026
▼ -0,27 (-0,94%)
Thay đổi 1 ngày
$24,78 – $31,29
Phạm vi 52 tuần
- Tài sản ròng
- $25.6M
- Danh mục nắm giữ
- 42
- Tính đến
- Ngày 29 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 36,81%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 36,3
- Các vị thế trên 1%
- 39
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
- Liên kết & hồ sơ Hồ sơ SEC chính thức và trang của nhà quản lý quỹ.
ALIL Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 10 tháng 3 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -8,06% | — |
| 3M | ▼ -4,33% | — |
| 6M | ▼ -3,56% | — |
| YTD | ▼ -1,53% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 09 tháng 4 năm 2025 | ▲ +4,76% | — |
- Biến động 1 năm
- —
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- —
Tổng lợi suất được hiển thị sau khi lịch sử cổ tức của quỹ này được thu thập — lợi suất giá đơn thuần sẽ nhân đôi một cách sai lệch. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$297K
- 12 tháng gần nhất
- +$12.5M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 42 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Victory Capital Holdings Inc | 92645B103 | $1.2M | 4,71 | 14276 | EC | US |
| Enpro Inc | 29355X107 | $1.1M | 4,38 | 3658 | EC | US |
| IES Holdings Inc | 44951W106 | $1.0M | 4,02 | 1516 | EC | US |
| RBC Bearings Inc | 75524B104 | $949K | 3,71 | 1660 | EC | US |
| Modine Manufacturing Co | 607828100 | $937K | 3,66 | 3358 | EC | US |
| ePlus Inc | 294268107 | $923K | 3,61 | 11247 | EC | US |
| Fabrinet | — | $845K | 3,30 | 1292 | EC | KY |
| Green Brick Partners Inc | 392709101 | $843K | 3,29 | 12531 | EC | US |
| Medpace Holdings Inc | 58506Q109 | $791K | 3,09 | 1770 | EC | US |
| Glacier Bancorp Inc | 37637Q105 | $780K | 3,04 | 16395 | EC | US |
| Murphy USA Inc | 626755102 | $772K | 3,01 | 1525 | EC | US |
| Houlihan Lokey Inc | 441593100 | $743K | 2,90 | 5248 | EC | US |
| Bel Fuse Inc | 077347300 | $721K | 2,81 | 2626 | EC | US |
| Element Solutions Inc | 28618M106 | $705K | 2,75 | 16607 | EC | US |
| JFrog Ltd | — | $636K | 2,48 | 8005 | EC | IL |
| Madison Square Garden Sports Corp | 55825T103 | $635K | 2,48 | 1697 | EC | US |
| Magnolia Oil & Gas Corp | 559663109 | $621K | 2,43 | 22713 | EC | US |
| Extreme Networks Inc | 30226D106 | $603K | 2,36 | 22753 | EC | US |
| Chefs' Warehouse Inc/The | 163086101 | $597K | 2,33 | 7806 | EC | US |
| Colliers International Group Inc | 194693107 | $579K | 2,26 | 6136 | EC | CA |
| VSE Corp | 918284100 | $578K | 2,26 | 3121 | EC | US |
| Descartes Systems Group Inc/The | 249906108 | $570K | 2,22 | 7721 | EC | CA |
| Ultra Clean Holdings Inc | 90385V107 | $559K | 2,18 | 6529 | EC | US |
| Rambus Inc | 750917106 | $558K | 2,18 | 3833 | EC | US |
| Champion Homes Inc | 830830105 | $554K | 2,16 | 7523 | EC | US |
| Ligand Pharmaceuticals Inc | 53220K504 | $553K | 2,16 | 2385 | EC | US |
| Bread Financial Holdings Inc | 018581108 | $537K | 2,10 | 6025 | EC | US |
| Herc Holdings Inc | 42704L104 | $518K | 2,02 | 3898 | EC | US |
| Balchem Corp | 057665200 | $517K | 2,02 | 3299 | EC | US |
| Powell Industries Inc | 739128106 | $479K | 1,87 | 1683 | EC | US |
| ProPetro Holding Corp | 74347M108 | $460K | 1,80 | 30168 | EC | US |
| Novanta Inc | 67000B104 | $460K | 1,80 | 2886 | EC | CA |
| Federal Signal Corp | 313855108 | $456K | 1,78 | 4269 | EC | US |
| DXP Enterprises Inc/TX | 233377407 | $452K | 1,77 | 3119 | EC | US |
| Chesapeake Utilities Corp | 165303108 | $448K | 1,75 | 3636 | EC | US |
| Axos Financial Inc | 05465C100 | $441K | 1,72 | 5077 | EC | US |
| Ensign Group Inc/The | 29358P101 | $376K | 1,47 | 2243 | EC | US |
| CSW Industrials Inc | 126402106 | $353K | 1,38 | 1273 | EC | US |
| I3 Verticals Inc | 46571Y107 | $259K | 1,01 | 12707 | EC | US |
| Halozyme Therapeutics Inc | 40637H109 | $221K | 0,86 | 3320 | EC | US |
| Willdan Group Inc | 96924N100 | $187K | 0,73 | 2057 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $42K | 0,16 | 42064 | STIV | US |
Phân bổ theo ngành
Industrials
35,8%
Financial Services
9,7%
Healthcare
7,6%
Technology
7,6%
Consumer products
5,4%
Retail
5,3%
Materials
4,8%
Financials
4,8%
Energy
4,2%
Communication Services
2,5%
Communications
2,4%
Real Estate
2,3%
Utilities
1,7%
Khác/Chưa xác định
5,9%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 5 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $18189514 | 92,39% | 545871 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $590632 | 3,00% | 17725 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Krilogy Financial LLC | $395266 | 2,01% | 11862 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $285736 | 1,45% | 8575 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VISTA FINANCE, LLC | $226590 | 1,15% | 6800 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| BYRE Principal Exchange-Traded Funds | $25.6M |
| PLTG Themes ETF Trust | $25.6M |
| ROMO Strategy Shares | $25.7M |
| ESSC Strategy Shares | $25.7M |
| CCSB Tidal Trust II | $25.7M |
| TAX EA Series Trust | $25.5M |
| PRVS Parnassus Funds II | $25.3M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| AIYY Tidal Trust II | $25.1M |
| PQJA PGIM Rock ETF Trust | $25.1M |