Argent Focused Small Cap ETF (ALIL)
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
ALIL Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,95% | ▲ +0,95% |
| 3M | ▲ +8,27% | ▲ +8,27% |
| 6M | ▲ +8,27% | ▲ +8,27% |
| YTD | ▲ +6,61% | ▲ +6,61% |
| 1Y | ▲ +6,09% | ▲ +6,33% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +13,42% | ▲ +13,68% |
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 42 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Victory Capital Holdings Inc | 92645B103 | $1.2M | 4,71 | 14276 | EC | US |
| Enpro Inc | 29355X107 | $1.1M | 4,38 | 3658 | EC | US |
| IES Holdings Inc | 44951W106 | $1.0M | 4,02 | 1516 | EC | US |
| RBC Bearings Inc | 75524B104 | $949K | 3,71 | 1660 | EC | US |
| Modine Manufacturing Co | 607828100 | $937K | 3,66 | 3358 | EC | US |
| ePlus Inc | 294268107 | $923K | 3,61 | 11247 | EC | US |
| Fabrinet | · | $845K | 3,30 | 1292 | EC | KY |
| Green Brick Partners Inc | 392709101 | $843K | 3,29 | 12531 | EC | US |
| Medpace Holdings Inc | 58506Q109 | $791K | 3,09 | 1770 | EC | US |
| Glacier Bancorp Inc | 37637Q105 | $780K | 3,04 | 16395 | EC | US |
| Murphy USA Inc | 626755102 | $772K | 3,01 | 1525 | EC | US |
| Houlihan Lokey Inc | 441593100 | $743K | 2,90 | 5248 | EC | US |
| Bel Fuse Inc | 077347300 | $721K | 2,81 | 2626 | EC | US |
| Element Solutions Inc | 28618M106 | $705K | 2,75 | 16607 | EC | US |
| JFrog Ltd | · | $636K | 2,48 | 8005 | EC | IL |
| Madison Square Garden Sports Corp | 55825T103 | $635K | 2,48 | 1697 | EC | US |
| Magnolia Oil & Gas Corp | 559663109 | $621K | 2,43 | 22713 | EC | US |
| Extreme Networks Inc | 30226D106 | $603K | 2,36 | 22753 | EC | US |
| Chefs' Warehouse Inc/The | 163086101 | $597K | 2,33 | 7806 | EC | US |
| Colliers International Group Inc | 194693107 | $579K | 2,26 | 6136 | EC | CA |
| VSE Corp | 918284100 | $578K | 2,26 | 3121 | EC | US |
| Descartes Systems Group Inc/The | 249906108 | $570K | 2,22 | 7721 | EC | CA |
| Ultra Clean Holdings Inc | 90385V107 | $559K | 2,18 | 6529 | EC | US |
| Rambus Inc | 750917106 | $558K | 2,18 | 3833 | EC | US |
| Champion Homes Inc | 830830105 | $554K | 2,16 | 7523 | EC | US |
| Ligand Pharmaceuticals Inc | 53220K504 | $553K | 2,16 | 2385 | EC | US |
| Bread Financial Holdings Inc | 018581108 | $537K | 2,10 | 6025 | EC | US |
| Herc Holdings Inc | 42704L104 | $518K | 2,02 | 3898 | EC | US |
| Balchem Corp | 057665200 | $517K | 2,02 | 3299 | EC | US |
| Powell Industries Inc | 739128106 | $479K | 1,87 | 1683 | EC | US |
| ProPetro Holding Corp | 74347M108 | $460K | 1,80 | 30168 | EC | US |
| Novanta Inc | 67000B104 | $460K | 1,80 | 2886 | EC | CA |
| Federal Signal Corp | 313855108 | $456K | 1,78 | 4269 | EC | US |
| DXP Enterprises Inc/TX | 233377407 | $452K | 1,77 | 3119 | EC | US |
| Chesapeake Utilities Corp | 165303108 | $448K | 1,75 | 3636 | EC | US |
| Axos Financial Inc | 05465C100 | $441K | 1,72 | 5077 | EC | US |
| Ensign Group Inc/The | 29358P101 | $376K | 1,47 | 2243 | EC | US |
| CSW Industrials Inc | 126402106 | $353K | 1,38 | 1273 | EC | US |
| I3 Verticals Inc | 46571Y107 | $259K | 1,01 | 12707 | EC | US |
| Halozyme Therapeutics Inc | 40637H109 | $221K | 0,86 | 3320 | EC | US |
| Willdan Group Inc | 96924N100 | $187K | 0,73 | 2057 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $42K | 0,16 | 42064 | STIV | US |
Cổ tức 1 khoản thanh toán
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 23 tháng 12 năm 2025 | $0,0680 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 5 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $18189514 | 92,39% | 545871 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $590632 | 3,00% | 17725 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Krilogy Financial LLC | $395266 | 2,01% | 11862 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $285736 | 1,45% | 8575 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VISTA FINANCE, LLC | $226590 | 1,15% | 6800 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |