T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (THYM)
Công ty quản lý · XNAS · Loạt S000095886 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$50,03
Tính đến ngày Ngày 21 tháng 8 năm 2026
▼ -0,03 (-0,06%)
Thay đổi 1 ngày
$49,86 – $51,46
Phạm vi 52 tuần
- Tài sản ròng
- $25.3M
- Danh mục nắm giữ
- 208
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 12,98%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 149,8
- Các vị thế trên 1%
- 11
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
THYM Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 20 tháng 8 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,67% | — |
| 3M | ▼ -0,67% | — |
| 6M | ▼ -1,59% | — |
| YTD | ▼ -0,06% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 21 tháng 11 năm 2025 | ▼ -0,09% | — |
- Biến động 1 năm
- —
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- —
Tổng lợi suất được hiển thị sau khi lịch sử cổ tức của quỹ này được thu thập — lợi suất giá đơn thuần sẽ nhân đôi một cách sai lệch. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$1.3M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- -$718
- 9 tháng gần nhất
- +$25.0M
Tháng 9 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 208 khoản nắm giữ · Danh mục: DBT
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| PR COMWLTH PUBLIC IMPT SER A1 | 74514L3M7 | $166K | 0,66 | 168000 | PR |
| BLACK BELT GAS DT-E | 09182TGC5 | $160K | 0,63 | 150000 | US |
| PFA WI ROSEMAN UNIV HLTH SCI 144A | 74442PA39 | $160K | 0,63 | 200000 | US |
| NC MED CARE-B-1 | 65820YVP8 | $159K | 0,63 | 160000 | US |
| NJ EDA D&W AMT REP PORT RAIL TRM PR 144A | 64578TAA2 | $158K | 0,62 | 150000 | US |
| ARLINGTON HGR EDU-A | 041806E63 | $157K | 0,62 | 200000 | US |
| LANCASTER CO HOSP AUT | 514045S53 | $156K | 0,62 | 160000 | US |
| PFA WI REV SEARSTONE CCRC PROJ SER A 144A | 74442PTP0 | $152K | 0,60 | 150000 | US |
| CSCDA CMNTY IMPT HSG DUBLIN SER B 144A | 126292AX9 | $152K | 0,60 | 200000 | US |
| CT ST HLTH & EDU REV MASONICARE SER F | 20774YW37 | $150K | 0,59 | 150000 | US |
| LINCOLN CO -A-REF | 53340EAA5 | $145K | 0,57 | 160000 | US |
| CMFA HSG REV ALLURE APPTS SR A1 144A | 12574XAA6 | $142K | 0,56 | 200000 | US |
| PHX AZ STD HSG REV AZ ST UNIV PJ II SR A | 71885DEH1 | $140K | 0,55 | 150000 | US |
| CA CMNTY HSG AGY-A-1 144A | 13013FBE3 | $137K | 0,54 | 200000 | US |
| MD ST H&H ED FACS REV FREDERICK HLTH SYS | 57421CAC8 | $134K | 0,53 | 150000 | US |
| CA MUNI FIN AUTH-A | 13048DDQ8 | $130K | 0,51 | 140000 | US |
| GAITHERSBURG MD ECON ASBURY SER A | 363128CT4 | $127K | 0,50 | 125000 | US |
| CA FIN STDNT ASCENT 613 PROJ SR A 144A | 13051EAJ9 | $126K | 0,50 | 125000 | US |
| GEO SMITH II GA CONV CTR AUTH HTL SER A | 37255MAC9 | $121K | 0,48 | 145000 | US |
| HANOVER CO VA EDA COVENANT WOODS REF | 41077CAS4 | $114K | 0,45 | 120000 | US |
| PR SALES TAX FING SALES TAX REV SER A1 | 74529JQG3 | $109K | 0,43 | 299000 | PR |
| MA DEV FIN AGY-A | 57585BTF5 | $109K | 0,43 | 100000 | US |
| ALLENTOWN PA NBRHD IMPT ZN AUTH FWD DEV | 018444BV0 | $108K | 0,43 | 100000 | US |
| HOUSTON-AMT-REV AMT | 442349KM7 | $107K | 0,42 | 100000 | US |
| MA DEV FIN AGY-Q | 57585BUW6 | $106K | 0,42 | 100000 | US |
| S E ALABAMA ST GAS SP | 84131TBA9 | $106K | 0,42 | 100000 | US |
| PR COMWLTH PUBLIC IMPT SER A1 | 74514L3H8 | $105K | 0,42 | 100000 | PR |
| AZ ST INDL DEV AUTH-A | 04052FEJ0 | $105K | 0,42 | 100000 | US |
| MD HLTH & HGR EDU-A | 57421CMM3 | $105K | 0,41 | 100000 | US |
| LEE COUNTY-A-1-AMT AMT | 523470JR4 | $105K | 0,41 | 100000 | US |
| GENESEE CO CORP-A | 371669BF8 | $104K | 0,41 | 100000 | US |
| SUMMIT CO DEV FIN-A | 86607LAP4 | $104K | 0,41 | 100000 | US |
| WESTCHESTER CO -A 144A | 95737TGC4 | $104K | 0,41 | 100000 | US |
| CHICAGO OHARE INTL ARPT SNR LN SR A AMT | 1675934T6 | $103K | 0,41 | 100000 | US |
| PUBLIC FIN AUTH-A | 74439YGT2 | $103K | 0,41 | 100000 | US |
| MISSION ECON CORP-REV AMT | 605155CA6 | $103K | 0,41 | 100000 | US |
| NY ST TRANS DEV FAC LAGUARDIA ARPT AMT | 650116CZ7 | $103K | 0,41 | 100000 | US |
| ILLINOIS ST FIN AUTH SER A 144A | 45204FUE3 | $103K | 0,41 | 100000 | US |
| SALT LAKE CITY UT ARPT REV AMT SER A | 795576MD6 | $103K | 0,41 | 100000 | US |
| KS CITY INDL DEV-REF 144A | 48503SGS2 | $102K | 0,41 | 100000 | US |
| COLUMBUS-FRANKLIN-A 144A | 19910XAR7 | $102K | 0,40 | 100000 | US |
| KALAMAZOO ECON DEV-A 144A | 483228EH1 | $102K | 0,40 | 100000 | US |
| CA STWD DEV AUTH 144A | 13080TAZ5 | $102K | 0,40 | 100000 | US |
| SC JOBS ECON DEV AUTH | 837031J79 | $102K | 0,40 | 100000 | US |
| WI HLTH EDUCTNL FACS 144A | 97712JSD6 | $102K | 0,40 | 100000 | US |
| PRAIRIE POINT CMNTY | 739656AC0 | $102K | 0,40 | 100000 | US |
| UT CITY W PUB DT#1 144A | 91735EAD2 | $102K | 0,40 | 100000 | US |
| CHESTERFIELD CO HLTH | 16639AAC6 | $102K | 0,40 | 100000 | US |
| CHESTERTOWN-REV-REF | 166630AY9 | $102K | 0,40 | 100000 | US |
| CA MUNI FIN AUTH-A | 13048V5M6 | $102K | 0,40 | 100000 | US |
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 5 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $234000 | 52,29% | 4584 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $205109 | 45,83% | 4017 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $7046 | 1,57% | 138 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $1328 | 0,30% | 25992 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $51 | 0,01% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TOTR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $561.8M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| PRVS Parnassus Funds II | $25.3M |
| TAX EA Series Trust | $25.5M |
| ALIL EA Series Trust | $25.6M |
| BYRE Principal Exchange-Traded Funds | $25.6M |
| PLTG Themes ETF Trust | $25.6M |
| AIYY Tidal Trust II | $25.1M |
| PQJA PGIM Rock ETF Trust | $25.1M |
| CPNS Calamos ETF Trust | $25.1M |
| MARB First Trust Exchange-Traded Fun… | $25.0M |
| HEAL Global X Funds | $25.0M |