T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (THYM)
Công ty quản lý · XNAS · Loạt S000095886 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$50,03
Tính đến ngày Ngày 21 tháng 8 năm 2026
▼ -0,03 (-0,06%)
Thay đổi 1 ngày
$49,86 – $51,46
Phạm vi 52 tuần
- Tài sản ròng
- $25.3M
- Danh mục nắm giữ
- 208
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 12,98%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 149,8
- Các vị thế trên 1%
- 11
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
THYM Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 20 tháng 8 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,67% | — |
| 3M | ▼ -0,67% | — |
| 6M | ▼ -1,59% | — |
| YTD | ▼ -0,06% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 21 tháng 11 năm 2025 | ▼ -0,09% | — |
- Biến động 1 năm
- —
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- —
Tổng lợi suất được hiển thị sau khi lịch sử cổ tức của quỹ này được thu thập — lợi suất giá đơn thuần sẽ nhân đôi một cách sai lệch. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$1.3M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- -$718
- 9 tháng gần nhất
- +$25.0M
Tháng 9 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 208 khoản nắm giữ · Danh mục: DBT
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLENTOWN PA NBRHD IMPT ZN CITY CTR 144A | 018444BF5 | $101K | 0,40 | 100000 | US |
| BUCKHEAD TRAILS II CD | 11837KAB7 | $101K | 0,40 | 100000 | US |
| ARLINGTON HGR EDU-REF 144A | 041807PV4 | $101K | 0,40 | 100000 | US |
| BLANCHARD VLY PORT-A 144A | 093266AA2 | $101K | 0,40 | 100000 | US |
| BARTOW CO-CONV CABS 144A | 069653AA1 | $101K | 0,40 | 125000 | US |
| WI HLTH EDUCTNL FACS | 97712JSC8 | $101K | 0,40 | 100000 | US |
| NJ HGR EDU AUTH-B AMT | 646080ZV6 | $101K | 0,40 | 100000 | US |
| VI HOTEL DEV FIN-A-1 | 92766AAN8 | $101K | 0,40 | 100000 | VI |
| LAVON-REV | 51946PCS1 | $101K | 0,40 | 100000 | US |
| DENVER CO CONVENTION CTR HOTEL SENIOR | 249189DQ1 | $101K | 0,40 | 100000 | US |
| COLUMBUS FRANKLIN-A 144A | 19910XAU0 | $101K | 0,40 | 100000 | US |
| GRAND RAPIDS ECON DEV | 386246HK1 | $100K | 0,40 | 100000 | US |
| MANHATTAN HLTH-A | 563017EM0 | $100K | 0,40 | 100000 | US |
| WHITESTOWN TWN -REV 144A | 966095AV3 | $100K | 0,40 | 100000 | US |
| LAKE FLORES CDD | 509682AE0 | $100K | 0,40 | 100000 | US |
| WI HLTH & EDU-A | 97712DUD6 | $100K | 0,40 | 100000 | US |
| MISSION TX EDC NATGASOLINE REF AMT 144A | 605156AC2 | $100K | 0,40 | 100000 | US |
| ANNA-REV 144A | 035713BJ4 | $100K | 0,40 | 100000 | US |
| DIST OF COLUMBIA REV INGLESIDE RC SER A | 25483VSF2 | $100K | 0,40 | 100000 | US |
| MD HLTH & HGR ED FAC AUTH REV EDENWALD | 574218A29 | $100K | 0,40 | 100000 | US |
| PR SALES TAX FING SALES TAX REV SER A1 | 74529JPU3 | $100K | 0,40 | 100000 | PR |
| VA SML BFA PRIV TRAN 66 P3 PROJ AMT | 928097AA2 | $100K | 0,40 | 100000 | US |
| CHARLOTTE-MECK HOSP NC HLTH C DLY | 160853MS3 | $100K | 0,40 | 100000 | US |
| PUBLIC FIN AUTH W CELANESE PJ SR C AMT | 74443QAD4 | $100K | 0,40 | 100000 | US |
| POLK CO INDL DEV AUTH 144A | 731121AD1 | $100K | 0,39 | 100000 | US |
| HIGHLAND TRAILS CDD | 430813AG0 | $100K | 0,39 | 100000 | US |
| PUB FIN AUTH -A 144A | 74442ENV8 | $100K | 0,39 | 100000 | US |
| ST LOUIS CTY MO IDA NAZ LIV CTR PRJ SR A | 79130GHH7 | $99K | 0,39 | 100000 | US |
| PHILADELPHIA INDL SNR LVNG WESLEY SER A | 717824AQ9 | $99K | 0,39 | 100000 | US |
| FIRETHORN CDD | 31832AAD8 | $99K | 0,39 | 100000 | US |
| FREDERICK EDL-A-REF 144A | 355697CF8 | $99K | 0,39 | 100000 | US |
| NEW PORT CORNERS CDD 144A | 648122AD1 | $99K | 0,39 | 100000 | US |
| BUILD NYC RESOURCE-A 144A | 12008EYB6 | $99K | 0,39 | 100000 | US |
| NATIONAL FIN AUTH-1 | 63607DAJ5 | $99K | 0,39 | 99925 | US |
| SC JOBS ECON DEV-A | 83704MFX9 | $99K | 0,39 | 100000 | US |
| FULTON RSDL AUTH CANTERBURY SER A 144A | 360058FF3 | $99K | 0,39 | 100000 | US |
| BROOKS DEV AUTH-REV 144A | 11440PAC3 | $99K | 0,39 | 100000 | US |
| FL LOCAL GOVT FIN | 34077EAG1 | $98K | 0,39 | 100000 | US |
| PUB FIN AUTH 144A | 74442EPE4 | $98K | 0,39 | 100000 | US |
| CO EDUCTNL AUTH-REF-A 144A | 19645UXQ2 | $98K | 0,39 | 100000 | US |
| BROOKS DEV AUTH-A 144A | 114390AJ6 | $98K | 0,39 | 100000 | US |
| BALDWIN CO IDA-A AMT 144A | 05786PAC7 | $98K | 0,39 | 100000 | US |
| FREDERICK CO-REV 144A | 355697CL5 | $98K | 0,39 | 100000 | US |
| NATIONAL FIN AUTH CTFS SR 2024-1 CLASS A | 63607WAQ7 | $97K | 0,38 | 97362 | US |
| WA ST HSG FIN COMM SOC CERT SER A-1 | 93978TS59 | $96K | 0,38 | 100177 | US |
| PUBLC FIN AUTH WI MARYS WOODS SER A 144A | 74443UAZ6 | $96K | 0,38 | 95000 | US |
| MUSKINGUM CO OH HOSP GENESIS HLTH | 628077CK3 | $95K | 0,38 | 100000 | US |
| NH ST HLTH & EDU FACS KENDEL AT HANOVER | 6446143P2 | $95K | 0,38 | 95000 | US |
| MOBILE CO AL WST DISP PROJ SR B AMT | 60733UAB7 | $94K | 0,37 | 100000 | US |
| HOUSTON TX ARPT SYS REV SUB SR A AMT | 442349FZ4 | $94K | 0,37 | 100000 | US |
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 5 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $234000 | 52,29% | 4584 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $205109 | 45,83% | 4017 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $7046 | 1,57% | 138 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $1328 | 0,30% | 25992 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $51 | 0,01% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TOTR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $561.8M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| PRVS Parnassus Funds II | $25.3M |
| TAX EA Series Trust | $25.5M |
| ALIL EA Series Trust | $25.6M |
| BYRE Principal Exchange-Traded Funds | $25.6M |
| PLTG Themes ETF Trust | $25.6M |
| AIYY Tidal Trust II | $25.1M |
| PQJA PGIM Rock ETF Trust | $25.1M |
| CPNS Calamos ETF Trust | $25.1M |
| MARB First Trust Exchange-Traded Fun… | $25.0M |
| HEAL Global X Funds | $25.0M |