Tidal Trust I (SFY)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000065093 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $670.9M
- Danh mục nắm giữ
- 503
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 44,53%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 27,9
- Các vị thế trên 1%
- 15
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$6.3M
- 12 tháng gần nhất
- +$19.6M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 503 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trane Technologies PLC | — | $686K | 0,10 | 1520 | EC | IE |
| FedEx Corp | 31428X106 | $686K | 0,10 | 1665 | EC | US |
| Duke Energy Corp | 26441C204 | $656K | 0,10 | 5341 | EC | US |
| Waste Management Inc | 94106L109 | $653K | 0,10 | 3088 | EC | US |
| Monster Beverage Corp | 61174X109 | $648K | 0,10 | 7354 | EC | US |
| Intercontinental Exchange Inc | 45866F104 | $646K | 0,10 | 4367 | EC | US |
| HCA Healthcare Inc | 40412C101 | $642K | 0,10 | 1695 | EC | US |
| Bank of New York Mellon Corp/T | 064058100 | $640K | 0,10 | 4592 | EC | US |
| Cigna Group/The | 125523100 | $640K | 0,10 | 2308 | EC | US |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $633K | 0,09 | 3307 | EC | US |
| Moody's Corp | 615369105 | $629K | 0,09 | 1387 | EC | US |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 571748102 | $628K | 0,09 | 3924 | EC | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $620K | 0,09 | 8687 | EC | US |
| General Motors Co | 37045V100 | $618K | 0,09 | 7424 | EC | US |
| Digital Realty Trust Inc | 253868103 | $616K | 0,09 | 3244 | EC | US |
| Live Nation Entertainment Inc | 538034109 | $616K | 0,09 | 3657 | EC | US |
| General Dynamics Corp | 369550108 | $615K | 0,09 | 1774 | EC | US |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $615K | 0,09 | 2772 | EC | US |
| Viking Holdings Ltd | — | $611K | 0,09 | 6638 | EC | BM |
| Marriott International Inc/MD | 571903202 | $610K | 0,09 | 1625 | EC | US |
| PNC Financial Services Group I | 693475105 | $607K | 0,09 | 2745 | EC | US |
| US Bancorp | 902973304 | $604K | 0,09 | 11020 | EC | US |
| Arthur J Gallagher & Co | 363576109 | $602K | 0,09 | 2994 | EC | US |
| TE Connectivity PLC | — | $600K | 0,09 | 2813 | EC | IE |
| Comcast Corp | 20030N101 | $592K | 0,09 | 23814 | EC | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $580K | 0,09 | 8339 | EC | US |
| American Tower Corp | 03027X100 | $576K | 0,09 | 3079 | EC | US |
| Twilio Inc | 90138F102 | $576K | 0,09 | 3019 | EC | US |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | — | $576K | 0,09 | 2022 | EC | US |
| Emerson Electric Co | 291011104 | $568K | 0,08 | 3946 | EC | US |
| Expand Energy Corp | 165167735 | $563K | 0,08 | 6059 | EC | US |
| KeyCorp | 493267108 | $561K | 0,08 | 26319 | EC | US |
| Reddit Inc | 75734B100 | $560K | 0,08 | 3180 | EC | US |
| Elevance Health Inc | 036752103 | $554K | 0,08 | 1408 | EC | US |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 43300A203 | $547K | 0,08 | 1668 | EC | US |
| Kinder Morgan Inc | 49456B101 | $543K | 0,08 | 17484 | EC | US |
| TransDigm Group Inc | 893641100 | $537K | 0,08 | 427 | EC | US |
| Motorola Solutions Inc | 620076307 | $534K | 0,08 | 1325 | EC | US |
| Teradyne Inc | 880770102 | $533K | 0,08 | 1423 | EC | US |
| Aon PLC | — | $528K | 0,08 | 1671 | EC | GB |
| Ecolab Inc | 278865100 | $526K | 0,08 | 2053 | EC | US |
| O'Reilly Automotive Inc | 67103H107 | $525K | 0,08 | 6043 | EC | US |
| Ventas Inc | 92276F100 | $520K | 0,08 | 6157 | EC | US |
| Northrop Grumman Corp | 666807102 | $518K | 0,08 | 919 | EC | US |
| American Electric Power Co Inc | 025537101 | $517K | 0,08 | 4079 | EC | US |
| Dominion Energy Inc | 25746U109 | $508K | 0,08 | 7586 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $501K | 0,07 | 4692 | EC | US |
| Willis Towers Watson PLC | — | $499K | 0,07 | 1999 | EC | GB |
| Keysight Technologies Inc | 49338L103 | $498K | 0,07 | 1472 | EC | US |
| 3M Co | 88579Y101 | $497K | 0,07 | 3244 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Technology
44,9%
Healthcare
8,4%
Communication Services
7,9%
Industrials
7,2%
Retail
5,7%
Financial Services
4,6%
Financials
2,9%
Consumer Discretionary
2,9%
Energy
2,1%
Utilities
1,5%
Real Estate
1,4%
Communications
1,4%
Consumer Staples
1,3%
Materials
1,2%
Telecommunication
0,7%
Consumer products
0,6%
Logistics & Transportation
0,2%
Packaging
0,1%
Khác/Chưa xác định
5,3%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 65 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| SOFI WEALTH, LLC | $271870307 | 83,60% | 1826226 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advisors Capital Management, LLC | $9760604 | 3,00% | 65564 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MUSTICO FINANCIAL GROUP, INC. | $9565739 | 2,94% | 12945 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $5259577 | 1,62% | 35330 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $4516418 | 1,39% | 30338 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $3369077 | 1,04% | 22631 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Teamwork Financial Advisors, LLC | $2690291 | 0,83% | 18072 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2352146 | 0,72% | 15800 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $1815172 | 0,56% | 12193 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $1293979 | 0,40% | 9791 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Centric Wealth Management | $1264302 | 0,39% | 8988 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $1134208 | 0,35% | 7619 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1046705 | 0,32% | 7031 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bawa N Mallick Trust | $988524 | 0,30% | 6640 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $970037 | 0,30% | 6516 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pathway Financial Advisers, LLC | $954593 | 0,29% | 6412 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $713380 | 0,22% | 4792 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IEQ CAPITAL, LLC | $662167 | 0,20% | 4448 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Joel Isaacson & Co., LLC | $620044 | 0,19% | 4165 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $486107 | 0,15% | 3265 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CAHABA WEALTH MANAGEMENT, INC. | $434074 | 0,13% | 2916 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LJI Wealth Management, LLC | $341657 | 0,11% | 2295 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $321271 | 0,10% | 2158 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $277494 | 0,09% | 1864 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $266328 | 0,08% | 1789 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Facet Wealth, Inc. | $255966 | 0,08% | 1719 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Financial Engines Advisors L.L.C. | $229799 | 0,07% | 1544 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Creative Planning | $223627 | 0,07% | 1502 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Revolve Wealth Partners, LLC | $216606 | 0,07% | 1455 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $180728 | 0,06% | 1214 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $159146 | 0,05% | 1275 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | $156314 | 0,05% | 1050 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advisors Preferred, LLC | $102047 | 0,03% | 695 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $96319 | 0,03% | 647 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $83034 | 0,03% | 558 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $64819 | 0,02% | 435 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $64606 | 0,02% | 434 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $59548 | 0,02% | 400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $49127 | 0,02% | 330 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $42280 | 0,01% | 284 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BlackRock, Inc. | $39854 | 0,01% | 268 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WR Wealth Planners, LLC | $28625 | 0,01% | 263 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2024 |
| Archer Investment Corp | $26499 | 0,01% | 178 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $26000 | 0,01% | 172 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Concord Wealth Partners | $25159 | 0,01% | 169 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $17864 | 0,01% | 120 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Triumph Capital Management | $14887 | 0,00% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $8486 | 0,00% | 57 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6550 | 0,00% | 44 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kathleen S. Wright Associates Inc. | $6330 | 0,00% | 49 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $5955 | 0,00% | 40 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $5657 | 0,00% | 38 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Abound Wealth Management | $5243 | 0,00% | 42 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $2996 | 0,00% | 24 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $2977 | 0,00% | 20 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2977 | 0,00% | 20 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $2233 | 0,00% | 15002 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $1911 | 0,00% | 13 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $1851 | 0,00% | 12435 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| American Capital Advisory, LLC | $906 | 0,00% | 6 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $882 | 0,00% | 6 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $749 | 0,00% | 6 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $389 | 0,00% | 2 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $149 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rialto Wealth Management, LLC | $149 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| TOPT iShares Trust | $677.5M |
| DFCA Dimensional ETF Trust | $677.7M |
| XVV iShares Trust | $678.5M |
| OSCV ETF Series Solutions | $682.1M |
| KSA iShares Trust | $686.3M |
| FIIG First Trust Exchange-Traded Fun… | $670.9M |
| CLOZ Series Portfolios Trust | $668.1M |
| AVSF AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $667.7M |
| NUDM Nushares ETF Trust | $666.9M |
| LGOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $664.5M |