LJI Wealth Management, LLC

CIK 1988563 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục
$713.9M
#3046 trên 9443 theo giá trị 13F · top 32.3%
Các vị thế
201
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +14.0% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
69,76%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
81,80%
Các vị thế trên 1%
16
Số lượng vị thế hiệu dụng
9,6

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 12,5% Ước tính mua $95005152 · bán $83759926

Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 79,1% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới
20
Tăng
71
Giảm
79
Đã Đóng
10
Trên trang này

Phân bổ theo ngành

Technology
7,1%
Healthcare
2,5%
Financials
2,2%
Communication Services
1,4%
Industrials
1,2%
Retail
0,9%
Energy
0,4%
Consumer Discretionary
0,4%
Financial Services
0,4%
Materials
0,3%
Logistics & Transportation
0,2%
Real Estate
0,1%
Utilities
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Communications
0,1%
Telecommunication
0,1%
Consumer products
0,0%
Khác/Chưa xác định
82,4%

Danh mục đầy đủ 201 các vị thế

Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
ITOT $194476568 27,24% 1183884 $20518421 Giảm ×1
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $82392200 11,54% 1635740 $13340776 Tăng ×6
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $57836983 8,10% 1198694 $56781791 Tăng ×1
FLOT $36887902 5,17% 722584 $3696081 Tăng ×1
VTI $29742125 4,17% 80375 $3078119 Giảm ×2
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $25193502 3,53% 244076 $-7353888 Giảm ×1
IWR $21246229 2,98% 192587 $2337994 Giảm ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $18402858 2,58% 24990 $3262615 Giảm ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17181559 2,41% 59378 $1983346 Giảm ×1
IVOG $14663182 2,05% 100227 $-526562 Giảm ×1
IWM $11196286 1,57% 37265 $-19084385 Giảm ×1
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF $9066903 1,27% 31517 $1340727 Giảm ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $8427116 1,18% 7026 $2282093 Tăng ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8404091 1,18% 25675 $913965 Tăng ×1
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $7203601 1,01% 59328 $1406968 Tăng ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7161143 1,00% 35790 $1520722 Tăng ×1
SPY SPY $6013577 0,84% 8053 $-6227 Giảm ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $4491571 0,63% 38498 $-1041177 Tăng ×2
SUB $4412167 0,62% 41440 $150573 Tăng ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3731930 0,52% 15658 $624170 Tăng ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3727955 0,52% 9994 $428496 Tăng ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $3463555 0,49% 60785 $1003011 Tăng ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3074415 0,43% 8701 $1436939 Tăng ×2
JEPI $2832249 0,40% 50146 $574592 Tăng ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2750379 0,39% 4883 $46684 Tăng ×3
VOO $2680426 0,38% 3903 $192125 Giảm ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2631317 0,37% 7363 $519899 Tăng ×6
BA Boeing Company (The) Common Stock $2488348 0,35% 11495 $294570 Tăng ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $2403848 0,34% 40757 $-305548 Giảm ×2
SPTM $2335228 0,33% 25721 $309632 Tăng ×4
ICSH $2262696 0,32% 44735 $579835 Tăng ×1
XBI XBI $2180685 0,31% 13780 $356701 Giảm ×4
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2104034 0,29% 4856 $659432 Giảm ×1
HROW Harrow, Inc. - Common Stock $2021572 0,28% 47600 $657010 Tăng ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1983227 0,28% 3414 $1284650 Giảm ×6
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $1964890 0,28% 33761 $-11478
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1959450 0,27% 34006 $-320850 Giảm ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1940960 0,27% 26898 $476898 Tăng ×3
SHM $1934704 0,27% 40336 $10229 Tăng ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1917638 0,27% 14026 $-304225 Tăng ×1
DFAC $1849580 0,26% 41695 $-16567 Giảm ×2
DFUS $1832937 0,26% 22369 $-663307 Giảm ×2
XLF XLF $1769452 0,25% 33006 $164631 Tăng ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1709948 0,24% 4114 $538124 Giảm ×1
YYY $1708045 0,24% 148139 $-17920770 Giảm ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1707195 0,24% 1479 $1248152 Tăng ×1
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $1692432 0,24% 6900 $227418 Giảm ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1688442 0,24% 20431 $16894 Giảm ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1570160 0,22% 4157 $446037 Tăng ×1
VTEB $1517602 0,21% 30004 $47195 Tăng ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1514898 0,21% 5021 $974702 Tăng ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1479596 0,21% 5826 $88755 Tăng ×3
VO $1475839 0,21% 18317 $139121 Tăng ×2
BRKB $1395283 0,20% 2788 $380338 Tăng ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $1366698 0,19% 9788 $859733 Giảm ×1
SMH SMH $1315059 0,18% 2005 $537908 Giảm ×2
DFAT $1309283 0,18% 18731 $-83796 Giảm ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1307475 0,18% 12163 $288785 Tăng ×1
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF $1248075 0,17% 8226 $-1070136 Giảm ×4
PCT PureCycle Technologies, Inc. - Common stock $1218365 0,17% 150230 $554409 Tăng ×5
IEMG $1212299 0,17% 14634 $26108 Giảm ×2
VYM $1209088 0,17% 7651 $-77426 Giảm ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1160919 0,16% 1090 $358825 Giảm ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $1118358 0,16% 11109 $302092 Tăng ×3
DFUV $1032002 0,14% 18760 $67558 Giảm ×2
VUG $1008699 0,14% 11710 $153860 Tăng ×1
KRE $990939 0,14% 13239 $128419
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $979503 0,14% 492 $329288
ORCL Oracle Corporation Common Stock $921506 0,13% 6288 $104385 Tăng ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $894309 0,13% 956 $-63260 Giảm ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $881157 0,12% 2095 $41375 Giảm ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $870049 0,12% 1822 $350567 Tăng ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $869989 0,12% 20384 $74011 Tăng ×3
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $853485 0,12% 9499 $248435 Giảm ×1
IVV $836904 0,12% 1118 $219330 Tăng ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $836652 0,12% 7387 $75754 Tăng ×1
RSP $831811 0,12% 3909 $330049 Tăng ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $805393 0,11% 8439 $-180346 Giảm ×2
AVUV $789485 0,11% 6328 $-51313 Giảm ×2
FTEC $783917 0,11% 2745 $189935 Giảm ×2
RF Regions Financial Corporation Common Stock $783388 0,11% 25940 $105836
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock $774449 0,11% 5330 $75527
VBR $754064 0,11% 3103 $93731 Tăng ×2
MBIN Merchants Bancorp - Common Stock $750000 0,11% 15000 Tăng ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $745588 0,10% 977 $427795 Tăng ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $726615 0,10% 1005 $386193 Tăng ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $710201 0,10% 9947 $-126918 Tăng ×3
IGV $678911 0,10% 7494 Tăng ×1
MUB $676715 0,09% 6288 $145329 Tăng ×1
JOBY Joby Aviation, Inc. Common Stock $673460 0,09% 75500 $168774 Tăng ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $664532 0,09% 4009 $-117756 Tăng ×1
DFAX $663479 0,09% 18010 $76141 Tăng ×1
DIA $652988 0,09% 1250 $74001
TGT Target Corporation Common Stock $631499 0,09% 4835 $30192 Giảm ×3
IVLU $628806 0,09% 15036 $32178
HEI Heico Corporation Common Stock $605523 0,08% 1700 $125673 Giảm ×1
DFSV $604501 0,08% 15584 $-42857 Giảm ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $595227 0,08% 6184 $94832 Tăng ×2
PRF $594330 0,08% 11000
IEFA $577548 0,08% 5980 $24229 Giảm ×2

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán Giá trị % của danh mục Chuỗi
SLQD $82392200 11,54% tăng ×6
SUB $4412167 0,62% tăng ×3
AMZN $3731930 0,52% tăng ×3
MSFT $3727955 0,52% tăng ×3
BAC $3463555 0,49% tăng ×3
JEPI $2832249 0,40% tăng ×3
META $2750379 0,39% tăng ×3
GOOGL $2631317 0,37% tăng ×6
SPTM $2335228 0,33% tăng ×4
UBER $1940960 0,27% tăng ×3
JNJ $1479596 0,21% tăng ×3
BRKB $1395283 0,20% tăng ×3
PCT $1218365 0,17% tăng ×5
SGOV $1118358 0,16% tăng ×3
ORCL $921506 0,13% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán Giá trị Cổ phiếu % của danh mục
MBIN $750000 15000 0,11%
IGV $678911 7494 0,10%
PRF $594330 11000 0,08%
NOW $523206 5270 0,07%
PNC $502043 2039 0,07%
IWD $475648 1962 0,07%
MRVL $363724 1221 0,05%
QQQI $319898 5633 0,04%
AMGN $313176 865 0,04%
STLD $253688 1106 0,04%
C $250367 1789 0,04%
PI $243491 1700 0,03%
ASTS $226593 2550 0,03%
CSRE $216244 7620 0,03%
XLV $215778 1360 0,03%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán Hành động Cổ phiếu Δ Giá trị Δ
ITOT Giảm -37K +$20.5M
IWM Giảm -85K -$19.1M
SLQD Mua thêm +268K +$13.3M
ONEQ Giảm -139K -$7.4M
FLOT Mua thêm +71K +$3.7M
QQQ Giảm -1K +$3.3M
VTI Giảm -3K +$3.1M
IWR Giảm -2K +$2.3M
LLY Mua thêm +345 +$2.3M
AAPL Giảm -507 +$2.0M

2 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuý Số cổ phiếu trước đó Giá trị trước đó Giá kể từ khi bán
DFSV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 79167 $2329880 Không còn theo dõi
DUSB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 18763 $950345 Không còn theo dõi
SNOW Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5300 $774648 43,4%
DFGR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 29214 $771821 Không còn theo dõi
DFGR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 26408 $708517 Không còn theo dõi
DISV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 21215 $698174 Không còn theo dõi
USAR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 39844 $603038 -20,1%
U Ngày 31 tháng 12 năm 2025 15000 $600600 5,8%
DFIV Ngày 30 tháng 6 năm 2026 10679 $563612 Không còn theo dõi
PRF Ngày 31 tháng 3 năm 2026 11000 $516120 Không còn theo dõi
DFNM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 10600 $510602 Không còn theo dõi
XYZ Ngày 30 tháng 9 năm 2025 7110 $482982 11,9%
PRF Ngày 30 tháng 9 năm 2025 11000 $464970 Không còn theo dõi
IDEV Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5446 $455083 Không còn theo dõi
DFNM Ngày 30 tháng 9 năm 2025 9043 $428909 Không còn theo dõi
IVLU Ngày 30 tháng 9 năm 2025 13014 $428030 Không còn theo dõi
AVB Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1919 $422122 Không còn theo dõi
IWD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1962 $412687 Không còn theo dõi
VST Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2050 $401636 -13,0%
RDW Ngày 30 tháng 9 năm 2025 23300 $379790 32,7%
AVDV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3921 $368426 Không còn theo dõi
SRLN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 8955 $368319 Không còn theo dõi
VRT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5026 $362877 100,5%
IWD Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1850 $359326 Không còn theo dõi
DFLV Ngày 30 tháng 6 năm 2026 9659 $344913 Không còn theo dõi
FIVN Ngày 30 tháng 9 năm 2025 13000 $344240 35,5%
BSV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4269 $335957 Không còn theo dõi
XERS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 42350 $332447 54,0%
DFIC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 9602 $330891 Không còn theo dõi
PI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1800 $313218 54,8%
AVDV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3909 $309896 Không còn theo dõi
RBRK Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3700 $304325 30,8%
DFIC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 9598 $298393 Không còn theo dõi
SPG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1599 $298261 -0,6%
HYG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3719 $293392 Không còn theo dõi
NBIS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2500 $280675 158,0%
PI Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1800 $261468 75,2%
AMGN Ngày 30 tháng 9 năm 2025 824 $230069 54,6%
QQQE Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2321 $228198
LOW Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1020 $226370 -12,9%
MRK Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2479 $222538 90,0%
IBIT Ngày 31 tháng 3 năm 2025 4150 $220158
PFE Ngày 30 tháng 9 năm 2025 9029 $218863 9,2%
AXP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 591 $218640 10,6%
NVO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4239 $215687 26,6%
DWAS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2746 $214121
MSTR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 661 $212980 -26,2%
OIH Ngày 30 tháng 6 năm 2025 810 $212317 Không còn theo dõi
ELV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 538 $209260 22,2%
INTU Ngày 30 tháng 9 năm 2025 265 $208722 -47,0%
GLD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 484 $208068 Không còn theo dõi
ECL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 757 $207428 8,4%
ADBE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 850 $206496 33,6%
SBUX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2424 $205078 25,1%
JEPQ Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3665 $203480
IWV Ngày 31 tháng 3 năm 2025 607 $202940 Không còn theo dõi
FBTC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2009 $200515 Không còn theo dõi
IVOO Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1900 $200450 Không còn theo dõi
RCKT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 12000 $80040 43,9%
NIO Ngày 30 tháng 9 năm 2025 22178 $76071 -39,8%
SUPV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 11500 $56925 -34,5%
BULL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 10000 $48000 50,5%
KOD Ngày 30 tháng 9 năm 2025 10100 $37673 139,6%
FUBO Ngày 31 tháng 3 năm 2025 23000 $28980 -70,6%
VFF Ngày 30 tháng 9 năm 2025 11100 $12210 -16,3%
SGMO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 19460 $4804 Không còn theo dõi