Bawa N Mallick Trust
CIK 2040013 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $309.1M
- Các vị thế
- 78
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#5107 trên 9443 theo giá trị 13F · top 54.1%
Giá trị danh mục quý so với quý: +26.6% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 64,00%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 82,92%
- Các vị thế trên 1%
- 21
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 9,7
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,0% Ước tính mua $32742913 · bán $0
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 98,7% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 9
- Tăng
- 26
- Giảm
- 0
- Đã Đóng
- 4
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
1,0%
Consumer Discretionary
0,9%
Communications
0,1%
Khác/Chưa xác định
98,1%
Danh mục đầy đủ 78 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $80203098 | 25,95% | 107400 | $10356582 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $49839858 | 16,13% | 67680 | $11360350 | Tăng ×1 | ||
| IVV | $10903531 | 3,53% | 14560 | $3391616 | Tăng ×1 | ||
| IWF | $9710094 | 3,14% | 78200 | $1373974 | Tăng ×1 | ||
| VOO | $9478534 | 3,07% | 13801 | $1231861 | |||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $9452242 | 3,06% | 50254 | $3716277 | Tăng ×1 | ||
| VTI | $8955824 | 2,90% | 24202 | $1256384 | Tăng ×1 | ||
| VUG | $6589710 | 2,13% | 76500 | $1020637 | Tăng ×1 | ||
| VV | $6362335 | 2,06% | 18500 | $833610 | |||
| SCHB | $6316393 | 2,04% | 218107 | $990424 | Tăng ×1 | ||
| SPYG | $6105024 | 1,98% | 51307 | $1209524 | Tăng ×1 | ||
| XLG | $5510700 | 1,78% | 90000 | $601200 | |||
| MGK | $4836809 | 1,56% | 55020 | $793499 | Tăng ×1 | ||
| IGV | $4620819 | 1,50% | 51002 | $938519 | Tăng ×1 | ||
| ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | $4438460 | 1,44% | 43000 | $787330 | |||
| RSPT | $4133160 | 1,34% | 64080 | $1232899 | |||
| ILCG | $3844927 | 1,24% | 32857 | $707741 | |||
| PSI | $3759219 | 1,22% | 20015 | $1871619 | Tăng ×1 | ||
| SCHG | $3604637 | 1,17% | 106520 | $501709 | |||
| PTF Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF | $3271440 | 1,06% | 24000 | $1199640 | |||
| SCHX | $3116637 | 1,01% | 105900 | $401361 | |||
| SPTM | $3032386 | 0,98% | 33400 | $391782 | |||
| SCHK | $2791639 | 0,90% | 77416 | $605432 | Tăng ×1 | ||
| IVW | $2778106 | 0,90% | 20200 | $493284 | |||
| XLK XLK | $2637665 | 0,85% | 13845 | $1172682 | Tăng ×1 | ||
| IWY | $2618408 | 0,85% | 9010 | $627688 | Tăng ×1 | ||
| IWB | $2440620 | 0,79% | 5960 | $315522 | |||
| SMH SMH | $2438478 | 0,79% | 3718 | $1479978 | Tăng ×1 | ||
| VOOG | $2195623 | 0,71% | 26575 | $802322 | Tăng ×1 | ||
| FDN | $2170704 | 0,70% | 8200 | $743121 | Tăng ×1 | ||
| IYW | $2017840 | 0,65% | 8000 | $566480 | |||
| ITOT | $1920598 | 0,62% | 11692 | $695700 | Tăng ×1 | ||
| QQEW First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF | $1915916 | 0,62% | 12004 | $646181 | Tăng ×1 | ||
| MGC | $1915137 | 0,62% | 6999 | $260923 | |||
| SPHQ | $1898407 | 0,61% | 21070 | $314154 | |||
| FXL | $1889163 | 0,61% | 8697 | $507471 | |||
| IGPT | $1717678 | 0,56% | 16500 | $846718 | Tăng ×1 | ||
| RSP | $1670475 | 0,54% | 7851 | $518955 | Tăng ×1 | ||
| XSD | $1565500 | 0,51% | 2510 | $750200 | Tăng ×1 | ||
| IGM | $1472220 | 0,48% | 9000 | $405630 | |||
| ILCB | $1285260 | 0,42% | 12400 | $170996 | |||
| SOXX SOXX | $1281520 | 0,41% | 2000 | $624200 | |||
| MOAT | $1248914 | 0,40% | 12013 | $185214 | Tăng ×1 | ||
| IXN | $1155840 | 0,37% | 8000 | $356080 | |||
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $1100840 | 0,36% | 3250 | $141700 | |||
| DIA | $1057840 | 0,34% | 2025 | $119880 | |||
| IYY | $1048110 | 0,34% | 5750 | $137022 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1000450 | 0,32% | 5000 | $128450 | |||
| SFY | $988524 | 0,32% | 6640 | $162216 | Tăng ×1 | ||
| VGT | $965737 | 0,31% | 8080 | $268017 | Tăng ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $944375 | 0,31% | 2500 | $170600 | |||
| FTEC | $856740 | 0,28% | 3000 | $232590 | |||
| XSW | $804061 | 0,26% | 4680 | $212135 | Tăng ×1 | ||
| PWB | $793313 | 0,26% | 4709 | ||||
| OEF | $767962 | 0,25% | 2099 | $100333 | |||
| RPG | $638500 | 0,21% | 10000 | $171100 | |||
| IETC | $536750 | 0,17% | 5000 | $94850 | |||
| RTH VanEck Retail ETF | $447550 | 0,14% | 1750 | $8489 | |||
| SKYY First Trust Cloud Computing ETF | $420231 | 0,14% | 3123 | ||||
| FPX | $412360 | 0,13% | 2000 | $94740 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $397888 | 0,13% | 200 | $133722 | |||
| XNTK | $390650 | 0,13% | 1000 | $135370 | |||
| FTC First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund | $387540 | 0,13% | 2000 | $79255 | |||
| PSCT Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF | $369650 | 0,12% | 4000 | $129352 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $346287 | 0,11% | 300 | Tăng ×1 | |||
| SPGP | $305725 | 0,10% | 2500 | $36675 | |||
| BRKB | $300234 | 0,10% | 600 | $12714 | |||
| IWV | $298480 | 0,10% | 700 | $39004 | |||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $293963 | 0,10% | 2300 | $41676 | |||
| SPYM | $263640 | 0,09% | 3000 | $34020 | |||
| VXF | $246210 | 0,08% | 1000 | $40410 | |||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $244628 | 0,08% | 1440 | ||||
| MTUM | $239981 | 0,08% | 700 | Tăng ×1 | |||
| QUAL | $239179 | 0,08% | 1090 | $30106 | |||
| FNGS | $217740 | 0,07% | 3000 | ||||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $216900 | 0,07% | 300 | Tăng ×1 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $216665 | 0,07% | 500 | Tăng ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $210300 | 0,07% | 500 | ||||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| QQQ | Mua thêm | +1K | +$11.4M |
| SPY | Chỉ biến động giá | +0 | +$10.4M |
| IUSG | Mua thêm | +13K | +$3.7M |
| IVV | Mua thêm | +3K | +$3.4M |
| PSI | Mua thêm | +15 | +$1.9M |
| SMH | Mua thêm | +1K | +$1.5M |
| IWF | Mua thêm | +59K | +$1.4M |
| VTI | Mua thêm | +202 | +$1.3M |
| RSPT | Chỉ biến động giá | +0 | +$1.2M |
| VOO | Chỉ biến động giá | +0 | +$1.2M |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| PWB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3609 | $458767 | Không còn theo dõi |
| SKYY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2203 | $286566 | |
| TSLA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 500 | $224860 | -7,1% |
| ANET | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1440 | $209822 | 40,3% |
| MSFT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 400 | $207180 | -0,1% |
| SPYM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3000 | $206820 | Không còn theo dõi |
| FNGS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3000 | $204150 | Không còn theo dõi |
| TSLA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 500 | $201920 | 33,2% |
| XNTK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1000 | $201820 | Không còn theo dõi |