Bawa N Mallick Trust

CIK 2040013 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục quý so với quý: +26.6% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu64,00%

Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu82,92%

Các vị thế trên 1%21

Số lượng vị thế hiệu dụng9,7

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,0% Ước tính mua $32742913 · bán $0

Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 · 98,7% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới9

Tăng26

Giảm0

Đã Đóng4

Giá trị danh mục $309.1M #5167 trên 9337 theo giá trị 13F · top 55.3%

Các vị thế 78

Tính đến Ngày 30 tháng 6 năm 2026 Dữ liệu tính đến Q2 2026

Phân bổ theo ngành

Technology 1,0%

Consumer Discretionary 0,9%

Financials 0,1%

Communication Services 0,1%

Khác/Chưa xác định 98,0%

Danh mục đầy đủ 78 các vị thế

					Chuỗi
SPY SPY	$80203098	25,95%	107400	$10356582
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$49839858	16,13%	67680	$11360350	Tăng ×1
IVV iShares Trust	$10903531	3,53%	14560	$3391616	Tăng ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$9710094	3,14%	78200	$1373974	Tăng ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$9478534	3,07%	13801	$1231861
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	$9452242	3,06%	50254	$3716277	Tăng ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$8955824	2,90%	24202	$1256384	Tăng ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$6589710	2,13%	76500	$1020637	Tăng ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF	$6362335	2,06%	18500	$833610
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$6316393	2,04%	218107	$990424	Tăng ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	$6105024	1,98%	51307	$1209524	Tăng ×1
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$5510700	1,78%	90000	$601200
MGK VANGUARD WORLD FUND	$4836809	1,56%	55020	$793499	Tăng ×1
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF	$4620819	1,50%	51002	$938519	Tăng ×1
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF	$4438460	1,44%	43000	$787330
RSPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$4133160	1,34%	64080	$1232899
ILCG iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF	$3844927	1,24%	32857	$707741
PSI Invesco Semiconductors ETF	$3759219	1,22%	20015	$1871619	Tăng ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3604637	1,17%	106520	$501709
PTF Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF	$3271440	1,06%	24000	$1199640
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3116637	1,01%	105900	$401361
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF	$3032386	0,98%	33400	$391782
SCHK SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2791639	0,90%	77416	$605432	Tăng ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$2778106	0,90%	20200	$493284
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$2637665	0,85%	13845	$1172682	Tăng ×1
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF	$2618408	0,85%	9010	$627688	Tăng ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF	$2440620	0,79%	5960	$315522
SMH SMH	$2438478	0,79%	3718	$1479978	Tăng ×1
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF	$2195623	0,71%	26575	$802322	Tăng ×1
FDN First Trust Exchange-Traded Fund	$2170704	0,70%	8200	$743121	Tăng ×1
IYW iShares U.S. Technology ETF	$2017840	0,65%	8000	$566480
ITOT iShares Trust	$1920598	0,62%	11692	$695700	Tăng ×1
QQEW First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF	$1915916	0,62%	12004	$646181	Tăng ×1
MGC VANGUARD WORLD FUND	$1915137	0,62%	6999	$260923
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF	$1898407	0,61%	21070	$314154
FXL First Trust Technology AlphaDEX	$1889163	0,61%	8697	$507471
IGPT Invesco AI and Next Gen Software ETF	$1717678	0,56%	16500	$846718	Tăng ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$1670475	0,54%	7851	$518955	Tăng ×1
XSD SPDR SERIES TRUST	$1565500	0,51%	2510	$750200	Tăng ×1
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF	$1472220	0,48%	9000	$405630
ILCB iShares Trust	$1285260	0,42%	12400	$170996
SOXX iShares Trust	$1281520	0,41%	2000	$624200
MOAT VanEck ETF Trust	$1248914	0,40%	12013	$185214	Tăng ×1
IXN iShares Global Tech ETF	$1155840	0,37%	8000	$356080
VONE Vanguard Russell 1000 ETF	$1100840	0,36%	3250	$141700
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	$1057840	0,34%	2025	$119880
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF	$1048110	0,34%	5750	$137022
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1000450	0,32%	5000	$128450
SFY Tidal Trust I	$988524	0,32%	6640	$162216	Tăng ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF	$965737	0,31%	8080	$268017	Tăng ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$944375	0,31%	2500	$170600
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST	$856740	0,28%	3000	$232590
XSW SPDR SERIES TRUST	$804061	0,26%	4680	$212135	Tăng ×1
PWB Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$793313	0,26%	4709
OEF iShares Trust	$767962	0,25%	2099	$100333
RPG Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$638500	0,21%	10000	$171100
IETC iShares U.S. Tech Independence Focused ETF	$536750	0,17%	5000	$94850
RTH VanEck ETF Trust	$447550	0,14%	1750	$8489
SKYY First Trust Cloud Computing ETF	$420231	0,14%	3123
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF	$412360	0,13%	2000	$94740
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$397888	0,13%	200	$133722
XNTK SPDR SERIES TRUST	$390650	0,13%	1000	$135370
FTC First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund	$387540	0,13%	2000	$79255
PSCT Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF	$369650	0,12%	4000	$129352
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$346287	0,11%	300		Tăng ×1
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF	$305725	0,10%	2500	$36675
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$300234	0,10%	600	$12714
IWV iShares Russell 3000 Fund	$298480	0,10%	700	$39004
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	$293963	0,10%	2300	$41676
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$263640	0,09%	3000	$34020
VXF Vanguard Extended Market ETF	$246210	0,08%	1000	$40410
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock	$244628	0,08%	1440
MTUM iShares Trust	$239981	0,08%	700		Tăng ×1
QUAL iShares Trust	$239179	0,08%	1090	$30106
FNGS MicroSectors FANG ETNs due January 8, 2038	$217740	0,07%	3000
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$216900	0,07%	300		Tăng ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$216665	0,07%	500		Tăng ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$210300	0,07%	500
Không có kết quả phù hợp

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán	Giá trị	Cổ phiếu	% của danh mục
PWB	$793313	4709	0,26%
SKYY	$420231	3123	0,14%
MU	$346287	300	0,11%
ANET	$244628	1440	0,08%
MTUM	$239981	700	0,08%
FNGS	$217740	3000	0,07%
AMAT	$216900	300	0,07%
LRCX	$216665	500	0,07%
TSLA	$210300	500	0,07%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán	Hành động	Cổ phiếu Δ	Giá trị Δ
QQQ	Mua thêm	+1K	+$11.4M
SPY	Chỉ biến động giá	+0	+$10.4M
IUSG	Mua thêm	+13K	+$3.7M
IVV	Mua thêm	+3K	+$3.4M
PSI	Mua thêm	+15	+$1.9M
SMH	Mua thêm	+1K	+$1.5M
IWF	Mua thêm	+59K	+$1.4M
VTI	Mua thêm	+202	+$1.3M
RSPT	Chỉ biến động giá	+0	+$1.2M
VOO	Chỉ biến động giá	+0	+$1.2M

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoán	Quý	Số cổ phiếu trước đó	Giá trị trước đó	Giá kể từ khi bán
PWB	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	3609	$458767
SKYY	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	2203	$286566
TSLA	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	500	$224860	1,9%
ANET	Ngày 31 tháng 12 năm 2025	1440	$209822	57,9%
MSFT	Ngày 31 tháng 12 năm 2025	400	$207180	8,6%
FNGS	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	3000	$204150	40,1%