Tidal Trust I (JSTC)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000069950 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $335.3M
- Danh mục nắm giữ
- 637
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 18,47%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 138,7
- Các vị thế trên 1%
- 11
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$44.3M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$44.3M
- 12 tháng gần nhất
- +$31.5M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 637 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adobe Inc | 00724F101 | $1.5M | 0,46 | 5894 | EC | US |
| WW Grainger Inc | 384802104 | $1.5M | 0,45 | 1225 | EC | US |
| America Movil SAB de CV | 02390A101 | $1.5M | 0,44 | 58706 | EC | MX |
| Electronic Arts Inc | 285512109 | $1.5M | 0,44 | 7285 | EC | US |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $1.5M | 0,44 | 3453 | EC | US |
| Moody's Corp | 615369105 | $1.4M | 0,43 | 3166 | EC | US |
| TDK Corp | — | $1.4M | 0,43 | 55447 | EC | JP |
| BOC Hong Kong Holdings Ltd | — | $1.4M | 0,41 | 225508 | EC | HK |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.4M | 0,41 | 1371175 | STIV | US |
| Deutsche Boerse AG | — | $1.4M | 0,41 | 4743 | EC | DE |
| Cencora Inc | 03073E105 | $1.3M | 0,40 | 4993 | EC | US |
| East West Bancorp Inc | 27579R104 | $1.3M | 0,40 | 10953 | EC | US |
| Intact Financial Corp | 45823T106 | $1.3M | 0,40 | 6787 | EC | CA |
| Lenovo Group Ltd | — | $1.3M | 0,39 | 431174 | EC | CN |
| Pentair PLC | — | $1.3M | 0,39 | 18423 | EC | GB |
| Spotify Technology SA | — | $1.3M | 0,38 | 2559 | EC | SE |
| Stifel Financial Corp | 860630102 | $1.3M | 0,38 | 18105 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $1.3M | 0,37 | 3978 | EC | US |
| Samsung Life Insurance Co Ltd | — | $1.3M | 0,37 | 4870 | EC | KR |
| Aon PLC | — | $1.3M | 0,37 | 3969 | EC | GB |
| Groupe Bruxelles Lambert NV | — | $1.3M | 0,37 | 13249 | EC | BE |
| Swedbank AB | — | $1.2M | 0,37 | 33704 | EC | SE |
| Bank of Nanjing Co Ltd | — | $1.2M | 0,36 | 764400 | EC | CN |
| CTBC Financial Holding Co Ltd | — | $1.2M | 0,36 | 630054 | EC | TW |
| SoftBank Group Corp | — | $1.2M | 0,36 | 25544 | EC | JP |
| Datadog Inc | 23804L103 | $1.2M | 0,36 | 4823 | EC | US |
| Copart Inc | 217204106 | $1.2M | 0,35 | 36193 | EC | US |
| Lennox International Inc | 526107107 | $1.2M | 0,35 | 2351 | EC | US |
| BE Semiconductor Industries NV | — | $1.2M | 0,35 | 3494 | EC | NL |
| PTC Inc | 69370C100 | $1.2M | 0,34 | 8298 | EC | US |
| Yageo Corp | — | $1.1M | 0,34 | 48607 | EC | TW |
| Constellation Software Inc/Can | 21037X100 | $1.1M | 0,34 | 554 | EC | CA |
| Snowflake Inc | 833445109 | $1.1M | 0,34 | 4438 | EC | US |
| Telefonica SA | 879382109 | $1.1M | 0,34 | 245754 | EC | ES |
| Ferguson Enterprises Inc | 31488V107 | $1.1M | 0,34 | 4986 | EC | US |
| 3i Group PLC | — | $1.1M | 0,34 | 36724 | EC | GB |
| Sterling Infrastructure Inc | 859241101 | $1.1M | 0,34 | 1308 | EC | US |
| SoftBank Corp | — | $1.1M | 0,34 | 831354 | EC | JP |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 874060205 | $1.1M | 0,33 | 69934 | EC | JP |
| Telefonica Brasil SA | 87936R205 | $1.1M | 0,33 | 84707 | EC | BR |
| Reinsurance Group of America I | 759351604 | $1.1M | 0,33 | 5507 | EC | US |
| Take-Two Interactive Software | 874054109 | $1.1M | 0,33 | 4905 | EC | US |
| Logitech International SA | — | $1.1M | 0,32 | 8912 | EC | CH |
| Fujikura Ltd | — | $1.1M | 0,32 | 35890 | EC | JP |
| Chunghwa Telecom Co Ltd | — | $1.1M | 0,32 | 245760 | EC | TW |
| SingTel | Y79985209 | $1.1M | 0,32 | 312073 | EC | SG |
| Accton Technology Corp | — | $1.0M | 0,31 | 13252 | EC | TW |
| Amadeus IT Group SA | — | $1.0M | 0,31 | 16067 | EC | ES |
| Henkel AG & Co KGaA | — | $1.0M | 0,30 | 13950 | EC | DE |
| NN Group NV | — | $1.0M | 0,30 | 12018 | EC | NL |
Phân bổ theo ngành
Technology
21,0%
Industrials
11,8%
Financial Services
6,1%
Health Care
6,1%
Financials
3,2%
Communication Services
1,8%
Telecommunication
1,7%
Communications
1,4%
Consumer Staples
0,6%
Consumer products
0,4%
Consumer Discretionary
0,3%
Retail
0,3%
Utilities
0,2%
Packaging
0,2%
Materials
0,2%
Diversified Consumer Services
0,1%
Real Estate
0,1%
Khác/Chưa xác định
44,4%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 55 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Abacus Wealth Partners, LLC | $67350319 | 47,51% | 2943646 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $12179838 | 8,59% | 532337 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cerity Partners LLC | $6141995 | 4,33% | 268445 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ballentine Partners, LLC | $5737244 | 4,05% | 250755 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $4382206 | 3,09% | 191530 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $3862516 | 2,72% | 168817 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| First Affirmative Financial Network | $3563621 | 2,51% | 182844 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| CAMBRIDGE ASSOCIATES LLC /MA/ /ADV | $3407229 | 2,40% | 148918 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TFC Financial Management, Inc. | $3032326 | 2,14% | 132532 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GARRISON POINT ADVISORS, LLC | $2772931 | 1,96% | 121195 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Westfuller Advisors, LLC | $2700307 | 1,90% | 132824 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2195555 | 1,55% | 95960 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $2079119 | 1,47% | 90871 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1877275 | 1,32% | 82049 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Creative Planning | $1864712 | 1,32% | 81500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC | $1855604 | 1,31% | 95208 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| BRIGHTON JONES LLC | $1701427 | 1,20% | 74363 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Investments, Inc | $1597144 | 1,13% | 69806 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PFG Investments, LLC | $1539732 | 1,09% | 67296 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $1385566 | 0,98% | 60558 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| First Pacific Financial | $1342754 | 0,95% | 58687 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| North Berkeley Wealth Management, LLC | $1282716 | 0,90% | 56063 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ellevest, Inc. | $1115578 | 0,79% | 48758 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $823448 | 0,58% | 35990 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LAKE STREET ADVISORS GROUP, LLC | $747580 | 0,53% | 40718 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2024 |
| Parkside Investments, LLC | $654228 | 0,46% | 28594 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $564973 | 0,40% | 24693 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| First Western Trust Bank | $554243 | 0,39% | 24224 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cerity Partners Retirement Plan Advisors LLC | $554243 | 0,39% | 24224 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NIA IMPACT ADVISORS, LLC | $543668 | 0,38% | 23762 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $406727 | 0,29% | 17777 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $317269 | 0,22% | 13867 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Naviter Wealth, LLC | $310990 | 0,22% | 13592 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Indiana Trust & Investment Management Co | $297439 | 0,21% | 13000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $294304 | 0,21% | 12863 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $206950 | 0,15% | 9045 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $150080 | 0,11% | 6622 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $138087 | 0,10% | 7085 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $47284 | 0,03% | 2066 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $39163 | 0,03% | 1728 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Financial Avengers, Inc. | $30296 | 0,02% | 1554 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $25237 | 0,02% | 1103 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $22880 | 0,02% | 1000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $21783 | 0,02% | 952 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATURAL INVESTMENTS, LLC | $13123 | 0,01% | 573564 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Millstone Evans Group, LLC | $7939 | 0,01% | 347 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Clean Yield Group | $7682 | 0,01% | 336 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6000 | 0,00% | 255 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kennebec Savings Bank | $2380 | 0,00% | 104 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $629 | 0,00% | 27485 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $475 | 0,00% | 20765 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Betterment LLC | $416 | 0,00% | 18186 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Colorado Capital Management, Inc. | $233 | 0,00% | 10186 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WHITTIER TRUST CO OF NEVADA INC | $225 | 0,00% | 10 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Verus Advisory, Inc. | $1 | 0,00% | 0 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| PBP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $337.5M |
| EVUS iShares Trust | $339.7M |
| AVGV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $339.8M |
| HYFI AB Active ETFs, Inc. | $341.0M |
| JANW AIM ETF Products Trust | $341.4M |
| ISVL iShares Trust | $335.2M |
| RFG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $334.6M |
| IBCA iShares Trust | $334.0M |
| PJP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $333.1M |
| TBT ProShares Trust | $332.9M |