First Western Trust Bank
CIK 1513189 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $1.4B
- Các vị thế
- 215
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#1968 trên 9443 theo giá trị 13F · top 20.8%
Giá trị danh mục quý so với quý: +1.1% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 87,03%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 91,52%
- Các vị thế trên 1%
- 7
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 2,1
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,4% Ước tính mua $30859392 · bán $19076445
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 82,7% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 20
- Tăng
- 58
- Giảm
- 96
- Đã Đóng
- 10
Trên trang này
- Hiệu suất so với S&P Danh mục 13F của nhà quản lý này đã hoạt động như thế nào so với S&P 500.
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Hiệu suất so với S&P 500
Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.
Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 87,4% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%
Phân bổ theo ngành
Healthcare
70,4%
Industrials
3,9%
Technology
3,6%
Communication Services
1,7%
Consumer Discretionary
0,9%
Financial Services
0,5%
Consumer Staples
0,4%
Retail
0,4%
Financials
0,4%
Real Estate
0,2%
Consumer products
0,2%
Communications
0,1%
Utilities
0,1%
Energy
0,1%
Materials
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
Telecommunication
0,0%
Khác/Chưa xác định
17,0%
Danh mục đầy đủ 215 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $949793983 | 69,30% | 3016751 | $-42103994 | Giảm ×6 | ||
| IWM | $69457278 | 5,07% | 231177 | $11562548 | Giảm ×1 | ||
| EEM | $44180341 | 3,22% | 645817 | $11271842 | Tăng ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $32500915 | 2,37% | 112320 | $3536877 | Giảm ×1 | ||
| WWD Woodward, Inc. - Common Stock | $25168180 | 1,84% | 59158 | $3918470 | Giảm ×2 | ||
| SPY SPY | $20900599 | 1,52% | 27988 | $1698010 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $20318629 | 1,48% | 56856 | $2060294 | Giảm ×2 | ||
| VEA | $11622443 | 0,85% | 163122 | $1188553 | Tăng ×4 | ||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $11008301 | 0,80% | 90663 | $1776033 | Giảm ×1 | ||
| EFA | $7887297 | 0,58% | 75927 | $91158 | Giảm ×1 | ||
| IWF | $6662217 | 0,49% | 53654 | $812862 | Tăng ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $5881346 | 0,43% | 21758 | $-1350358 | Giảm ×2 | ||
| IVV | $5181570 | 0,38% | 6919 | $658744 | Giảm ×1 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $4854729 | 0,35% | 13100 | $355881 | Giảm ×6 | ||
| IJR | $4406587 | 0,32% | 29712 | $628682 | Giảm ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $4208555 | 0,31% | 28718 | $-716913 | Giảm ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $4036599 | 0,29% | 15894 | $-220079 | Giảm ×2 | ||
| XLI XLI | $3800179 | 0,28% | 20516 | Tăng ×1 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $3580707 | 0,26% | 9581 | $922066 | Tăng ×1 | ||
| IWB | $3470922 | 0,25% | 8476 | $1075195 | Tăng ×1 | ||
| DFAS | $3430614 | 0,25% | 41664 | $-58455 | Giảm ×6 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $3254110 | 0,24% | 3384 | $-382307 | Giảm ×6 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $3034842 | 0,22% | 33445 | $-971081 | Giảm ×2 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $2925951 | 0,21% | 10069 | $-700540 | Giảm ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $2764399 | 0,20% | 34015 | $129114 | Giảm ×4 | ||
| IVW | $2744686 | 0,20% | 19957 | $487350 | |||
| KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. | $2669851 | 0,19% | 34286 | $512904 | Giảm ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $2610539 | 0,19% | 2222 | $604615 | Giảm ×4 | ||
| IWR | $2595168 | 0,19% | 23524 | $-390085 | Giảm ×4 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $2489379 | 0,18% | 17390 | $195612 | Giảm ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2378347 | 0,17% | 20999 | $-316665 | Giảm ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $2111695 | 0,15% | 11130 | $-17535 | Tăng ×1 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $2086480 | 0,15% | 12756 | $-343427 | Giảm ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $1959072 | 0,14% | 20354 | $-135265 | Giảm ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1945604 | 0,14% | 13934 | $1333918 | Tăng ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $1858147 | 0,14% | 8299 | Tăng ×1 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1758360 | 0,13% | 11991 | $-437706 | Giảm ×2 | ||
| IYW | $1689941 | 0,12% | 6700 | $474427 | |||
| IBHK | $1686105 | 0,12% | 65429 | $1198916 | Tăng ×1 | ||
| IBHL | $1678280 | 0,12% | 66035 | $1189970 | Tăng ×1 | ||
| IBHI | $1675005 | 0,12% | 71612 | $1187506 | Tăng ×1 | ||
| IBHH | $1667537 | 0,12% | 70959 | $1180910 | Tăng ×1 | ||
| IBHJ | $1618441 | 0,12% | 61154 | $1130539 | Tăng ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1557463 | 0,11% | 4123 | $272996 | Giảm ×2 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $1512378 | 0,11% | 12153 | $-1201909 | Giảm ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1417726 | 0,10% | 1182 | $333317 | Tăng ×1 | ||
| SCHG | $1413734 | 0,10% | 41777 | $775088 | Tăng ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1381755 | 0,10% | 5491 | $32447 | Giảm ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1362806 | 0,10% | 2675 | $-308332 | Giảm ×1 | ||
| LWLG Lightwave Logic, Inc. - Common Stock | $1349923 | 0,10% | 142698 | $129529 | Giảm ×2 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $1322933 | 0,10% | 6056 | $113273 | Giảm ×2 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $1279938 | 0,09% | 3784 | $-377350 | Giảm ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1240847 | 0,09% | 10564 | $422816 | Tăng ×3 | ||
| JNK | $1196819 | 0,09% | 12419 | $-32513 | Giảm ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1188579 | 0,09% | 6570 | $86257 | Giảm ×4 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $1132627 | 0,08% | 2658 | $184086 | Tăng ×1 | ||
| ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock | $1087747 | 0,08% | 12635 | $-55795 | Giảm ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1069160 | 0,08% | 1004 | $360700 | Tăng ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $942069 | 0,07% | 1303 | $492957 | Giảm ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $919764 | 0,07% | 1249 | $604047 | Tăng ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 92333E108) | $908272 | 0,07% | 400120 | $-416125 | |||
| VTI | $889576 | 0,06% | 2404 | $287095 | Tăng ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $886093 | 0,06% | 3151 | $94447 | Giảm ×2 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $878937 | 0,06% | 2213 | $175211 | Tăng ×3 | ||
| SCHV | $829139 | 0,06% | 23819 | $484367 | Tăng ×1 | ||
| AZO AutoZone, Inc. Common Stock | $824553 | 0,06% | 258 | $-40159 | Tăng ×2 | ||
| EIX Edison International Common Stock | $790882 | 0,06% | 10623 | $13491 | |||
| VOO | $785711 | 0,06% | 1144 | $83590 | Giảm ×1 | ||
| CI The Cigna Group Common Stock | $775488 | 0,06% | 2813 | $26721 | Tăng ×2 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $773693 | 0,06% | 791 | $66453 | Tăng ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $760491 | 0,06% | 4697 | $73698 | Giảm ×3 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $750373 | 0,05% | 3660 | $-201771 | Giảm ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $750302 | 0,05% | 1332 | $-6626 | Tăng ×1 | ||
| BRKA | $748850 | 0,05% | 1 | $30710 | |||
| TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock | $747274 | 0,05% | 561 | $98256 | Tăng ×1 | ||
| MDY | $742024 | 0,05% | 1055 | $91342 | |||
| IWP | $726926 | 0,05% | 4965 | $90810 | |||
| KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock | $719144 | 0,05% | 21972 | $662429 | Tăng ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $710887 | 0,05% | 3847 | $207486 | Giảm ×2 | ||
| IWN | $687490 | 0,05% | 3108 | $198158 | Tăng ×1 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $682099 | 0,05% | 7440 | $49011 | Tăng ×1 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $669431 | 0,05% | 8137 | $31409 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $652174 | 0,05% | 565 | $373794 | Giảm ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $641038 | 0,05% | 7757 | $19841 | Giảm ×2 | ||
| VWO | $640712 | 0,05% | 10734 | $411540 | Tăng ×1 | ||
| YUM Yum! Brands, Inc. | $623134 | 0,05% | 3898 | $8677 | Giảm ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $611607 | 0,04% | 2731 | $42500 | Giảm ×2 | ||
| RSP | $600862 | 0,04% | 2824 | $38536 | Giảm ×3 | ||
| IWC | $589518 | 0,04% | 2947 | $119147 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $588366 | 0,04% | 1232 | $179784 | Tăng ×1 | ||
| DFIV | $587522 | 0,04% | 10876 | $-1450 | Giảm ×4 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $586011 | 0,04% | 24336 | $-100545 | Giảm ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $578599 | 0,04% | 4232 | $-139402 | |||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $568211 | 0,04% | 752 | $-74751 | Tăng ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $564944 | 0,04% | 2077 | $61993 | Tăng ×1 | ||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $563915 | 0,04% | 7688 | $131004 | |||
| JSTC | $554243 | 0,04% | 24224 | $82117 | |||
| DFUS | $546540 | 0,04% | 6670 | $73570 | |||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $545608 | 0,04% | 1861 | $530793 | Tăng ×1 | ||
| TOWN Towne Bank - Common Stock | $544977 | 0,04% | 15038 | $40129 | Tăng ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| XLI | $3800179 | 20516 | 0,28% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $1858147 | 8299 | 0,14% |
| FTSM | $496954 | 8320 | 0,04% |
| SCHF | $479875 | 17324 | 0,04% |
| AMD | $356679 | 614 | 0,03% |
| SCHM | $326594 | 8858 | 0,02% |
| SCHA | $284596 | 7877 | 0,02% |
| KEYS | $239098 | 683 | 0,02% |
| EMXC | $238564 | 2332 | 0,02% |
| PANW | $231894 | 680 | 0,02% |
| MS | $230153 | 1101 | 0,02% |
| ALL | $220808 | 928 | 0,02% |
| SCHE | $219119 | 6043 | 0,02% |
| SNA | $217296 | 540 | 0,02% |
| TRV | $213588 | 647 | 0,02% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| EZM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 61904 | $3869619 | Không còn theo dõi |
| EES | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 69790 | $3764473 | Không còn theo dõi |
| VENU | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 400120 | $3369010 | Không còn theo dõi |
| EWY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 26900 | $1368941 | Không còn theo dõi |
| EWG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 27735 | $1028414 | Không còn theo dõi |
| BFB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 34223 | $920941 | Không còn theo dõi |
| DIA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1400 | $672798 | Không còn theo dõi |
| PYPL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 14148 | $639914 | 44,1% |
| JSTC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 24224 | $492474 | Không còn theo dõi |
| VV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1819 | $490584 | Không còn theo dõi |
| MYI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 39221 | $426332 | 2,1% |
| ZTEN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7500 | $384788 | |
| GOVT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 16485 | $378825 | Không còn theo dõi |
| AZN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3993 | $367076 | -16,1% |
| NFLX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 300 | $359676 | -15,1% |
| SNDK | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 550 | $349437 | -29,4% |
| DFS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2023 | $345326 | Không còn theo dõi |
| WMB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4861 | $307944 | 18,9% |
| BFA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 11124 | $305576 | Không còn theo dõi |
| BIP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 9039 | $302807 | 19,4% |
| GIS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5386 | $279049 | -22,0% |
| FNDX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 11794 | $278456 | Không còn theo dõi |
| T | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 9409 | $272767 | 22,6% |
| IJS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2489 | $270330 | Không còn theo dõi |
| CMCSA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 9256 | $265740 | 7,8% |
| WEC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2490 | $259458 | -5,3% |
| VO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 966 | $255150 | Không còn theo dõi |
| CEG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 754 | $243361 | -17,2% |
| MGC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 991 | $234223 | Không còn theo dõi |
| XLF | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4699 | $234057 | Không còn theo dõi |
| UPS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1804 | $227484 | -6,1% |
| BA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1327 | $226320 | 2,4% |
| EME | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 498 | $226042 | 113,7% |
| TRV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 854 | $225849 | 37,0% |
| CME | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 750 | $221513 | 23,7% |
| USB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4506 | $215522 | 47,4% |
| RBIL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4280 | $212566 | |
| TTEK | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 7250 | $212063 | 2,1% |
| VTV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1079 | $211700 | Không còn theo dõi |
| COWZ | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3510 | $211197 | Không còn theo dõi |
| AXON | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 255 | $211125 | -15,2% |
| GEHC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2964 | $210978 | 15,7% |
| MS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1183 | $210018 | 28,6% |
| TGT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2003 | $209033 | 64,6% |
| BN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3619 | $207912 | 20,1% |
| EXR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1410 | $207890 | 4,6% |
| PANW | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1009 | $206482 | 69,0% |
| KR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2841 | $205575 | 2,7% |
| CMI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 484 | $204427 | 17,3% |
| MGC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 958 | $203728 | Không còn theo dõi |
| IJK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2240 | $203683 | Không còn theo dõi |
| MDT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2106 | $202302 | 6,3% |
| SPYG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1931 | $201809 | Không còn theo dõi |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 722 | $163194 | -1,9% |
| FISV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 649 | $83676 | -23,3% |