Phân bổ theo ngành

04
Technology 19,9%
Industrials 8,7%
Healthcare 7,9%
Communication Services 7,0%
Financials 6,8%
Retail 4,8%
Utilities 2,0%
Consumer products 1,8%
Energy 1,7%
Consumer Staples 1,6%
Consumer Discretionary 0,9%
Real Estate 0,4%
Materials 0,2%
Khác/Chưa xác định 36,3%

Danh mục đầy đủ 176 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
AAPL Apple Inc. - Common Stock $14206118 5,76% 49095 $1187778 Giảm ×2
IVV iShares Trust $13468577 5,46% 17985 $2478052 Tăng ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $11191595 4,54% 30003 $-106709 Giảm ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8807473 3,57% 44018 $865119 Giảm ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6296003 2,55% 17618 $1015129 Giảm ×5
SPY SPY $6191340 2,51% 8291 $800451 Tăng ×6
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust $5335566 2,16% 203803 $3950060 Tăng ×1
IJR iShares Trust $5269813 2,14% 35532 $891948 Tăng ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $5177172 2,10% 35327 $-19783
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $4481357 1,82% 161782 $726243 Tăng ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4438162 1,80% 7879 $-201240 Giảm ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4265989 1,73% 4006 $1367679 Giảm ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4219204 1,71% 16613 $69591 Giảm ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4205033 1,71% 17643 $428890 Giảm ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4042425 1,64% 27567 $-18794 Giảm ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3492667 1,42% 9885 $383105 Giảm ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3433238 1,39% 3670 $-264546 Giảm ×6
V Visa Inc. $3299840 1,34% 9618 $330936 Giảm ×5
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $3133104 1,27% 32828 $431929 Tăng ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2976267 1,21% 8439 $153404 Giảm ×1
JSTC Tidal Trust I $2772931 1,12% 121195 $403105 Giảm ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $2729914 1,11% 19551 $1798327 Giảm ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $2549497 1,03% 5909 $1579653
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2412749 0,98% 7371 $235671 Giảm ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2408760 0,98% 27444 $-193459 Giảm ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS $2298904 0,93% 28533 $362449 Tăng ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock $2243697 0,91% 8784 $478670 Giảm ×4
XLB XLB $2198245 0,89% 43247 $5961 Giảm ×2
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2125156 0,86% 4247 $89994
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2099083 0,85% 4087 $-46457 Giảm ×2
IEMG iShares, Inc. $1988657 0,81% 24006 $419631 Tăng ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1977175 0,80% 5460 $-21333 Giảm ×6
IBB iShares Trust $1891249 0,77% 9944 $185357 Giảm ×5
CMI Cummins Inc. Common Stock $1890007 0,77% 2650 $429283 Giảm ×6
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1848240 0,75% 6795 $181683 Giảm ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1834255 0,74% 15616 $587694 Giảm ×5
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1761781 0,71% 6265 $237148 Giảm ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1735927 0,70% 21360 $75147 Giảm ×3
DHR Danaher Corporation Common Stock $1701939 0,69% 8935 $-172067 Giảm ×6
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $1659750 0,67% 12614 $-131739 Giảm ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $1637083 0,66% 9876 $-446900 Giảm ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $1594868 0,65% 33268 $372269
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1583340 0,64% 7104 $-158468 Giảm ×6
VGT VANGUARD WORLD FUND $1571927 0,64% 13152 $401851 Tăng ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1556939 0,63% 12116 $-32786 Giảm ×4
IEFA iShares Trust $1511256 0,61% 15648 $751438 Tăng ×2
IHI iShares Trust $1486796 0,60% 30091 $-241104 Giảm ×2
DFAE Dimensional ETF Trust $1467863 0,60% 36505 $561032 Tăng ×6
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1415954 0,57% 17134 $51916
DLN WisdomTree Trust $1415904 0,57% 14700 $102753
IYC iShares Trust $1412367 0,57% 13970 $22243 Giảm ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $1350740 0,55% 18415 $305908 Giảm ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1332514 0,54% 18152 $8030 Tăng ×6
IJH iShares Trust $1311256 0,53% 17005 $148052 Giảm ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1258420 0,51% 6810 $381428
RTX RTX Corporation Common Stock $1255823 0,51% 6619 $-85989 Giảm ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $1186292 0,48% 1570 $-172323
AGG iShares Trust $1174695 0,48% 11868 $-62408 Giảm ×1
IYG iShares Trust $1137660 0,46% 12575 $83935 Giảm ×1
IWP iShares Trust $1135849 0,46% 7758 $129082 Giảm ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1108655 0,45% 8188 $-162860
XHB SPDR SERIES TRUST $1094353 0,44% 9470 $111595 Giảm ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $1086478 0,44% 4017 $11220 Giảm ×6
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $1034968 0,42% 13618 $183541 Giảm ×6
HYG iShares Trust $1002781 0,41% 12539 $312395 Tăng ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1002179 0,41% 17588 $125251 Giảm ×3
IWO iShares Trust $975839 0,40% 2477 $198532
GUNR FlexShares Trust $974364 0,40% 19772 $-115432 Tăng ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $964336 0,39% 8514 $-102967 Giảm ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $951740 0,39% 9200 $290996
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $908983 0,37% 2187 $243061 Giảm ×1
SDY SPDR SERIES TRUST $884593 0,36% 5813 $73301 Tăng ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $875700 0,36% 15198 $-57283 Giảm ×2
GDX VanEck ETF Trust $831082 0,34% 11015 $-186647 Giảm ×1
DFIS Dimensional ETF Trust $828001 0,34% 23637 Tăng ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $823739 0,33% 5036 $-170494 Giảm ×6
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $822503 0,33% 3674 Tăng ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $821086 0,33% 1115 $179262 Tăng ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $816173 0,33% 4828 $-91083 Giảm ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $810479 0,33% 3666 Tăng ×1
IYF iShares Trust $790799 0,32% 6202 $40616 Giảm ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $773460 0,31% 2000 $187960
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $772566 0,31% 5647 $6534 Giảm ×1
UHS Universal Health Services, Inc. Common Stock $766497 0,31% 5155 $-156093
IDU iShares Trust $765022 0,31% 6675 $-34163 Giảm ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $758946 0,31% 3016 $92122 Giảm ×1
IWM iShares Trust $750224 0,30% 2497 $130968
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $737425 0,30% 8482 $-29263
MCD McDonald's Corporation Common Stock $723079 0,29% 2675 $-181631 Giảm ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $712797 0,29% 8681 $-7213 Giảm ×1
FEZ SPDR INDEX SHARES FUNDS $712349 0,29% 10372 $31704 Giảm ×1
IVW iShares Trust $691501 0,28% 5028 $123123 Tăng ×1
EEMV iShares, Inc. $691447 0,28% 9185 $155483 Tăng ×2
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $690580 0,28% 4400 $102720 Tăng ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $671230 0,27% 4689 $56877
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $653203 0,26% 15337 $32515
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $622560 0,25% 1222 $-155290 Giảm ×1
YUM Yum! Brands, Inc. $617060 0,25% 3860 $-25072 Giảm ×5
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $610292 0,25% 5345 $-23732
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $605329 0,25% 2856 $45610

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
IVV $13468577 5,46% tăng ×6
SPY $6191340 2,51% tăng ×6
SCHF $4481357 1,82% tăng ×6
IXUS $3133104 1,27% tăng ×6
VO $2298904 0,93% tăng ×6
DFAE $1467863 0,60% tăng ×6
BND $1332514 0,54% tăng ×6
HYG $1002781 0,41% tăng ×6
GUNR $974364 0,40% tăng ×4
COP $338206 0,14% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
DFIS $828001 23637 0,34%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $822503 3674 0,33%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $810479 3666 0,33%
DFSU $436639 9364 0,18%
DFAU $324790 6283 0,13%
ROG $245595 1500 0,10%
GEV $244371 208 0,10%
MNST $240300 2500 0,10%
MS $216984 1038 0,09%
DIA $216088 414 0,09%
CGSD $202752 7880 0,08%
CCEP $200140 2000 0,08%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
CGCB Mua thêm +151K +$4.0M
IVV Mua thêm +1K +$2.5M
INTC Giảm -2K +$1.8M
DELL Chỉ biến động giá +0 +$1.6M
CAT Giảm -85 +$1.4M
AAPL Giảm -2K +$1.2M
GOOGL Giảm -746 +$1.0M
IJR Mua thêm +315 +$892K
NVDA Giảm -2K +$865K
SPY Mua thêm +2 +$800K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
BRK-A (đã nộp dưới dạng BRKA) Ngày 31 tháng 12 năm 2025 14 $10558800 Không còn theo dõi
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7506 $1696581 -4,4%
PANW Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2890 $588462 118,9%
PM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3625 $587975 16,9%
ADP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1025 $300838 0,2%
NKE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5547 $292981 -17,5%
VOO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 430 $269666
AVB Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1375 $265609 Không còn theo dõi
TMO Ngày 30 tháng 9 năm 2025 654 $265171 35,0%
BDX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1125 $257693 30,6%
NOC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 366 $249700 -6,1%
ABT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1954 $244817 -5,0%
BX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1577 $243079 -2,8%
LHX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1117 $233799 -5,7%
PFE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 8819 $224720 11,6%
CP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3000 $223470 16,7%
VWO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4076 $220838
SBAC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 900 $211356 -18,0%
TTE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3532 $210811 29,0%
BDX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1125 $210566 15,9%
VOT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 725 $206183
GLD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 471 $202667
DIA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 421 $202254
MNST Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3000 $201930 12,0%
RIVN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 10740 $133713 4,1%
SMRT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 10100 $12221 21,2%