Tidal Trust I (RISR)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000073705 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $227.5M
- Danh mục nắm giữ
- 113
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 30,11%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 51,8
- Các vị thế trên 1%
- 41
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$16.3M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$30.8M
- 12 tháng gần nhất
- +$78.7M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 113 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Government National Mortgage Association | 38383PRJ2 | $1.6M | 0,72 | 8049557 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac REMICS | 3137FYTM8 | $1.6M | 0,71 | 6918232 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38382CDT5 | $1.6M | 0,68 | 6986620 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac REMICS | 3137H8CE9 | $1.5M | 0,65 | 9566092 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38382LBK6 | $1.4M | 0,62 | 6654343 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38383PQR5 | $1.4M | 0,62 | 10516847 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae REMICS | 3136BCSL5 | $1.2M | 0,53 | 6211502 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38380YYB5 | $1.2M | 0,52 | 8576825 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac REMICS | 3137H4GK0 | $912K | 0,40 | 4356751 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38383MBZ0 | $880K | 0,39 | 4774994 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae REMICS | 3136BDAU2 | $843K | 0,37 | 5982905 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38380WLG2 | $789K | 0,35 | 5104519 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac REMICS | 3137H7U92 | $784K | 0,34 | 5742488 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38382TPD0 | $766K | 0,34 | 5003461 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac REMICS | 3137FXDH8 | $740K | 0,33 | 3027588 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac REMICS | 3137H6A88 | $738K | 0,32 | 7732018 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38382EH34 | $717K | 0,32 | 3448470 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38382RAV0 | $711K | 0,31 | 3665923 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac REMICS | 3137F9XH9 | $709K | 0,31 | 3578184 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae REMICS | 3136B0WL6 | $699K | 0,31 | 3156971 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38382UM99 | $678K | 0,30 | 4210949 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38382LDE8 | $673K | 0,30 | 3030589 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38382EKQ9 | $625K | 0,27 | 3009152 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac REMICS | 3137FWUZ1 | $625K | 0,27 | 2812367 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae REMICS | 3136BHZK8 | $621K | 0,27 | 3129006 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38383P4W8 | $585K | 0,26 | 3998730 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac REMICS | 3137FFFE2 | $577K | 0,25 | 3347906 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38382BBC6 | $551K | 0,24 | 3731137 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38382HGN4 | $434K | 0,19 | 2501186 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac Strips | 31325XBG4 | $405K | 0,18 | 1887379 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38383AW26 | $402K | 0,18 | 1805252 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac REMICS | 3137BQQ91 | $387K | 0,17 | 2489828 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae REMICS | 3136BJD93 | $380K | 0,17 | 2509074 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38383A6L3 | $379K | 0,17 | 1979482 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38383RE45 | $370K | 0,16 | 4234508 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae REMICS | 3136B9KE6 | $364K | 0,16 | 2005985 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae REMICS | 3136BF6N8 | $355K | 0,16 | 2671557 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38382FF58 | $351K | 0,15 | 2833681 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38381YL93 | $348K | 0,15 | 1461452 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38383CFG0 | $346K | 0,15 | 2233134 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac REMICS | 3137FVA93 | $339K | 0,15 | 1695115 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac REMICS | 3137FYPT7 | $326K | 0,14 | 3550405 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac REMICS | 3137H9J83 | $316K | 0,14 | 2279968 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac REMICS | 3137H7BQ5 | $315K | 0,14 | 2564883 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae REMICS | 3136BAJ62 | $312K | 0,14 | 1597583 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae REMICS | 3136B2SU7 | $281K | 0,12 | 1407577 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae REMICS | 3136BF3S0 | $264K | 0,12 | 1260337 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac REMICS | 3137H2N67 | $254K | 0,11 | 1514409 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac REMICS | 3137H9AZ2 | $241K | 0,11 | 2275513 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38381V3K4 | $236K | 0,10 | 1510433 | ABS-MBS | US |
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 58 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Family Investment Center, Inc. | $48586972 | 28,14% | 1342182 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Reliant Wealth Planning | $16918902 | 9,80% | 467373 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $8964177 | 5,19% | 247629 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $8844434 | 5,12% | 244321 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $8786676 | 5,09% | 1488 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $7172484 | 4,15% | 198141 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Semmax Financial Advisors Inc. | $6982548 | 4,04% | 189434 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $6170678 | 3,57% | 169170 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $5895858 | 3,41% | 162869 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Smart Money Group LLC | $5526121 | 3,20% | 152655 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $5307318 | 3,07% | 146484 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $4476927 | 2,59% | 123672 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Nvest Financial, LLC | $4188200 | 2,43% | 115696 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Harbour Wealth Management Group, Inc. | $4020589 | 2,33% | 111066 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Berger Financial Group, Inc | $3153872 | 1,83% | 87124 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $3084841 | 1,79% | 85429 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $3030447 | 1,76% | 83714 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| 3EDGE Asset Management, LP | $2815238 | 1,63% | 77769 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | $2515056 | 1,46% | 69476 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $2257342 | 1,31% | 62358 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1995300 | 1,16% | 55119 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Legacy Capital Wealth Partners, LLC | $1678653 | 0,97% | 46372 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $1425604 | 0,83% | 39360 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1011066 | 0,59% | 27930 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BlackDiamond Wealth Management, LLC | $809366 | 0,47% | 22029 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $775715 | 0,45% | 21429 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $649189 | 0,38% | 17933 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Encompass More Asset Management | $517624 | 0,30% | 14299 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $503578 | 0,29% | 13911 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Claris Financial LLC | $426309 | 0,25% | 11770 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $416662 | 0,24% | 11510 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Weaver Consulting Group | $400010 | 0,23% | 11050 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $378646 | 0,22% | 10460 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sankala Group LLC | $377199 | 0,22% | 10233 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $334741 | 0,19% | 9247 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $305811 | 0,18% | 8448 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $300967 | 0,17% | 8314 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Investments, Inc | $288043 | 0,17% | 7957 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $253979 | 0,15% | 7016 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $252495 | 0,15% | 6975 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Worth Asset Management, LLC | $233743 | 0,14% | 6457 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| QUANTIFY CHAOS ADVISORS, LLC | $231195 | 0,13% | 6387 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Dunhill Financial, LLC | $124419 | 0,07% | 3437 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $107405 | 0,06% | 2967 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $52901 | 0,03% | 1465 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Wealth Enhancement Trust Services, Inc. | $34245 | 0,02% | 946 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SouthState Bank Corp | $28127 | 0,02% | 777 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $19077 | 0,01% | 527 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $13213 | 0,01% | 365 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $11587 | 0,01% | 320086 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Triumph Capital Management | $7240 | 0,00% | 200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $4793 | 0,00% | 132413 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $3282 | 0,00% | 91 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1553 | 0,00% | 43 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Advisors, Ltd. LLC | $728 | 0,00% | 20115 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Spire Wealth Management | $524 | 0,00% | 14 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $464 | 0,00% | 12822 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $52 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| TOV EA Series Trust | $227.9M |
| FUMB First Trust Exchange-Traded Fun… | $228.5M |
| TBG EA Series Trust | $230.0M |
| SNPV DBX ETF Trust | $230.3M |
| PALC Pacer Funds Trust | $230.4M |
| SPUU Direxion Shares ETF Trust | $227.5M |
| NBSM Neuberger Berman ETF Trust | $226.1M |
| GDIV Harbor ETF Trust | $225.7M |
| YOKE EA Series Trust | $225.3M |
| ASLV ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS… | $223.2M |