Harbour Wealth Management Group, Inc.
CIK 2085855 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $148.0M
- Các vị thế
- 89
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7438 trên 9443 theo giá trị 13F · top 78.8%
Giá trị danh mục quý so với quý: +11.4% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 48,77%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 76,74%
- Các vị thế trên 1%
- 25
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 29,6
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,95% Ước tính mua $6882278 · bán $1338190
- Các vị thế mới
- 2
- Tăng
- 77
- Giảm
- 10
- Đã Đóng
- 2
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
13,2%
Retail
5,1%
Industrials
5,0%
Health Care
3,7%
Consumer Discretionary
2,6%
Communication Services
1,8%
Financial Services
1,8%
Energy
1,7%
Communications
1,0%
Consumer Staples
0,9%
Utilities
0,6%
Materials
0,5%
Real Estate
0,4%
Financials
0,3%
Telecommunication
0,3%
Khác/Chưa xác định
61,1%
Danh mục đầy đủ 89 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHYS | $11709309 | 7,91% | 388111 | $-2037654 | Tăng ×1 | ||
| IAU | $11273416 | 7,62% | 149297 | $-1932952 | Giảm ×2 | ||
| LQDH | $9882147 | 6,68% | 106109 | $237478 | Tăng ×2 | ||
| FRDM | $7699207 | 5,20% | 105613 | $2225132 | Tăng ×2 | ||
| XLE XLE | $5857561 | 3,96% | 110291 | $230573 | Tăng ×2 | ||
| SPY SPY | $5285924 | 3,57% | 7078 | $618314 | Giảm ×1 | ||
| JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF | $5239369 | 3,54% | 51753 | $1290992 | Tăng ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $5185020 | 3,50% | 37134 | $3573392 | Tăng ×1 | ||
| BRKB | $5164025 | 3,49% | 10320 | $1740620 | Tăng ×2 | ||
| DON | $4867178 | 3,29% | 86114 | $511983 | Tăng ×2 | ||
| PPA | $4412592 | 2,98% | 24979 | $1115830 | Tăng ×1 | ||
| DFAS | $4238933 | 2,87% | 51481 | $715548 | Tăng ×2 | ||
| RISR | $4020589 | 2,72% | 111066 | $69241 | Tăng ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4003910 | 2,71% | 13837 | $492859 | Tăng ×1 | ||
| IVLU | $3256164 | 2,20% | 77861 | $-318077 | Giảm ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2811374 | 1,90% | 7537 | $150729 | Tăng ×2 | ||
| URA | $2639803 | 1,78% | 60407 | $-251197 | Tăng ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2401686 | 1,62% | 6797 | $604268 | Tăng ×1 | ||
| SMH SMH | $2377868 | 1,61% | 3625 | $1022777 | Tăng ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $2286125 | 1,55% | 2444 | $-205704 | Giảm ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2100759 | 1,42% | 5561 | $374483 | Giảm ×2 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $1929566 | 1,30% | 4528 | $589252 | Tăng ×2 | ||
| TT Trane Technologies plc | $1710693 | 1,16% | 3483 | $284131 | Tăng ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1653270 | 1,12% | 2846 | $1082242 | Tăng ×1 | ||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $1531670 | 1,04% | 3688 | $-59837 | Tăng ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1425601 | 0,96% | 5613 | $68157 | Tăng ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1369978 | 0,93% | 5748 | $353620 | Tăng ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1263558 | 0,85% | 11156 | $-110800 | Tăng ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1254568 | 0,85% | 3557 | $106721 | Tăng ×2 | ||
| V Visa Inc. | $1158523 | 0,78% | 3377 | $164455 | Tăng ×2 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $952399 | 0,64% | 1248 | $480784 | Tăng ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $891570 | 0,60% | 3543 | $132143 | Tăng ×2 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $888137 | 0,60% | 5862 | $-29234 | Tăng ×2 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $886271 | 0,60% | 3466 | $41312 | Tăng ×1 | ||
| NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock | $861284 | 0,58% | 3065 | $271421 | Tăng ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $846200 | 0,57% | 10412 | $93761 | Tăng ×1 | ||
| DASH DoorDash, Inc. - Common Stock | $832046 | 0,56% | 4509 | $182797 | Tăng ×1 | ||
| COHR Coherent Corp. Common Stock | $753043 | 0,51% | 1909 | $326409 | Tăng ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $743840 | 0,50% | 633 | $199060 | Tăng ×1 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $714829 | 0,48% | 2438 | $11017 | Tăng ×2 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $702190 | 0,47% | 1768 | $137627 | Giảm ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $665492 | 0,45% | 4015 | $-140665 | Tăng ×1 | ||
| DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock | $605178 | 0,41% | 2938 | $35333 | Tăng ×2 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $599408 | 0,41% | 1472 | $-10305 | Tăng ×2 | ||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $599082 | 0,40% | 4100 | $64115 | Tăng ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $575013 | 0,39% | 479 | $144234 | Tăng ×2 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $571048 | 0,39% | 9216 | $15707 | Tăng ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $554443 | 0,37% | 2771 | $79275 | Tăng ×2 | ||
| IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock | $554155 | 0,37% | 2868 | $81589 | Tăng ×1 | ||
| BITB | $525690 | 0,36% | 16500 | $-30951 | Tăng ×2 | ||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $520294 | 0,35% | 14951 | $-15464 | Tăng ×2 | ||
| FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock | $515563 | 0,35% | 2933 | $-51588 | Tăng ×2 | ||
| DXCM DexCom, Inc. - Common Stock | $494618 | 0,33% | 7344 | $47545 | Tăng ×2 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $494202 | 0,33% | 2217 | $-14934 | Tăng ×1 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $481746 | 0,33% | 2182 | $-157227 | Tăng ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $473253 | 0,32% | 1446 | $-54116 | Giảm ×2 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $463448 | 0,31% | 5107 | $-43807 | Tăng ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $458928 | 0,31% | 5229 | $-24361 | Tăng ×1 | ||
| ROAD Construction Partners, Inc. - Common Stock | $452039 | 0,31% | 3806 | $52785 | Tăng ×1 | ||
| ETHW | $447974 | 0,30% | 39714 | $-94591 | Tăng ×1 | ||
| BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock | $445082 | 0,30% | 5866 | $74375 | Tăng ×2 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $435829 | 0,29% | 5571 | $-37409 | Tăng ×2 | ||
| GDV Gabelli Dividend & Income Trust Common Shares of Beneficial Interest | $428444 | 0,29% | 14573 | $44080 | Tăng ×2 | ||
| WHD Cactus, Inc. Class A Common Stock | $420755 | 0,28% | 8213 | $60836 | Tăng ×1 | ||
| FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock | $418342 | 0,28% | 10760 | $-78699 | Tăng ×2 | ||
| BST BlackRock Science and Technology Trust Common Shares of Beneficial Interest | $417380 | 0,28% | 8231 | $123981 | Tăng ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $412648 | 0,28% | 9746 | $-69881 | Tăng ×2 | ||
| STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares | $412619 | 0,28% | 1960 | $-8837 | Tăng ×2 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $372335 | 0,25% | 1369 | $40523 | Tăng ×2 | ||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $363821 | 0,25% | 4483 | $6122 | Tăng ×2 | ||
| RVT Royce Small-Cap Trust, Inc. Common Stock | $361695 | 0,24% | 19583 | $37250 | Tăng ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $322818 | 0,22% | 903 | $59063 | Giảm ×2 | ||
| HQH abrdn Healthcare Investors Shares of Beneficial Interest | $320908 | 0,22% | 14600 | $62313 | Tăng ×1 | ||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $311516 | 0,21% | 830 | $86441 | Tăng ×1 | ||
| ADX Adams Diversified Equity Fund Inc. | $295997 | 0,20% | 11585 | $44328 | Tăng ×1 | ||
| CII BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc. Common Stock | $295573 | 0,20% | 11303 | $62629 | Tăng ×2 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $285846 | 0,19% | 1621 | $85464 | Tăng ×1 | ||
| EVT Eaton Vance Tax Advantaged Dividend Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $280454 | 0,19% | 10132 | $33481 | Tăng ×1 | ||
| VOO | $278503 | 0,19% | 406 | $35484 | Giảm ×2 | ||
| EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock | $267400 | 0,18% | 2956 | $36690 | Tăng ×2 | ||
| BDJ Blackrock Enhanced Equity Dividend Trust | $266031 | 0,18% | 27798 | $29309 | Tăng ×1 | ||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $228834 | 0,15% | 513 | Tăng ×1 | |||
| SCD LMP Capital and Income Fund Inc. Common Stock | $210759 | 0,14% | 13467 | $13502 | Tăng ×2 | ||
| PRGS Progress Software Corporation - Common Stock | $204771 | 0,14% | 6098 | Tăng ×1 | |||
| ETJ Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $191963 | 0,13% | 23212 | $5229 | Tăng ×2 | ||
| ETY Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest, | $178217 | 0,12% | 12257 | $9703 | Tăng ×1 | ||
| EXG Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $161129 | 0,11% | 16425 | $14818 | Giảm ×2 | ||
| EOD Allspring Global Dividend Opportunity Fund Common Shares of Beneficial Interest | $134218 | 0,09% | 20554 | $17227 | Tăng ×2 | ||
| USA Liberty All-Star Equity Fund Common Stock | $95836 | 0,06% | 16495 | $6337 | Tăng ×2 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| XITK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 19636 | $3503479 | Không còn theo dõi |
| EWG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 34135 | $1450741 | Không còn theo dõi |
| CRM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2770 | $733751 | 10,1% |
| CB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2162 | $674769 | 5,4% |
| UNH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2044 | $674735 | 43,1% |
| INDE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 21595 | $647949 | Không còn theo dõi |
| ARGT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6983 | $638343 | Không còn theo dõi |
| ALL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2555 | $531825 | 23,6% |
| BITW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7370 | $433061 | Không còn theo dõi |
| IGV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3281 | $346769 | Không còn theo dõi |
| EQIX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 426 | $326640 | 11,8% |
| BSX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5053 | $317076 | 15,8% |
| CMCSA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 8720 | $260636 | -7,8% |
| NVO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5034 | $256106 | 27,1% |
| PLTR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1327 | $235874 | 18,3% |
| TYG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4259 | $212311 | 4,7% |
| BAC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3833 | $210827 | 28,1% |