Nvest Financial, LLC
CIK 1915315 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $316.3M
- Các vị thế
- 150
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#5038 trên 9443 theo giá trị 13F · top 53.4%
Giá trị danh mục quý so với quý: +17.8% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 34,36%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 60,45%
- Các vị thế trên 1%
- 28
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 48,8
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 3,98% Ước tính mua $43873449 · bán $11629599
Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 82,4% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 17
- Tăng
- 72
- Giảm
- 47
- Đã Đóng
- 6
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
12,6%
Retail
7,3%
Industrials
5,6%
Communication Services
5,2%
Healthcare
3,5%
Financials
3,2%
Financial Services
1,9%
Utilities
1,6%
Materials
1,3%
Energy
0,5%
Consumer products
0,3%
Real Estate
0,3%
Consumer Staples
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Communications
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Telecommunication
0,1%
Khác/Chưa xác định
55,8%
Danh mục đầy đủ 150 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IWF | $19975372 | 6,32% | 160871 | $2490377 | Tăng ×3 | ||
| SPY SPY | $17264656 | 5,46% | 23119 | $3965037 | Tăng ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $12237133 | 3,87% | 42290 | $605645 | Giảm ×1 | ||
| IVE | $11938264 | 3,77% | 52578 | $875182 | Tăng ×3 | ||
| QTUM Defiance Quantum ETF | $9001420 | 2,85% | 54429 | $3215327 | Tăng ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $8395712 | 2,65% | 23493 | $1341020 | Giảm ×1 | ||
| VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | $7796888 | 2,47% | 27103 | $2105937 | Tăng ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $7491244 | 2,37% | 37439 | $712451 | Giảm ×2 | ||
| BRKB | $7289080 | 2,30% | 14567 | $337440 | Tăng ×3 | ||
| CSB VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF | $7287683 | 2,30% | 111105 | $432156 | Tăng ×4 | ||
| SPYG | $6624820 | 2,09% | 55675 | $1530369 | Tăng ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $6525789 | 2,06% | 57618 | $-794676 | Giảm ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $6410199 | 2,03% | 19583 | $607963 | Giảm ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $6346636 | 2,01% | 41892 | $-189888 | Tăng ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $6334405 | 2,00% | 26577 | $774810 | Giảm ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $6170408 | 1,95% | 8379 | $1399256 | Tăng ×3 | ||
| IEV | $5832129 | 1,84% | 80057 | $763815 | Tăng ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $5691806 | 1,80% | 4745 | $3580770 | Tăng ×3 | ||
| XSMO | $5172429 | 1,64% | 55243 | $1073767 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4880003 | 1,54% | 13082 | $172691 | Tăng ×3 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $4768138 | 1,51% | 54325 | $-150287 | Tăng ×3 | ||
| GLD | $4667350 | 1,48% | 12670 | $-731900 | Tăng ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $4485594 | 1,42% | 3886 | $2972217 | Giảm ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $4426678 | 1,40% | 23331 | $-207355 | Giảm ×1 | ||
| RISR | $4188200 | 1,32% | 115696 | Tăng ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $3567769 | 1,13% | 3814 | $-81561 | Tăng ×3 | ||
| V Visa Inc. | $3486329 | 1,10% | 10162 | $402296 | Giảm ×1 | ||
| IYF | $3185079 | 1,01% | 24979 | $475529 | Tăng ×3 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $3129538 | 0,99% | 1573 | $952436 | Giảm ×1 | ||
| BUFR | $3085260 | 0,98% | 84458 | $185084 | Giảm ×2 | ||
| VB | $3025979 | 0,96% | 9983 | $691825 | Tăng ×2 | ||
| PAVE | $3018086 | 0,95% | 51223 | $562779 | Tăng ×3 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $3004513 | 0,95% | 42080 | $-863554 | Tăng ×3 | ||
| IWR | $2657187 | 0,84% | 24086 | $524386 | Tăng ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2574946 | 0,81% | 4571 | $159112 | Tăng ×3 | ||
| IWP | $2469770 | 0,78% | 16869 | $361436 | Tăng ×3 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $2408386 | 0,76% | 8564 | $1839688 | Tăng ×3 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $2407517 | 0,76% | 11021 | $367967 | Tăng ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2380827 | 0,75% | 6738 | $444232 | Giảm ×2 | ||
| IWV | $2380234 | 0,75% | 5582 | $260841 | Giảm ×1 | ||
| IWS | $2379710 | 0,75% | 14458 | $343462 | Tăng ×6 | ||
| XAR | $2274545 | 0,72% | 8015 | $179042 | Giảm ×1 | ||
| GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $2236294 | 0,71% | 42661 | Tăng ×1 | |||
| VDC | $2121912 | 0,67% | 9410 | $-285319 | Giảm ×1 | ||
| VO | $2045528 | 0,65% | 25388 | $555379 | Tăng ×3 | ||
| IVV | $2042688 | 0,65% | 2728 | $905620 | Tăng ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $1924365 | 0,61% | 8593 | $263665 | Tăng ×3 | ||
| RPG | $1897939 | 0,60% | 29725 | $487114 | Giảm ×2 | ||
| APRT | $1840835 | 0,58% | 40128 | $72821 | Giảm ×2 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $1796623 | 0,57% | 5218 | $-132151 | Giảm ×2 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $1781294 | 0,56% | 6394 | $712916 | Tăng ×3 | ||
| WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock | $1643410 | 0,52% | 6096 | $68903 | Giảm ×2 | ||
| MAYT | $1635516 | 0,52% | 41939 | $74165 | Giảm ×2 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $1504239 | 0,48% | 4411 | $1051335 | Tăng ×1 | ||
| MART | $1405708 | 0,44% | 33526 | $18059 | Giảm ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1401679 | 0,44% | 3751 | $680609 | Tăng ×3 | ||
| TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock | $1392487 | 0,44% | 2088 | $223608 | Tăng ×3 | ||
| XLU XLU | $1320302 | 0,42% | 29120 | $-55134 | Giảm ×2 | ||
| IWD | $1179988 | 0,37% | 4867 | $123663 | Giảm ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1178206 | 0,37% | 2313 | $-307319 | Giảm ×2 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $1129073 | 0,36% | 1154 | $359758 | Tăng ×3 | ||
| GJUN | $1126176 | 0,36% | 27341 | $48394 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1088011 | 0,34% | 1076 | $380151 | Tăng ×3 | ||
| SEPT | $1077736 | 0,34% | 28709 | $105637 | Tăng ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1075782 | 0,34% | 7869 | $-260726 | Giảm ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1065459 | 0,34% | 2074 | $147670 | Tăng ×3 | ||
| VOE | $1050935 | 0,33% | 5318 | Tăng ×1 | |||
| DECT | $1022369 | 0,32% | 26039 | $26436 | Giảm ×2 | ||
| BUFZ | $1013803 | 0,32% | 36298 | $60255 | |||
| NLR | $1009982 | 0,32% | 8708 | $44322 | Tăng ×2 | ||
| ILCG | $984723 | 0,31% | 8415 | $181259 | |||
| XLK XLK | $952127 | 0,30% | 4998 | $160388 | Giảm ×1 | ||
| GLDM | $939168 | 0,30% | 11825 | $-29474 | Tăng ×1 | ||
| JUNT | $937872 | 0,30% | 24818 | $274655 | Tăng ×1 | ||
| CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock | $925260 | 0,29% | 1500 | $334035 | |||
| VCR | $850620 | 0,27% | 2145 | $178363 | Tăng ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $847454 | 0,27% | 5779 | $-23978 | Giảm ×1 | ||
| XYL Xylem Inc. Common Stock New | $840147 | 0,27% | 7107 | $207791 | Tăng ×3 | ||
| AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock | $808767 | 0,26% | 15508 | $-13098 | Giảm ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $770677 | 0,24% | 2040 | $280991 | Tăng ×3 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $757870 | 0,24% | 9688 | $-201931 | Giảm ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $734381 | 0,23% | 1746 | $127301 | Tăng ×3 | ||
| PHYS | $731321 | 0,23% | 24240 | $-127745 | |||
| VGT | $727060 | 0,23% | 6083 | $283328 | Tăng ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $723928 | 0,23% | 8908 | $18780 | Giảm ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $704644 | 0,22% | 1213 | $371426 | Giảm ×2 | ||
| GERN Geron Corporation - Common Stock | $661952 | 0,21% | 517150 | $-95674 | Tăng ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $640820 | 0,20% | 5456 | $218483 | Tăng ×1 | ||
| GJUL | $602989 | 0,19% | 13865 | $37624 | |||
| JULT | $586725 | 0,19% | 12281 | $46862 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $576680 | 0,18% | 1208 | $169492 | Tăng ×4 | ||
| AUGT | $575049 | 0,18% | 15109 | $58699 | Tăng ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $540473 | 0,17% | 508 | $181458 | Tăng ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $503218 | 0,16% | 428 | $131140 | Tăng ×2 | ||
| YJUN | $499043 | 0,16% | 18621 | $17724 | Giảm ×1 | ||
| VEA | $483910 | 0,15% | 6792 | $31100 | Giảm ×3 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $476148 | 0,15% | 8356 | $55262 | Giảm ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $471306 | 0,15% | 4384 | $13544 | Giảm ×1 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $469088 | 0,15% | 1600 | $4304 | |||
| ILCV | $468539 | 0,15% | 4628 | $37487 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| IWF | $19975372 | 6,32% | tăng ×3 |
| SPY | $17264656 | 5,46% | tăng ×3 |
| IVE | $11938264 | 3,77% | tăng ×3 |
| QTUM | $9001420 | 2,85% | tăng ×3 |
| BRKB | $7289080 | 2,30% | tăng ×3 |
| CSB | $7287683 | 2,30% | tăng ×4 |
| SPYG | $6624820 | 2,09% | tăng ×3 |
| TJX | $6346636 | 2,01% | tăng ×5 |
| QQQ | $6170408 | 1,95% | tăng ×3 |
| IEV | $5832129 | 1,84% | tăng ×3 |
| LLY | $5691806 | 1,80% | tăng ×3 |
| MSFT | $4880003 | 1,54% | tăng ×3 |
| NEE | $4768138 | 1,51% | tăng ×3 |
| COST | $3567769 | 1,13% | tăng ×3 |
| IYF | $3185079 | 1,01% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| RISR | $4188200 | 115696 | 1,32% |
| GSK | $2236294 | 42661 | 0,71% |
| VOE | $1050935 | 5318 | 0,33% |
| FBT | $368860 | 1488 | 0,12% |
| IWO | $351047 | 891 | 0,11% |
| INTC | $336788 | 2412 | 0,11% |
| SPVM | $310386 | 4171 | 0,10% |
| AMAT | $298499 | 413 | 0,09% |
| FDVV | $293327 | 4865 | 0,09% |
| QQQH | $293182 | 5250 | 0,09% |
| STX | $237339 | 246 | 0,08% |
| HD | $213918 | 607 | 0,07% |
| VOO | $212934 | 310 | 0,07% |
| MS | $212096 | 1015 | 0,07% |
| XMAR | $206196 | 4825 | 0,07% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| COWZ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 59430 | $3254369 | Không còn theo dõi |
| CVX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 16316 | $2363273 | 23,5% |
| SYK | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6776 | $2226417 | 5,0% |
| VDE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 16384 | $1987598 | Không còn theo dõi |
| TMUS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 9429 | $1980394 | 9,1% |
| ZTS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 9759 | $1589993 | -53,5% |
| CMG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 23418 | $1412105 | -28,5% |
| CALF | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 26610 | $1171101 | Không còn theo dõi |
| IWM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4987 | $1102000 | Không còn theo dõi |
| ADBE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2449 | $939265 | -29,4% |
| MCD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3068 | $889421 | -14,0% |
| CRM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4419 | $824926 | 31,2% |
| VUG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1662 | $797112 | Không còn theo dõi |
| IDXX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1853 | $766104 | 30,2% |
| XLB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 8648 | $727635 | Không còn theo dõi |
| DIS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6471 | $623647 | 11,3% |
| NOC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1151 | $589502 | 11,9% |
| IWO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1936 | $557168 | Không còn theo dõi |
| VTV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2259 | $421281 | Không còn theo dõi |
| STZ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2127 | $390353 | -17,4% |
| VOO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 597 | $365621 | Không còn theo dõi |
| VHT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1360 | $337746 | Không còn theo dõi |
| BND | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4488 | $333773 | |
| IWN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2018 | $331246 | Không còn theo dõi |
| SPGP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2682 | $288861 | Không còn theo dõi |
| XLY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1173 | $281164 | Không còn theo dõi |
| NBIS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2185 | $245310 | 172,8% |
| MHO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1822 | $242235 | 33,1% |
| XLF | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4363 | $235041 | Không còn theo dõi |
| ABNB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1732 | $227602 | 54,8% |
| YDEC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 9077 | $227424 | Không còn theo dõi |
| DE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 445 | $226280 | 36,4% |
| VTWV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1559 | $225484 | |
| JEPI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3933 | $225110 | Không còn theo dõi |
| DXCM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2576 | $224859 | 32,9% |
| PLTR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1232 | $218988 | 18,3% |
| VZ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4969 | $218388 | 21,4% |
| BILS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2119 | $210670 | Không còn theo dõi |
| HD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 610 | $209872 | 2,0% |
| SDY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1570 | $207350 | Không còn theo dõi |
| CMI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 592 | $206209 | 91,1% |
| SPGP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1873 | $201590 | Không còn theo dõi |
| T | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6936 | $201062 | 22,6% |
| DXCM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2576 | $200336 | 31,0% |
| PVBC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 15418 | $175770 | Không còn theo dõi |