Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q1 2025–Q1 2026 +12.6%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +19.3%
Lợi suất vượt trội -6.7%

Hàng năm: +12.6% · S&P 500: +19.3%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 89,5% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

04
Financials 23,5%
Retail 18,3%
Technology 12,0%
Energy 5,1%
Industrials 4,7%
Consumer Discretionary 3,8%
Consumer Staples 2,3%
Healthcare 2,3%
Communication Services 2,0%
Utilities 1,6%
Consumer products 0,9%
Real Estate 0,6%
Materials 0,5%
Khác/Chưa xác định 22,3%

Danh mục đầy đủ 145 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock $36920880 19,97% 233617 $-4670585 Tăng ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $16255984 8,79% 130801 $1702515 Tăng ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $13572155 7,34% 147028 $152793 Giảm ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5893507 3,19% 33793 $-393602 Tăng ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5260150 2,84% 20726 $-981735 Giảm ×1
TMFC RBB Fund, Inc. $5254006 2,84% 79642 $-353482 Tăng ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4512341 2,44% 12190 $-1286187 Tăng ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4185162 2,26% 11258 $-867442 Tăng ×1
RSPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3954276 2,14% 87368 $178948 Tăng ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2481915 1,34% 14629 $584241 Giảm ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $2251025 1,22% 10880 $583672 Giảm ×2
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2192146 1,19% 40186 $-84384 Tăng ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $2036128 1,10% 22727 $119848 Giảm ×1
FPE First Trust Exchange-Traded Fund III $1978859 1,07% 111485 $-157163 Giảm ×5
EMLP First Trust Exchange-Traded Fund IV $1865779 1,01% 42734 $251291 Tăng ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1847563 1,00% 8871 $-262363 Giảm ×1
SGOV iShares Trust $1677700 0,91% 16667 $116189 Tăng ×2
FVD First Trust Exchange-Traded Fund $1657008 0,90% 35233 $20799 Giảm ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1580781 0,85% 10944 $-2786 Giảm ×4
RSPF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1553803 0,84% 21765 $-49139 Tăng ×4
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1517227 0,82% 2539 $4558 Tăng ×5
FPEI First Trust Exchange-Traded Fund III $1454685 0,79% 76562 $-29859
GLW Corning Incorporated Common Stock $1418749 0,77% 10434 $557772 Tăng ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $1414366 0,76% 4984 $494245 Tăng ×1
RSPN Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1374895 0,74% 23878 $26874 Tăng ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $1331460 0,72% 19500 $-23205
T AT&T Inc. $1325288 0,72% 45715 $155064 Giảm ×1
RSPH Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1311731 0,71% 43444 $-60271 Tăng ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1236494 0,67% 7478 $40255 Tăng ×1
RSPD Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1169170 0,63% 21842 $-3595 Tăng ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1125678 0,61% 3967 $-98556 Giảm ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1107188 0,60% 3277 $182095 Tăng ×5
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1099280 0,59% 1819 $221132 Tăng ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $1070337 0,58% 26074 $126508 Tăng ×5
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1061768 0,57% 3228 $-40913 Tăng ×1
TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock $1047801 0,57% 16354 $89130
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $927930 0,50% 2998 $-101268 Tăng ×5
BX Blackstone Inc. Common Stock $926097 0,50% 8054 $-254138 Tăng ×5
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $912235 0,49% 1045 $226609 Giảm ×2
RSPC Invesco Exchange-Traded Fund Trust $890619 0,48% 23812 $1739 Tăng ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $873649 0,47% 3038 $-76819 Tăng ×4
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $853971 0,46% 3997 $170675 Tăng ×5
MO Altria Group, Inc. $849843 0,46% 12878 $113564 Tăng ×1
FCUS Tidal Trust II $836895 0,45% 23280 $106366
ORCL Oracle Corporation Common Stock $822161 0,44% 5589 $-264307 Tăng ×5
FEGE RBB Fund Trust $817941 0,44% 17403 $168822 Tăng ×2
SPY SPY $793415 0,43% 1220 $-53530 Giảm ×2
HYLS First Trust Tactical High Yield ETF $768680 0,42% 18947 $-24441
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $765307 0,41% 3131 $126579 Tăng ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $755828 0,41% 19974 $124936 Tăng ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $726596 0,39% 2470 $-62265 Tăng ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $720730 0,39% 852 $-19928 Tăng ×2
RSPG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $718999 0,39% 6568 $175115 Giảm ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $690262 0,37% 2020 $171959 Tăng ×5
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $651193 0,35% 4973 $78279 Tăng ×4
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $647433 0,35% 4645 $89276 Tăng ×5
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $636878 0,34% 875 $153257
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $629071 0,34% 8108 $5780 Tăng ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $616600 0,33% 670 $-90895 Tăng ×2
BBN BlackRock Taxable Municipal Bond Trust Common Shares of Beneficial Interest $588926 0,32% 36421 $-5463
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $587099 0,32% 1344 $-76320 Giảm ×1
AMLP ALPS ETF Trust $568887 0,31% 10807 $38845 Giảm ×3
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $566040 0,31% 410 $183138
SHLD Global X Funds $561620 0,30% 7928 $92346 Tăng ×2
RSPS Invesco Exchange-Traded Fund Trust $547048 0,30% 18544 $40213 Tăng ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $535995 0,29% 2464 $-18956 Tăng ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $535932 0,29% 538 $79473 Tăng ×1
RSPU Invesco Exchange-Traded Fund Trust $533785 0,29% 6581 $70822 Tăng ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $531860 0,29% 4029 $141098 Giảm ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $516888 0,28% 8522 $62746 Tăng ×5
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $503765 0,27% 2342 $-10956
PGF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $501139 0,27% 36420 $-13840
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $492905 0,27% 1401 $42369 Tăng ×1
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $483884 0,26% 2620 $47143 Tăng ×5
GLD SPDR Gold Shares $481925 0,26% 1120 $28546 Giảm ×1
AXP American Express Company Common Stock $473979 0,26% 1567 $-82534 Tăng ×5
BAC Bank of America Corporation Common Stock $473511 0,26% 9713 $-55555 Tăng ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $465314 0,25% 5010 $71697 Tăng ×2
GBAB Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust Common Shares of Beneficial Interest $452522 0,24% 31208 $-13108
O Realty Income Corporation Common Stock $451117 0,24% 7374 $40041 Tăng ×5
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $442780 0,24% 4746 $62936
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $434254 0,23% 5710 $35060
VOOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS $426851 0,23% 1047 $-38635
VOOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS $426532 0,23% 2093 $-2219
PSX Phillips 66 Common Stock $423135 0,23% 2323 $107191 Giảm ×4
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $410133 0,22% 5214 $-47404 Giảm ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $405199 0,22% 5567 $72913 Tăng ×5
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $401289 0,22% 14291 $44263 Giảm ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $400607 0,22% 6480 $24921 Tăng ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock $400370 0,22% 272 $-12176 Giảm ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $391711 0,21% 4334 $-11217 Giảm ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $391559 0,21% 4918 $-64533 Tăng ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $390069 0,21% 814 $22129 Tăng ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $388253 0,21% 2128 $-126189 Tăng ×3
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock $383480 0,21% 2000 $76880
RTX RTX Corporation Common Stock $377439 0,20% 1957 $24356 Tăng ×5
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $376703 0,20% 4598 $48007 Tăng ×5
FDX FedEx Corporation Common Stock $374800 0,20% 1052 $70979
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $372156 0,20% 7413 $-12555 Giảm ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $365082 0,20% 1138 $-16455

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
TMFC $5254006 2,84% tăng ×5
EMLP $1865779 1,01% tăng ×4
RSPF $1553803 0,84% tăng ×4
VOO $1517227 0,82% tăng ×5
MU $1107188 0,60% tăng ×5
CSX $1070337 0,58% tăng ×5
AVGO $927930 0,50% tăng ×5
BX $926097 0,50% tăng ×5
RSPC $890619 0,48% tăng ×3
GOOGL $873649 0,47% tăng ×4
LRCX $853971 0,46% tăng ×5
ORCL $822161 0,44% tăng ×5
EPD $755828 0,41% tăng ×5
AMAT $690262 0,37% tăng ×5
DUK $651193 0,35% tăng ×4

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
VLO $280409 1135 0,15%
DLR $235535 1307 0,13%
INTC $235345 5333 0,13%
BHP $224413 3085 0,12%
CMS $218330 2814 0,12%
DELL $215826 1315 0,12%
TXN $212176 1093 0,11%
ADI $207550 652 0,11%
WEC $203759 1760 0,11%
NOC $201866 296 0,11%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
JKHY Mua thêm +6K -$4.7M
WMT Mua thêm +171 +$1.7M
MSFT Mua thêm +200 -$1.3M
AAPL Giảm -2K -$982K
TSLA Mua thêm +23 -$867K
XOM Giảm -1K +$584K
CVX Giảm -60 +$584K
GLW Mua thêm +601 +$558K
LNG Mua thêm +251 +$494K
NVDA Mua thêm +82 -$394K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
NSC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1387 $400357 10,6%
DFS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2072 $353754 Không còn theo dõi
UNH Ngày 30 tháng 6 năm 2025 654 $342332 19,2%
HYG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4063 $327701
DHR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1535 $314632 8,4%
TIP Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2631 $289515
SCHP Ngày 30 tháng 9 năm 2025 10524 $280780 -6,2%
EL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2650 $277508 28,1%
LQD Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2396 $262626
BIV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3285 $254062
IAU Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3899 $243142 7,1%
IEF Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2521 $241436
STWD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 12256 $237392 -27,5%
CHTR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 563 $230160 -60,3%
BLV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3232 $224753
DLR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1289 $222762 15,4%
ISRG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 392 $222013 -15,0%
FPA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 6178 $220740
BA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1002 $217554 -2,7%
MELI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 83 $216931 -27,4%
FBT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1229 $209071
UNH Ngày 31 tháng 12 năm 2025 602 $207752 12,7%
ISRG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 382 $207583 -12,4%
FEP Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4340 $207452
ROK Ngày 31 tháng 3 năm 2026 529 $205636 26,6%
TLT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2256 $205364
CMS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2732 $205179 -8,0%
CMS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2774 $203208 -8,9%
WBD Ngày 30 tháng 9 năm 2025 10278 $117786 58,4%