Tidal Trust II (AIPO)
Công ty quản lý · XNAS · Loạt S000090210 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$29,29
Tính đến ngày Ngày 19 tháng 8 năm 2026
▼ -0,36 (-1,21%)
Thay đổi 1 ngày
$19,17 – $31,38
Phạm vi 52 tuần
- Tài sản ròng
- $750.9M
- Danh mục nắm giữ
- 76
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 51,50%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 28,6
- Các vị thế trên 1%
- 23
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
AIPO Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 10 tháng 3 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2,42% | — |
| 3M | ▲ +7,80% | — |
| 6M | ▲ +22,50% | — |
| YTD | ▲ +16,82% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 25 tháng 7 năm 2025 | ▲ +26,94% | — |
- Biến động 1 năm
- —
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- —
Tổng lợi suất được hiển thị sau khi lịch sử cổ tức của quỹ này được thu thập — lợi suất giá đơn thuần sẽ nhân đôi một cách sai lệch. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$292.7M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$434.8M
- 11 tháng gần nhất
- +$650.4M
Tháng 7 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 76 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lattice Semiconductor Corp | 518415104 | $3.9M | 0,52 | 26547 | EC | US |
| Energy Fuels Inc/Canada | 292671708 | $3.9M | 0,52 | 213354 | EC | US |
| IREN Ltd | — | $3.8M | 0,51 | 60441 | EC | AU |
| Energy Vault Holdings Inc | 29280W109 | $3.8M | 0,51 | 752163 | EC | US |
| Core Scientific Inc | 21874A106 | $3.8M | 0,50 | 140229 | EC | US |
| Rambus Inc | 750917106 | $3.8M | 0,50 | 25859 | EC | US |
| NuScale Power Corp | 67079K100 | $3.6M | 0,48 | 287371 | EC | US |
| Talen Energy Corp | 87422Q109 | $3.6M | 0,48 | 9269 | EC | US |
| Itron Inc | 465741106 | $3.4M | 0,46 | 41538 | EC | US |
| Preformed Line Products Co | 740444104 | $3.4M | 0,45 | 9182 | EC | US |
| Denison Mines Corp | 248356107 | $3.3M | 0,44 | 959183 | EC | CA |
| NANO Nuclear Energy Inc | 63010H108 | $3.2M | 0,43 | 111814 | EC | US |
| Centrus Energy Corp | 15643U104 | $3.2M | 0,43 | 17492 | EC | US |
| Fluence Energy Inc | 34379V103 | $3.2M | 0,42 | 168368 | EC | US |
| Digital Realty Trust Inc | 253868103 | $3.1M | 0,42 | 16523 | EC | US |
| Bit Digital Inc | — | $2.8M | 0,38 | 1402074 | EC | US |
| Net Power Inc | 64107A105 | $2.5M | 0,33 | 1219748 | EC | US |
| AES Corp/The | 00130H105 | $2.4M | 0,32 | 164115 | EC | US |
| DigitalBridge Group Inc | 25401T603 | $2.4M | 0,31 | 150549 | EC | US |
| Vnet Group Inc | 90138A103 | $2.1M | 0,28 | 207721 | EC | CN |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.0M | 0,27 | 2048736 | STIV | US |
| Power Solutions International | 73933G202 | $2.0M | 0,26 | 47648 | EC | US |
| GDS Holdings Ltd | 36165L108 | $2.0M | 0,26 | 55052 | EC | CN |
| Pinnacle West Capital Corp | 723484101 | $1.9M | 0,26 | 19442 | EC | US |
| Portland General Electric Co | 736508847 | $1.4M | 0,19 | 28720 | EC | US |
| TXNM Energy Inc | 69349H107 | $1.4M | 0,19 | 23948 | EC | US |
Trang 2
trong 2
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Industrials
47,2%
Technology
20,2%
Utilities
12,6%
Energy
5,0%
Real Estate
0,9%
Financial Services
0,3%
Khác/Chưa xác định
13,8%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 136 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Bouchey Financial Group, Ltd. | $41466187 | 17,80% | 1241131 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Focus Partners Wealth | $21725073 | 9,33% | 650256 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $17005930 | 7,30% | 509007 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $12542353 | 5,39% | 375407 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Performance Wealth Partners, LLC | $11776390 | 5,06% | 352481 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Silverleafe Capital Partners, LLC | $8553328 | 3,67% | 256011 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Members Advisory Group LLC | $7848083 | 3,37% | 234902 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $7097821 | 3,05% | 212446 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $5900446 | 2,53% | 176607 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| StoneCrest Wealth Management, Inc. | $5740606 | 2,46% | 171823 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $5609238 | 2,41% | 167891 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5503344 | 2,36% | 164759 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $5075313 | 2,18% | 151910 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $5001262 | 2,15% | 149693 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $4924233 | 2,11% | 147388 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4104218 | 1,76% | 122844 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| C2P Capital Advisory Group, LLC d.b.a. Prosperity Capital Advisors | $3917697 | 1,68% | 117261 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $2908816 | 1,25% | 87064 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $2288485 | 0,98% | 68497 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WNY Asset Management, LLC | $2255208 | 0,97% | 67501 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Perennial Advisors, LLC | $1874769 | 0,80% | 56114 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1810221 | 0,78% | 54182 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1778585 | 0,76% | 53237 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Summit Financial, LLC | $1683014 | 0,72% | 50375 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lionsbridge Wealth Management LLC | $1577620 | 0,68% | 47220 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VISTA INVESTMENT PARTNERS II, LLC | $1529643 | 0,66% | 45784 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $1471276 | 0,63% | 44037 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $1408122 | 0,60% | 42147 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sigma Planning Corp | $1333646 | 0,57% | 39918 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mariner, LLC | $1289401 | 0,55% | 38593 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1274558 | 0,55% | 38149 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1259991 | 0,54% | 37713 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | $1253209 | 0,54% | 37510 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $1219131 | 0,52% | 36490 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Platform Technology Partners | $1148156 | 0,49% | 34366 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SHP Wealth Management | $1128155 | 0,48% | 33767 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1118500 | 0,48% | 33478 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $997155 | 0,43% | 29846 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arrowroot Family Office, LLC | $966084 | 0,41% | 28916 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Investments, Inc | $955927 | 0,41% | 28612 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VVR Holdings LLC | $934578 | 0,40% | 27973 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sunpointe, LLC | $931771 | 0,40% | 27889 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $827900 | 0,36% | 24780 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $760445 | 0,33% | 22761 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Curbstone Financial Management Corp | $725598 | 0,31% | 21718 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $699802 | 0,30% | 24106 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $699802 | 0,30% | 24106 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MIRAE ASSET SECURITIES (USA) INC. | $669436 | 0,29% | 20037 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $668200 | 0,29% | 20000 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Glenview Trust Co | $644946 | 0,28% | 19304 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Family Manage LLC | $644679 | 0,28% | 19296 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $595756 | 0,26% | 17831 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IEQ CAPITAL, LLC | $538295 | 0,23% | 16112 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $538295 | 0,23% | 16112 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bauman Advisory Group, LLC | $535896 | 0,23% | 16040 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Vontobel Holding Ltd. | $527076 | 0,23% | 15776 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $525038 | 0,23% | 15715 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Brookstone Capital Management | $522432 | 0,22% | 15637 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $505459 | 0,22% | 15129 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Concentrum Wealth Management | $499246 | 0,21% | 14943 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PFG Investments, LLC | $498143 | 0,21% | 14910 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $497387 | 0,21% | 15927 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $492154 | 0,21% | 14731 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $480670 | 0,21% | 14387 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tradition Wealth Management, LLC | $474222 | 0,20% | 14194 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Elm3 Financial Group, LLC | $463597 | 0,20% | 13876 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EFG International AG | $463063 | 0,20% | 13860 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $446692 | 0,19% | 13370 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Creative Planning | $423672 | 0,18% | 12681 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Laurel Wealth Advisors LLC | $379104 | 0,16% | 11347 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $358291 | 0,15% | 10724 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JOHNSON INVESTMENT COUNSEL INC | $352643 | 0,15% | 10555 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $344190 | 0,15% | 10302 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arax Advisory Partners | $333835 | 0,14% | 9992 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $333766 | 0,14% | 9990 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NOVARE CAPITAL MANAGEMENT LLC | $330759 | 0,14% | 9900 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $330492 | 0,14% | 9892 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $320636 | 0,14% | 9597 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Everest Financial Group LLC | $309043 | 0,13% | 9250 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $294584 | 0,13% | 9200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $287159 | 0,12% | 8595 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $282849 | 0,12% | 8466 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $256188 | 0,11% | 7668 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LEIGH BALDWIN & CO., LLC | $253916 | 0,11% | 7600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Moors & Cabot, Inc. | $247234 | 0,11% | 7400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Crusonia Wealth Advisors LLC | $241588 | 0,10% | 7231 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HBK Sorce Advisory LLC | $237021 | 0,10% | 7864 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $220506 | 0,09% | 6600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $213992 | 0,09% | 6405 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $200460 | 0,09% | 6000 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $196317 | 0,08% | 5876 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $138207 | 0,06% | 4246 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $110253 | 0,05% | 3300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $91209 | 0,04% | 2730 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $78413 | 0,03% | 2347 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $57532 | 0,02% | 1722 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Provenance Wealth Advisors, LLC | $57064 | 0,02% | 1708 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $54000 | 0,02% | 1609 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $53155 | 0,02% | 1591 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Signature Equity Partners, LLC | $45371 | 0,02% | 1358 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| RSMC Tidal Trust III | $753.9M |
| ISHG iShares Trust | $755.3M |
| MSSM MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | $755.5M |
| AOK iShares Trust | $755.7M |
| EYLD Cambria ETF Trust | $759.3M |
| DIV Global X Funds | $750.2M |
| FDV Federated Hermes ETF Trust | $749.7M |
| UFO Procure ETF Trust II | $749.3M |
| OMAH Tidal Trust III | $748.6M |
| IHAK iShares Trust | $744.3M |