Performance Wealth Partners, LLC

CIK 1908765 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục
$3.4B
#1001 trên 8643 theo giá trị 13F · top 11.6%
Các vị thế
212
Tính đến
Ngày 31 tháng 3 năm 2026 Dữ liệu tính đến Q1 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: -6.6% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
80,38%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
92,75%
Các vị thế trên 1%
15
Số lượng vị thế hiệu dụng
7,9

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 4,17% Ước tính mua $784388203 · bán $155776619

Thời gian nắm giữ trung bình: 6,5 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 79,4% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới
37
Tăng
110
Giảm
57
Đã Đóng
14
Trên trang này

Phân bổ theo ngành

Technology
40,9%
Retail
8,0%
Communication Services
7,7%
Industrials
4,6%
Financial Services
4,3%
Financials
2,0%
Consumer Discretionary
1,3%
Health Care
0,7%
Energy
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Materials
0,1%
Consumer products
0,1%
Real Estate
0,0%
Communications
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Utilities
0,0%
Telecommunication
0,0%
Khác/Chưa xác định
29,9%

Danh mục đầy đủ 235 các vị thế

Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1138052940 28,26% 3933000 $142025748 Tăng ×1
VUG $656499150 16,30% 7621304 $99861157 Tăng ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $288059785 7,15% 815271 $54830306 Tăng ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $285229604 7,08% 1425507 $38847986 Tăng ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $239644200 5,95% 1005472 $30710818 Tăng ×1
SPMO $147352457 3,66% 912173 $107645772 Tăng ×4
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $144794310 3,60% 123244 $39953803 Tăng ×4
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $142499474 3,54% 140897 $24705383 Tăng ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $117978724 2,93% 316280 $-50484724 Giảm ×3
VIG $76465337 1,90% 323157 $8207649 Tăng ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $71820042 1,78% 219412 $8195511 Tăng ×6
BRKB $69900480 1,74% 139692 $-14395592 Giảm ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $68420493 1,70% 181126 $14603891 Tăng ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $62872726 1,56% 67210 $-4294043 Giảm ×4
SMH SMH $45804286 1,14% 69835 Tăng ×1
IWY $26070011 0,65% 89705 $6594913 Tăng ×4
VTV $24737811 0,61% 113513 $8155388 Tăng ×3
V Visa Inc. $20630833 0,51% 60132 $2831800 Tăng ×2
VB $18887731 0,47% 62311 $4885781 Tăng ×2
VYM $18788156 0,47% 118890 $-1408540 Giảm ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $17787215 0,44% 157048 $-191057 Tăng ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $14834373 0,37% 41510 $3046430 Tăng ×2
FDVV $13223581 0,33% 219333 $3188552 Tăng ×4
VBK $12264591 0,30% 33537 $1745596 Giảm ×6
SPY SPY $11787620 0,29% 15785 $1389720 Giảm ×3
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF $11776390 0,29% 352481 Tăng ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $10264794 0,25% 17670 $6616684 Giảm ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $9351183 0,23% 37161 $3627180 Tăng ×1
GE GE Aerospace Common Stock $6908045 0,17% 18484 $2416895 Tăng ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6836821 0,17% 12137 $-37043049 Giảm ×3
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $6779702 0,17% 157156 Tăng ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $6308182 0,16% 6449 $1166109 Tăng ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $6274895 0,16% 77411 Tăng ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $5921200 0,15% 103917 $1364242 Tăng ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $5593139 0,14% 13298 $509086 Giảm ×1
STIP $5538353 0,14% 54213 $-36890 Tăng ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5481732 0,14% 4570 $1417342 Tăng ×3
USMV $5321523 0,13% 55168 $1213323 Tăng ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $5078982 0,13% 30641 $-572179 Tăng ×1
IDMO $5015461 0,12% 83189 $1430293 Tăng ×4
VEA $4715000 0,12% 66175 $1583898 Tăng ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4645106 0,12% 4362 $2919795 Tăng ×2
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $4498425 0,11% 14861 Tăng ×1
XLE XLE $4335139 0,11% 81626 $-29039377 Giảm ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $4127333 0,10% 16158 $1931092 Tăng ×1
FNDE $3975587 0,10% 100191 $1087832 Tăng ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3967353 0,10% 5487 $2095260 Tăng ×4
VOO $3880057 0,10% 5649 $501395 Giảm ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $3620672 0,09% 44095 $231545 Tăng ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3523897 0,09% 4785 $681688 Giảm ×2
SCHP $3496598 0,09% 131947 $-28056 Giảm ×6
RBLD $3430207 0,09% 38113 Tăng ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3425622 0,09% 42151 $1285232 Tăng ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $3343062 0,08% 28654 $-1140127 Giảm ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $3118881 0,08% 62092 $1051201 Tăng ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3038091 0,08% 2632 $2764778 Tăng ×2
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $3032794 0,08% 12853 $497411
BSV $2975539 0,07% 38192 $-43560 Giảm ×1
XLV XLV $2952790 0,07% 18611 $-170724 Giảm ×1
IJK $2925515 0,07% 24898 $377615 Giảm ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2873972 0,07% 10220 $413861 Tăng ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $2696776 0,07% 12212 $-608486 Tăng ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2537530 0,06% 7441 $1323266 Giảm ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2527941 0,06% 4962 $-512141 Giảm ×1
IWF $2463889 0,06% 19843 $405286 Tăng ×1
IVV $2332043 0,06% 3114 $310358 Tăng ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1998911 0,05% 22029 $-12789 Tăng ×6
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $1951513 0,05% 3707 $-137594 Giảm ×1
VTI $1914086 0,05% 5173 $205565 Giảm ×1
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $1740189 0,04% 25838 $289258 Tăng ×1
IWS $1715626 0,04% 10423 $179526 Giảm ×6
XLU XLU $1712177 0,04% 37763 $-143883 Giảm ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1637035 0,04% 5492 $685721 Tăng ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $1606246 0,04% 10354 $-493379 Tăng ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1591804 0,04% 5254 $359507 Tăng ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1591741 0,04% 3333 $628246 Tăng ×4
TFPM Triple Flag Precious Metals Corp. Common Shares $1514414 0,04% 50531 $-239517
CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock $1488790 0,04% 12946 $120032 Giảm ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1478232 0,04% 5820 $-670 Giảm ×1
DFAC $1469736 0,04% 33132 Tăng ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $1462862 0,04% 6998 $881107 Tăng ×3
IWN $1422537 0,04% 6431 $203284
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $1389018 0,03% 3080 $-236610 Giảm ×2
IJH $1259129 0,03% 16329 $763661 Tăng ×3
TIP $1257898 0,03% 11495 $321052 Tăng ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $1245945 0,03% 7971 $-35631 Giảm ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1216379 0,03% 8295 $-96292 Giảm ×1
VGT $1209901 0,03% 10123 $334262 Tăng ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $1196774 0,03% 24964 $274716 Giảm ×5
PEB Pebblebrook Hotel Trust Common Shares of Beneficial Interest $1183602 0,03% 60979 $413437
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1163304 0,03% 2265 $308885 Tăng ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $1088820 0,03% 1441 $-247296 Giảm ×1
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $1085011 0,03% 9660 $-180546
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1078902 0,03% 2979 $22217 Giảm ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1047150 0,03% 3515 $698875 Giảm ×1
GRBK Green Brick Partners, Inc. Common Stock $1041961 0,03% 13018 $204111 Tăng ×1
AGG $1015692 0,03% 10262 $541369 Tăng ×1
XLK XLK $980539 0,02% 5147 $288867 Giảm ×1
NVMI Nova Ltd. - Ordinary Shares $963718 0,02% 1775 $192871
SOXX SOXX $936791 0,02% 1462 $721847 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán Giá trị % của danh mục Chuỗi
SPMO $147352457 3,66% tăng ×4
GEV $144794310 3,60% tăng ×4
GS $142499474 3,54% tăng ×6
JPM $71820042 1,78% tăng ×6
AVGO $68420493 1,70% tăng ×4
IWY $26070011 0,65% tăng ×4
VTV $24737811 0,61% tăng ×3
WMT $17787215 0,44% tăng ×3
FDVV $13223581 0,33% tăng ×4
GE $6908045 0,17% tăng ×5
BAC $5921200 0,15% tăng ×6
LLY $5481732 0,14% tăng ×3
USMV $5321523 0,13% tăng ×4
IDMO $5015461 0,12% tăng ×4
VEA $4715000 0,12% tăng ×6

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán Giá trị Cổ phiếu % của danh mục
SMH $45804286 69835 1,14%
AIPO $11776390 352481 0,29%
SDVY $6779702 157156 0,17%
RDVY $6274895 77411 0,16%
BE $4498425 14861 0,11%
RBLD $3430207 38113 0,09%
DFAC $1469736 33132 0,04%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) $598864 3505 0,01%
EEM $480785 7028 0,01%
DBEF $472222 8644 0,01%
ICF $435402 6438 0,01%
PENG $380658 5008 0,01%
WFC $371179 4492 0,01%
KLAC $313778 1040 0,01%
VNQ $300335 3115 0,01%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán Hành động Cổ phiếu Δ Giá trị Δ
AAPL Mua thêm +8K +$142.0M
SPMO Mua thêm +558K +$107.6M
VUG Mua thêm +6.3M +$99.9M
GOOG Mua thêm +2K +$54.8M
MSFT Giảm -139K -$50.5M
GEV Mua thêm +3K +$40.0M
NVDA Mua thêm +13K +$38.8M
AMZN Mua thêm +2K +$30.7M
GS Mua thêm +2K +$24.7M
AVGO Mua thêm +7K +$14.6M

2 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuý Số cổ phiếu trước đó Giá trị trước đó Giá kể từ khi bán
XOM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 46491 $7887744 22,5%
BX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 55096 $7701307 -3,8%
VRT Ngày 31 tháng 3 năm 2025 36640 $4162670 270,6%
TFPM Ngày 31 tháng 3 năm 2025 68304 $1027292 70,4%
FNGS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 15000 $977250 Không còn theo dõi
AEM Ngày 31 tháng 3 năm 2025 11353 $887918 85,6%
CYBR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1816 $810045 Không còn theo dõi
CVS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 10618 $719387 38,4%
WPM Ngày 31 tháng 3 năm 2025 11148 $626964 81,7%
UBER Ngày 30 tháng 6 năm 2026 8053 $579252 4,1%
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2518 $569144 0,7%
URI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 566 $540277 38,5%
MRK Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5450 $489192 90,1%
CBRE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3003 $473153 -4,5%
BABA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2391 $427343 -12,4%
LULU Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2550 $390405 4,8%
VGLT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5945 $342491
BMO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2500 $338350 2,7%
GWW Ngày 31 tháng 3 năm 2025 315 $332026 34,6%
SCI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4043 $329121 0,0%
VCLT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4291 $325472
IBIT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 8104 $311356
CEG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1090 $304382 8,9%
DFAU Ngày 31 tháng 3 năm 2025 7352 $297682 Không còn theo dõi
INTU Ngày 31 tháng 3 năm 2026 448 $296764 -18,0%
VOE Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1831 $296201 Không còn theo dõi
VDC Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1398 $295509 Không còn theo dõi
VBR Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1478 $292910 Không còn theo dõi
VOT Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1137 $288514 Không còn theo dõi
LPLA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 839 $279127 4,1%
HOLX Ngày 31 tháng 3 năm 2025 3850 $277546 Không còn theo dõi
EMN Ngày 31 tháng 3 năm 2025 3025 $276243 -15,0%
MELI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 118 $275759 -10,8%
CVX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1707 $265156 35,4%
TSM Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1308 $258317 147,4%
REGN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 407 $257830 58,9%
IWM Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1138 $251352 Không còn theo dõi
SYK Ngày 30 tháng 9 năm 2025 625 $247269 -8,2%
LULU Ngày 31 tháng 3 năm 2025 632 $241683 -57,7%
FDX Ngày 31 tháng 3 năm 2025 859 $241662 37,7%
ALNY Ngày 30 tháng 6 năm 2026 725 $239881 -20,6%
PFE Ngày 30 tháng 9 năm 2025 9568 $231928 10,6%
ICE Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1549 $230816 -8,7%
T Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7929 $229858 21,6%
DNP Ngày 30 tháng 9 năm 2025 23320 $228303 9,6%
BNTX Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2000 $227900 20,4%
ETHA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 14390 $227794
GBTC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2472 $221911 Không còn theo dõi
SNY Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4000 $221840 -5,0%
LYFT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 10000 $220100 -12,0%
SPDW Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5127 $219384 Không còn theo dõi
ALB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3000 $216060 114,7%
T Ngày 31 tháng 12 năm 2025 7628 $215401 1,3%
WSO Ngày 30 tháng 9 năm 2025 487 $215069 -20,3%
MFG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 32078 $214923 41,2%
WDAY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1000 $214780 50,5%
DFS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1258 $214671 Không còn theo dõi
LHX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 617 $212958 -4,3%
SAN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 20294 $212681 21,3%
ZTS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1358 $211780 -47,8%
DIS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2181 $210205 9,8%
XYL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1425 $210188 -15,5%
SRPT Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1726 $209864 -69,7%
EMR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1573 $206346 19,9%
SSRM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 9410 $206315 16,2%
DIS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1663 $206220 -7,7%
ISRG Ngày 31 tháng 3 năm 2025 390 $203564 -19,2%
DOCU Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2500 $203500 -21,3%
ETN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 568 $203157 -0,5%
CSGP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2405 $202910 -51,5%
DKNG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4695 $201369 -35,8%
ALL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 936 $200912 26,7%
OUNZ Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4449 $200427 Không còn theo dõi
PTLO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 15411 $183237 -57,2%
ACHR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 15500 $148490 -16,5%
ENVX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 12768 $93717 -68,3%
HCAT Ngày 31 tháng 3 năm 2025 10000 $70700 -60,7%
NOTV Ngày 31 tháng 3 năm 2025 14000 $57960 Không còn theo dõi
LAC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 10500 $28455 10,3%
MRNS Ngày 31 tháng 3 năm 2025 11000 $5886 Không còn theo dõi