Perennial Advisors, LLC
CIK 1697360 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $643.2M
- Các vị thế
- 136
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#3231 trên 9443 theo giá trị 13F · top 34.2%
Giá trị danh mục quý so với quý: +10.4% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 38,21%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 64,51%
- Các vị thế trên 1%
- 30
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 44,2
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 5,54% Ước tính mua $44412492 · bán $33955460
Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 81,0% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 23
- Tăng
- 39
- Giảm
- 57
- Đã Đóng
- 9
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
19,2%
Industrials
9,8%
Financial Services
9,1%
Communication Services
8,6%
Retail
6,9%
Healthcare
5,5%
Financials
4,0%
Consumer Discretionary
3,4%
Communications
2,4%
Logistics & Transportation
1,3%
Utilities
1,1%
Materials
1,1%
Telecommunication
0,6%
Consumer Staples
0,5%
Energy
0,4%
Consumer products
0,0%
Khác/Chưa xác định
26,1%
Danh mục đầy đủ 136 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $35165867 | 5,47% | 121530 | $4064999 | Giảm ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $31434480 | 4,89% | 88966 | $5612408 | Giảm ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $28105935 | 4,37% | 75347 | $241417 | Tăng ×4 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $27589145 | 4,29% | 156471 | $6283504 | Giảm ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $25824291 | 4,01% | 129063 | $2834031 | Giảm ×6 | ||
| BRKA | $24712050 | 3,84% | 33 | $1013430 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $21665812 | 3,37% | 90903 | $2814053 | Tăng ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $17812845 | 2,77% | 54419 | $1294090 | Giảm ×2 | ||
| GLD | $17159878 | 2,67% | 46582 | $-1509545 | Tăng ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $16266384 | 2,53% | 48090 | $1557974 | Giảm ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $15497854 | 2,41% | 131942 | $5132748 | Giảm ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $14352996 | 2,23% | 19852 | $7436533 | Giảm ×3 | ||
| V Visa Inc. | $12983267 | 2,02% | 37842 | $1326233 | Giảm ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $12779839 | 1,99% | 24883 | $208292 | Giảm ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $12413119 | 1,93% | 13269 | $-1040958 | Giảm ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $12327028 | 1,92% | 48537 | $400328 | Giảm ×2 | ||
| SPYM | $12322973 | 1,92% | 140225 | $5047539 | Tăng ×1 | ||
| JPST | $10872323 | 1,69% | 214996 | $-112199 | Giảm ×1 | ||
| KKR KKR & Co. Inc. Common Stock | $10364620 | 1,61% | 112929 | $-373144 | Giảm ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $9877310 | 1,54% | 36314 | $959225 | Giảm ×1 | ||
| SPY SPY | $9762123 | 1,52% | 13072 | $2014806 | Tăng ×1 | ||
| FLOT | $9303407 | 1,45% | 182241 | $187990 | Tăng ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $9234577 | 1,44% | 16394 | $-443575 | Giảm ×2 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $8698061 | 1,35% | 24554 | $4374 | Giảm ×2 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $8381748 | 1,30% | 16718 | $114301 | Giảm ×1 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $8049997 | 1,25% | 25707 | $-1510031 | Giảm ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $7594312 | 1,18% | 28095 | $-1180930 | Giảm ×1 | ||
| VTI | $7413339 | 1,15% | 20034 | $1991431 | Tăng ×1 | ||
| AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock | $6671879 | 1,04% | 50706 | $-312916 | Giảm ×1 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $6546781 | 1,02% | 108381 | $697338 | Giảm ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $6339768 | 0,99% | 17507 | $-598286 | Giảm ×2 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $6233859 | 0,97% | 78880 | $-116909 | Giảm ×2 | ||
| XYL Xylem Inc. Common Stock New | $6114424 | 0,95% | 51725 | $5139 | Tăng ×6 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $5978536 | 0,93% | 62110 | $-438391 | Giảm ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $5962621 | 0,93% | 11490 | $614362 | Tăng ×2 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $5849482 | 0,91% | 57241 | $556731 | Giảm ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $5477292 | 0,85% | 12640 | $2650570 | Giảm ×6 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $5256500 | 0,82% | 14904 | $264169 | Giảm ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $5014953 | 0,78% | 33102 | $-308966 | Giảm ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $5003284 | 0,78% | 70074 | $-1427805 | Tăng ×3 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $4886065 | 0,76% | 2456 | $1655314 | Tăng ×1 | ||
| VEA | $4863098 | 0,76% | 68254 | $1018810 | Tăng ×6 | ||
| EVLN | $4765475 | 0,74% | 98238 | Tăng ×1 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $4662136 | 0,72% | 21088 | Tăng ×1 | |||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $4388889 | 0,68% | 56098 | $-1154595 | Giảm ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $4248020 | 0,66% | 51398 | $44345 | Tăng ×6 | ||
| LEA Lear Corporation Common Stock | $4233899 | 0,66% | 31582 | $233961 | Giảm ×1 | ||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $4155237 | 0,65% | 224244 | $-99806 | Giảm ×1 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $4125206 | 0,64% | 135297 | $73635 | Tăng ×4 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $4031588 | 0,63% | 95219 | $-946601 | Giảm ×6 | ||
| JMST | $4023594 | 0,63% | 78894 | $-112924 | Giảm ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $3784286 | 0,59% | 46088 | $89030 | Tăng ×6 | ||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $3695429 | 0,57% | 76940 | $116365 | Giảm ×4 | ||
| RSP | $3573260 | 0,56% | 16794 | $1722959 | Tăng ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3441560 | 0,54% | 4673 | $769511 | Tăng ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3392638 | 0,53% | 9493 | $558943 | Giảm ×1 | ||
| SMH SMH | $3391608 | 0,53% | 5171 | Tăng ×1 | |||
| IAU | $3273586 | 0,51% | 43353 | $-579271 | Giảm ×1 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $3087698 | 0,48% | 19702 | $-3157944 | Giảm ×2 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $2709356 | 0,42% | 8980 | $1335597 | Tăng ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2655205 | 0,41% | 7029 | $2188154 | Tăng ×4 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $2653292 | 0,41% | 45866 | $-1811729 | Giảm ×1 | ||
| BKLN | $2287549 | 0,36% | 112300 | $-309764 | Giảm ×2 | ||
| JMTG | $2244618 | 0,35% | 44290 | $352212 | Tăng ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1981996 | 0,31% | 1687 | Tăng ×1 | |||
| IVE | $1923880 | 0,30% | 8473 | $1188022 | Tăng ×2 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 314352105) | $1911207 | 0,30% | 12657 | Tăng ×1 | |||
| AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | $1874769 | 0,29% | 56114 | Tăng ×1 | |||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $1862267 | 0,29% | 16876 | $39396 | Tăng ×5 | ||
| VHT | $1819775 | 0,28% | 6086 | $1439057 | Tăng ×1 | ||
| NYF | $1803123 | 0,28% | 33450 | $210851 | Tăng ×3 | ||
| SHLD | $1450692 | 0,23% | 24295 | Tăng ×1 | |||
| FISV Fiserv, Inc. - Common Stock | $1379679 | 0,21% | 28128 | $-257103 | Giảm ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1252356 | 0,19% | 9160 | $-300542 | Tăng ×1 | ||
| DIA | $1156050 | 0,18% | 2213 | Tăng ×1 | |||
| VTEB | $1142957 | 0,18% | 22597 | $-4414 | Giảm ×1 | ||
| EXP Eagle Materials Inc Common Stock | $1134675 | 0,18% | 5043 | $179278 | |||
| VOO | $1094776 | 0,17% | 1594 | $349631 | Tăng ×2 | ||
| VXF | $1044916 | 0,16% | 4244 | $161210 | Giảm ×1 | ||
| GATX GATX Corporation Common Stock | $1037094 | 0,16% | 5853 | $37752 | |||
| XLF XLF | $1033119 | 0,16% | 19271 | $74649 | Giảm ×1 | ||
| JMUB | $996638 | 0,15% | 19675 | $54326 | Tăng ×5 | ||
| NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares | $851985 | 0,13% | 3085 | $310876 | Giảm ×1 | ||
| SCHB | $792059 | 0,12% | 27350 | $114829 | Tăng ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $783733 | 0,12% | 9484 | $29049 | Tăng ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $693183 | 0,11% | 2465 | $347777 | Tăng ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $654759 | 0,10% | 1920 | $337325 | Giảm ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $645146 | 0,10% | 1514 | $103633 | |||
| BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock | $621713 | 0,10% | 3194 | $3335 | Tăng ×1 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $609253 | 0,09% | 2078 | $-76959 | Giảm ×4 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $590438 | 0,09% | 3562 | $-221902 | Giảm ×5 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $579190 | 0,09% | 4278 | $-84577 | Tăng ×3 | ||
| FELG | $554532 | 0,09% | 12675 | $79346 | |||
| VT | $534415 | 0,08% | 3405 | $63435 | |||
| TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock | $522160 | 0,08% | 392 | $70165 | Tăng ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $522051 | 0,08% | 9162 | $46153 | Giảm ×1 | ||
| CENX Century Aluminum Company - Common Stock | $500037 | 0,08% | 10868 | $-255186 | Giảm ×2 | ||
| HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock | $497564 | 0,08% | 11030 | $234939 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $478532 | 0,07% | 3724 | $-35586 | Giảm ×1 | ||
| IWF | $469860 | 0,07% | 3784 | $66485 | Tăng ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| MSFT | $28105935 | 4,37% | tăng ×4 |
| AMZN | $21665812 | 3,37% | tăng ×4 |
| FLOT | $9303407 | 1,45% | tăng ×4 |
| XYL | $6114424 | 0,95% | tăng ×6 |
| NFLX | $5003284 | 0,78% | tăng ×3 |
| VEA | $4863098 | 0,76% | tăng ×6 |
| VCIT | $4248020 | 0,66% | tăng ×6 |
| PFF | $4125206 | 0,64% | tăng ×4 |
| SHY | $3784286 | 0,59% | tăng ×6 |
| QQQ | $3441560 | 0,54% | tăng ×4 |
| AVGO | $2655205 | 0,41% | tăng ×4 |
| SHV | $1862267 | 0,29% | tăng ×5 |
| NYF | $1803123 | 0,28% | tăng ×3 |
| JMUB | $996638 | 0,15% | tăng ×5 |
| PEP | $579190 | 0,09% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| EVLN | $4765475 | 98238 | 0,74% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $4662136 | 21088 | 0,72% |
| SMH | $3391608 | 5171 | 0,53% |
| GEV | $1981996 | 1687 | 0,31% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 314352105) | $1911207 | 12657 | 0,30% |
| AIPO | $1874769 | 56114 | 0,29% |
| SHLD | $1450692 | 24295 | 0,23% |
| DIA | $1156050 | 2213 | 0,18% |
| VYMI | $380918 | 3879 | 0,06% |
| MU | $317430 | 275 | 0,05% |
| ITA | $302298 | 1247 | 0,05% |
| VYM | $297255 | 1881 | 0,05% |
| TXN | $279292 | 937 | 0,04% |
| INTC | $279260 | 2000 | 0,04% |
| DFAX | $255339 | 6931 | 0,04% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 43870 | $9915969 | -1,2% |
| ZTS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 32256 | $3812982 | 5,4% |
| ADBE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 9611 | $3390281 | -21,8% |
| NKE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 32957 | $1740972 | -1,1% |
| DEO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 11494 | $1159014 | -2,0% |
| SPTS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 30000 | $879600 | Không còn theo dõi |
| VBIL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 11452 | $863825 | |
| EL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 9694 | $783276 | 11,4% |
| SGOV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5471 | $549179 | -0,1% |
| VGSH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6965 | $408776 | |
| CRM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2014 | $375954 | 31,3% |
| CCCX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 25000 | $321500 | Không còn theo dõi |
| BEN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 14529 | $294794 | 77,2% |
| T | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10095 | $292667 | 22,0% |
| CEG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 828 | $292508 | -1,4% |
| ROP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 656 | $292006 | 15,6% |
| AGGY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6505 | $282513 | Không còn theo dõi |
| CMG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 6367 | $249523 | -7,4% |
| VGK | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3174 | $245985 | Không còn theo dõi |
| PGX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 20852 | $240427 | Không còn theo dõi |
| QIG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5389 | $238921 | Không còn theo dõi |
| SPSB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7840 | $236768 | Không còn theo dõi |
| WBD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 8209 | $236584 | 3,3% |
| AEVA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 6000 | $226740 | 34,2% |
| PLTR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1520 | $222346 | 49,7% |
| CMCSA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7604 | $218311 | 8,5% |
| EA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1019 | $208213 | Không còn theo dõi |
| SCHD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 7850 | $208025 | Không còn theo dõi |
| KMB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1455 | $206931 | -15,3% |
| GS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 232 | $203928 | 20,2% |
| APO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1800 | $200556 | 12,2% |
| STGW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 28000 | $136920 | 37,8% |
| ASPI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 15000 | $66300 | -35,8% |
| CHPTXXXX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 23870 | $16788 | Không còn theo dõi |