Tidal Trust III (RMOP)
Công ty quản lý · XNYS · Loạt S000086370 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $349.0M
- Danh mục nắm giữ
- 293
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 21,64%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 114,5
- Các vị thế trên 1%
- 12
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$10.0M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$45.2M
- 12 tháng gần nhất
- +$186.9M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 293 khoản nắm giữ · Danh mục: DBT
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| CREEKWALK MARKETPLACE BUSINESS | 225515AJ4 | $879K | 0,25 | 875000 | US |
| Monroe County Industrial Development Corp/NY | 61075TXW3 | $877K | 0,25 | 1000000 | US |
| Poitras East Community Development District | 73086BAG4 | $872K | 0,25 | 855000 | US |
| MIDA CORMONT PUBLIC INFRASTRUC | 59561JAB1 | $870K | 0,25 | 1000000 | US |
| New Hope Higher Education Finance Corp | 645438DA7 | $863K | 0,25 | 845000 | US |
| PUBLIC FIN AUTH WI CHRT SCH RE | 744396HF2 | $845K | 0,24 | 995000 | US |
| ILLINOIS ST FIN AUTH REVENUE | 45204EC55 | $831K | 0,24 | 1000000 | US |
| WEEMS NEIGHBORHOOD MET DIST CO | 948572AA0 | $819K | 0,23 | 800000 | US |
| GREEN VLY RANCH EAST MET DIST | 39356SAA4 | $817K | 0,23 | 995000 | US |
| COTTONWOOD CREEK MET DIST #5 C | 221841AA7 | $805K | 0,23 | 1000000 | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048V3F3 | $800K | 0,23 | 775000 | US |
| Superstition Vistas Community Facilities District | 86852ABE4 | $786K | 0,23 | 802000 | US |
| Arlington Higher Education Finance Corp | 041807KZ0 | $767K | 0,22 | 850000 | US |
| Suffolk Regional Off-Track Betting Corp | 86480TAC8 | $767K | 0,22 | 750000 | US |
| Sky Dance Metropolitan District No 2 | 83086VAA2 | $757K | 0,22 | 750000 | US |
| Canyons Metropolitan District No 5 | 139071AZ7 | $751K | 0,22 | 750000 | US |
| Washington Health Care Facilities Authority | 93978HKN4 | $751K | 0,22 | 750000 | US |
| City of Venice FL | 922687AE8 | $745K | 0,21 | 750000 | US |
| Colorado State University Research Foundation | 22945UAE5 | $743K | 0,21 | 750000 | US |
| St Vrain Lakes Metropolitan District No 4 | 85237KAA9 | $742K | 0,21 | 1000000 | US |
| LOCKHART TX SPL ASSMNT REVENUE | 539779AC2 | $740K | 0,21 | 735000 | US |
| Public Finance Authority | 74442EPB0 | $721K | 0,21 | 725000 | US |
| New York City Housing Development Corp | 64972KKF1 | $713K | 0,20 | 700000 | US |
| Alachua County Health Facilities Authority | 010685KF1 | $710K | 0,20 | 710000 | US |
| City of Mesquite TX | 590771BN0 | $708K | 0,20 | 700000 | US |
| VALPARAISO IN MF HSG REVENUE | 920286AA9 | $693K | 0,20 | 750000 | US |
| City of Lake Helen FL | 509893AB9 | $692K | 0,20 | 700000 | US |
| MIDA CORMONT PUBLIC INFRASTRUC | 59561JAA3 | $683K | 0,20 | 650000 | US |
| WISCONSIN HLTH EDL FACS AUTH S | 97671VCU7 | $683K | 0,20 | 650000 | US |
| City of Fort Wayne IN | 34926RAC4 | $677K | 0,19 | 715000 | US |
| Michigan Tobacco Settlement Finance Authority | 594751AM1 | $658K | 0,19 | 28500000 | US |
| City of Mesquite TX | 590771BK6 | $651K | 0,19 | 650000 | US |
| Piney Lake Trails Metropolitan District No 1 | 72341MAA6 | $650K | 0,19 | 645000 | US |
| Washington Health Care Facilities Authority | 93978HYL3 | $645K | 0,18 | 645000 | US |
| Dobbs Ferry Local Development Corp | 256048AB5 | $645K | 0,18 | 645000 | US |
| New Hampshire Business Finance Authority | 644684HG0 | $632K | 0,18 | 625000 | US |
| City of Anna TX | 035713BF2 | $632K | 0,18 | 625000 | US |
| EAGAN MN CHRTR SCH LEASE REVEN | 26940AAB1 | $612K | 0,18 | 615000 | US |
| Washington Health Care Facilities Authority | 93978HYK5 | $610K | 0,17 | 610000 | US |
| WICHITA KS HLTH CARE FACS REVE | 967249RT2 | $589K | 0,17 | 575000 | US |
| KANSAS CITY MO INDL DEV AUTH | 48503SGS2 | $582K | 0,17 | 570000 | US |
| SOUTH SALT LAKE UT REDEV AGY T | 83985AAA0 | $572K | 0,16 | 560000 | US |
| STERLING RANCH CMNTY AUTH BRD | 85950NCD0 | $554K | 0,16 | 550000 | US |
| PUBLIC FIN AUTH WI CHRT SCH RE | 744396KS0 | $553K | 0,16 | 550000 | US |
| SOUTH CAROLINA ST JOBS-ECON DE | 83704MBZ8 | $550K | 0,16 | 705000 | US |
| Sky Ranch Community Authority Board | 83086FAR0 | $547K | 0,16 | 546000 | US |
| Ohio Housing Finance Agency | 676900UC5 | $546K | 0,16 | 545000 | US |
| City of Apple Valley MN | 03800RBK1 | $531K | 0,15 | 525000 | US |
| New Hampshire Business Finance Authority | 644684HE5 | $526K | 0,15 | 500000 | US |
| NEW HOPE CULTURAL ED FACS FIN | 64542UHM9 | $523K | 0,15 | 500000 | US |
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 31 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $92148114 | 40,05% | 3608529 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $35629862 | 15,49% | 1395268 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SouthState Bank Corp | $35479103 | 15,42% | 1389365 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MANNING & NAPIER ADVISORS LLC | $19298963 | 8,39% | 755341 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $11217515 | 4,88% | 439279 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | $10214480 | 4,44% | 400000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $5765940 | 2,51% | 225761 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $5544522 | 2,41% | 217124 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $3948612 | 1,72% | 154628 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2083983 | 0,91% | 81609 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Johnson & White Wealth Management, LLC | $1867624 | 0,81% | 73136 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LVW Advisors, LLC | $1067848 | 0,46% | 41817 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Balboa Wealth Partners | $974870 | 0,42% | 38176 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $903364 | 0,39% | 35376 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $881331 | 0,38% | 34513 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $809702 | 0,35% | 31708 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Triumph Capital Management | $441010 | 0,19% | 17270 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $417364 | 0,18% | 16344 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $383273 | 0,17% | 15009 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $250489 | 0,11% | 9942 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $250489 | 0,11% | 9942 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $245697 | 0,11% | 9673 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $76073 | 0,03% | 2979 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $51072 | 0,02% | 2000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $50060 | 0,02% | 2000 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Lodestone Wealth Management LLC | $20258 | 0,01% | 793 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $15092 | 0,01% | 591 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $7662 | 0,00% | 300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $5541 | 0,00% | 217 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $4239 | 0,00% | 166 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2000 | 0,00% | 90 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| DSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $350.5M |
| URTY ProShares Trust | $352.0M |
| FLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $352.6M |
| DUBS ETF Series Solutions | $352.9M |
| FEMB First Trust Exchange-Traded Fun… | $352.9M |
| VALQ AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $347.6M |
| TLTE FlexShares Trust | $347.0M |
| RUNN Strategic Trust | $345.7M |
| BINT EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $345.1M |
| MFSG MFS Active Exchange Traded Fund… | $343.8M |