Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF (RMOP)
$23,44
▼ -0,04 (-0,17%)
Thay đổi 1 ngày
$23,16 – $25,22
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu21,71%
Số lượng vị thế hiệu dụng126,4
Các vị thế trên 1%13
Tài sản ròng
$434.8M
Danh mục nắm giữ
343
Tính đến
Ngày 31 tháng 7 năm 2026
RMOP Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 05 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,79% | ▼ -4,38% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -6,05% | ▼ -5,27% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
+$15.2M
Kết thúc quý Tháng 7 2026
+$88.3M
12 tháng gần nhất
+$253.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 343 khoản nắm giữ · Danh mục: DBT
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| Public Finance Authority | 74442EPG9 | $489K | 0,11 | 500000 | US |
| PUBLIC FIN AUTH WI REVENUE | 74442P4E2 | $488K | 0,11 | 480000 | US |
| PUBLIC FIN AUTH WI EDUCTNL REV | 74445GAP7 | $486K | 0,11 | 485000 | US |
| Rhode Island Housing & Mortgage Finance Corp | 76221SEU1 | $486K | 0,11 | 500000 | US |
| Housing & Redevelopment Authority of The City of S | 852297EH9 | $483K | 0,11 | 500000 | US |
| MIAMI-DADE CNTY FL EXPRESSWAY | 59334KFW3 | $482K | 0,11 | 480000 | US |
| City of Huntington WV | 446839AD4 | $470K | 0,11 | 475000 | US |
| Michigan Tobacco Settlement Finance Authority | 594751AM1 | $464K | 0,11 | 28500000 | US |
| California Infrastructure & Economic Development B | 13035CAC9 | $453K | 0,10 | 500000 | US |
| SUPERSTITION VISTAS CMNTY FACS | 86852CAM3 | $451K | 0,10 | 458000 | US |
| Capital Projects Finance Authority/FL | 14043FAM8 | $451K | 0,10 | 500000 | US |
| Capital Trust Authority | 14054WBR5 | $448K | 0,10 | 500000 | US |
| Estrella Mountain Ranch Community Facilities Distr | 29758RCT8 | $447K | 0,10 | 450000 | US |
| Arizona Industrial Development Authority | 04052BUH5 | $443K | 0,10 | 455000 | US |
| Delaware State Economic Development Authority | 246372BP0 | $427K | 0,10 | 450000 | US |
| City of Las Vegas NV Special Improvement District | 51779FAP3 | $424K | 0,10 | 445000 | US |
| Allentown Commercial and Industrial Development Au | 018433AN2 | $418K | 0,10 | 500000 | US |
| LAFAYETTE IN MF HSG REVENUE | 506309AA1 | $397K | 0,09 | 400000 | US |
| City of Houston TX Hotel Occupancy Tax & Special R | 44237NNL2 | $393K | 0,09 | 375000 | US |
| KALAMAZOO MI ECON DEV CORP | 483228EH1 | $387K | 0,09 | 380000 | US |
| SOUTH CAROLINA ST JOBS-ECON DE | 83704MCA2 | $377K | 0,09 | 500000 | US |
| City of Princeton TX | 742400EC4 | $362K | 0,08 | 370000 | US |
| Housing & Redevelopment Authority of The City of S | 852297EE6 | $354K | 0,08 | 365000 | US |
| FLORIDA ST LOCAL GOVT FIN COMM | 34077EAG1 | $343K | 0,08 | 355000 | US |
| New Hampshire Business Finance Authority | 644684HX3 | $324K | 0,07 | 335000 | US |
| Children's Trust Fund | 16876QBL2 | $319K | 0,07 | 8000000 | US |
| Palm Beach County Health Facilities Authority | 696507VT6 | $315K | 0,07 | 285000 | US |
| Maricopa County & Phoenix Industrial Development A | 566736HU1 | $302K | 0,07 | 275000 | US |
| DELAWARE ST ECON DEV AUTH REVE | 246387QD9 | $298K | 0,07 | 305000 | US |
| City of Huntington WV | 446839AB8 | $298K | 0,07 | 300000 | US |
| MISSOURI ST HLTH & EDUCTNL FAC | 60637AGN6 | $275K | 0,06 | 275000 | US |
| Irving Hospital Authority | 463794KH9 | $274K | 0,06 | 280000 | US |
| NEW HOPE CULTURAL ED FACS FIN | 64542UHN7 | $261K | 0,06 | 250000 | US |
| Public Finance Authority | 74446DAL2 | $258K | 0,06 | 250000 | US |
| Public Finance Authority | 74446DAM0 | $255K | 0,06 | 250000 | US |
| KALISPELL MT REVENUE | 48343AAA0 | $253K | 0,06 | 250000 | US |
| EAGAN MN CHRTR SCH LEASE REVEN | 26940AAA3 | $252K | 0,06 | 250000 | US |
| Mesa Del Sol Public Improvement District No 1 | 59065CAF8 | $248K | 0,06 | 250000 | US |
| PUBLIC FIN AUTH WI CHRT SCH RE | 744396KR2 | $247K | 0,06 | 250000 | US |
| Washington State Housing Finance Commission | 939783U61 | $244K | 0,06 | 250000 | US |
| Children's Trust Fund | 16876QBF5 | $238K | 0,05 | 235000 | US |
| UNIV OF AKRON OH | 914023PX8 | $235K | 0,05 | 235000 | US |
| Public Finance Authority | 74443DGA3 | $232K | 0,05 | 250000 | US |
| Children's Trust Fund | 16876QBG3 | $228K | 0,05 | 225000 | US |
| Capital Trust Authority | 14054YAC5 | $228K | 0,05 | 250000 | US |
| CALIFORNIA CNTY CA TOBACCO SEC | 13016NBY9 | $225K | 0,05 | 225000 | US |
| WICHITA KS HLTH CARE FACS REVE | 967249RM7 | $225K | 0,05 | 225000 | US |
| New Hampshire Business Finance Authority | 644684HW5 | $217K | 0,05 | 225000 | US |
| Pulaski County Public Facilities Board | 74540HAM6 | $210K | 0,05 | 210000 | US |
| New York City Housing Development Corp | 64972KKD6 | $206K | 0,05 | 200000 | US |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 25 khoản thanh toán
5,55%Lợi suất TTM
$1,30Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 29 tháng 9 năm 2026 | $0,1020 |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | $0,1000 |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2026 | $0,1190 |
| Ngày 29 tháng 6 năm 2026 | $0,1020 |
| Ngày 28 tháng 5 năm 2026 | $0,1040 |
| Ngày 29 tháng 4 năm 2026 | $0,1140 |
| Ngày 30 tháng 3 năm 2026 | $0,1190 |
| Ngày 26 tháng 2 năm 2026 | $0,0970 |
| Ngày 29 tháng 1 năm 2026 | $0,1020 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2025 | $0,1220 |
| Ngày 26 tháng 11 năm 2025 | $0,0920 |
| Ngày 30 tháng 10 năm 2025 | $0,1290 |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2025 | $0,1040 |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2025 | $0,1060 |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2025 | $0,1300 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2025 | $0,1010 |
| Ngày 29 tháng 5 năm 2025 | $0,1100 |
| Ngày 29 tháng 4 năm 2025 | $0,1060 |
| Ngày 28 tháng 3 năm 2025 | $0,1030 |
| Ngày 27 tháng 2 năm 2025 | $0,0840 |
| Ngày 30 tháng 1 năm 2025 | $0,1040 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2024 | $0,1030 |
| Ngày 27 tháng 11 năm 2024 | $0,0760 |
| Ngày 30 tháng 10 năm 2024 | $0,0900 |
| Ngày 27 tháng 9 năm 2024 | $0,0540 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 31 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Rockefeller Capital Management L.P. | $279648933 | 58,10% | 10951077 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $92148114 | 19,15% | 3608529 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SouthState Bank Corp | $35986635 | 7,48% | 1409240 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MANNING & NAPIER ADVISORS LLC | $19298963 | 4,01% | 755341 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $11217515 | 2,33% | 439279 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | $10214480 | 2,12% | 400000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $5765940 | 1,20% | 225761 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $5544522 | 1,15% | 217124 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4129357 | 0,86% | 161706 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $3948612 | 0,82% | 154628 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3479000 | 0,72% | 136267 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2083983 | 0,43% | 81609 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Johnson & White Wealth Management, LLC | $1867624 | 0,39% | 73136 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LVW Advisors, LLC | $1067848 | 0,22% | 41817 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Balboa Wealth Partners | $974870 | 0,20% | 38176 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $903364 | 0,19% | 35376 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $809702 | 0,17% | 31708 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Triumph Capital Management | $441010 | 0,09% | 17270 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $417364 | 0,09% | 16344 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $383273 | 0,08% | 15009 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $250489 | 0,05% | 9942 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $250489 | 0,05% | 9942 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $245697 | 0,05% | 9673 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $76073 | 0,02% | 2979 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $51072 | 0,01% | 2000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $50060 | 0,01% | 2000 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Lodestone Wealth Management LLC | $20258 | 0,00% | 793 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $15092 | 0,00% | 591 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $7662 | 0,00% | 300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $5541 | 0,00% | 217 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $4239 | 0,00% | 166 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |