Tidal Trust III (POW)
Công ty quản lý · XNYS · Loạt S000087830 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $67.6M
- Danh mục nắm giữ
- 55
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 52,44%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 25,9
- Các vị thế trên 1%
- 30
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$30.1M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026 (chưa đầy đủ)
- +$38.8M
- 7 tháng gần nhất
- +$60.8M
Dữ liệu quý vẫn đang được cập nhật (chậm trễ nộp hồ sơ của SEC lên đến ~60 ngày)
Tháng 10 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 55 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanwha Solutions Corp | — | $128K | 0,19 | 4617 | EC | KR |
| Duke Energy Corp | 26441C204 | $118K | 0,17 | 958 | EC | US |
| XXJC | — | $117K | 0,17 | 229300 | EC | CN |
| Electric Power Development Co | — | $112K | 0,17 | 4441 | EC | JP |
| Korea Electric Power Corp | — | $110K | 0,16 | 4263 | EC | KR |
Phân bổ theo ngành
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 19 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $13160895 | 45,44% | 424682 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WT Wealth Management | $7774779 | 26,84% | 250880 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Balance Wealth Partners LLC | $2156855 | 7,45% | 69598 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ankerstar Wealth, LLC | $1623566 | 5,61% | 52390 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1270652 | 4,39% | 41002 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $1168075 | 4,03% | 37692 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Delta Investment Management, LLC | $860050 | 2,97% | 27752 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $425927 | 1,47% | 13744 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $315943 | 1,09% | 11144 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $111564 | 0,39% | 3600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $48902 | 0,17% | 1578 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $12396 | 0,04% | 400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $12000 | 0,04% | 375 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $7747 | 0,03% | 250 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $6198 | 0,02% | 200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MB, LEVIS & ASSOCIATES, LLC | $3099 | 0,01% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $2763 | 0,01% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WOLFF WIESE MAGANA LLC | $2418 | 0,01% | 78 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $279 | 0,00% | 9 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| ITDF iShares Trust | $67.7M |
| QCOC First Trust Exchange-Traded Fun… | $68.0M |
| LABD Direxion Shares ETF Trust | $68.1M |
| AVMA AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $68.8M |
| GAA Cambria ETF Trust | $68.9M |
| SXQG EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $67.6M |
| FMCE Northern Lights Fund Trust IV | $67.5M |
| WDTE Tidal Trust II | $67.5M |
| IBBQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $67.4M |
| RSDE First Trust Exchange-Traded Fun… | $67.0M |